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Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 30. September 2022. WertpapierStrategiePortfolio A DE000DK0LJ87

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

WertpapierStrategiePortfolio A

Jahresbericht zum 30. September 2022.

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds WertpapierStrategiePortfolio A ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch die Investition in ein breit gestreutes Portfolio. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Hierfür kann der Fonds in globale Aktien, Anleihen und Investmentanteile investieren. Zusätzlich kann in liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Investmentprozess basiert auf dem Ziel durch ein maximal diversifiziertes Portfolio ein im offensiven Bereich optimales Verhältnis von Rendite zu Risiko zu erreichen. Um dieses Verhältnis in möglichst allen Marktphasen sicherstellen zu können, werden stets verschiedene Investmentstile und Manager miteinander kombiniert. Bei der Kombination der Manager und Investmentstile werden bestmögliche Korrelationseigenschaften angestrebt, um das Risiko in fallenden Märkten zu begrenzen und zeitgleich bei steigenden Märkten einen angemessenen Performancebeitrag zu erreichen.

Zur Messung des Auswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung, da in unterschiedliche Strategien mit unterschiedlichen Universen investiert wird. Eine langfristig, feste Gewichtung von Regionen, Sektoren oder Größenklassen ist nicht vorgesehen. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Für den Fonds fungiert die Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH als Berater. Die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen WertpapierStrategiePortfolio A wird von der Deka Investment GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, der LOYS AG mit Sitz in Oldenburg sowie seit dem 2. Mai 2022 zusätzlich der First Private Investment Management KAG mbH mit Sitz in Frankfurt am Main und der ODDO BHF Asset Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf übernommen. Diese setzen die Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um.

Zweistelliges Minus

Zu Beginn des Berichtszeitraums bestimmten noch positive Indikatoren das Marktgeschehen. Die deutliche wirtschaftliche Erholung ergab sich insbesondere aufgrund der fortschreitenden Corona-Impfkampagnen in vielen Volkswirtschaften, welche zunehmend Öffnungsschritte in den jeweiligen Ländern ermöglichten. Nach dem Jahreswechsel drehte dann die Stimmung schrittweise und die belastenden Faktoren nahmen zu.

Wichtige Kennzahlen
WertpapierStrategiePortfolio A

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. seit Auflegungp.a.
-14,2% -2,1% 1,7%
ISIN DE000DK0LJ87

 

Übersicht der Anlagegeschäfte im Berichtszeitraum
WertpapierStrategiePortfolio A

Wertpapier-Käufe in Euro
Renten 0
Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 0
Aktien 177.218.543
Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 418.481.613
Sonstige Wertpapiere und Fonds 0
Gesamt 595.700.156
Wertpapier-Verkäufe in Euro
Renten 0
Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds 0
Aktien 32.261.802
Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds 264.197.102
Sonstige Wertpapiere und Fonds 7.776.428
Gesamt 304.235.332

Neben Befürchtungen hinsichtlich Zinserhöhungen der Notenbanken aufgrund wachsender Inflationsgefahren, führte insbesondere der Ende Februar erfolgte russische Einmarsch in die Ukraine zu deutlichen Marktverwerfungen. Der in der Folge ausgelöste drastische Anstieg der Rohstoffpreise beschleunigte die Inflation weltweit. Die Zurückhaltung der Konsumenten und die veränderte Geldpolitik der Notenbanken hinterließen an den Märkten deutliche Spuren. Zudem belastete die Null-Covid-Strategie in China, welche von harten Lockdowns ganzer Metropolen gekennzeichnet war, die internationalen Lieferketten und somit auch zusätzlich das bereits eingetrübte Finanzmarktumfeld. Der fortschreitende Anstieg der Inflation weltweit sowie die zunehmende Eskalation im Ukraine-Krieg kennzeichnete den weiteren Verlauf und nährte die Befürchtung auf eine nahende Rezession insbesondere in Europa.

Die Rentenmärkte standen in der Berichtsperiode vor allem unter dem Einfluss der Leitzinswende der Federal Reserve und mit Verzögerung auch der EZB. Während die Fed das Niveau bisher schrittweise um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, beschlossen die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent anzuheben. Zudem wurden weitere Erhöhungen für die Zukunft bereits in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an und die Risikospreads weiteten sich merklich aus. Zugleich ging es an den Aktienmärkten mit den Kursen merklich bergab. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten den Bewertungen der Unternehmen deutlich zu. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar rutschte.

In der Berichtsperiode wurde der Investitionsgrad flexibel gesteuert und per saldo etwas reduziert. Zum Ende des Berichtszeitraums waren 96,2 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Das Fondsmanagement legte einen Fokus weiterhin auf Aktienfonds mit unterschiedlichen regionalen und thematischen Schwerpunkten. Diese wiesen Ende September 2022 einen Umfang von 63,7 Prozent des Fondsvolumens auf. Daneben wurde seit Oktober 2021 ein deutlicher Anteil des Fondsvermögens direkt in internationale Aktien investiert. Diese Engagements umfassten zuletzt 31,2 Prozent. Unter regionalen Gesichtspunkten führten bei den Direktanlagen US-Aktien die Aufstellung an. Auf Branchenebene wurde eine breite Streuung gewählt, wobei die Sektoren Industrie und Technologie die größten Positionen bildeten. Dem Portfolio war ferner ein gemischter Fonds als Beimischung beigefügt.

Der überwiegende Teil der Engagements notierte in Euro. Außerhalb des Euro-Raums entfiel die größte Position auf den US-Dollar. Zur Steuerung des Portfolios kamen überdies anfangs auch noch Aktien-Derivate auf Aktienindizes zum Einsatz.

In der Berichtsperiode wirkte sich die deutliche Stimmungseintrübung an den Finanzmärkten deutlich belastend auf das Sondervermögen aus. Nachteilige Effekte resultierten u.a. aus dem Bereich europäischer Small Caps sowie aus dem Segment Wachstumstitel, da diese unter der veränderten Marktsituation stärker litten als große Gesellschaften mit guten Finanzierungsbedingungen.

Der Fonds WertpapierStrategiePortfolio A verzeichnete auf Jahressicht eine Wertentwicklung von minus 14,2 Prozent.

Im Folgenden werden wesentliche Risiken und wirtschaftliche Unsicherheiten erläutert:

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, sind Risiken ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände fällt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln.

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (Marktrisiken).

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände und der verfolgten Anlagestrategien.

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
WertpapierStrategiePortfolio A

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 0,00
Aktien 1.794.352,40
Zielfonds und Investmentvermögen 21.528.629,09
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 15,45
Devisenkassageschäften 978.289,81
sonstigen Wertpapieren 330,18
Summe 24.301.616,93
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate 0,00
Aktien -1.878.542,87
Zielfonds und Investmentvermögen -9.941.589,54
Optionen -1.397.675,92
Futures 0,00
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -7.290,63
Devisenkassageschäften -22.557,33
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe -13.247.656,29

 

Fondsstruktur
WertpapierStrategiePortfolio A

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Aktienfonds 63,7%
Aktien 31,2%
Gemischte Wertpapierfonds 1,2%
Barreserve, Sonstiges 3,9%

Das Engagement in Investmentanteilen ist somit marktüblichen und spezifischen Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken.

Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten tätigen. Im Falle von Absicherungsgeschäften, die der Verringerung des Gesamtrisikos dienen, können ggf. auch die Renditechancen reduziert werden. Sofern im Rahmen der Anlagestrategie systematisch Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden, kann sich das Verlustrisiko des Sondervermögens erhöhen. Der Einsatz von Derivaten birgt Risiken. Diese sind u.a. Kursänderungen des Basiswerts, Hebelrisiken, Stillhalterrisiken sowie allgemeine Marktschwankungen.

Die Veräußerbarkeit von Vermögenswerten kann potenziell eingeschränkt sein (Liquiditätsrisiko). Dies kann beispielsweise dazu führen, dass gegebenenfalls das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch eine beeinträchtigte Liquidität von Vermögensgegenständen könnten zudem der Nettoinventarwert des Fonds und damit der Anteilwert sinken. Bei dem Sondervermögen manifestierten sich im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Unter operationellen Risiken versteht man die Gefahr von unmittelbaren und mittelbaren Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder von externen Ereignissen eintreten. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Operationelle Risiken haben sich im Berichtszeitraum nicht verwirklicht.

Der Jahresbericht muss zusätzliche, während des abgelaufenen Geschäftsjahres eingetretene wesentliche Änderungen der im Verkaufsprospekt aufgeführten Informationen enthalten. Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Änderungen im Sinne der im Artikel 105 Abs. 1c) der Verordnung (EU) Nr. 231/​2013 in Verbindung mit Artikel 23 der Richtlinie 2011/​61/​EU genannten Informationen.

 

Vermögensübersicht zum 30. September 2022.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 123.584.080,44 31,09
Australien 1.813.062,59 0,46
Belgien 1.017.160,20 0,25
Bermuda 355.535,18 0,09
China 1.159.000,34 0,29
Curaçao 731.469,24 0,18
Dänemark 1.071.747,71 0,27
Deutschland 10.534.300,74 2,65
Frankreich 3.963.280,01 0,99
Großbritannien 7.352.778,65 1,85
Irland 3.264.534,18 0,82
Israel 600.911,78 0,16
Italien 397.673,06 0,10
Japan 6.905.011,41 1,74
Kaiman-Inseln 419.232,98 0,11
Kanada 4.061.319,12 1,04
Korea, Republik 482.278,24 0,12
Luxemburg 985.157,73 0,24
Malta 306.046,34 0,08
Neuseeland 274.485,11 0,07
Niederlande 3.268.154,34 0,82
Norwegen 2.519.507,83 0,62
Österreich 122.145,40 0,03
Portugal 525.350,36 0,13
Schweden 6.262.619,59 1,58
Schweiz 3.370.204,54 0,84
Singapur 764.219,42 0,19
Spanien 101.091,48 0,03
USA 60.955.802,87 15,34
2. Investmentanteile 257.591.350,83 65,07
Deutschland 62.278.119,59 15,73
Irland 42.808.881,10 10,82
Luxemburg 142.016.337,72 35,87
Schweiz 10.488.012,42 2,65
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 15.379.698,90 3,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände 278.232,47 0,06
II. Verbindlichkeiten -237.021,24 -0,06
III. Fondsvermögen 396.596.341,40 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 123.584.080,44 31,09
AUD 1.813.062,59 0,46
CAD 4.061.319,12 1,04
CHF 813.719,33 0,20
DKK 1.071.747,71 0,27
EUR 22.769.513,20 5,71
GBP 7.032.363,79 1,77
HKD 1.578.233,32 0,40
ILS 600.911,78 0,16
JPY 6.905.011,41 1,74
KRW 482.278,24 0,12
NOK 2.971.087,83 0,73
NZD 274.485,11 0,07
SEK 6.262.619,59 1,58
SGD 764.219,42 0,19
USD 66.183.508,00 16,65
2. Investmentanteile 257.591.350,83 65,07
EUR 248.050.176,45 62,65
USD 9.541.174,38 2,42
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 15.379.698,90 3,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände 278.232,47 0,06
II. Verbindlichkeiten -237.021,24 -0,06
III. Fondsvermögen 396.596.341,40 100,00

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.09.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Börsengehandelte Wertpapiere 120.677.710,04 30,36
Aktien 120.677.710,04 30,36
EUR 21.284.445,57 5,34
DE0005167902 3U Holding AG Inhaber-Aktien STK 113.133 208.604 95.471 EUR 3,790 428.774,07 0,11
DE000A3CNK42 ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien STK 44.475 44.475 0 EUR 4,870 216.593,25 0,05
NL0012969182 Adyen N.V. Aandelen op naam STK 34 34 0 EUR 1.268,200 43.118,80 0,01
BE0003755692 Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur STK 270.000 360.000 90.000 EUR 3,005 811.350,00 0,20
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 614 714 100 EUR 426,250 261.717,50 0,07
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 3.464 3.464 0 EUR 43,355 150.181,72 0,04
NL0010776944 Brunel International N.V. Aandelen an toonder STK 180.000 180.000 0 EUR 8,430 1.517.400,00 0,38
FR0014004L86 Dassault Aviation S.A. Actions Port. STK 474 474 0 EUR 118,400 56.121,60 0,01
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 11.261 11.261 0 EUR 17,694 199.252,13 0,05
BE0974259880 D’Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. STK 528 528 0 EUR 140,300 74.078,40 0,02
DE0005550636 Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. STK 10.100 10.100 0 EUR 41,800 422.180,00 0,11
CH0303692047 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien STK 220.000 220.000 0 EUR 10,100 2.222.000,00 0,56
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. STK 4.782 4.782 0 EUR 21,140 101.091,48 0,03
BE0003822393 Elia Group Actions au Port. STK 1.086 1.086 0 EUR 121,300 131.731,80 0,03
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. STK 20.704 45.147 24.443 EUR 11,034 228.447,94 0,06
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. Actions Port. STK 941 941 0 EUR 60,380 56.817,58 0,01
DE000A161408 HelloFresh SE Inhaber-Aktien STK 45.000 45.000 0 EUR 21,390 962.550,00 0,24
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur STK 108 108 0 EUR 1.198,000 129.384,00 0,03
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG Namens-Aktien STK 6.360 6.360 0 EUR 47,800 304.008,00 0,08
NL0010801007 IMCD N.V. Aandelen op naam STK 754 754 0 EUR 119,550 90.140,70 0,02
NL0014332678 JDE Peet’s N.V. Reg.Shares STK 17.192 17.192 0 EUR 29,940 514.728,48 0,13
PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas STK 26.749 26.749 0 EUR 19,640 525.350,36 0,13
DE0007193500 Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien STK 128.301 128.301 0 EUR 11,180 1.434.405,18 0,36
NL0000009082 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder STK 53.918 53.918 0 EUR 2,814 151.725,25 0,04
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK 523 623 100 EUR 608,800 318.402,40 0,08
DE000A2DA588 MAX Automation SE Namens-Aktien STK 540.000 540.000 0 EUR 4,550 2.457.000,00 0,62
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien STK 5.731 5.731 0 EUR 51,840 297.095,04 0,07
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 2.954 2.954 0 EUR 164,100 484.751,40 0,12
DE0007030009 Rheinmetall AG Inhaber-Aktien STK 323 323 0 EUR 159,900 51.647,70 0,01
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 4.477 19.477 15.000 EUR 78,740 352.518,98 0,09
FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. STK 191 191 0 EUR 309,600 59.133,60 0,01
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 1.836 2.186 350 EUR 114,860 210.882,96 0,05
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder STK 3.637 3.637 0 EUR 31,275 113.747,18 0,03
DE000A2YN900 TeamViewer AG Inhaber-Aktien STK 80.000 80.000 0 EUR 7,832 626.560,00 0,16
DE000A0XYGA7 technotrans SE Namens-Aktien STK 57.072 57.072 0 EUR 24,900 1.421.092,80 0,36
LU0156801721 Tenaris S.A. Actions nom. STK 35.699 35.699 0 EUR 13,355 476.760,15 0,12
IT0003242622 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. STK 26.591 26.591 0 EUR 6,364 169.225,12 0,04
FR0000121329 THALES S.A. Actions Port. STK 802 802 0 EUR 113,300 90.866,60 0,02
DE000A1YC996 The Social Chain AG Namens-Aktien STK 22.239 22.239 0 EUR 4,830 107.414,37 0,03
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 13.630 16.942 3.312 EUR 48,505 661.123,15 0,17
NL0000302636 Van Lanschot Kempen N.V. Aand. aan toonder STK 15.162 15.162 0 EUR 19,540 296.265,48 0,07
AT0000746409 Verbund AG Inhaber-Aktien STK 1.417 1.417 0 EUR 86,200 122.145,40 0,03
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port. STK 48.500 53.500 5.000 EUR 39,890 1.934.665,00 0,49
AUD 1.813.062,59 0,46
AU0000030678 Coles Group Ltd. Reg.Shares STK 28.901 28.901 0 AUD 16,430 313.902,49 0,08
AU0000154833 Endeavour Group Ltd. Reg.Shares STK 67.589 67.589 0 AUD 7,000 312.765,17 0,08
AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares STK 9.728 9.728 0 AUD 16,820 108.166,77 0,03
AU000000MQG1 Macquarie Group Ltd. Reg.Shares STK 1.795 1.795 0 AUD 152,740 181.243,13 0,05
AU000000MIN4 Mineral Resources Ltd. Reg.Shares STK 1.246 1.246 0 AUD 65,750 54.157,44 0,01
AU000000RIO1 Rio Tinto Ltd. Reg.Shares STK 4.856 4.856 0 AUD 93,390 299.794,30 0,08
AU000000S320 South32 Ltd. Reg.Shares STK 37.931 37.931 0 AUD 3,630 91.021,76 0,02
AU000000WTC3 WiseTech Global Ltd. Reg.Shares STK 7.459 7.459 0 AUD 52,000 256.406,05 0,06
AU0000224040 Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares STK 9.346 9.346 0 AUD 31,660 195.605,48 0,05
CAD 4.061.319,12 1,04
CA0636711016 Bank of Montreal Reg.Shares STK 3.695 4.184 489 CAD 121,250 333.188,62 0,08
CA11284V1058 Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs Cl.A Sub.Vot. STK 1.859 1.859 0 CAD 44,200 61.107,66 0,02
CA13321L1085 Cameco Corp. Reg.Shares STK 5.321 5.321 0 CAD 36,880 145.941,28 0,04
CA13645T1003 Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares STK 2.608 2.608 0 CAD 93,960 182.240,36 0,05
CA21037X1006 Constellation Software Inc. Reg.Shares STK 135 135 0 CAD 1.931,500 193.919,93 0,05
CA25675T1075 Dollarama Inc. Reg.Shares STK 9.397 9.397 0 CAD 79,010 552.160,41 0,14
CA9611485090 George Weston Ltd. Reg.Shares STK 1.978 1.978 0 CAD 146,800 215.946,57 0,05
CA46579R1047 Ivanhoe Mines Ltd. Reg.Shares Cl.A STK 6.471 6.471 0 CAD 8,520 41.001,99 0,01
CA5394811015 Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares STK 2.869 2.869 0 CAD 111,270 237.411,97 0,06
CA67077M1086 Nutrien Ltd Reg.Shares STK 5.601 5.601 0 CAD 114,470 476.816,45 0,12
CA71584R1055 Pet Valu Holdings Ltd. Reg.Shares STK 11.413 11.413 0 CAD 35,150 298.345,24 0,08
CA8787422044 Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B STK 3.873 3.873 0 CAD 41,960 120.858,43 0,03
CA87241L1094 TFI International Inc. Reg.Shares STK 660 660 0 CAD 128,990 63.313,15 0,02
CA8911605092 The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares STK 7.162 8.110 948 CAD 84,960 452.525,23 0,11
CA8911021050 Toromont Industries Ltd. Reg.Shares STK 2.024 2.024 0 CAD 96,210 144.818,72 0,04
CA9528451052 West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares STK 628 628 0 CAD 98,250 45.886,63 0,01
CA92938W2022 WSP Global Inc. Reg.Shares STK 4.404 4.404 0 CAD 151,390 495.836,48 0,13
CHF 813.719,33 0,20
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien STK 3.687 3.687 0 CHF 93,420 358.610,01 0,09
CH0126673539 DKSH Holding AG Nam.-Aktien STK 3.305 3.305 0 CHF 71,700 246.717,54 0,06
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien STK 10.355 10.355 0 CHF 14,485 156.162,96 0,04
CH0311864901 VAT Group AG Namens-Aktien STK 254 254 0 CHF 197,500 52.228,82 0,01
DKK 1.071.747,71 0,27
DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B STK 149 149 0 DKK 13.780,000 276.109,60 0,07
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 7.727 7.727 0 DKK 765,700 795.638,11 0,20
GBP 6.736.517,92 1,70
GB00BKDRYJ47 Airtel Africa PLC Reg.Shares (WI) STK 182.928 182.928 0 GBP 1,287 267.384,84 0,07
GB00B1XZS820 Anglo American PLC Reg.Shares STK 17.109 17.109 0 GBP 27,765 539.511,05 0,14
GB0000456144 Antofagasta PLC Reg.Shares STK 4.139 4.139 0 GBP 11,095 52.155,58 0,01
GB0000536739 Ashtead Group PLC Reg.Shares STK 1.669 1.669 0 GBP 39,960 75.746,03 0,02
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares STK 1.303 1.303 0 GBP 99,890 147.823,84 0,04
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC Reg.Shares STK 46.206 46.206 0 GBP 5,072 266.167,88 0,07
GB0002634946 BAE Systems PLC Reg.Shares STK 23.537 23.537 0 GBP 8,070 215.726,09 0,05
GB0002374006 Diageo PLC Reg.Shares STK 3.128 3.128 0 GBP 37,590 133.541,76 0,03
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC Reg.Shares STK 4.389 4.389 0 GBP 93,120 464.180,17 0,12
GB00BYYW3C20 Forterra PLC Reg.Shares STK 70.706 70.706 0 GBP 2,395 192.326,81 0,05
GB0004270301 Hill & Smith Holdings PLC Reg.Shares STK 24.396 30.000 5.604 GBP 8,990 249.090,04 0,06
GB00BKFB1C65 M&G PLC Reg.Shares STK 22.675 22.675 0 GBP 1,654 42.595,22 0,01
JE00BJ1DLW90 Man Group Ltd. Reg.Shares STK 121.248 121.248 0 GBP 2,228 306.808,79 0,08
GB0005630420 Mears Group PLC Reg.Shares STK 1.050.000 1.050.000 0 GBP 1,870 2.230.020,95 0,56
GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg.Shares STK 25.290 28.634 3.344 GBP 9,504 272.981,55 0,07
GB0006776081 Pearson PLC Reg.Shares STK 5.415 5.415 0 GBP 8,648 53.185,37 0,01
GB00B2B0DG97 Relx PLC Reg.Shares STK 13.658 13.658 0 GBP 21,950 340.486,32 0,09
GB00BGDT3G23 Rightmove PLC Reg.Shares STK 46.076 46.076 0 GBP 4,807 251.551,51 0,06
GB00BYZDVK82 Softcat PLC Reg.Shares STK 20.122 20.122 0 GBP 11,550 263.955,77 0,07
GB00BL6C2002 Wickes Group PLC Reg.Shares STK 86.950 86.950 0 GBP 1,189 117.416,59 0,03
JE00B8KF9B49 WPP PLC Reg.Shares STK 30.019 30.019 0 GBP 7,446 253.861,76 0,06
HKD 1.578.233,32 0,40
KYG1674K1013 Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares STK 134.900 134.900 0 HKD 20,550 359.053,08 0,09
CNE1000003G1 Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H STK 592.162 592.162 0 HKD 3,680 282.243,04 0,07
CNE1000003W8 PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H STK 738.000 738.000 0 HKD 3,220 307.784,76 0,08
CNE1000029W3 Postal Savings Bank of China Reg.Shares STK 467.578 467.578 0 HKD 4,630 280.394,79 0,07
KYG8187G1055 SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S STK 32.000 32.000 0 HKD 14,520 60.179,90 0,02
CNE100000Q43 The Agricult. Bk of China Reg.Shares H STK 948.113 948.113 0 HKD 2,350 288.577,75 0,07
ILS 600.911,78 0,16
IL0006046119 Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares STK 22.515 22.515 0 ILS 30,620 197.711,27 0,05
IL0002810146 ICL Group Ltd. Reg.Shares STK 7.504 7.504 0 ILS 28,800 61.978,29 0,02
IL0006912120 Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A STK 27.655 27.655 0 ILS 18,060 143.233,86 0,04
IL0006954379 Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares STK 5.501 5.501 0 ILS 125,500 197.988,36 0,05
JPY 6.905.011,41 1,74
JP3119600009 Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares STK 8.100 8.100 0 JPY 3.962,000 226.096,94 0,06
JP3778630008 BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.700 1.700 0 JPY 9.433,000 112.978,02 0,03
JP3476480003 Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares STK 5.600 5.600 0 JPY 2.292,000 90.426,94 0,02
JP3551500006 Denso Corp. Reg.Shares STK 2.100 2.100 0 JPY 6.586,000 97.439,76 0,02
JP3548770001 Dexerials Corp. Reg.Shares STK 5.551 5.551 0 JPY 3.250,000 127.101,24 0,03
JP3148800000 Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.500 1.500 0 JPY 3.960,000 41.848,67 0,01
JP3294460005 Inpex Corp. Reg.Shares STK 44.600 44.600 0 JPY 1.359,000 427.021,28 0,11
JP3385980002 JSR Corp. Reg.Shares STK 4.800 4.800 0 JPY 2.750,000 92.997,04 0,02
JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares STK 6.800 6.800 0 JPY 4.243,000 203.271,80 0,05
JP3291200008 Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.800 2.800 0 JPY 3.495,000 68.944,62 0,02
JP3283460008 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 5.000 5.000 0 JPY 2.375,000 83.662,11 0,02
JP3117700009 Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares STK 153.821 153.821 0 JPY 282,000 305.604,64 0,08
JP3898400001 Mitsubishi Corp. Reg.Shares STK 11.800 11.800 0 JPY 3.968,000 329.874,59 0,08
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares STK 84.600 84.600 0 JPY 651,500 388.311,26 0,10
JP3893600001 Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares STK 7.200 7.200 0 JPY 3.089,000 156.691,56 0,04
JP3362700001 Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares STK 2.200 2.200 0 JPY 2.602,000 40.329,72 0,01
JP3738600000 NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares STK 20.175 20.175 0 JPY 2.562,000 364.156,33 0,09
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares STK 9.000 9.000 0 JPY 5.854,000 371.185,01 0,09
JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares STK 26.200 27.800 1.600 JPY 3.906,000 720.989,15 0,18
JP3753000003 Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares STK 6.300 6.300 0 JPY 2.467,000 109.497,68 0,03
JP3762800005 Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares STK 3.300 3.300 0 JPY 3.550,000 82.534,87 0,02
JP3201200007 Olympus Corp. Reg.Shares STK 5.000 5.000 0 JPY 2.778,500 97.875,86 0,02
JP3173540000 Open House Group Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.600 1.600 0 JPY 4.895,000 55.178,24 0,01
JP3198900007 Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares STK 800 800 0 JPY 19.705,000 111.061,01 0,03
JP3200450009 ORIX Corp. Reg.Shares STK 9.800 9.800 0 JPY 2.028,500 140.054,25 0,04
JP3164720009 Renesas Electronics Corp. Reg.Shares STK 7.400 7.400 0 JPY 1.202,000 62.665,92 0,02
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.500 1.500 0 JPY 14.330,000 151.437,23 0,04
JP3165000005 Sompo Holdings Inc. Reg.Shares STK 9.100 9.100 0 JPY 5.762,000 369.411,02 0,09
JP3435000009 Sony Group Corp. Reg.Shares STK 2.700 2.700 0 JPY 9.286,000 176.639,43 0,04
JP3402600005 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.900 2.900 0 JPY 4.160,000 84.993,66 0,02
JP3336560002 Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares STK 9.400 9.400 0 JPY 5.130,000 339.735,10 0,09
JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares STK 13.200 13.200 0 JPY 2.565,000 238.537,41 0,06
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares STK 400 400 0 JPY 35.700,000 100.605,89 0,03
JP3633400001 Toyota Motor Corp. Reg.Shares STK 19.600 19.600 0 JPY 1.876,000 259.050,30 0,07
JP3942800008 Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares STK 14.514 14.514 0 JPY 2.707,000 276.802,86 0,07
KRW 482.278,24 0,12
KR7011070000 LG Innotek Co. Ltd. Reg.Shares STK 424 424 0 KRW 273.500,000 82.341,79 0,02
KR7005930003 Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares STK 6.733 6.733 0 KRW 53.100,000 253.863,49 0,06
KR7316140003 Woori Financial Group Inc. Reg.Shares STK 19.226 19.226 0 KRW 10.700,000 146.072,96 0,04
NOK 2.971.087,83 0,73
NO0004822503 Atea ASA Navne-Aksjer STK 93.560 93.560 0 NOK 95,100 848.279,00 0,21
NO0010360266 Bouvet ASA Navne-Aksjer STK 264.841 264.841 0 NOK 55,700 1.406.398,51 0,35
NO0010096985 Equinor ASA Navne-Aksjer STK 3.928 3.928 0 NOK 358,100 134.104,63 0,03
NO0005052605 Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer STK 14.596 14.596 0 NOK 58,680 81.656,72 0,02
NO0010310956 Salmar ASA Navne-Aksjer STK 1.358 1.358 0 NOK 379,000 49.068,97 0,01
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SEK 5.137.162,69 1,29
SE0005127818 AB Sagax Namn-Aktier B STK 2.298 2.298 0 SEK 176,400 37.141,10 0,01
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SE0015811955 Investor AB Namn-Aktier A (fria) STK 13.687 13.687 0 SEK 168,100 210.805,57 0,05
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SE0000112724 Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) STK 9.891 9.891 0 SEK 140,150 127.010,44 0,03
SGD 764.219,42 0,19
SGXE62145532 CapitaLand Investment Ltd Reg.Shares STK 31.700 31.700 0 SGD 3,460 77.946,20 0,02
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares STK 15.400 17.400 2.000 SGD 33,280 364.219,88 0,09
SG2D54973185 Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares STK 288.648 288.648 0 SGD 1,570 322.053,34 0,08
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US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares STK 6.146 7.518 1.372 USD 142,720 891.873,02 0,22
US00436Q1067 Accel Entertainment Inc. Reg.Shares A-1 STK 30.241 30.241 0 USD 7,820 240.452,08 0,06
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Cl.A STK 3.090 3.258 168 USD 258,270 811.443,11 0,20
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares STK 2.121 2.121 0 USD 64,140 138.323,27 0,03
US0090661010 Airbnb Inc. Reg.Shares STK 718 2.610 1.892 USD 106,660 77.866,68 0,02
US0126531013 Albemarle Corp. Reg.Shares STK 274 274 0 USD 265,440 73.950,75 0,02
US01973R1014 Allison Transmission Hldg.Inc. Reg.Shares STK 9.555 9.555 0 USD 34,230 332.554,80 0,08
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C STK 13.560 13.687 127 USD 98,090 1.352.415,25 0,34
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A STK 8.200 8.242 42 USD 97,420 812.246,06 0,20
US0226711010 Amalgamated Financial Corp. Reg.Shs Cl.A STK 11.285 11.285 0 USD 22,820 261.844,13 0,07
US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares STK 3.942 10.041 6.099 USD 114,800 460.133,81 0,12
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC Reg.Shares STK 20.708 20.708 0 USD 10,750 226.345,70 0,06
US0304201033 American Water Works Co. Inc. Reg.Shares STK 2.527 2.527 0 USD 133,200 342.243,42 0,09
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares STK 770 770 0 USD 253,930 198.806,41 0,05
US03073E1055 AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares STK 2.108 2.108 0 USD 136,070 291.647,75 0,07
US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 627 627 0 USD 228,410 145.615,73 0,04
IE00BLP1HW54 AON PLC Reg.Shares A STK 608 608 0 USD 270,950 167.501,37 0,04
US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares STK 27.506 31.199 3.693 USD 142,480 3.984.804,15 1,00
US0382221051 Applied Materials Inc. Reg.Shares STK 2.068 2.068 0 USD 84,420 177.509,47 0,04
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares STK 1.824 1.824 0 USD 80,610 149.499,38 0,04
US0404131064 Arista Networks Inc. Reg.Shares STK 4.191 4.191 0 USD 114,750 488.985,51 0,12
US3635761097 Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares STK 1.701 1.701 0 USD 171,140 295.993,02 0,07
US0476491081 Atkore Inc. Reg.Shares STK 3.857 4.899 1.042 USD 76,680 300.716,58 0,08
US0533321024 AutoZone Inc. Reg.Shares STK 80 80 0 USD 2.159,020 175.619,32 0,04
US05722G1004 Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A STK 2.376 2.376 0 USD 21,130 51.047,16 0,01
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New STK 2.441 2.720 279 USD 269,580 669.084,68 0,17
US05550J1016 BJ’s Wholesale Club Hldgs Inc. Reg.Shares STK 4.989 4.989 0 USD 74,470 377.763,93 0,10
US09260D1072 Blackstone Inc. Reg.Shares STK 4.284 5.274 990 USD 84,460 367.896,94 0,09
US09739D1000 Boise Cascade Co. Reg.Shares STK 4.733 4.733 0 USD 58,390 280.996,31 0,07
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 4.032 4.032 0 USD 71,710 293.985,48 0,07
US11135F1012 Broadcom Inc. Reg.Shares STK 1.678 1.978 300 USD 450,130 767.989,97 0,19
US1152361010 Brown & Brown Inc. Reg.Shares STK 2.949 2.949 0 USD 60,890 182.577,13 0,05
BMG169621056 Bunge Ltd. Reg.Shares STK 1.061 1.061 0 USD 82,240 88.720,53 0,02
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares STK 954 954 0 USD 164,690 159.750,14 0,04
US14448C1045 Carrier Global Corp. Reg.Shares STK 10.173 10.173 0 USD 35,620 368.441,55 0,09
US12514G1085 CDW Corp. Reg.Shares STK 2.321 2.321 0 USD 158,970 375.159,50 0,09
US8085131055 Charles Schwab Corp. Reg.Shares STK 2.413 2.413 0 USD 72,640 178.220,97 0,04
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. Reg.Shares STK 958 958 0 USD 164,310 160.049,80 0,04
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares STK 67 67 0 USD 1.543,350 105.139,25 0,03
CH0044328745 Chubb Ltd. Reg.Shares STK 1.790 2.027 237 USD 183,780 334.485,21 0,08
US1255231003 Cigna Corp. Reg.Shares STK 2.151 2.561 410 USD 280,560 613.609,11 0,15
US2091151041 Consolidated Edison Inc. Reg.Shares STK 610 610 0 USD 87,660 54.369,70 0,01
US22052L1044 Corteva Inc. Reg.Shares STK 9.460 9.460 0 USD 57,210 550.286,32 0,14
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Reg.Shares STK 898 1.017 119 USD 478,980 437.340,15 0,11
US2283681060 Crown Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.286 1.286 0 USD 80,290 104.985,20 0,03
US1266501006 CVS Health Corp. Reg.Shares STK 3.211 3.211 0 USD 96,980 316.627,13 0,08
US2358511028 Danaher Corp. Reg.Shares STK 1.389 1.389 0 USD 262,150 370.235,23 0,09
US2441991054 Deere & Co. Reg.Shares STK 1.059 1.059 0 USD 341,000 367.177,43 0,09
US24703L2025 Dell Technologies Inc. Reg.Shares C STK 9.874 9.874 0 USD 34,190 343.255,78 0,09
US2521311074 DexCom Inc. Reg.Shares STK 820 820 0 USD 82,100 68.451,45 0,02
US2547091080 Discover Financial Services Reg.Shares STK 3.462 3.462 0 USD 91,420 321.805,84 0,08
IE0003LFZ4U7 DOLE PLC Reg.Shares STK 100.300 100.300 0 USD 7,300 744.473,82 0,19
US2566771059 Dollar General Corp. (New) Reg.Shares STK 2.269 2.269 0 USD 239,470 552.473,24 0,14
US2567461080 Dollar Tree Inc. Reg.Shares STK 564 564 0 USD 136,840 78.472,56 0,02
US2605571031 Dow Inc. Reg.Shares STK 4.607 6.171 1.564 USD 44,160 206.858,28 0,05
US26441C2044 Duke Energy Corp. Reg.Shares New STK 608 4.012 3.404 USD 95,100 58.790,85 0,01
US2644115055 Duke Realty Corp. Reg.Shares STK 4.688 4.688 0 USD 47,970 228.656,19 0,06
US27627N1054 Eastern Bankshares Inc. Reg.Shares STK 18.672 18.672 0 USD 20,120 381.983,37 0,10
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC Reg.Shares STK 2.339 2.339 0 USD 134,150 319.041,03 0,08
US0367521038 Elevance Health Inc. Reg.Shares STK 710 810 100 USD 456,790 329.761,97 0,08
US5324571083 Eli Lilly and Company Reg.Shares STK 1.242 1.406 164 USD 330,010 416.748,77 0,11
US29261A1007 Encompass Health Corp. Reg.Shares STK 20.000 25.000 5.000 USD 46,120 937.874,94 0,24
US29332G1022 Enhabit Inc. Reg.Shares STK 10.000 10.000 0 USD 14,590 148.347,74 0,04
US29362U1043 Entegris Inc. Reg.Shares STK 487 487 0 USD 87,850 43.500,71 0,01
US29415F1049 Envista Holdings Corp. Reg.Shares STK 9.029 9.029 0 USD 33,190 304.700,06 0,08
US29786A1060 Etsy Inc. Reg.Shares STK 8.000 8.000 0 USD 101,520 825.785,46 0,21
US30034W1062 Evergy Inc. Reg.Shares STK 3.102 3.102 0 USD 60,490 190.787,98 0,05
US30161N1019 Exelon Corp. Reg.Shares STK 6.300 6.300 0 USD 37,750 241.814,95 0,06
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. STK 1.088 1.088 0 USD 168,830 186.768,72 0,05
US3030751057 FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares STK 608 608 0 USD 396,860 245.338,97 0,06
US3119001044 Fastenal Co. Reg.Shares STK 4.102 4.102 0 USD 46,570 194.235,02 0,05
US3167731005 Fifth Third Bancorp Reg.Shares STK 4.270 4.270 0 USD 32,050 139.149,47 0,04
US3390411052 FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares STK 1.518 1.518 0 USD 181,090 279.506,48 0,07
US3024913036 FMC Corp. Reg.Shares STK 1.616 1.616 0 USD 106,310 174.679,17 0,04
US3453708600 Ford Motor Co. Reg.Shares STK 5.583 5.583 0 USD 11,470 65.111,35 0,02
US34959E1091 Fortinet Inc. Reg.Shares STK 9.329 9.329 0 USD 49,630 470.765,91 0,12
US35137L1052 Fox Corp. Reg.Shares A STK 10.275 10.275 0 USD 30,510 318.749,62 0,08
US35137L2043 Fox Corp. Reg.Shares B STK 11.079 11.079 0 USD 28,370 319.584,37 0,08
US3687361044 Generac Holdings Inc. Reg.Shares STK 459 459 0 USD 174,160 81.280,57 0,02
US3703341046 General Mills Inc. Reg.Shares STK 6.738 7.460 722 USD 77,710 532.394,49 0,13
US3802371076 GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A STK 6.862 20.862 14.000 USD 72,090 502.980,76 0,13
US4108671052 Hanover Insurance Group Inc. Reg.Shares STK 2.437 2.437 0 USD 129,990 322.100,28 0,08
US4131971040 Harmony Biosciences Hldgs Inc. Reg.Shares STK 5.186 5.186 0 USD 43,640 230.113,92 0,06
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares STK 24.581 24.581 0 USD 12,120 302.919,90 0,08
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.114 1.114 0 USD 121,860 138.029,53 0,03
IE00BQPVQZ61 Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares STK 4.861 4.861 0 USD 62,690 309.848,59 0,08
US40434L1052 HP Inc. Reg.Shares STK 2.562 2.562 0 USD 25,040 65.228,75 0,02
US4435106079 Hubbell Inc. Reg.Shares STK 889 889 0 USD 220,330 199.159,50 0,05
US4456581077 Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares STK 549 549 0 USD 165,280 92.261,03 0,02
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares STK 279 279 0 USD 183,040 51.924,92 0,01
US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares STK 8.931 8.931 0 USD 36,120 327.999,72 0,08
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. Reg.Shares STK 2.775 4.086 1.311 USD 158,820 448.119,47 0,11
US48251W1045 KKR & Co. Inc. Common Shares STK 1.480 1.480 0 USD 43,300 65.159,13 0,02
US4824801009 KLA Corp. Reg.Shares STK 355 355 0 USD 310,710 112.152,57 0,03
US4990491049 Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A STK 7.690 9.389 1.699 USD 49,780 389.230,50 0,10
US49926D1090 Knowles Corp. Reg.Shares STK 19.317 19.317 0 USD 12,340 242.370,90 0,06
US5128071082 Lam Research Corp. Reg.Shares STK 378 378 0 USD 370,550 142.417,79 0,04
US52736R1023 Levi Strauss & Co. Reg.Shares Cl.A STK 20.602 20.602 0 USD 15,540 325.526,26 0,08
US5312296073 Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM STK 8.793 8.793 0 USD 37,430 334.643,61 0,08
US5312298541 Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP STK 1.885 1.885 0 USD 57,350 109.918,40 0,03
IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares STK 2.404 2.938 534 USD 269,610 659.016,21 0,17
US5380341090 Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares STK 625 625 0 USD 75,260 47.826,64 0,01
US5486611073 Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares STK 1.360 1.360 0 USD 190,460 263.371,23 0,07
US55024U1097 Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares STK 4.405 4.405 0 USD 69,490 311.238,89 0,08
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A STK 3.672 3.672 0 USD 74,810 279.310,95 0,07
US55261F1049 M&T Bank Corp. Reg.Shares STK 729 729 0 USD 174,840 129.596,71 0,03
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares STK 5.747 6.960 1.213 USD 98,700 576.745,20 0,15
US5663241090 Marcus & Millichap Inc. Reg.Shares STK 7.987 7.987 0 USD 31,910 259.141,00 0,07
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares STK 2.154 2.154 0 USD 150,650 329.944,18 0,08
US5738741041 Marvell Technology Inc. Reg.Shares STK 1.237 1.237 0 USD 42,870 53.919,87 0,01
US58155Q1031 McKesson Corp. Reg.Shares STK 945 945 0 USD 342,000 328.612,10 0,08
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 3.871 3.871 0 USD 86,640 341.010,11 0,09
US5951121038 Micron Technology Inc. Reg.Shares STK 6.326 8.049 1.723 USD 50,010 321.670,83 0,08
US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares STK 12.107 13.681 1.574 USD 237,500 2.923.652,77 0,74
US5977421057 Midland States Bancorp. Inc Reg.Shares STK 4.790 4.790 0 USD 23,750 115.671,07 0,03
US60855R1005 Molina Healthcare Inc. Reg.Shares STK 399 399 0 USD 331,100 134.325,27 0,03
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B STK 5.613 5.613 0 USD 48,170 274.914,30 0,07
US60937P1066 MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A STK 147 147 0 USD 194,820 29.119,00 0,01
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares STK 253 253 0 USD 365,400 93.997,15 0,02
US6174464486 Morgan Stanley Reg.Shares STK 2.403 2.403 0 USD 79,860 195.123,11 0,05
US55354G1004 MSCI Inc. Reg.Shares A STK 325 325 0 USD 423,220 139.854,09 0,04
US64110D1046 NetApp Inc. Reg.Shares STK 3.304 3.304 0 USD 62,940 211.442,56 0,05
US6516391066 Newmont Corp. Reg.Shares STK 4.184 4.184 0 USD 41,760 177.655,15 0,04
US65339F1012 Nextera Energy Inc. Reg.Shares STK 4.208 4.208 0 USD 79,970 342.159,39 0,09
US6687711084 NortonLifeLock Inc. Reg.Shares STK 5.182 5.182 0 USD 20,370 107.328,26 0,03
US6703461052 Nucor Corp. Reg.Shares STK 3.109 3.109 0 USD 105,290 332.838,44 0,08
US67066G1040 NVIDIA Corp. Reg.Shares STK 3.281 3.678 397 USD 122,200 407.664,67 0,10
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares STK 469 469 0 USD 254,180 121.210,39 0,03
US6821891057 ON Semiconductor Corp. Reg.Shares STK 1.061 1.061 0 USD 62,940 67.899,68 0,02
US68404L2016 Option Care Health Inc. Reg.Shares STK 11.973 11.973 0 USD 31,980 389.320,33 0,10
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares STK 317 317 0 USD 711,760 229.413,24 0,06
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares STK 552 552 0 USD 165,580 92.933,56 0,02
US7043261079 Paychex Inc. Reg.Shares STK 3.155 3.155 0 USD 113,390 363.747,28 0,09
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg.Shares STK 15.000 15.000 0 USD 88,700 1.352.821,56 0,34
US70959W1036 Penske Automotive Group Inc. Reg.Shares STK 3.011 3.011 0 USD 97,210 297.609,87 0,08
US7170811035 Pfizer Inc. Reg.Shares STK 7.536 8.537 1.001 USD 44,160 338.372,91 0,09
US7185461040 Phillips 66 Reg.Shares STK 4.639 5.888 1.249 USD 80,630 380.317,81 0,10
US69343T1079 PJT Partners Inc. Reg.Shares Cl.A STK 4.639 4.639 0 USD 66,320 312.820,01 0,08
US73278L1052 Pool Corp. Reg.Shares STK 271 271 0 USD 315,780 87.012,08 0,02
US7433151039 Progressive Corp. Reg.Shares STK 2.945 2.945 0 USD 118,390 354.507,93 0,09
US74340W1036 ProLogis Inc. Reg.Shares STK 4.956 4.956 0 USD 101,190 509.911,17 0,13
US74460D1090 Public Storage Reg.Shares STK 869 869 0 USD 287,490 254.020,14 0,06
US7475251036 QUALCOMM Inc. Reg.Shares STK 1.714 1.714 0 USD 114,840 200.138,04 0,05
US2197981051 QuidelOrtho Corp. Reg.Shares STK 2.143 2.143 0 USD 71,980 156.841,02 0,04
US7547301090 Raymond James Financial Inc. Reg.Shares STK 1.303 1.303 0 USD 98,280 130.207,26 0,03
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 251 251 0 USD 691,820 176.560,06 0,04
US7591EP1005 Regions Financial Corp. Reg.Shares STK 7.576 7.576 0 USD 19,870 153.060,62 0,04
US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares STK 1.805 1.805 0 USD 174,370 320.018,15 0,08
US7607591002 Republic Services Inc. Reg.Shares STK 3.195 3.619 424 USD 137,450 446.520,34 0,11
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares STK 2.294 2.294 0 USD 40,330 94.069,16 0,02
AN8068571086 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares STK 20.000 20.000 0 USD 35,970 731.469,24 0,18
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares STK 764 764 0 USD 54,380 42.243,34 0,01
US81282V1008 SeaWorld Entertainment Inc. Reg.Shares STK 5.305 5.305 0 USD 46,200 249.202,85 0,06
US81762P1021 ServiceNow Inc. Reg.Shares STK 316 360 44 USD 385,500 123.861,72 0,03
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares STK 61.378 61.378 0 USD 5,780 360.716,66 0,09
US8318652091 Smith Corp., A.O. Reg.Shares STK 6.303 6.303 0 USD 48,730 312.298,11 0,08
US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares STK 215 215 0 USD 235,560 51.495,07 0,01
US83601L1026 Sotera Health Company Reg.Shares STK 17.554 17.554 0 USD 7,090 126.545,87 0,03
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings Reg.Shares STK 5.858 5.858 0 USD 48,500 288.879,51 0,07
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Reg.Shares STK 943 943 0 USD 70,710 67.798,20 0,02
IE00BFY8C754 Steris PLC Reg.Shares STK 900 900 0 USD 167,110 152.922,22 0,04
US78486Q1013 SVB Financial Group Reg.Shares STK 116 116 0 USD 337,930 39.857,53 0,01
US87165B1035 Synchrony Financial Reg.Shares STK 9.187 9.187 0 USD 28,840 269.398,15 0,07
US8716071076 Synopsys Inc. Reg.Shares STK 529 529 0 USD 309,220 166.321,69 0,04
US87612E1064 Target Corp. Reg.Shares STK 762 762 0 USD 151,790 117.604,45 0,03
US8807701029 Teradyne Inc. Reg.Shares STK 502 502 0 USD 77,170 39.389,26 0,01
US88160R1014 Tesla Inc. Reg.Shares STK 6.090 6.436 346 USD 268,210 1.660.802,14 0,42
US4165151048 The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares STK 5.417 5.417 0 USD 62,650 345.068,68 0,09
US4278661081 The Hershey Co. Reg.Shares STK 2.163 2.436 273 USD 223,800 492.200,71 0,12
US5007541064 The Kraft Heinz Co. Reg.Shares STK 8.049 8.049 0 USD 33,560 274.656,27 0,07
US5010441013 The Kroger Co. Reg.Shares STK 9.664 9.664 0 USD 44,680 439.031,54 0,11
US61945C1036 The Mosaic Co. Reg.Shares STK 8.628 8.628 0 USD 48,390 424.513,39 0,11
US88339J1051 The Trade Desk Inc. Reg.Shares A STK 923 923 0 USD 60,800 57.059,89 0,01
US89417E1091 The Travelers Companies Inc. Reg.Shares STK 2.337 2.337 0 USD 154,680 367.551,76 0,09
US9694571004 The Williams Cos.Inc. Reg.Shares STK 8.194 8.194 0 USD 28,960 241.279,35 0,06
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares STK 758 858 100 USD 516,610 398.160,02 0,10
US8725901040 T-Mobile US Inc. Reg.Shares STK 2.815 2.815 0 USD 134,640 385.370,21 0,10
US8923561067 Tractor Supply Co. Reg.Shares STK 534 534 0 USD 187,490 101.799,35 0,03
BMG9078F1077 Triton International Ltd. Reg.Shs Cl.A STK 4.729 4.729 0 USD 55,490 266.814,65 0,07
US9024941034 Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A STK 4.179 6.252 2.073 USD 66,850 284.053,02 0,07
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. Reg.Shares STK 955 955 0 USD 404,760 393.030,81 0,10
US9078181081 Union Pacific Corp. Reg.Shares STK 1.395 1.395 0 USD 199,200 282.546,01 0,07
US9113121068 United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B STK 1.369 1.369 0 USD 165,320 230.120,06 0,06
US9113631090 United Rentals Inc. Reg.Shares STK 286 286 0 USD 270,150 78.559,13 0,02
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares STK 3.148 3.603 455 USD 508,830 1.628.669,89 0,41
US91913Y1001 Valero Energy Corp. Reg.Shares STK 1.675 1.675 0 USD 107,240 182.640,57 0,05
US92214X1063 Varex Imaging Corp Reg.Shares STK 9.011 9.011 0 USD 21,370 195.795,70 0,05
US9234541020 Veritiv Corp. Reg.Shares STK 3.157 3.157 0 USD 97,900 314.255,52 0,08
US92511U1025 Verra Mobility Corp. Reg.Shares Cl.A STK 20.575 20.575 0 USD 15,580 325.936,45 0,08
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 717 717 0 USD 292,800 213.459,68 0,05
US9282541013 Virtu Financial Inc. Reg.Shares A STK 12.387 12.387 0 USD 20,930 263.609,47 0,07
US0844231029 W.R. Berkley Corp. Reg.Shares STK 3.609 3.609 0 USD 65,180 239.181,11 0,06
US3848021040 W.W. Grainger Inc. Reg.Shares STK 397 397 0 USD 486,900 196.542,25 0,05
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares STK 407 1.609 1.202 USD 251,270 103.982,60 0,03
US9713781048 WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Reg.Shares STK 10.192 10.192 0 USD 39,830 412.757,86 0,10
US98311A1051 Wyndham Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares STK 4.989 4.989 0 USD 62,030 314.659,55 0,08
US98978V1035 Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A STK 2.493 4.150 1.657 USD 150,950 382.631,77 0,10
US98980G1022 Zscaler Inc. Reg.Shares STK 266 266 0 USD 165,890 44.867,05 0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 2.906.370,40 0,73
Aktien 2.906.370,40 0,73
EUR 1.485.067,63 0,37
DE000A0EQ578 HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien STK 41.672 41.672 0 EUR 26,900 1.120.976,80 0,28
MT0000580101 Media and Games Invest SE Reg.Shares STK 195.807 195.807 0 EUR 1,563 306.046,34 0,08
IE00BJ5FQX74 Uniphar PLC Reg.Shares STK 18.907 18.907 0 EUR 3,070 58.044,49 0,01
GBP 295.845,87 0,07
JE00BG6L7297 boohoo Group PLC Reg.Shares STK 695.376 695.376 0 GBP 0,375 295.845,87 0,07
SEK 1.125.456,90 0,29
SE0016828511 Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B STK 150.000 150.000 0 SEK 62,870 864.053,87 0,22
SE0002480442 Zinzino AB Namn-Aktier B STK 113.215 113.215 0 SEK 25,200 261.403,03 0,07
Wertpapier-Investmentanteile 257.591.350,83 65,07
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 257.591.350,83 65,07
EUR 248.050.176,45 62,65
DE000A3C92E9 ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS E ANT 55.300 55.300 0 EUR 893,580 49.414.974,00 12,47
IE00BGGJJB67 Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Reg.Acc.Shs B ANT 717.000 312.912 0 EUR 13,508 9.685.451,10 2,45
LU0972633704 Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nom. I Acc. ANT 6.981 3.220 0 EUR 2.107,370 14.711.549,97 3,72
IE00BYX8XC17 iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares ANT 1.750.000 1.750.000 0 EUR 5,493 9.612.750,00 2,43
IE00BYX2JD69 iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg.Shs Acc. ANT 1.230.000 4.650.000 3.420.000 EUR 8,395 10.325.850,00 2,61
IE00B6R52036 iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc) ANT 1.260.500 1.260.500 0 EUR 10,460 13.184.830,00 3,33
LU1129459035 LOYS – LOYS Aktien Europa I ANT 4.701 0 0 EUR 780,220 3.667.814,22 0,92
LU0861001344 LOYS – LOYS Aktien Global I ANT 4.601 0 5.200 EUR 1.081,650 4.976.671,65 1,26
DE000A0H08T8 LOYS Global MH A (t) ANT 19.393 0 25.500 EUR 250,910 4.865.897,63 1,23
LI0500707901 Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 Acc. ANT 108.057 57.057 0 EUR 97,060 10.488.012,42 2,65
LU1891775857 Lupus alpha Fds-Micro Champio. C ANT 63.050 63.050 0 EUR 143,310 9.035.695,50 2,29
LU0097890064 Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. Cl.BI ANT 1.582.600 1.303.180 0 EUR 31,320 49.567.032,00 12,51
LU1521667375 Robeco BP Gl Premium Equities Act.Nom. Cl.IB Dis. ANT 430.000 359.550 0 EUR 117,480 50.516.400,00 12,75
DE000A2N6519 Value Intell.Gold Comp.Fds AMI S (a) ANT 79.638 32.900 21.000 EUR 100,420 7.997.247,96 2,03
USD 9.541.174,38 2,42
LU1378878604 Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap. ANT 208.250 101.511 0 USD 45,060 9.541.174,38 2,42
Summe Wertpapiervermögen EUR 381.175.431,27 96,16
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg EUR 10.927.503,71 % 100,000 10.927.503,71 2,75
EUR-Guthaben bei
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 122.202,89 % 100,000 122.202,89 0,03
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
Landesbank Baden-Württemberg DKK 252.329,33 % 100,000 33.932,34 0,00
Landesbank Baden-Württemberg NOK 434.887,72 % 100,000 41.461,51 0,00
Landesbank Baden-Württemberg SEK 298.657,79 % 100,000 27.364,02 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Landesbank Baden-Württemberg AUD 66.044,36 % 100,000 43.659,63 0,02
Landesbank Baden-Württemberg CAD 18.349,04 % 100,000 13.646,07 0,00
Landesbank Baden-Württemberg CHF 31.174,39 % 100,000 32.456,93 0,01
Landesbank Baden-Württemberg GBP 98.442,73 % 100,000 111.805,12 0,03
Landesbank Baden-Württemberg HKD 928.292,94 % 100,000 120.231,96 0,03
Landesbank Baden-Württemberg ILS 51.869,79 % 100,000 14.875,40 0,00
Landesbank Baden-Württemberg JPY 3.564.469,00 % 100,000 25.112,51 0,00
Landesbank Baden-Württemberg NZD 544,01 % 100,000 316,51 0,00
Landesbank Baden-Württemberg SGD 24.536,68 % 100,000 17.437,15 0,00
Landesbank Baden-Württemberg USD 3.784.206,21 % 100,000 3.847.693,15 0,97
Summe Bankguthaben EUR 15.379.698,90 3,84
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 15.379.698,90 3,84
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 214.076,16 214.076,16 0,05
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 51.896,64 51.896,64 0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 12.259,67 12.259,67 0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 278.232,47 0,06
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -1.081,18 -1.081,18 0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -235.940,06 -235.940,06 -0,06
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -237.021,24 -0,06
Fondsvermögen EUR 396.596.341,40 100,00
Umlaufende Anteile STK 369.318,000
Anteilwert EUR 1.073,86

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,88049 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43625 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 10,48895 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,91425 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 0,96049 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 0,98350 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,34464 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel (ILS) 3,48695 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD) 1,40715 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won (KRW) 1.408,32500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 141,94000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD) 7,72085 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,51271 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD) 1,71880 = 1 Euro (EUR)

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
AUD
AU000000CHC0 Charter Hall Group Reg.Stapled Securities STK 33.905 33.905
AU000000JHX1 James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS) STK 3.442 3.442
AU000000SVW5 Seven Group Holdings Ltd. Reg.Shares STK 12.891 12.891
CAD
CA1363751027 Canadian National Railway Co. Reg.Shares STK 1.839 1.839
CHF
CH0360674466 Galenica AG Namens-Aktien STK 4.861 4.861
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien STK 712 712
CH0014852781 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien STK 460 460
DKK
DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier A STK 20 20
DK0010274844 Solar A/​S Navne Aktier STK 1.355 1.355
EUR
NL0011872643 ASR Nederland N.V. Aandelen op naam STK 6.044 6.044
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 10.591 10.591
IT0001479523 Be Shaping the Future S.p.A. Azioni nom. STK 900.000 900.000
NL0011585146 Ferrari N.V. Aandelen op naam STK 820 820
IE00BD6JX574 Glenveagh Properties PLC Reg.Shares STK 296.167 296.167
IE0004927939 Kingspan Group PLC Reg.Shares STK 922 922
NL0015000MZ1 MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen op naam Cl.A STK 487.329 487.329
NL0000360618 SBM Offshore N.V. Aandelen op naam STK 61.479 61.479
FR0000121709 SEB S.A. Actions Port. STK 7.897 7.897
BE0003717312 Sofina S.A. Actions Nom. STK 347 347
FI4000252127 Terveystalo OYJ Reg.Shares STK 60.097 60.097
IT0005239360 UniCredit S.p.A. Azioni nom. STK 6.092 6.092
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur STK 3.487 3.487
GBP
GB00BD3VFW73 ConvaTec Group PLC Reg.Shares STK 134.403 134.403
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC Reg.Shares STK 90.000 90.000
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Reg.Shares STK 15.000 15.000
GB00B5ZN1N88 Segro PLC Reg.Shares STK 21.126 21.126
GB00BLGZ9862 Tesco PLC Reg.Shs STK 97.040 97.040
HKD
CNE100001NT6 China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H STK 652.678 652.678
HK0669013440 Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares STK 7.000 7.000
JPY
JP3165700000 NTT Data Corp. Reg.Shares STK 11.100 11.100
KRW
KR7402340004 SK Square Co. Ltd. Reg.Shares STK 7.260 7.260
NOK
NO0010345853 Aker BP ASA Navne-Aksjer STK 1.328 1.328
NO0010073489 Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer STK 77.805 77.805
NO0005806802 Veidekke ASA Navne-Aksjer STK 22.999 22.999
SEK
SE0012853455 EQT AB Namn-Aktier STK 13.385 13.385
SE0000202624 Getinge AB Namn-Aktier B (fria) STK 2.121 2.121
SE0000825820 Orron Energy AB Namn-Aktier STK 1.396 1.396
USD
US00402L1070 Academy Sports & Outdoors Inc Reg.Shares STK 9.576 9.576
US03769M1062 Apollo Global Management(New.) Reg.Shares STK 1.296 1.296
US04247X1028 Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares STK 4.226 4.226
US0605051046 Bank of America Corp. Reg.Shares STK 13.172 13.172
US11120U1051 Brixmor Property Group Inc. Reg.Shares STK 14.096 14.096
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares STK 3.287 3.287
US20602D1019 Concentrix Corp. Reg.Shares STK 2.272 2.272
US23804L1035 Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A STK 463 463
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares STK 2.028 2.028
US4612021034 Intuit Inc. Reg.Shares STK 441 441
US48203R1041 Juniper Networks Inc. Reg.Shares STK 5.328 5.328
US4932671088 Keycorp Reg.Shares STK 10.355 10.355
US59522J1034 Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares STK 1.532 1.532
GB00BWFY5505 Nielsen Holdings PLC Reg.Shares STK 13.344 13.344
US68622V1061 Organon & Co. Reg.Shares STK 11.066 11.066
US6934751057 PNC Financial Services Group Reg.Shares STK 1.496 1.496
US7703231032 Robert Half International Inc. Reg.Shares STK 1.058 1.058
US82669G1040 Signature Bank Reg.Shares STK 212 212
US82982L1035 Siteone Landscape Supply Inc. Reg.Shares STK 2.537 2.537
US14316J1088 The Carlyle Group Inc. Reg.Shares STK 1.379 1.379
US4370761029 The Home Depot Inc. Reg.Shares STK 1.548 1.548
US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares STK 5.590 5.590
US8962881079 Trinet Group Inc. Reg.Shares STK 4.033 4.033
Sonstige Beteiligungswertpapiere
CHF
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 1.625 1.625
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
GBP
GB00BDGT2M75 Vivo Energy PLC Reg.Ord.Shares STK 179.415 179.415
SEK
SE0017486566 Aker BP ASA Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs) STK 1.328 1.328
SE0015811559 Boliden AB Namn-Aktier STK 2.344 2.344
SE0017768724 Boliden AB Reg. Redemption Shares STK 2.344 2.344
SE0017564024 Stillfront Group AB Namn-Aktier (Em.02/​2022) STK 75.000 75.000
USD
GB00BMDNH979 Ortho Clinical Diagnost.Hldg. Reg.Shares STK 20.315 20.315
Andere Wertpapiere
EUR
BE0970178811 Elia Group Anrechte STK 1.086 1.086
DE000A3MQRX9 MAX Automation SE Inhaber-Bezugsrechte STK 520.000 520.000
SEK
SE0017564016 Stillfront Group AB Anrechte STK 250.000 250.000
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
DE000A0HF4S5 ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Inh.-Anteile B (inst.) ANT 624 1.040
LU2365567358 AGIF-All.China Thematica Act. Nom. PT10 Acc. ANT 3.400 8.500
LU1704598736 AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile W9 ANT 98 184
DE000A0KFRV6 First Private Aktien Global C ANT 124.000 220.275
IE00B1FZS350 iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist) ANT 496.500 496.500
IE00B52VJ196 iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc) ANT 247.500 247.500
IE00B6R52259 iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Reg.Shares (Acc) ANT 486.000 486.000
LU1706108732 Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd Actions Nom. BI ANT 87.143 143.650
DE000A2P5QF9 ODDO BHF Algo Sustainabl.Lead. CPW ANT 20.500 20.500
DE000A2N6527 Value Intelligence Fonds AMI S (a) ANT 0 76.312
LU0839027447 Xtrackers Nikkei 225 1D ANT 193.000 193.000
USD
LU1997245680 AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. W Dis. ANT 0 5.020
LU0552385535 Mor.St.Inv.-Global Opportunity Acti. Nom Z ANT 72.701 129.556

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
DKK/​EUR EUR 87
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0 Euro.

 

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 161.858.848,23
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -.–
2 Zwischenausschüttung(en) -.–
3 Mittelzufluss (netto) 302.990.135,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 334.355.037,76
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 334.355.037,76
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -31.364.901,93
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -6.020.221,51
5 Ergebnis des Geschäftsjahres -62.232.421,15
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -28.471.322,99
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -45.168.358,52
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 396.596.341,40

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
30.09.2019 115.448.887,50 1.013,55
30.09.2020 133.576.135,01 1.047,25
30.09.2021 161.858.848,23 1.251,50
30.09.2022 396.596.341,40 1.073,86

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2021 – 30.09.2022
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 87.325,51 0,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 1.809.305,99 4,90
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -100.813,65 -0,27
davon Negative Einlagezinsen -106.145,67 -0,29
davon Positive Einlagezinsen 5.332,02 0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 1.694.155,75 4,59
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -13.098,57 -0,04
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -13.098,57 -0,04
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -166.924,72 -0,45
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller -166.924,72 -0,45
10. Sonstige Erträge 7.217,09 0,02
davon Kick-Back-Zahlungen 7.217,09 0,02
Summe der Erträge 3.317.167,40 8,98
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -5.983,26 -0,02
2. Verwaltungsvergütung -2.718.415,06 -7,36
3. Verwahrstellenvergütung -116.174,07 -0,31
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -11.061,19 -0,03
5. Sonstige Aufwendungen -112.234,10 -0,30
davon Anwalts- und Notarkosten -817,08 -0,00
davon BaFin-Bescheinigungen -1.840,83 -0,00
davon Beratungsvergütungen -4.254,46 -0,01
davon fremde Depotgebühren -98.947,28 -0,27
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung -1.421,33 0,00
davon Übersetzungsgebühren -4.953,12 -0,01
Summe der Aufwendungen -2.963.867,68 -8,03
III. Ordentlicher Nettoertrag 353.299,72 0,96
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 24.301.616,93 65,80
2. Realisierte Verluste -13.247.656,29 -35,87
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 11.053.960,64 29,93
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 11.407.260,36 30,89
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -28.471.322,99 -77,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -45.168.358,52 -122,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -73.639.681,51 -199,39
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -62.232.421,15 -168,51

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 16.152.355,76 43,74
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 11.407.260,36 30,89
3 Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 27.559.616,12 74,62
III. Gesamtausschüttung 0,00 0,00
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung 0,00 0,00
Umlaufende Anteile: Stück 369.318

Anhang.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
dynamisches Vergleichsvermögen
Zusammensetzung zum Stichtag:

WertpapierStrategiePortfolio A U1 20% MSCI Emerging Markets NR in EUR, 80% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio A U2 100% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio A U3 100% MSCI World NR in EUR
WertpapierStrategiePortfolio A U4 100% MSCI World NR in EUR

Demnach setzt sich das Vergleichsvermögen des Hauptfonds aus einem Portfolio bestehend aus den zuvor genannten Vergleichsvermögen seiner Segmente zusammen.
Die Gewichtung der einzelnen Bestandteile in diesem Portfolio entspricht dem Anteil des jeweiligen Segments am Hauptfonds.

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/​Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
01.10.2021 – 18.09.2022
kleinster potenzieller Risikobetrag 2,23%
größter potenzieller Risikobetrag 6,14%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 4,61%

19.09.2022 – 30.09.2022
kleinster potenzieller Risikobetrag 6,02%
größter potenzieller Risikobetrag 6,21%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 6,05%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
01.10.2021 – 18.09.2022: Varianz-Kovarianz Ansatz
19.09.2022 – 30.09.2022: historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage:
Brutto-Methode
kleinster Leverage 62,70%
größter Leverage 107,08%
durchschnittlicher Leverage 95,90%

Commitment-Methode
kleinster Leverage 61,33%
größter Leverage 106,59%
durchschnittlicher Leverage 95,85%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
Umlaufende Anteile STK 369.318
Anteilwert EUR 1.073,86

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 1,22%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Die anteiligen laufenden Kosten für die Zielfondsbestände sind auf Basis der zum Geschäftsjahresende des Dachfonds verfügbaren Daten ermittelt.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS B (inst.) 0,27
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS E 0,62
AGIF-All.China Thematica Act. Nom. PT10 Acc. 0,75
AGIF-All.Japan Equity W9 0,45
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. W Dis. 0,93
Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Reg.Acc.Shs B 0,50
First Private Aktien Global C 0,60
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nom. I Acc. 1,10
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist) 0,57
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc) 0,30
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares n.v.
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg.Shs Acc. 0,30
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc) 0,53
iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Reg.Shares (Acc) 0,58
LOYS Global MH A (t) 1,10
LOYS – LOYS Aktien Europa I 0,15
LOYS – LOYS Aktien Global I 0,45
Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 Acc. n.v.
Lupus alpha Fds-Micro Champio. C 0,90
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Acti. Nom Z 0,75
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap. 0,75
Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd Actions Nom. BI 0.75
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. Cl.BI 0,85
ODDO BHF Algo Sustainabl.Lead. CPW 0,30
Robeco BP Gl Premium Equities Act.Nom. Cl.IB Dis. 0,68
Value Intell.Gold Comp.Fds AMI S (a) 0,75
Value Intelligence Fonds AMI S (a) n.v.
Xtrackers Nikkei 225 1D 0,01

 

Wesentliche sonstige Erträge
Kick-Back-Zahlungen EUR 7.217,09

 

Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anwalts- und Notarkosten EUR 817,08
BaFin-Bescheinigungen EUR 1.840,83
Beratungsvergütungen EUR 4.254,46
Fremde Depotgebühren EUR 98.947,28
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR 1.421,33
Übersetzungsgebühren EUR 4.953,12
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 371.682,73

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 52.919.423,38
davon feste Vergütung EUR 43.285.414,31
davon variable Vergütung EUR 9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG 455

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an Risk Taker EUR 4.505.494,17
davon Geschäftsführer EUR 2.103.677,90
davon andere Risk Taker EUR 2.401.816,27

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall (Portfolioverwaltung)

Das Auslagerungsunternehmen (First Private Investment Management KAG mbH) hat keine Informationen veröffentlicht.

Das Auslagerungsunternehmen (LOYS AG) hat keine Informationen veröffentlicht.

Das Auslagerungsunternehmen (ODDO BHF Asset Management GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 25.481.000,00
davon feste Vergütung EUR 21.074.000,00
davon variable Vergütung EUR 4.407.000,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 197

Zusätzliche Informationspflichten nach § 300 Abs. 1 KAGB

Schwer zu liquidierende Vermögenswerte
Der Anteil der Vermögenswerte des Investmentvermögens, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gelten beträgt 0%.

Grundzüge der Risikomanagement-Systeme
Die von der Gesellschaft eingesetzten Risikomanagement-Systeme beinhalten eine ständige Risikocontrolling-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst. Als wesentliche Risiken werden dabei Marktrisiken, Adressenausfallrisiken, Liquiditätsrisiken sowie operationelle Risiken angesehen.
Als Marktrisiko wird das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen verstanden, das aus Wertveränderungen der Vermögenswerte aufgrund von nachteiligen Änderungen von Marktpreisen resultiert. Die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos erfolgt im Regelfall durch die Ermittlung des Value-at-Risk (VaR) über die Vermögenswerte des Investmentvermögens. Bei der Ermittlung des Value-at-Risk kommen der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die historische Simulation sowie die Monte-Carlo-Simulation zum Einsatz. Die ermittelten Werte sowie die eingesetzten Methoden werden regelmäßig mittels geeigneter Backtesting-Verfahren auf ihre Prognosegüte überprüft.
Sofern der qualifizierte Ansatz /​ VaR-Ansatz nicht zum Tragen kommt, erfolgt die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos auf Grundlage des einfachen Ansatzes /​ Commitment-Ansatzes. Dabei werden Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in entsprechende Positionen in den zu Grunde liegenden Basiswerten umgerechnet. Die Summe aller einzelnen Anrechnungsbeträge /​ Commitments (absolute Werte) nach Aufrechnung eventueller Gegenpositionen (Netting) und Deckungsposten (Hedging) darf für Zwecke der Risikobegrenzung den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, liquidiert oder geschlossen werden kann und dass dadurch die Erfüllung von Rückgabeverlangen der Anleger oder von sonstigen Zahlungsverpflichtungen beeinträchtigt wird. Die Liquidität des Investmentvermögens sowie seiner Vermögenswerte wird durch die von der Gesellschaft festgelegten Liquiditätsmessvorkehrungen regelmäßig erfasst. Die Vorkehrungen zur Liquiditätsmessung beinhalten die Betrachtung von sowohl quantitativen als auch qualitativen Informationen der Vermögenswerte des Investmentvermögens unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation.
Adressenausfallrisiken resultieren aus Emittenten- und Kontrahentenrisiken. Als Emittentenrisiko wird die Gefahr von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten verstanden. Das Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus der Tatsache resultiert, dass die Gegenpartei eines Geschäfts bei der Abwicklung von Leistungsansprüchen ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen kann. Die Messung des Adressenausfallrisikos erfolgt auf Basis einer internen Bonitätseinstufung der Adressen. Dabei wird anhand einer Analyse quantitativer und qualitativer Faktoren die Bonität der Adressen in ein internes Ratingsystem überführt.
Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder aus externen Ereignissen resultiert. Die Erfassung, Messung und Überwachung operationeller Risiken erfolgt auf Ebene der Gesellschaft.
Für die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden zusätzlich regelmäßig Stresstests durchgeführt, welche die Auswirkungen aus potentiell möglichen Veränderungen der Marktbedingungen im Stressfall auf das Investmentvermögen untersuchen.
Zur Risikosteuerung hat die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken angemessene Risikolimits eingerichtet, denen Frühwarnstufen vorgeschaltet sind. Die Definition der Risikolimits erfolgt unter Berücksichtigung von gesetzlichen oder vertraglichen Vorgaben sowie im Einklang mit dem individuellen Risikoprofils des Investmentvermögens. Die Einhaltung der Risikolimits wird täglich überwacht. Für den Fall eines tatsächlichen oder zu erwartenden Überschreitens von Risikolimits existieren geeignete Informations- und Eskalationsmaßnahmen um Abhilfe im besten Interesse des Anlegers zu schaffen. Daneben erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Geschäftsleitung der Gesellschaft über den aktuellen Risikostand des Investmentvermögens sowie Überschreitungen von Risikolimits sowie den abgeleiteten Maßnahmen.
Die im Rahmen der Risikomanagement-Systeme eingesetzten Risikomessvorkehrungen, -prozesse und -verfahren sowie die Grundsätze für das Risikomanagement werden von der Gesellschaft regelmäßig auf Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft.

Unterrichtung über das Risikoprofil des Investmentvermögens sowie Überschreiten von Risikolimits
Zum Berichtsstichtag wurden folgende Sensitivitäten gemessen:
Net Equity Delta: +3.815.009 EUR
Net Equity Delta beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einer Aktienkurskursänderung von +1%.
Net DV01: +0 EUR
Net DV01 beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg der Zinssätze um einen Basispunkt, ohne Berücksichtigung von konzernfremden Zielfonds.
Net CS01: +0 EUR
Net CS01 beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg des Credit Spreads um einen Basispunkt, ohne Berücksichtigung von konzernfremden Zielfonds.
Net Currency Delta: +1.152.411 EUR
Net Currency Delta beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einer Devisenkursänderung der zugrundeliegenden Fremdwährung (bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungen) von +1%, ohne Berücksichtigung von konzernfremden Zielfonds.

Liquiditätsrisiken:
Der Anteil der liquiden Positionen am Fondsvermögen beträgt 92%. Als Grundlage dafür wird die im Rahmen des täglichen Liquiditätsrisikocontrollings ermittelte Liquiditätsquote als Durchschnitt über die letzten 20 Werte zum Berichtsstichtag herangezogen.
Der Ermittlung von liquiden und illiquiden Positionen liegt ein konservativer Ansatz zugrunde. Positionen werden dabei als potenziell illiquide beurteilt, wenn unter Stressbedingungen (Notwendigkeit eines adhoc-Verkaufs) damit zu rechnen ist, dass der aktuelle Bewertungskurs dieser Position bei der Veräußerung in signifikantem Umfang unterschritten wird. Potenzielle Illiquidität ist kein Indikator für eine grundsätzlich fehlende Handelbarkeit eines Instruments.

Im Rahmen der von der Gesellschaft durchgeführten Überwachung der wesentlichen Risiken gab es im Berichtszeitraum keine Überschreitungen von Risikolimits.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

 

Frankfurt am Main, den 21. Dezember 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens WertpapierStrategiePortfolio A – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 23. Dezember 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer
Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Der Beitrag Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 30. September 2022. WertpapierStrategiePortfolio A DE000DK0LJ87 erschien zuerst auf Mehrwert Zeitung.


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