Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
WertpapierStrategiePortfolio A
Jahresbericht zum 30. September 2022.
Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).
Tätigkeitsbericht.
Das Anlageziel des Fonds WertpapierStrategiePortfolio A ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch die Investition in ein breit gestreutes Portfolio. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Hierfür kann der Fonds in globale Aktien, Anleihen und Investmentanteile investieren. Zusätzlich kann in liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Investmentprozess basiert auf dem Ziel durch ein maximal diversifiziertes Portfolio ein im offensiven Bereich optimales Verhältnis von Rendite zu Risiko zu erreichen. Um dieses Verhältnis in möglichst allen Marktphasen sicherstellen zu können, werden stets verschiedene Investmentstile und Manager miteinander kombiniert. Bei der Kombination der Manager und Investmentstile werden bestmögliche Korrelationseigenschaften angestrebt, um das Risiko in fallenden Märkten zu begrenzen und zeitgleich bei steigenden Märkten einen angemessenen Performancebeitrag zu erreichen.
Zur Messung des Auswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung, da in unterschiedliche Strategien mit unterschiedlichen Universen investiert wird. Eine langfristig, feste Gewichtung von Regionen, Sektoren oder Größenklassen ist nicht vorgesehen. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
Für den Fonds fungiert die Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH als Berater. Die Portfolioverwaltung für das Sondervermögen WertpapierStrategiePortfolio A wird von der Deka Investment GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, der LOYS AG mit Sitz in Oldenburg sowie seit dem 2. Mai 2022 zusätzlich der First Private Investment Management KAG mbH mit Sitz in Frankfurt am Main und der ODDO BHF Asset Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf übernommen. Diese setzen die Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um.
Zweistelliges Minus
Zu Beginn des Berichtszeitraums bestimmten noch positive Indikatoren das Marktgeschehen. Die deutliche wirtschaftliche Erholung ergab sich insbesondere aufgrund der fortschreitenden Corona-Impfkampagnen in vielen Volkswirtschaften, welche zunehmend Öffnungsschritte in den jeweiligen Ländern ermöglichten. Nach dem Jahreswechsel drehte dann die Stimmung schrittweise und die belastenden Faktoren nahmen zu.
Wichtige Kennzahlen
WertpapierStrategiePortfolio A
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
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Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | seit Auflegungp.a. |
-14,2% | -2,1% | 1,7% | |
ISIN | DE000DK0LJ87 |
Übersicht der Anlagegeschäfte im Berichtszeitraum
WertpapierStrategiePortfolio A
Wertpapier-Käufe | in Euro |
Renten | 0 |
Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds | 0 |
Aktien | 177.218.543 |
Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds | 418.481.613 |
Sonstige Wertpapiere und Fonds | 0 |
Gesamt | 595.700.156 |
Wertpapier-Verkäufe | in Euro |
Renten | 0 |
Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds | 0 |
Aktien | 32.261.802 |
Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds | 264.197.102 |
Sonstige Wertpapiere und Fonds | 7.776.428 |
Gesamt | 304.235.332 |
Neben Befürchtungen hinsichtlich Zinserhöhungen der Notenbanken aufgrund wachsender Inflationsgefahren, führte insbesondere der Ende Februar erfolgte russische Einmarsch in die Ukraine zu deutlichen Marktverwerfungen. Der in der Folge ausgelöste drastische Anstieg der Rohstoffpreise beschleunigte die Inflation weltweit. Die Zurückhaltung der Konsumenten und die veränderte Geldpolitik der Notenbanken hinterließen an den Märkten deutliche Spuren. Zudem belastete die Null-Covid-Strategie in China, welche von harten Lockdowns ganzer Metropolen gekennzeichnet war, die internationalen Lieferketten und somit auch zusätzlich das bereits eingetrübte Finanzmarktumfeld. Der fortschreitende Anstieg der Inflation weltweit sowie die zunehmende Eskalation im Ukraine-Krieg kennzeichnete den weiteren Verlauf und nährte die Befürchtung auf eine nahende Rezession insbesondere in Europa.
Die Rentenmärkte standen in der Berichtsperiode vor allem unter dem Einfluss der Leitzinswende der Federal Reserve und mit Verzögerung auch der EZB. Während die Fed das Niveau bisher schrittweise um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, beschlossen die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent anzuheben. Zudem wurden weitere Erhöhungen für die Zukunft bereits in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an und die Risikospreads weiteten sich merklich aus. Zugleich ging es an den Aktienmärkten mit den Kursen merklich bergab. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten den Bewertungen der Unternehmen deutlich zu. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar rutschte.
In der Berichtsperiode wurde der Investitionsgrad flexibel gesteuert und per saldo etwas reduziert. Zum Ende des Berichtszeitraums waren 96,2 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Das Fondsmanagement legte einen Fokus weiterhin auf Aktienfonds mit unterschiedlichen regionalen und thematischen Schwerpunkten. Diese wiesen Ende September 2022 einen Umfang von 63,7 Prozent des Fondsvolumens auf. Daneben wurde seit Oktober 2021 ein deutlicher Anteil des Fondsvermögens direkt in internationale Aktien investiert. Diese Engagements umfassten zuletzt 31,2 Prozent. Unter regionalen Gesichtspunkten führten bei den Direktanlagen US-Aktien die Aufstellung an. Auf Branchenebene wurde eine breite Streuung gewählt, wobei die Sektoren Industrie und Technologie die größten Positionen bildeten. Dem Portfolio war ferner ein gemischter Fonds als Beimischung beigefügt.
Der überwiegende Teil der Engagements notierte in Euro. Außerhalb des Euro-Raums entfiel die größte Position auf den US-Dollar. Zur Steuerung des Portfolios kamen überdies anfangs auch noch Aktien-Derivate auf Aktienindizes zum Einsatz.
In der Berichtsperiode wirkte sich die deutliche Stimmungseintrübung an den Finanzmärkten deutlich belastend auf das Sondervermögen aus. Nachteilige Effekte resultierten u.a. aus dem Bereich europäischer Small Caps sowie aus dem Segment Wachstumstitel, da diese unter der veränderten Marktsituation stärker litten als große Gesellschaften mit guten Finanzierungsbedingungen.
Der Fonds WertpapierStrategiePortfolio A verzeichnete auf Jahressicht eine Wertentwicklung von minus 14,2 Prozent.
Im Folgenden werden wesentliche Risiken und wirtschaftliche Unsicherheiten erläutert:
Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, sind Risiken ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände fällt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln.
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (Marktrisiken).
Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände und der verfolgten Anlagestrategien.
Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
WertpapierStrategiePortfolio A
Realisierte Gewinne aus | in Euro |
Renten und Zertifikate | 0,00 |
Aktien | 1.794.352,40 |
Zielfonds und Investmentvermögen | 21.528.629,09 |
Optionen | 0,00 |
Futures | 0,00 |
Swaps | 0,00 |
Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
Devisentermingeschäften | 15,45 |
Devisenkassageschäften | 978.289,81 |
sonstigen Wertpapieren | 330,18 |
Summe | 24.301.616,93 |
Realisierte Verluste aus | in Euro |
Renten und Zertifikate | 0,00 |
Aktien | -1.878.542,87 |
Zielfonds und Investmentvermögen | -9.941.589,54 |
Optionen | -1.397.675,92 |
Futures | 0,00 |
Swaps | 0,00 |
Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
Devisentermingeschäften | -7.290,63 |
Devisenkassageschäften | -22.557,33 |
sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
Summe | -13.247.656,29 |
Fondsstruktur
WertpapierStrategiePortfolio A
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. |
|
Aktienfonds | 63,7% |
Aktien | 31,2% |
Gemischte Wertpapierfonds | 1,2% |
Barreserve, Sonstiges | 3,9% |
Das Engagement in Investmentanteilen ist somit marktüblichen und spezifischen Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken.
Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.
Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten tätigen. Im Falle von Absicherungsgeschäften, die der Verringerung des Gesamtrisikos dienen, können ggf. auch die Renditechancen reduziert werden. Sofern im Rahmen der Anlagestrategie systematisch Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden, kann sich das Verlustrisiko des Sondervermögens erhöhen. Der Einsatz von Derivaten birgt Risiken. Diese sind u.a. Kursänderungen des Basiswerts, Hebelrisiken, Stillhalterrisiken sowie allgemeine Marktschwankungen.
Die Veräußerbarkeit von Vermögenswerten kann potenziell eingeschränkt sein (Liquiditätsrisiko). Dies kann beispielsweise dazu führen, dass gegebenenfalls das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch eine beeinträchtigte Liquidität von Vermögensgegenständen könnten zudem der Nettoinventarwert des Fonds und damit der Anteilwert sinken. Bei dem Sondervermögen manifestierten sich im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.
Unter operationellen Risiken versteht man die Gefahr von unmittelbaren und mittelbaren Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder von externen Ereignissen eintreten. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Operationelle Risiken haben sich im Berichtszeitraum nicht verwirklicht.
Der Jahresbericht muss zusätzliche, während des abgelaufenen Geschäftsjahres eingetretene wesentliche Änderungen der im Verkaufsprospekt aufgeführten Informationen enthalten. Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Änderungen im Sinne der im Artikel 105 Abs. 1c) der Verordnung (EU) Nr. 231/2013 in Verbindung mit Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU genannten Informationen.
Vermögensübersicht zum 30. September 2022.
Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Aktien | 123.584.080,44 | 31,09 | |||
Australien | 1.813.062,59 | 0,46 | |||
Belgien | 1.017.160,20 | 0,25 | |||
Bermuda | 355.535,18 | 0,09 | |||
China | 1.159.000,34 | 0,29 | |||
Curaçao | 731.469,24 | 0,18 | |||
Dänemark | 1.071.747,71 | 0,27 | |||
Deutschland | 10.534.300,74 | 2,65 | |||
Frankreich | 3.963.280,01 | 0,99 | |||
Großbritannien | 7.352.778,65 | 1,85 | |||
Irland | 3.264.534,18 | 0,82 | |||
Israel | 600.911,78 | 0,16 | |||
Italien | 397.673,06 | 0,10 | |||
Japan | 6.905.011,41 | 1,74 | |||
Kaiman-Inseln | 419.232,98 | 0,11 | |||
Kanada | 4.061.319,12 | 1,04 | |||
Korea, Republik | 482.278,24 | 0,12 | |||
Luxemburg | 985.157,73 | 0,24 | |||
Malta | 306.046,34 | 0,08 | |||
Neuseeland | 274.485,11 | 0,07 | |||
Niederlande | 3.268.154,34 | 0,82 | |||
Norwegen | 2.519.507,83 | 0,62 | |||
Österreich | 122.145,40 | 0,03 | |||
Portugal | 525.350,36 | 0,13 | |||
Schweden | 6.262.619,59 | 1,58 | |||
Schweiz | 3.370.204,54 | 0,84 | |||
Singapur | 764.219,42 | 0,19 | |||
Spanien | 101.091,48 | 0,03 | |||
USA | 60.955.802,87 | 15,34 | |||
2. Investmentanteile | 257.591.350,83 | 65,07 | |||
Deutschland | 62.278.119,59 | 15,73 | |||
Irland | 42.808.881,10 | 10,82 | |||
Luxemburg | 142.016.337,72 | 35,87 | |||
Schweiz | 10.488.012,42 | 2,65 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 15.379.698,90 | 3,84 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 278.232,47 | 0,06 | |||
II. Verbindlichkeiten | -237.021,24 | -0,06 | |||
III. Fondsvermögen | 396.596.341,40 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Aktien | 123.584.080,44 | 31,09 | |||
AUD | 1.813.062,59 | 0,46 | |||
CAD | 4.061.319,12 | 1,04 | |||
CHF | 813.719,33 | 0,20 | |||
DKK | 1.071.747,71 | 0,27 | |||
EUR | 22.769.513,20 | 5,71 | |||
GBP | 7.032.363,79 | 1,77 | |||
HKD | 1.578.233,32 | 0,40 | |||
ILS | 600.911,78 | 0,16 | |||
JPY | 6.905.011,41 | 1,74 | |||
KRW | 482.278,24 | 0,12 | |||
NOK | 2.971.087,83 | 0,73 | |||
NZD | 274.485,11 | 0,07 | |||
SEK | 6.262.619,59 | 1,58 | |||
SGD | 764.219,42 | 0,19 | |||
USD | 66.183.508,00 | 16,65 | |||
2. Investmentanteile | 257.591.350,83 | 65,07 | |||
EUR | 248.050.176,45 | 62,65 | |||
USD | 9.541.174,38 | 2,42 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 15.379.698,90 | 3,84 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 278.232,47 | 0,06 | |||
II. Verbindlichkeiten | -237.021,24 | -0,06 | |||
III. Fondsvermögen | 396.596.341,40 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 30. September 2022.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 30.09.2022 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 120.677.710,04 | 30,36 | ||||||||
Aktien | 120.677.710,04 | 30,36 | ||||||||
EUR | 21.284.445,57 | 5,34 | ||||||||
DE0005167902 | 3U Holding AG Inhaber-Aktien | STK | 113.133 | 208.604 | 95.471 | EUR | 3,790 | 428.774,07 | 0,11 | |
DE000A3CNK42 | ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien | STK | 44.475 | 44.475 | 0 | EUR | 4,870 | 216.593,25 | 0,05 | |
NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam | STK | 34 | 34 | 0 | EUR | 1.268,200 | 43.118,80 | 0,01 | |
BE0003755692 | Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur | STK | 270.000 | 360.000 | 90.000 | EUR | 3,005 | 811.350,00 | 0,20 | |
NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | STK | 614 | 714 | 100 | EUR | 426,250 | 261.717,50 | 0,07 | |
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | STK | 3.464 | 3.464 | 0 | EUR | 43,355 | 150.181,72 | 0,04 | |
NL0010776944 | Brunel International N.V. Aandelen an toonder | STK | 180.000 | 180.000 | 0 | EUR | 8,430 | 1.517.400,00 | 0,38 | |
FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A. Actions Port. | STK | 474 | 474 | 0 | EUR | 118,400 | 56.121,60 | 0,01 | |
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | STK | 11.261 | 11.261 | 0 | EUR | 17,694 | 199.252,13 | 0,05 | |
BE0974259880 | D’Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. | STK | 528 | 528 | 0 | EUR | 140,300 | 74.078,40 | 0,02 | |
DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. | STK | 10.100 | 10.100 | 0 | EUR | 41,800 | 422.180,00 | 0,11 | |
CH0303692047 | EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien | STK | 220.000 | 220.000 | 0 | EUR | 10,100 | 2.222.000,00 | 0,56 | |
ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. Acciones Port. | STK | 4.782 | 4.782 | 0 | EUR | 21,140 | 101.091,48 | 0,03 | |
BE0003822393 | Elia Group Actions au Port. | STK | 1.086 | 1.086 | 0 | EUR | 121,300 | 131.731,80 | 0,03 | |
IT0003132476 | ENI S.p.A. Azioni nom. | STK | 20.704 | 45.147 | 24.443 | EUR | 11,034 | 228.447,94 | 0,06 | |
FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E. Actions Port. | STK | 941 | 941 | 0 | EUR | 60,380 | 56.817,58 | 0,01 | |
DE000A161408 | HelloFresh SE Inhaber-Aktien | STK | 45.000 | 45.000 | 0 | EUR | 21,390 | 962.550,00 | 0,24 | |
FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur | STK | 108 | 108 | 0 | EUR | 1.198,000 | 129.384,00 | 0,03 | |
DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG Namens-Aktien | STK | 6.360 | 6.360 | 0 | EUR | 47,800 | 304.008,00 | 0,08 | |
NL0010801007 | IMCD N.V. Aandelen op naam | STK | 754 | 754 | 0 | EUR | 119,550 | 90.140,70 | 0,02 | |
NL0014332678 | JDE Peet’s N.V. Reg.Shares | STK | 17.192 | 17.192 | 0 | EUR | 29,940 | 514.728,48 | 0,13 | |
PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas | STK | 26.749 | 26.749 | 0 | EUR | 19,640 | 525.350,36 | 0,13 | |
DE0007193500 | Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien | STK | 128.301 | 128.301 | 0 | EUR | 11,180 | 1.434.405,18 | 0,36 | |
NL0000009082 | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder | STK | 53.918 | 53.918 | 0 | EUR | 2,814 | 151.725,25 | 0,04 | |
FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | STK | 523 | 623 | 100 | EUR | 608,800 | 318.402,40 | 0,08 | |
DE000A2DA588 | MAX Automation SE Namens-Aktien | STK | 540.000 | 540.000 | 0 | EUR | 4,550 | 2.457.000,00 | 0,62 | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien | STK | 5.731 | 5.731 | 0 | EUR | 51,840 | 297.095,04 | 0,07 | |
DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien | STK | 2.954 | 2.954 | 0 | EUR | 164,100 | 484.751,40 | 0,12 | |
DE0007030009 | Rheinmetall AG Inhaber-Aktien | STK | 323 | 323 | 0 | EUR | 159,900 | 51.647,70 | 0,01 | |
FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | STK | 4.477 | 19.477 | 15.000 | EUR | 78,740 | 352.518,98 | 0,09 | |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. | STK | 191 | 191 | 0 | EUR | 309,600 | 59.133,60 | 0,01 | |
FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | STK | 1.836 | 2.186 | 350 | EUR | 114,860 | 210.882,96 | 0,05 | |
NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder | STK | 3.637 | 3.637 | 0 | EUR | 31,275 | 113.747,18 | 0,03 | |
DE000A2YN900 | TeamViewer AG Inhaber-Aktien | STK | 80.000 | 80.000 | 0 | EUR | 7,832 | 626.560,00 | 0,16 | |
DE000A0XYGA7 | technotrans SE Namens-Aktien | STK | 57.072 | 57.072 | 0 | EUR | 24,900 | 1.421.092,80 | 0,36 | |
LU0156801721 | Tenaris S.A. Actions nom. | STK | 35.699 | 35.699 | 0 | EUR | 13,355 | 476.760,15 | 0,12 | |
IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. | STK | 26.591 | 26.591 | 0 | EUR | 6,364 | 169.225,12 | 0,04 | |
FR0000121329 | THALES S.A. Actions Port. | STK | 802 | 802 | 0 | EUR | 113,300 | 90.866,60 | 0,02 | |
DE000A1YC996 | The Social Chain AG Namens-Aktien | STK | 22.239 | 22.239 | 0 | EUR | 4,830 | 107.414,37 | 0,03 | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | STK | 13.630 | 16.942 | 3.312 | EUR | 48,505 | 661.123,15 | 0,17 | |
NL0000302636 | Van Lanschot Kempen N.V. Aand. aan toonder | STK | 15.162 | 15.162 | 0 | EUR | 19,540 | 296.265,48 | 0,07 | |
AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien | STK | 1.417 | 1.417 | 0 | EUR | 86,200 | 122.145,40 | 0,03 | |
FR0011981968 | Worldline S.A. Actions Port. | STK | 48.500 | 53.500 | 5.000 | EUR | 39,890 | 1.934.665,00 | 0,49 | |
AUD | 1.813.062,59 | 0,46 | ||||||||
AU0000030678 | Coles Group Ltd. Reg.Shares | STK | 28.901 | 28.901 | 0 | AUD | 16,430 | 313.902,49 | 0,08 | |
AU0000154833 | Endeavour Group Ltd. Reg.Shares | STK | 67.589 | 67.589 | 0 | AUD | 7,000 | 312.765,17 | 0,08 | |
AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares | STK | 9.728 | 9.728 | 0 | AUD | 16,820 | 108.166,77 | 0,03 | |
AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. Reg.Shares | STK | 1.795 | 1.795 | 0 | AUD | 152,740 | 181.243,13 | 0,05 | |
AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd. Reg.Shares | STK | 1.246 | 1.246 | 0 | AUD | 65,750 | 54.157,44 | 0,01 | |
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. Reg.Shares | STK | 4.856 | 4.856 | 0 | AUD | 93,390 | 299.794,30 | 0,08 | |
AU000000S320 | South32 Ltd. Reg.Shares | STK | 37.931 | 37.931 | 0 | AUD | 3,630 | 91.021,76 | 0,02 | |
AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd. Reg.Shares | STK | 7.459 | 7.459 | 0 | AUD | 52,000 | 256.406,05 | 0,06 | |
AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares | STK | 9.346 | 9.346 | 0 | AUD | 31,660 | 195.605,48 | 0,05 | |
CAD | 4.061.319,12 | 1,04 | ||||||||
CA0636711016 | Bank of Montreal Reg.Shares | STK | 3.695 | 4.184 | 489 | CAD | 121,250 | 333.188,62 | 0,08 | |
CA11284V1058 | Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs Cl.A Sub.Vot. | STK | 1.859 | 1.859 | 0 | CAD | 44,200 | 61.107,66 | 0,02 | |
CA13321L1085 | Cameco Corp. Reg.Shares | STK | 5.321 | 5.321 | 0 | CAD | 36,880 | 145.941,28 | 0,04 | |
CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares | STK | 2.608 | 2.608 | 0 | CAD | 93,960 | 182.240,36 | 0,05 | |
CA21037X1006 | Constellation Software Inc. Reg.Shares | STK | 135 | 135 | 0 | CAD | 1.931,500 | 193.919,93 | 0,05 | |
CA25675T1075 | Dollarama Inc. Reg.Shares | STK | 9.397 | 9.397 | 0 | CAD | 79,010 | 552.160,41 | 0,14 | |
CA9611485090 | George Weston Ltd. Reg.Shares | STK | 1.978 | 1.978 | 0 | CAD | 146,800 | 215.946,57 | 0,05 | |
CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd. Reg.Shares Cl.A | STK | 6.471 | 6.471 | 0 | CAD | 8,520 | 41.001,99 | 0,01 | |
CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares | STK | 2.869 | 2.869 | 0 | CAD | 111,270 | 237.411,97 | 0,06 | |
CA67077M1086 | Nutrien Ltd Reg.Shares | STK | 5.601 | 5.601 | 0 | CAD | 114,470 | 476.816,45 | 0,12 | |
CA71584R1055 | Pet Valu Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 11.413 | 11.413 | 0 | CAD | 35,150 | 298.345,24 | 0,08 | |
CA8787422044 | Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B | STK | 3.873 | 3.873 | 0 | CAD | 41,960 | 120.858,43 | 0,03 | |
CA87241L1094 | TFI International Inc. Reg.Shares | STK | 660 | 660 | 0 | CAD | 128,990 | 63.313,15 | 0,02 | |
CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares | STK | 7.162 | 8.110 | 948 | CAD | 84,960 | 452.525,23 | 0,11 | |
CA8911021050 | Toromont Industries Ltd. Reg.Shares | STK | 2.024 | 2.024 | 0 | CAD | 96,210 | 144.818,72 | 0,04 | |
CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 628 | 628 | 0 | CAD | 98,250 | 45.886,63 | 0,01 | |
CA92938W2022 | WSP Global Inc. Reg.Shares | STK | 4.404 | 4.404 | 0 | CAD | 151,390 | 495.836,48 | 0,13 | |
CHF | 813.719,33 | 0,20 | ||||||||
CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien | STK | 3.687 | 3.687 | 0 | CHF | 93,420 | 358.610,01 | 0,09 | |
CH0126673539 | DKSH Holding AG Nam.-Aktien | STK | 3.305 | 3.305 | 0 | CHF | 71,700 | 246.717,54 | 0,06 | |
CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | STK | 10.355 | 10.355 | 0 | CHF | 14,485 | 156.162,96 | 0,04 | |
CH0311864901 | VAT Group AG Namens-Aktien | STK | 254 | 254 | 0 | CHF | 197,500 | 52.228,82 | 0,01 | |
DKK | 1.071.747,71 | 0,27 | ||||||||
DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B | STK | 149 | 149 | 0 | DKK | 13.780,000 | 276.109,60 | 0,07 | |
DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | STK | 7.727 | 7.727 | 0 | DKK | 765,700 | 795.638,11 | 0,20 | |
GBP | 6.736.517,92 | 1,70 | ||||||||
GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa PLC Reg.Shares (WI) | STK | 182.928 | 182.928 | 0 | GBP | 1,287 | 267.384,84 | 0,07 | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC Reg.Shares | STK | 17.109 | 17.109 | 0 | GBP | 27,765 | 539.511,05 | 0,14 | |
GB0000456144 | Antofagasta PLC Reg.Shares | STK | 4.139 | 4.139 | 0 | GBP | 11,095 | 52.155,58 | 0,01 | |
GB0000536739 | Ashtead Group PLC Reg.Shares | STK | 1.669 | 1.669 | 0 | GBP | 39,960 | 75.746,03 | 0,02 | |
GB0009895292 | AstraZeneca PLC Reg.Shares | STK | 1.303 | 1.303 | 0 | GBP | 99,890 | 147.823,84 | 0,04 | |
GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC Reg.Shares | STK | 46.206 | 46.206 | 0 | GBP | 5,072 | 266.167,88 | 0,07 | |
GB0002634946 | BAE Systems PLC Reg.Shares | STK | 23.537 | 23.537 | 0 | GBP | 8,070 | 215.726,09 | 0,05 | |
GB0002374006 | Diageo PLC Reg.Shares | STK | 3.128 | 3.128 | 0 | GBP | 37,590 | 133.541,76 | 0,03 | |
JE00BJVNSS43 | Ferguson PLC Reg.Shares | STK | 4.389 | 4.389 | 0 | GBP | 93,120 | 464.180,17 | 0,12 | |
GB00BYYW3C20 | Forterra PLC Reg.Shares | STK | 70.706 | 70.706 | 0 | GBP | 2,395 | 192.326,81 | 0,05 | |
GB0004270301 | Hill & Smith Holdings PLC Reg.Shares | STK | 24.396 | 30.000 | 5.604 | GBP | 8,990 | 249.090,04 | 0,06 | |
GB00BKFB1C65 | M&G PLC Reg.Shares | STK | 22.675 | 22.675 | 0 | GBP | 1,654 | 42.595,22 | 0,01 | |
JE00BJ1DLW90 | Man Group Ltd. Reg.Shares | STK | 121.248 | 121.248 | 0 | GBP | 2,228 | 306.808,79 | 0,08 | |
GB0005630420 | Mears Group PLC Reg.Shares | STK | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | GBP | 1,870 | 2.230.020,95 | 0,56 | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC Reg.Shares | STK | 25.290 | 28.634 | 3.344 | GBP | 9,504 | 272.981,55 | 0,07 | |
GB0006776081 | Pearson PLC Reg.Shares | STK | 5.415 | 5.415 | 0 | GBP | 8,648 | 53.185,37 | 0,01 | |
GB00B2B0DG97 | Relx PLC Reg.Shares | STK | 13.658 | 13.658 | 0 | GBP | 21,950 | 340.486,32 | 0,09 | |
GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC Reg.Shares | STK | 46.076 | 46.076 | 0 | GBP | 4,807 | 251.551,51 | 0,06 | |
GB00BYZDVK82 | Softcat PLC Reg.Shares | STK | 20.122 | 20.122 | 0 | GBP | 11,550 | 263.955,77 | 0,07 | |
GB00BL6C2002 | Wickes Group PLC Reg.Shares | STK | 86.950 | 86.950 | 0 | GBP | 1,189 | 117.416,59 | 0,03 | |
JE00B8KF9B49 | WPP PLC Reg.Shares | STK | 30.019 | 30.019 | 0 | GBP | 7,446 | 253.861,76 | 0,06 | |
HKD | 1.578.233,32 | 0,40 | ||||||||
KYG1674K1013 | Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares | STK | 134.900 | 134.900 | 0 | HKD | 20,550 | 359.053,08 | 0,09 | |
CNE1000003G1 | Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H | STK | 592.162 | 592.162 | 0 | HKD | 3,680 | 282.243,04 | 0,07 | |
CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H | STK | 738.000 | 738.000 | 0 | HKD | 3,220 | 307.784,76 | 0,08 | |
CNE1000029W3 | Postal Savings Bank of China Reg.Shares | STK | 467.578 | 467.578 | 0 | HKD | 4,630 | 280.394,79 | 0,07 | |
KYG8187G1055 | SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S | STK | 32.000 | 32.000 | 0 | HKD | 14,520 | 60.179,90 | 0,02 | |
CNE100000Q43 | The Agricult. Bk of China Reg.Shares H | STK | 948.113 | 948.113 | 0 | HKD | 2,350 | 288.577,75 | 0,07 | |
ILS | 600.911,78 | 0,16 | ||||||||
IL0006046119 | Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares | STK | 22.515 | 22.515 | 0 | ILS | 30,620 | 197.711,27 | 0,05 | |
IL0002810146 | ICL Group Ltd. Reg.Shares | STK | 7.504 | 7.504 | 0 | ILS | 28,800 | 61.978,29 | 0,02 | |
IL0006912120 | Israel Discount Bank Ltd. Reg.Shares Cl.A | STK | 27.655 | 27.655 | 0 | ILS | 18,060 | 143.233,86 | 0,04 | |
IL0006954379 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 5.501 | 5.501 | 0 | ILS | 125,500 | 197.988,36 | 0,05 | |
JPY | 6.905.011,41 | 1,74 | ||||||||
JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares | STK | 8.100 | 8.100 | 0 | JPY | 3.962,000 | 226.096,94 | 0,06 | |
JP3778630008 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 1.700 | 1.700 | 0 | JPY | 9.433,000 | 112.978,02 | 0,03 | |
JP3476480003 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 5.600 | 5.600 | 0 | JPY | 2.292,000 | 90.426,94 | 0,02 | |
JP3551500006 | Denso Corp. Reg.Shares | STK | 2.100 | 2.100 | 0 | JPY | 6.586,000 | 97.439,76 | 0,02 | |
JP3548770001 | Dexerials Corp. Reg.Shares | STK | 5.551 | 5.551 | 0 | JPY | 3.250,000 | 127.101,24 | 0,03 | |
JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | JPY | 3.960,000 | 41.848,67 | 0,01 | |
JP3294460005 | Inpex Corp. Reg.Shares | STK | 44.600 | 44.600 | 0 | JPY | 1.359,000 | 427.021,28 | 0,11 | |
JP3385980002 | JSR Corp. Reg.Shares | STK | 4.800 | 4.800 | 0 | JPY | 2.750,000 | 92.997,04 | 0,02 | |
JP3496400007 | KDDI Corp. Reg.Shares | STK | 6.800 | 6.800 | 0 | JPY | 4.243,000 | 203.271,80 | 0,05 | |
JP3291200008 | Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 2.800 | 2.800 | 0 | JPY | 3.495,000 | 68.944,62 | 0,02 | |
JP3283460008 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | JPY | 2.375,000 | 83.662,11 | 0,02 | |
JP3117700009 | Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares | STK | 153.821 | 153.821 | 0 | JPY | 282,000 | 305.604,64 | 0,08 | |
JP3898400001 | Mitsubishi Corp. Reg.Shares | STK | 11.800 | 11.800 | 0 | JPY | 3.968,000 | 329.874,59 | 0,08 | |
JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares | STK | 84.600 | 84.600 | 0 | JPY | 651,500 | 388.311,26 | 0,10 | |
JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 7.200 | 7.200 | 0 | JPY | 3.089,000 | 156.691,56 | 0,04 | |
JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares | STK | 2.200 | 2.200 | 0 | JPY | 2.602,000 | 40.329,72 | 0,01 | |
JP3738600000 | NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 20.175 | 20.175 | 0 | JPY | 2.562,000 | 364.156,33 | 0,09 | |
JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 9.000 | 9.000 | 0 | JPY | 5.854,000 | 371.185,01 | 0,09 | |
JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares | STK | 26.200 | 27.800 | 1.600 | JPY | 3.906,000 | 720.989,15 | 0,18 | |
JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares | STK | 6.300 | 6.300 | 0 | JPY | 2.467,000 | 109.497,68 | 0,03 | |
JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares | STK | 3.300 | 3.300 | 0 | JPY | 3.550,000 | 82.534,87 | 0,02 | |
JP3201200007 | Olympus Corp. Reg.Shares | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | JPY | 2.778,500 | 97.875,86 | 0,02 | |
JP3173540000 | Open House Group Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.600 | 1.600 | 0 | JPY | 4.895,000 | 55.178,24 | 0,01 | |
JP3198900007 | Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 800 | 800 | 0 | JPY | 19.705,000 | 111.061,01 | 0,03 | |
JP3200450009 | ORIX Corp. Reg.Shares | STK | 9.800 | 9.800 | 0 | JPY | 2.028,500 | 140.054,25 | 0,04 | |
JP3164720009 | Renesas Electronics Corp. Reg.Shares | STK | 7.400 | 7.400 | 0 | JPY | 1.202,000 | 62.665,92 | 0,02 | |
JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | JPY | 14.330,000 | 151.437,23 | 0,04 | |
JP3165000005 | Sompo Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 9.100 | 9.100 | 0 | JPY | 5.762,000 | 369.411,02 | 0,09 | |
JP3435000009 | Sony Group Corp. Reg.Shares | STK | 2.700 | 2.700 | 0 | JPY | 9.286,000 | 176.639,43 | 0,04 | |
JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 2.900 | 2.900 | 0 | JPY | 4.160,000 | 84.993,66 | 0,02 | |
JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares | STK | 9.400 | 9.400 | 0 | JPY | 5.130,000 | 339.735,10 | 0,09 | |
JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 13.200 | 13.200 | 0 | JPY | 2.565,000 | 238.537,41 | 0,06 | |
JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares | STK | 400 | 400 | 0 | JPY | 35.700,000 | 100.605,89 | 0,03 | |
JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Reg.Shares | STK | 19.600 | 19.600 | 0 | JPY | 1.876,000 | 259.050,30 | 0,07 | |
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KRW | 482.278,24 | 0,12 | ||||||||
KR7011070000 | LG Innotek Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 424 | 424 | 0 | KRW | 273.500,000 | 82.341,79 | 0,02 | |
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SGD | 764.219,42 | 0,19 | ||||||||
SGXE62145532 | CapitaLand Investment Ltd Reg.Shares | STK | 31.700 | 31.700 | 0 | SGD | 3,460 | 77.946,20 | 0,02 | |
SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 15.400 | 17.400 | 2.000 | SGD | 33,280 | 364.219,88 | 0,09 | |
SG2D54973185 | Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares | STK | 288.648 | 288.648 | 0 | SGD | 1,570 | 322.053,34 | 0,08 | |
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US90214J1016 | 2U Inc. Reg.Shares | STK | 129.882 | 129.882 | 0 | USD | 6,420 | 847.831,66 | 0,21 | |
US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares | STK | 6.146 | 7.518 | 1.372 | USD | 142,720 | 891.873,02 | 0,22 | |
US00436Q1067 | Accel Entertainment Inc. Reg.Shares A-1 | STK | 30.241 | 30.241 | 0 | USD | 7,820 | 240.452,08 | 0,06 | |
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A | STK | 3.090 | 3.258 | 168 | USD | 258,270 | 811.443,11 | 0,20 | |
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares | STK | 2.121 | 2.121 | 0 | USD | 64,140 | 138.323,27 | 0,03 | |
US0090661010 | Airbnb Inc. Reg.Shares | STK | 718 | 2.610 | 1.892 | USD | 106,660 | 77.866,68 | 0,02 | |
US0126531013 | Albemarle Corp. Reg.Shares | STK | 274 | 274 | 0 | USD | 265,440 | 73.950,75 | 0,02 | |
US01973R1014 | Allison Transmission Hldg.Inc. Reg.Shares | STK | 9.555 | 9.555 | 0 | USD | 34,230 | 332.554,80 | 0,08 | |
US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | STK | 13.560 | 13.687 | 127 | USD | 98,090 | 1.352.415,25 | 0,34 | |
US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 8.200 | 8.242 | 42 | USD | 97,420 | 812.246,06 | 0,20 | |
US0226711010 | Amalgamated Financial Corp. Reg.Shs Cl.A | STK | 11.285 | 11.285 | 0 | USD | 22,820 | 261.844,13 | 0,07 | |
US0231351067 | Amazon.com Inc. Reg.Shares | STK | 3.942 | 10.041 | 6.099 | USD | 114,800 | 460.133,81 | 0,12 | |
JE00BJ1F3079 | AMCOR PLC Reg.Shares | STK | 20.708 | 20.708 | 0 | USD | 10,750 | 226.345,70 | 0,06 | |
US0304201033 | American Water Works Co. Inc. Reg.Shares | STK | 2.527 | 2.527 | 0 | USD | 133,200 | 342.243,42 | 0,09 | |
US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares | STK | 770 | 770 | 0 | USD | 253,930 | 198.806,41 | 0,05 | |
US03073E1055 | AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares | STK | 2.108 | 2.108 | 0 | USD | 136,070 | 291.647,75 | 0,07 | |
US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | STK | 627 | 627 | 0 | USD | 228,410 | 145.615,73 | 0,04 | |
IE00BLP1HW54 | AON PLC Reg.Shares A | STK | 608 | 608 | 0 | USD | 270,950 | 167.501,37 | 0,04 | |
US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares | STK | 27.506 | 31.199 | 3.693 | USD | 142,480 | 3.984.804,15 | 1,00 | |
US0382221051 | Applied Materials Inc. Reg.Shares | STK | 2.068 | 2.068 | 0 | USD | 84,420 | 177.509,47 | 0,04 | |
US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares | STK | 1.824 | 1.824 | 0 | USD | 80,610 | 149.499,38 | 0,04 | |
US0404131064 | Arista Networks Inc. Reg.Shares | STK | 4.191 | 4.191 | 0 | USD | 114,750 | 488.985,51 | 0,12 | |
US3635761097 | Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares | STK | 1.701 | 1.701 | 0 | USD | 171,140 | 295.993,02 | 0,07 | |
US0476491081 | Atkore Inc. Reg.Shares | STK | 3.857 | 4.899 | 1.042 | USD | 76,680 | 300.716,58 | 0,08 | |
US0533321024 | AutoZone Inc. Reg.Shares | STK | 80 | 80 | 0 | USD | 2.159,020 | 175.619,32 | 0,04 | |
US05722G1004 | Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A | STK | 2.376 | 2.376 | 0 | USD | 21,130 | 51.047,16 | 0,01 | |
US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | STK | 2.441 | 2.720 | 279 | USD | 269,580 | 669.084,68 | 0,17 | |
US05550J1016 | BJ’s Wholesale Club Hldgs Inc. Reg.Shares | STK | 4.989 | 4.989 | 0 | USD | 74,470 | 377.763,93 | 0,10 | |
US09260D1072 | Blackstone Inc. Reg.Shares | STK | 4.284 | 5.274 | 990 | USD | 84,460 | 367.896,94 | 0,09 | |
US09739D1000 | Boise Cascade Co. Reg.Shares | STK | 4.733 | 4.733 | 0 | USD | 58,390 | 280.996,31 | 0,07 | |
US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares | STK | 4.032 | 4.032 | 0 | USD | 71,710 | 293.985,48 | 0,07 | |
US11135F1012 | Broadcom Inc. Reg.Shares | STK | 1.678 | 1.978 | 300 | USD | 450,130 | 767.989,97 | 0,19 | |
US1152361010 | Brown & Brown Inc. Reg.Shares | STK | 2.949 | 2.949 | 0 | USD | 60,890 | 182.577,13 | 0,05 | |
BMG169621056 | Bunge Ltd. Reg.Shares | STK | 1.061 | 1.061 | 0 | USD | 82,240 | 88.720,53 | 0,02 | |
US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares | STK | 954 | 954 | 0 | USD | 164,690 | 159.750,14 | 0,04 | |
US14448C1045 | Carrier Global Corp. Reg.Shares | STK | 10.173 | 10.173 | 0 | USD | 35,620 | 368.441,55 | 0,09 | |
US12514G1085 | CDW Corp. Reg.Shares | STK | 2.321 | 2.321 | 0 | USD | 158,970 | 375.159,50 | 0,09 | |
US8085131055 | Charles Schwab Corp. Reg.Shares | STK | 2.413 | 2.413 | 0 | USD | 72,640 | 178.220,97 | 0,04 | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Reg.Shares | STK | 958 | 958 | 0 | USD | 164,310 | 160.049,80 | 0,04 | |
US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares | STK | 67 | 67 | 0 | USD | 1.543,350 | 105.139,25 | 0,03 | |
CH0044328745 | Chubb Ltd. Reg.Shares | STK | 1.790 | 2.027 | 237 | USD | 183,780 | 334.485,21 | 0,08 | |
US1255231003 | Cigna Corp. Reg.Shares | STK | 2.151 | 2.561 | 410 | USD | 280,560 | 613.609,11 | 0,15 | |
US2091151041 | Consolidated Edison Inc. Reg.Shares | STK | 610 | 610 | 0 | USD | 87,660 | 54.369,70 | 0,01 | |
US22052L1044 | Corteva Inc. Reg.Shares | STK | 9.460 | 9.460 | 0 | USD | 57,210 | 550.286,32 | 0,14 | |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Reg.Shares | STK | 898 | 1.017 | 119 | USD | 478,980 | 437.340,15 | 0,11 | |
US2283681060 | Crown Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 1.286 | 1.286 | 0 | USD | 80,290 | 104.985,20 | 0,03 | |
US1266501006 | CVS Health Corp. Reg.Shares | STK | 3.211 | 3.211 | 0 | USD | 96,980 | 316.627,13 | 0,08 | |
US2358511028 | Danaher Corp. Reg.Shares | STK | 1.389 | 1.389 | 0 | USD | 262,150 | 370.235,23 | 0,09 | |
US2441991054 | Deere & Co. Reg.Shares | STK | 1.059 | 1.059 | 0 | USD | 341,000 | 367.177,43 | 0,09 | |
US24703L2025 | Dell Technologies Inc. Reg.Shares C | STK | 9.874 | 9.874 | 0 | USD | 34,190 | 343.255,78 | 0,09 | |
US2521311074 | DexCom Inc. Reg.Shares | STK | 820 | 820 | 0 | USD | 82,100 | 68.451,45 | 0,02 | |
US2547091080 | Discover Financial Services Reg.Shares | STK | 3.462 | 3.462 | 0 | USD | 91,420 | 321.805,84 | 0,08 | |
IE0003LFZ4U7 | DOLE PLC Reg.Shares | STK | 100.300 | 100.300 | 0 | USD | 7,300 | 744.473,82 | 0,19 | |
US2566771059 | Dollar General Corp. (New) Reg.Shares | STK | 2.269 | 2.269 | 0 | USD | 239,470 | 552.473,24 | 0,14 | |
US2567461080 | Dollar Tree Inc. Reg.Shares | STK | 564 | 564 | 0 | USD | 136,840 | 78.472,56 | 0,02 | |
US2605571031 | Dow Inc. Reg.Shares | STK | 4.607 | 6.171 | 1.564 | USD | 44,160 | 206.858,28 | 0,05 | |
US26441C2044 | Duke Energy Corp. Reg.Shares New | STK | 608 | 4.012 | 3.404 | USD | 95,100 | 58.790,85 | 0,01 | |
US2644115055 | Duke Realty Corp. Reg.Shares | STK | 4.688 | 4.688 | 0 | USD | 47,970 | 228.656,19 | 0,06 | |
US27627N1054 | Eastern Bankshares Inc. Reg.Shares | STK | 18.672 | 18.672 | 0 | USD | 20,120 | 381.983,37 | 0,10 | |
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC Reg.Shares | STK | 2.339 | 2.339 | 0 | USD | 134,150 | 319.041,03 | 0,08 | |
US0367521038 | Elevance Health Inc. Reg.Shares | STK | 710 | 810 | 100 | USD | 456,790 | 329.761,97 | 0,08 | |
US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares | STK | 1.242 | 1.406 | 164 | USD | 330,010 | 416.748,77 | 0,11 | |
US29261A1007 | Encompass Health Corp. Reg.Shares | STK | 20.000 | 25.000 | 5.000 | USD | 46,120 | 937.874,94 | 0,24 | |
US29332G1022 | Enhabit Inc. Reg.Shares | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | USD | 14,590 | 148.347,74 | 0,04 | |
US29362U1043 | Entegris Inc. Reg.Shares | STK | 487 | 487 | 0 | USD | 87,850 | 43.500,71 | 0,01 | |
US29415F1049 | Envista Holdings Corp. Reg.Shares | STK | 9.029 | 9.029 | 0 | USD | 33,190 | 304.700,06 | 0,08 | |
US29786A1060 | Etsy Inc. Reg.Shares | STK | 8.000 | 8.000 | 0 | USD | 101,520 | 825.785,46 | 0,21 | |
US30034W1062 | Evergy Inc. Reg.Shares | STK | 3.102 | 3.102 | 0 | USD | 60,490 | 190.787,98 | 0,05 | |
US30161N1019 | Exelon Corp. Reg.Shares | STK | 6.300 | 6.300 | 0 | USD | 37,750 | 241.814,95 | 0,06 | |
US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. | STK | 1.088 | 1.088 | 0 | USD | 168,830 | 186.768,72 | 0,05 | |
US3030751057 | FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares | STK | 608 | 608 | 0 | USD | 396,860 | 245.338,97 | 0,06 | |
US3119001044 | Fastenal Co. Reg.Shares | STK | 4.102 | 4.102 | 0 | USD | 46,570 | 194.235,02 | 0,05 | |
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US3390411052 | FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 1.518 | 1.518 | 0 | USD | 181,090 | 279.506,48 | 0,07 | |
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US3453708600 | Ford Motor Co. Reg.Shares | STK | 5.583 | 5.583 | 0 | USD | 11,470 | 65.111,35 | 0,02 | |
US34959E1091 | Fortinet Inc. Reg.Shares | STK | 9.329 | 9.329 | 0 | USD | 49,630 | 470.765,91 | 0,12 | |
US35137L1052 | Fox Corp. Reg.Shares A | STK | 10.275 | 10.275 | 0 | USD | 30,510 | 318.749,62 | 0,08 | |
US35137L2043 | Fox Corp. Reg.Shares B | STK | 11.079 | 11.079 | 0 | USD | 28,370 | 319.584,37 | 0,08 | |
US3687361044 | Generac Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 459 | 459 | 0 | USD | 174,160 | 81.280,57 | 0,02 | |
US3703341046 | General Mills Inc. Reg.Shares | STK | 6.738 | 7.460 | 722 | USD | 77,710 | 532.394,49 | 0,13 | |
US3802371076 | GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 6.862 | 20.862 | 14.000 | USD | 72,090 | 502.980,76 | 0,13 | |
US4108671052 | Hanover Insurance Group Inc. Reg.Shares | STK | 2.437 | 2.437 | 0 | USD | 129,990 | 322.100,28 | 0,08 | |
US4131971040 | Harmony Biosciences Hldgs Inc. Reg.Shares | STK | 5.186 | 5.186 | 0 | USD | 43,640 | 230.113,92 | 0,06 | |
US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares | STK | 24.581 | 24.581 | 0 | USD | 12,120 | 302.919,90 | 0,08 | |
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US40434L1052 | HP Inc. Reg.Shares | STK | 2.562 | 2.562 | 0 | USD | 25,040 | 65.228,75 | 0,02 | |
US4435106079 | Hubbell Inc. Reg.Shares | STK | 889 | 889 | 0 | USD | 220,330 | 199.159,50 | 0,05 | |
US4456581077 | Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares | STK | 549 | 549 | 0 | USD | 165,280 | 92.261,03 | 0,02 | |
US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares | STK | 279 | 279 | 0 | USD | 183,040 | 51.924,92 | 0,01 | |
US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares | STK | 8.931 | 8.931 | 0 | USD | 36,120 | 327.999,72 | 0,08 | |
US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 2.775 | 4.086 | 1.311 | USD | 158,820 | 448.119,47 | 0,11 | |
US48251W1045 | KKR & Co. Inc. Common Shares | STK | 1.480 | 1.480 | 0 | USD | 43,300 | 65.159,13 | 0,02 | |
US4824801009 | KLA Corp. Reg.Shares | STK | 355 | 355 | 0 | USD | 310,710 | 112.152,57 | 0,03 | |
US4990491049 | Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A | STK | 7.690 | 9.389 | 1.699 | USD | 49,780 | 389.230,50 | 0,10 | |
US49926D1090 | Knowles Corp. Reg.Shares | STK | 19.317 | 19.317 | 0 | USD | 12,340 | 242.370,90 | 0,06 | |
US5128071082 | Lam Research Corp. Reg.Shares | STK | 378 | 378 | 0 | USD | 370,550 | 142.417,79 | 0,04 | |
US52736R1023 | Levi Strauss & Co. Reg.Shares Cl.A | STK | 20.602 | 20.602 | 0 | USD | 15,540 | 325.526,26 | 0,08 | |
US5312296073 | Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM | STK | 8.793 | 8.793 | 0 | USD | 37,430 | 334.643,61 | 0,08 | |
US5312298541 | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP | STK | 1.885 | 1.885 | 0 | USD | 57,350 | 109.918,40 | 0,03 | |
IE00BZ12WP82 | Linde PLC Reg.Shares | STK | 2.404 | 2.938 | 534 | USD | 269,610 | 659.016,21 | 0,17 | |
US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares | STK | 625 | 625 | 0 | USD | 75,260 | 47.826,64 | 0,01 | |
US5486611073 | Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares | STK | 1.360 | 1.360 | 0 | USD | 190,460 | 263.371,23 | 0,07 | |
US55024U1097 | Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 4.405 | 4.405 | 0 | USD | 69,490 | 311.238,89 | 0,08 | |
NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A | STK | 3.672 | 3.672 | 0 | USD | 74,810 | 279.310,95 | 0,07 | |
US55261F1049 | M&T Bank Corp. Reg.Shares | STK | 729 | 729 | 0 | USD | 174,840 | 129.596,71 | 0,03 | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares | STK | 5.747 | 6.960 | 1.213 | USD | 98,700 | 576.745,20 | 0,15 | |
US5663241090 | Marcus & Millichap Inc. Reg.Shares | STK | 7.987 | 7.987 | 0 | USD | 31,910 | 259.141,00 | 0,07 | |
US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares | STK | 2.154 | 2.154 | 0 | USD | 150,650 | 329.944,18 | 0,08 | |
US5738741041 | Marvell Technology Inc. Reg.Shares | STK | 1.237 | 1.237 | 0 | USD | 42,870 | 53.919,87 | 0,01 | |
US58155Q1031 | McKesson Corp. Reg.Shares | STK | 945 | 945 | 0 | USD | 342,000 | 328.612,10 | 0,08 | |
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | STK | 3.871 | 3.871 | 0 | USD | 86,640 | 341.010,11 | 0,09 | |
US5951121038 | Micron Technology Inc. Reg.Shares | STK | 6.326 | 8.049 | 1.723 | USD | 50,010 | 321.670,83 | 0,08 | |
US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | STK | 12.107 | 13.681 | 1.574 | USD | 237,500 | 2.923.652,77 | 0,74 | |
US5977421057 | Midland States Bancorp. Inc Reg.Shares | STK | 4.790 | 4.790 | 0 | USD | 23,750 | 115.671,07 | 0,03 | |
US60855R1005 | Molina Healthcare Inc. Reg.Shares | STK | 399 | 399 | 0 | USD | 331,100 | 134.325,27 | 0,03 | |
US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B | STK | 5.613 | 5.613 | 0 | USD | 48,170 | 274.914,30 | 0,07 | |
US60937P1066 | MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A | STK | 147 | 147 | 0 | USD | 194,820 | 29.119,00 | 0,01 | |
US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares | STK | 253 | 253 | 0 | USD | 365,400 | 93.997,15 | 0,02 | |
US6174464486 | Morgan Stanley Reg.Shares | STK | 2.403 | 2.403 | 0 | USD | 79,860 | 195.123,11 | 0,05 | |
US55354G1004 | MSCI Inc. Reg.Shares A | STK | 325 | 325 | 0 | USD | 423,220 | 139.854,09 | 0,04 | |
US64110D1046 | NetApp Inc. Reg.Shares | STK | 3.304 | 3.304 | 0 | USD | 62,940 | 211.442,56 | 0,05 | |
US6516391066 | Newmont Corp. Reg.Shares | STK | 4.184 | 4.184 | 0 | USD | 41,760 | 177.655,15 | 0,04 | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc. Reg.Shares | STK | 4.208 | 4.208 | 0 | USD | 79,970 | 342.159,39 | 0,09 | |
US6687711084 | NortonLifeLock Inc. Reg.Shares | STK | 5.182 | 5.182 | 0 | USD | 20,370 | 107.328,26 | 0,03 | |
US6703461052 | Nucor Corp. Reg.Shares | STK | 3.109 | 3.109 | 0 | USD | 105,290 | 332.838,44 | 0,08 | |
US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | STK | 3.281 | 3.678 | 397 | USD | 122,200 | 407.664,67 | 0,10 | |
US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares | STK | 469 | 469 | 0 | USD | 254,180 | 121.210,39 | 0,03 | |
US6821891057 | ON Semiconductor Corp. Reg.Shares | STK | 1.061 | 1.061 | 0 | USD | 62,940 | 67.899,68 | 0,02 | |
US68404L2016 | Option Care Health Inc. Reg.Shares | STK | 11.973 | 11.973 | 0 | USD | 31,980 | 389.320,33 | 0,10 | |
US67103H1077 | O’Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares | STK | 317 | 317 | 0 | USD | 711,760 | 229.413,24 | 0,06 | |
US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares | STK | 552 | 552 | 0 | USD | 165,580 | 92.933,56 | 0,02 | |
US7043261079 | Paychex Inc. Reg.Shares | STK | 3.155 | 3.155 | 0 | USD | 113,390 | 363.747,28 | 0,09 | |
US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 15.000 | 15.000 | 0 | USD | 88,700 | 1.352.821,56 | 0,34 | |
US70959W1036 | Penske Automotive Group Inc. Reg.Shares | STK | 3.011 | 3.011 | 0 | USD | 97,210 | 297.609,87 | 0,08 | |
US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares | STK | 7.536 | 8.537 | 1.001 | USD | 44,160 | 338.372,91 | 0,09 | |
US7185461040 | Phillips 66 Reg.Shares | STK | 4.639 | 5.888 | 1.249 | USD | 80,630 | 380.317,81 | 0,10 | |
US69343T1079 | PJT Partners Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 4.639 | 4.639 | 0 | USD | 66,320 | 312.820,01 | 0,08 | |
US73278L1052 | Pool Corp. Reg.Shares | STK | 271 | 271 | 0 | USD | 315,780 | 87.012,08 | 0,02 | |
US7433151039 | Progressive Corp. Reg.Shares | STK | 2.945 | 2.945 | 0 | USD | 118,390 | 354.507,93 | 0,09 | |
US74340W1036 | ProLogis Inc. Reg.Shares | STK | 4.956 | 4.956 | 0 | USD | 101,190 | 509.911,17 | 0,13 | |
US74460D1090 | Public Storage Reg.Shares | STK | 869 | 869 | 0 | USD | 287,490 | 254.020,14 | 0,06 | |
US7475251036 | QUALCOMM Inc. Reg.Shares | STK | 1.714 | 1.714 | 0 | USD | 114,840 | 200.138,04 | 0,05 | |
US2197981051 | QuidelOrtho Corp. Reg.Shares | STK | 2.143 | 2.143 | 0 | USD | 71,980 | 156.841,02 | 0,04 | |
US7547301090 | Raymond James Financial Inc. Reg.Shares | STK | 1.303 | 1.303 | 0 | USD | 98,280 | 130.207,26 | 0,03 | |
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 251 | 251 | 0 | USD | 691,820 | 176.560,06 | 0,04 | |
US7591EP1005 | Regions Financial Corp. Reg.Shares | STK | 7.576 | 7.576 | 0 | USD | 19,870 | 153.060,62 | 0,04 | |
US7595091023 | Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares | STK | 1.805 | 1.805 | 0 | USD | 174,370 | 320.018,15 | 0,08 | |
US7607591002 | Republic Services Inc. Reg.Shares | STK | 3.195 | 3.619 | 424 | USD | 137,450 | 446.520,34 | 0,11 | |
GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares | STK | 2.294 | 2.294 | 0 | USD | 40,330 | 94.069,16 | 0,02 | |
AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares | STK | 20.000 | 20.000 | 0 | USD | 35,970 | 731.469,24 | 0,18 | |
IE00BKVD2N49 | Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares | STK | 764 | 764 | 0 | USD | 54,380 | 42.243,34 | 0,01 | |
US81282V1008 | SeaWorld Entertainment Inc. Reg.Shares | STK | 5.305 | 5.305 | 0 | USD | 46,200 | 249.202,85 | 0,06 | |
US81762P1021 | ServiceNow Inc. Reg.Shares | STK | 316 | 360 | 44 | USD | 385,500 | 123.861,72 | 0,03 | |
US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 61.378 | 61.378 | 0 | USD | 5,780 | 360.716,66 | 0,09 | |
US8318652091 | Smith Corp., A.O. Reg.Shares | STK | 6.303 | 6.303 | 0 | USD | 48,730 | 312.298,11 | 0,08 | |
US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 215 | 215 | 0 | USD | 235,560 | 51.495,07 | 0,01 | |
US83601L1026 | Sotera Health Company Reg.Shares | STK | 17.554 | 17.554 | 0 | USD | 7,090 | 126.545,87 | 0,03 | |
US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings Reg.Shares | STK | 5.858 | 5.858 | 0 | USD | 48,500 | 288.879,51 | 0,07 | |
US8581191009 | Steel Dynamics Inc. Reg.Shares | STK | 943 | 943 | 0 | USD | 70,710 | 67.798,20 | 0,02 | |
IE00BFY8C754 | Steris PLC Reg.Shares | STK | 900 | 900 | 0 | USD | 167,110 | 152.922,22 | 0,04 | |
US78486Q1013 | SVB Financial Group Reg.Shares | STK | 116 | 116 | 0 | USD | 337,930 | 39.857,53 | 0,01 | |
US87165B1035 | Synchrony Financial Reg.Shares | STK | 9.187 | 9.187 | 0 | USD | 28,840 | 269.398,15 | 0,07 | |
US8716071076 | Synopsys Inc. Reg.Shares | STK | 529 | 529 | 0 | USD | 309,220 | 166.321,69 | 0,04 | |
US87612E1064 | Target Corp. Reg.Shares | STK | 762 | 762 | 0 | USD | 151,790 | 117.604,45 | 0,03 | |
US8807701029 | Teradyne Inc. Reg.Shares | STK | 502 | 502 | 0 | USD | 77,170 | 39.389,26 | 0,01 | |
US88160R1014 | Tesla Inc. Reg.Shares | STK | 6.090 | 6.436 | 346 | USD | 268,210 | 1.660.802,14 | 0,42 | |
US4165151048 | The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares | STK | 5.417 | 5.417 | 0 | USD | 62,650 | 345.068,68 | 0,09 | |
US4278661081 | The Hershey Co. Reg.Shares | STK | 2.163 | 2.436 | 273 | USD | 223,800 | 492.200,71 | 0,12 | |
US5007541064 | The Kraft Heinz Co. Reg.Shares | STK | 8.049 | 8.049 | 0 | USD | 33,560 | 274.656,27 | 0,07 | |
US5010441013 | The Kroger Co. Reg.Shares | STK | 9.664 | 9.664 | 0 | USD | 44,680 | 439.031,54 | 0,11 | |
US61945C1036 | The Mosaic Co. Reg.Shares | STK | 8.628 | 8.628 | 0 | USD | 48,390 | 424.513,39 | 0,11 | |
US88339J1051 | The Trade Desk Inc. Reg.Shares A | STK | 923 | 923 | 0 | USD | 60,800 | 57.059,89 | 0,01 | |
US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. Reg.Shares | STK | 2.337 | 2.337 | 0 | USD | 154,680 | 367.551,76 | 0,09 | |
US9694571004 | The Williams Cos.Inc. Reg.Shares | STK | 8.194 | 8.194 | 0 | USD | 28,960 | 241.279,35 | 0,06 | |
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares | STK | 758 | 858 | 100 | USD | 516,610 | 398.160,02 | 0,10 | |
US8725901040 | T-Mobile US Inc. Reg.Shares | STK | 2.815 | 2.815 | 0 | USD | 134,640 | 385.370,21 | 0,10 | |
US8923561067 | Tractor Supply Co. Reg.Shares | STK | 534 | 534 | 0 | USD | 187,490 | 101.799,35 | 0,03 | |
BMG9078F1077 | Triton International Ltd. Reg.Shs Cl.A | STK | 4.729 | 4.729 | 0 | USD | 55,490 | 266.814,65 | 0,07 | |
US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 4.179 | 6.252 | 2.073 | USD | 66,850 | 284.053,02 | 0,07 | |
US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. Reg.Shares | STK | 955 | 955 | 0 | USD | 404,760 | 393.030,81 | 0,10 | |
US9078181081 | Union Pacific Corp. Reg.Shares | STK | 1.395 | 1.395 | 0 | USD | 199,200 | 282.546,01 | 0,07 | |
US9113121068 | United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B | STK | 1.369 | 1.369 | 0 | USD | 165,320 | 230.120,06 | 0,06 | |
US9113631090 | United Rentals Inc. Reg.Shares | STK | 286 | 286 | 0 | USD | 270,150 | 78.559,13 | 0,02 | |
US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | STK | 3.148 | 3.603 | 455 | USD | 508,830 | 1.628.669,89 | 0,41 | |
US91913Y1001 | Valero Energy Corp. Reg.Shares | STK | 1.675 | 1.675 | 0 | USD | 107,240 | 182.640,57 | 0,05 | |
US92214X1063 | Varex Imaging Corp Reg.Shares | STK | 9.011 | 9.011 | 0 | USD | 21,370 | 195.795,70 | 0,05 | |
US9234541020 | Veritiv Corp. Reg.Shares | STK | 3.157 | 3.157 | 0 | USD | 97,900 | 314.255,52 | 0,08 | |
US92511U1025 | Verra Mobility Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 20.575 | 20.575 | 0 | USD | 15,580 | 325.936,45 | 0,08 | |
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 717 | 717 | 0 | USD | 292,800 | 213.459,68 | 0,05 | |
US9282541013 | Virtu Financial Inc. Reg.Shares A | STK | 12.387 | 12.387 | 0 | USD | 20,930 | 263.609,47 | 0,07 | |
US0844231029 | W.R. Berkley Corp. Reg.Shares | STK | 3.609 | 3.609 | 0 | USD | 65,180 | 239.181,11 | 0,06 | |
US3848021040 | W.W. Grainger Inc. Reg.Shares | STK | 397 | 397 | 0 | USD | 486,900 | 196.542,25 | 0,05 | |
US9553061055 | West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares | STK | 407 | 1.609 | 1.202 | USD | 251,270 | 103.982,60 | 0,03 | |
US9713781048 | WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Reg.Shares | STK | 10.192 | 10.192 | 0 | USD | 39,830 | 412.757,86 | 0,10 | |
US98311A1051 | Wyndham Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares | STK | 4.989 | 4.989 | 0 | USD | 62,030 | 314.659,55 | 0,08 | |
US98978V1035 | Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 2.493 | 4.150 | 1.657 | USD | 150,950 | 382.631,77 | 0,10 | |
US98980G1022 | Zscaler Inc. Reg.Shares | STK | 266 | 266 | 0 | USD | 165,890 | 44.867,05 | 0,01 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 2.906.370,40 | 0,73 | ||||||||
Aktien | 2.906.370,40 | 0,73 | ||||||||
EUR | 1.485.067,63 | 0,37 | ||||||||
DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien | STK | 41.672 | 41.672 | 0 | EUR | 26,900 | 1.120.976,80 | 0,28 | |
MT0000580101 | Media and Games Invest SE Reg.Shares | STK | 195.807 | 195.807 | 0 | EUR | 1,563 | 306.046,34 | 0,08 | |
IE00BJ5FQX74 | Uniphar PLC Reg.Shares | STK | 18.907 | 18.907 | 0 | EUR | 3,070 | 58.044,49 | 0,01 | |
GBP | 295.845,87 | 0,07 | ||||||||
JE00BG6L7297 | boohoo Group PLC Reg.Shares | STK | 695.376 | 695.376 | 0 | GBP | 0,375 | 295.845,87 | 0,07 | |
SEK | 1.125.456,90 | 0,29 | ||||||||
SE0016828511 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B | STK | 150.000 | 150.000 | 0 | SEK | 62,870 | 864.053,87 | 0,22 | |
SE0002480442 | Zinzino AB Namn-Aktier B | STK | 113.215 | 113.215 | 0 | SEK | 25,200 | 261.403,03 | 0,07 | |
Wertpapier-Investmentanteile | 257.591.350,83 | 65,07 | ||||||||
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | 257.591.350,83 | 65,07 | ||||||||
EUR | 248.050.176,45 | 62,65 | ||||||||
DE000A3C92E9 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS E | ANT | 55.300 | 55.300 | 0 | EUR | 893,580 | 49.414.974,00 | 12,47 | |
IE00BGGJJB67 | Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Reg.Acc.Shs B | ANT | 717.000 | 312.912 | 0 | EUR | 13,508 | 9.685.451,10 | 2,45 | |
LU0972633704 | Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nom. I Acc. | ANT | 6.981 | 3.220 | 0 | EUR | 2.107,370 | 14.711.549,97 | 3,72 | |
IE00BYX8XC17 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares | ANT | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | EUR | 5,493 | 9.612.750,00 | 2,43 | |
IE00BYX2JD69 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg.Shs Acc. | ANT | 1.230.000 | 4.650.000 | 3.420.000 | EUR | 8,395 | 10.325.850,00 | 2,61 | |
IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc) | ANT | 1.260.500 | 1.260.500 | 0 | EUR | 10,460 | 13.184.830,00 | 3,33 | |
LU1129459035 | LOYS – LOYS Aktien Europa I | ANT | 4.701 | 0 | 0 | EUR | 780,220 | 3.667.814,22 | 0,92 | |
LU0861001344 | LOYS – LOYS Aktien Global I | ANT | 4.601 | 0 | 5.200 | EUR | 1.081,650 | 4.976.671,65 | 1,26 | |
DE000A0H08T8 | LOYS Global MH A (t) | ANT | 19.393 | 0 | 25.500 | EUR | 250,910 | 4.865.897,63 | 1,23 | |
LI0500707901 | Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 Acc. | ANT | 108.057 | 57.057 | 0 | EUR | 97,060 | 10.488.012,42 | 2,65 | |
LU1891775857 | Lupus alpha Fds-Micro Champio. C | ANT | 63.050 | 63.050 | 0 | EUR | 143,310 | 9.035.695,50 | 2,29 | |
LU0097890064 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. Cl.BI | ANT | 1.582.600 | 1.303.180 | 0 | EUR | 31,320 | 49.567.032,00 | 12,51 | |
LU1521667375 | Robeco BP Gl Premium Equities Act.Nom. Cl.IB Dis. | ANT | 430.000 | 359.550 | 0 | EUR | 117,480 | 50.516.400,00 | 12,75 | |
DE000A2N6519 | Value Intell.Gold Comp.Fds AMI S (a) | ANT | 79.638 | 32.900 | 21.000 | EUR | 100,420 | 7.997.247,96 | 2,03 | |
USD | 9.541.174,38 | 2,42 | ||||||||
LU1378878604 | Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap. | ANT | 208.250 | 101.511 | 0 | USD | 45,060 | 9.541.174,38 | 2,42 | |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 381.175.431,27 | 96,16 | |||||||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
Bankguthaben | ||||||||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||||||
Landesbank Baden-Württemberg | EUR | 10.927.503,71 | % | 100,000 | 10.927.503,71 | 2,75 | ||||
EUR-Guthaben bei | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 122.202,89 | % | 100,000 | 122.202,89 | 0,03 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
Landesbank Baden-Württemberg | DKK | 252.329,33 | % | 100,000 | 33.932,34 | 0,00 | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | NOK | 434.887,72 | % | 100,000 | 41.461,51 | 0,00 | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | SEK | 298.657,79 | % | 100,000 | 27.364,02 | 0,00 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
Landesbank Baden-Württemberg | AUD | 66.044,36 | % | 100,000 | 43.659,63 | 0,02 | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | CAD | 18.349,04 | % | 100,000 | 13.646,07 | 0,00 | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | CHF | 31.174,39 | % | 100,000 | 32.456,93 | 0,01 | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | GBP | 98.442,73 | % | 100,000 | 111.805,12 | 0,03 | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | HKD | 928.292,94 | % | 100,000 | 120.231,96 | 0,03 | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | ILS | 51.869,79 | % | 100,000 | 14.875,40 | 0,00 | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | JPY | 3.564.469,00 | % | 100,000 | 25.112,51 | 0,00 | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | NZD | 544,01 | % | 100,000 | 316,51 | 0,00 | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | SGD | 24.536,68 | % | 100,000 | 17.437,15 | 0,00 | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | USD | 3.784.206,21 | % | 100,000 | 3.847.693,15 | 0,97 | ||||
Summe Bankguthaben | EUR | 15.379.698,90 | 3,84 | |||||||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 15.379.698,90 | 3,84 | |||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
Dividendenansprüche | EUR | 214.076,16 | 214.076,16 | 0,05 | ||||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 51.896,64 | 51.896,64 | 0,01 | ||||||
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 12.259,67 | 12.259,67 | 0,00 | ||||||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 278.232,47 | 0,06 | |||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -1.081,18 | -1.081,18 | 0,00 | ||||||
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | -235.940,06 | -235.940,06 | -0,06 | ||||||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -237.021,24 | -0,06 | |||||||
Fondsvermögen | EUR | 396.596.341,40 | 100,00 | |||||||
Umlaufende Anteile | STK | 369.318,000 | ||||||||
Anteilwert | EUR | 1.073,86 |
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,88049 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,43625 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Norwegen, Kronen | (NOK) | 10,48895 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweden, Kronen | (SEK) | 10,91425 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweiz, Franken | (CHF) | 0,96049 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 0,98350 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Kanada, Dollar | (CAD) | 1,34464 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Israel, Schekel | (ILS) | 3,48695 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Singapur, Dollar | (SGD) | 1,40715 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Südkorea, Won | (KRW) | 1.408,32500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Japan, Yen | (JPY) | 141,94000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Hongkong, Dollar | (HKD) | 7,72085 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Australien, Dollar | (AUD) | 1,51271 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,71880 | = 1 Euro (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
---|
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
Nominal in Whg. | ||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
AUD | ||||
AU000000CHC0 | Charter Hall Group Reg.Stapled Securities | STK | 33.905 | 33.905 |
AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS) | STK | 3.442 | 3.442 |
AU000000SVW5 | Seven Group Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 12.891 | 12.891 |
CAD | ||||
CA1363751027 | Canadian National Railway Co. Reg.Shares | STK | 1.839 | 1.839 |
CHF | ||||
CH0360674466 | Galenica AG Namens-Aktien | STK | 4.861 | 4.861 |
CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | STK | 712 | 712 |
CH0014852781 | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien | STK | 460 | 460 |
DKK | ||||
DK0010244425 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A | STK | 20 | 20 |
DK0010274844 | Solar A/S Navne Aktier | STK | 1.355 | 1.355 |
EUR | ||||
NL0011872643 | ASR Nederland N.V. Aandelen op naam | STK | 6.044 | 6.044 |
FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | STK | 10.591 | 10.591 |
IT0001479523 | Be Shaping the Future S.p.A. Azioni nom. | STK | 900.000 | 900.000 |
NL0011585146 | Ferrari N.V. Aandelen op naam | STK | 820 | 820 |
IE00BD6JX574 | Glenveagh Properties PLC Reg.Shares | STK | 296.167 | 296.167 |
IE0004927939 | Kingspan Group PLC Reg.Shares | STK | 922 | 922 |
NL0015000MZ1 | MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen op naam Cl.A | STK | 487.329 | 487.329 |
NL0000360618 | SBM Offshore N.V. Aandelen op naam | STK | 61.479 | 61.479 |
FR0000121709 | SEB S.A. Actions Port. | STK | 7.897 | 7.897 |
BE0003717312 | Sofina S.A. Actions Nom. | STK | 347 | 347 |
FI4000252127 | Terveystalo OYJ Reg.Shares | STK | 60.097 | 60.097 |
IT0005239360 | UniCredit S.p.A. Azioni nom. | STK | 6.092 | 6.092 |
FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur | STK | 3.487 | 3.487 |
GBP | ||||
GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC Reg.Shares | STK | 134.403 | 134.403 |
GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC Reg.Shares | STK | 90.000 | 90.000 |
GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Reg.Shares | STK | 15.000 | 15.000 |
GB00B5ZN1N88 | Segro PLC Reg.Shares | STK | 21.126 | 21.126 |
GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Reg.Shs | STK | 97.040 | 97.040 |
HKD | ||||
CNE100001NT6 | China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H | STK | 652.678 | 652.678 |
HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 7.000 | 7.000 |
JPY | ||||
JP3165700000 | NTT Data Corp. Reg.Shares | STK | 11.100 | 11.100 |
KRW | ||||
KR7402340004 | SK Square Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 7.260 | 7.260 |
NOK | ||||
NO0010345853 | Aker BP ASA Navne-Aksjer | STK | 1.328 | 1.328 |
NO0010073489 | Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer | STK | 77.805 | 77.805 |
NO0005806802 | Veidekke ASA Navne-Aksjer | STK | 22.999 | 22.999 |
SEK | ||||
SE0012853455 | EQT AB Namn-Aktier | STK | 13.385 | 13.385 |
SE0000202624 | Getinge AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 2.121 | 2.121 |
SE0000825820 | Orron Energy AB Namn-Aktier | STK | 1.396 | 1.396 |
USD | ||||
US00402L1070 | Academy Sports & Outdoors Inc Reg.Shares | STK | 9.576 | 9.576 |
US03769M1062 | Apollo Global Management(New.) Reg.Shares | STK | 1.296 | 1.296 |
US04247X1028 | Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares | STK | 4.226 | 4.226 |
US0605051046 | Bank of America Corp. Reg.Shares | STK | 13.172 | 13.172 |
US11120U1051 | Brixmor Property Group Inc. Reg.Shares | STK | 14.096 | 14.096 |
US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares | STK | 3.287 | 3.287 |
US20602D1019 | Concentrix Corp. Reg.Shares | STK | 2.272 | 2.272 |
US23804L1035 | Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 463 | 463 |
US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares | STK | 2.028 | 2.028 |
US4612021034 | Intuit Inc. Reg.Shares | STK | 441 | 441 |
US48203R1041 | Juniper Networks Inc. Reg.Shares | STK | 5.328 | 5.328 |
US4932671088 | Keycorp Reg.Shares | STK | 10.355 | 10.355 |
US59522J1034 | Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares | STK | 1.532 | 1.532 |
GB00BWFY5505 | Nielsen Holdings PLC Reg.Shares | STK | 13.344 | 13.344 |
US68622V1061 | Organon & Co. Reg.Shares | STK | 11.066 | 11.066 |
US6934751057 | PNC Financial Services Group Reg.Shares | STK | 1.496 | 1.496 |
US7703231032 | Robert Half International Inc. Reg.Shares | STK | 1.058 | 1.058 |
US82669G1040 | Signature Bank Reg.Shares | STK | 212 | 212 |
US82982L1035 | Siteone Landscape Supply Inc. Reg.Shares | STK | 2.537 | 2.537 |
US14316J1088 | The Carlyle Group Inc. Reg.Shares | STK | 1.379 | 1.379 |
US4370761029 | The Home Depot Inc. Reg.Shares | STK | 1.548 | 1.548 |
US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | STK | 5.590 | 5.590 |
US8962881079 | Trinet Group Inc. Reg.Shares | STK | 4.033 | 4.033 |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||
CHF | ||||
CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | STK | 1.625 | 1.625 |
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
GBP | ||||
GB00BDGT2M75 | Vivo Energy PLC Reg.Ord.Shares | STK | 179.415 | 179.415 |
SEK | ||||
SE0017486566 | Aker BP ASA Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs) | STK | 1.328 | 1.328 |
SE0015811559 | Boliden AB Namn-Aktier | STK | 2.344 | 2.344 |
SE0017768724 | Boliden AB Reg. Redemption Shares | STK | 2.344 | 2.344 |
SE0017564024 | Stillfront Group AB Namn-Aktier (Em.02/2022) | STK | 75.000 | 75.000 |
USD | ||||
GB00BMDNH979 | Ortho Clinical Diagnost.Hldg. Reg.Shares | STK | 20.315 | 20.315 |
Andere Wertpapiere | ||||
EUR | ||||
BE0970178811 | Elia Group Anrechte | STK | 1.086 | 1.086 |
DE000A3MQRX9 | MAX Automation SE Inhaber-Bezugsrechte | STK | 520.000 | 520.000 |
SEK | ||||
SE0017564016 | Stillfront Group AB Anrechte | STK | 250.000 | 250.000 |
Wertpapier-Investmentanteile | ||||
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | ||||
EUR | ||||
DE000A0HF4S5 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Inh.-Anteile B (inst.) | ANT | 624 | 1.040 |
LU2365567358 | AGIF-All.China Thematica Act. Nom. PT10 Acc. | ANT | 3.400 | 8.500 |
LU1704598736 | AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile W9 | ANT | 98 | 184 |
DE000A0KFRV6 | First Private Aktien Global C | ANT | 124.000 | 220.275 |
IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist) | ANT | 496.500 | 496.500 |
IE00B52VJ196 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc) | ANT | 247.500 | 247.500 |
IE00B6R52259 | iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Reg.Shares (Acc) | ANT | 486.000 | 486.000 |
LU1706108732 | Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd Actions Nom. BI | ANT | 87.143 | 143.650 |
DE000A2P5QF9 | ODDO BHF Algo Sustainabl.Lead. CPW | ANT | 20.500 | 20.500 |
DE000A2N6527 | Value Intelligence Fonds AMI S (a) | ANT | 0 | 76.312 |
LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225 1D | ANT | 193.000 | 193.000 |
USD | ||||
LU1997245680 | AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. W Dis. | ANT | 0 | 5.020 |
LU0552385535 | Mor.St.Inv.-Global Opportunity Acti. Nom Z | ANT | 72.701 | 129.556 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | |
---|---|---|---|
Anteile bzw. Whg. | in 1.000 | ||
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
Devisentermingeschäfte | |||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||
Kauf von Devisen auf Termin: | |||
DKK/EUR | EUR | 87 | |
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0 Euro. |
Entwicklung des Sondervermögens | ||||
EUR | ||||
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 161.858.848,23 | ||
1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -.– | ||
2 | Zwischenausschüttung(en) | -.– | ||
3 | Mittelzufluss (netto) | 302.990.135,83 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 334.355.037,76 | ||
davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 334.355.037,76 | ||
davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -31.364.901,93 | ||
4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -6.020.221,51 | ||
5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | -62.232.421,15 | ||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -28.471.322,99 | |||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -45.168.358,52 | |||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 396.596.341,40 | ||
Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
EUR | EUR | ||
30.09.2019 | 115.448.887,50 | 1.013,55 | |
30.09.2020 | 133.576.135,01 | 1.047,25 | |
30.09.2021 | 161.858.848,23 | 1.251,50 | |
30.09.2022 | 396.596.341,40 | 1.073,86 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
für den Zeitraum vom 01.10.2021 – 30.09.2022 | |||||
(einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
EUR | EUR | ||||
I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 87.325,51 | 0,24 | ||
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.809.305,99 | 4,90 | ||
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -100.813,65 | -0,27 | ||
davon Negative Einlagezinsen | -106.145,67 | -0,29 | |||
davon Positive Einlagezinsen | 5.332,02 | 0,01 | |||
6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
7. | Erträge aus Investmentanteilen | 1.694.155,75 | 4,59 | ||
8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 | 0,00 | ||
9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -13.098,57 | -0,04 | ||
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -13.098,57 | -0,04 | |||
9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -166.924,72 | -0,45 | ||
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller | -166.924,72 | -0,45 | |||
10. | Sonstige Erträge | 7.217,09 | 0,02 | ||
davon Kick-Back-Zahlungen | 7.217,09 | 0,02 | |||
Summe der Erträge | 3.317.167,40 | 8,98 | |||
II. | Aufwendungen | ||||
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -5.983,26 | -0,02 | ||
2. | Verwaltungsvergütung | -2.718.415,06 | -7,36 | ||
3. | Verwahrstellenvergütung | -116.174,07 | -0,31 | ||
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -11.061,19 | -0,03 | ||
5. | Sonstige Aufwendungen | -112.234,10 | -0,30 | ||
davon Anwalts- und Notarkosten | -817,08 | -0,00 | |||
davon BaFin-Bescheinigungen | -1.840,83 | -0,00 | |||
davon Beratungsvergütungen | -4.254,46 | -0,01 | |||
davon fremde Depotgebühren | -98.947,28 | -0,27 | |||
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | -1.421,33 | 0,00 | |||
davon Übersetzungsgebühren | -4.953,12 | -0,01 | |||
Summe der Aufwendungen | -2.963.867,68 | -8,03 | |||
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 353.299,72 | 0,96 | ||
IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. | Realisierte Gewinne | 24.301.616,93 | 65,80 | ||
2. | Realisierte Verluste | -13.247.656,29 | -35,87 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 11.053.960,64 | 29,93 | |||
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 11.407.260,36 | 30,89 | ||
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -28.471.322,99 | -77,09 | ||
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -45.168.358,52 | -122,30 | ||
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -73.639.681,51 | -199,39 | ||
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -62.232.421,15 | -168,51 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
Berechnung der Ausschüttung | |||
EUR | EUR | ||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 16.152.355,76 | 43,74 |
2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 11.407.260,36 | 30,89 |
3 | Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1 | Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2 | Vortrag auf neue Rechnung | 27.559.616,12 | 74,62 |
III. | Gesamtausschüttung | 0,00 | 0,00 |
1 | Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2 | Endausschüttung | 0,00 | 0,00 |
Umlaufende Anteile: Stück 369.318 |
Anhang.
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
dynamisches Vergleichsvermögen
Zusammensetzung zum Stichtag:
WertpapierStrategiePortfolio A U1 | 20% MSCI Emerging Markets NR in EUR, 80% MSCI World NR in EUR |
WertpapierStrategiePortfolio A U2 | 100% MSCI World NR in EUR |
WertpapierStrategiePortfolio A U3 | 100% MSCI World NR in EUR |
WertpapierStrategiePortfolio A U4 | 100% MSCI World NR in EUR |
Demnach setzt sich das Vergleichsvermögen des Hauptfonds aus einem Portfolio bestehend aus den zuvor genannten Vergleichsvermögen seiner Segmente zusammen.
Die Gewichtung der einzelnen Bestandteile in diesem Portfolio entspricht dem Anteil des jeweiligen Segments am Hauptfonds.
Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
01.10.2021 – 18.09.2022
kleinster potenzieller Risikobetrag 2,23%
größter potenzieller Risikobetrag 6,14%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 4,61%
19.09.2022 – 30.09.2022
kleinster potenzieller Risikobetrag 6,02%
größter potenzieller Risikobetrag 6,21%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 6,05%
Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.
Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
01.10.2021 – 18.09.2022: Varianz-Kovarianz Ansatz
19.09.2022 – 30.09.2022: historische Simulation
Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage:
Brutto-Methode
kleinster Leverage 62,70%
größter Leverage 107,08%
durchschnittlicher Leverage 95,90%
Commitment-Methode
kleinster Leverage 61,33%
größter Leverage 106,59%
durchschnittlicher Leverage 95,85%
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 |
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 |
Umlaufende Anteile | STK | 369.318 |
Anteilwert | EUR | 1.073,86 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) | 1,22% | |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Die anteiligen laufenden Kosten für die Zielfondsbestände sind auf Basis der zum Geschäftsjahresende des Dachfonds verfügbaren Daten ermittelt.
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.
Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS B (inst.) | 0,27 | |
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS E | 0,62 | |
AGIF-All.China Thematica Act. Nom. PT10 Acc. | 0,75 | |
AGIF-All.Japan Equity W9 | 0,45 | |
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. W Dis. | 0,93 | |
Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Reg.Acc.Shs B | 0,50 | |
First Private Aktien Global C | 0,60 | |
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nom. I Acc. | 1,10 | |
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist) | 0,57 | |
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc) | 0,30 | |
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares | n.v. | |
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg.Shs Acc. | 0,30 | |
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc) | 0,53 | |
iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Reg.Shares (Acc) | 0,58 | |
LOYS Global MH A (t) | 1,10 | |
LOYS – LOYS Aktien Europa I | 0,15 | |
LOYS – LOYS Aktien Global I | 0,45 | |
Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 Acc. | n.v. | |
Lupus alpha Fds-Micro Champio. C | 0,90 | |
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Acti. Nom Z | 0,75 | |
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap. | 0,75 | |
Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd Actions Nom. BI | 0.75 | |
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. Cl.BI | 0,85 | |
ODDO BHF Algo Sustainabl.Lead. CPW | 0,30 | |
Robeco BP Gl Premium Equities Act.Nom. Cl.IB Dis. | 0,68 | |
Value Intell.Gold Comp.Fds AMI S (a) | 0,75 | |
Value Intelligence Fonds AMI S (a) | n.v. | |
Xtrackers Nikkei 225 1D | 0,01 | |
Wesentliche sonstige Erträge | ||
Kick-Back-Zahlungen | EUR | 7.217,09 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen | ||
Anwalts- und Notarkosten | EUR | 817,08 |
BaFin-Bescheinigungen | EUR | 1.840,83 |
Beratungsvergütungen | EUR | 4.254,46 |
Fremde Depotgebühren | EUR | 98.947,28 |
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | 1.421,33 |
Übersetzungsgebühren | EUR | 4.953,12 |
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt | EUR | 371.682,73 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:
― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
― |
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
― |
Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
― |
Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 52.919.423,38 |
---|---|---|
davon feste Vergütung | EUR | 43.285.414,31 |
davon variable Vergütung | EUR | 9.634.009,07 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 455 | |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der | ||
---|---|---|
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an Risk Taker | EUR | 4.505.494,17 |
davon Geschäftsführer | EUR | 2.103.677,90 |
davon andere Risk Taker | EUR | 2.401.816,27 |
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.
Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall (Portfolioverwaltung)
Das Auslagerungsunternehmen (First Private Investment Management KAG mbH) hat keine Informationen veröffentlicht.
Das Auslagerungsunternehmen (LOYS AG) hat keine Informationen veröffentlicht.
Das Auslagerungsunternehmen (ODDO BHF Asset Management GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr
des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 25.481.000,00 |
---|---|---|
davon feste Vergütung | EUR | 21.074.000,00 |
davon variable Vergütung | EUR | 4.407.000,00 |
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens | 197 | |
Zusätzliche Informationspflichten nach § 300 Abs. 1 KAGB
Schwer zu liquidierende Vermögenswerte
Der Anteil der Vermögenswerte des Investmentvermögens, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gelten beträgt 0%.
Grundzüge der Risikomanagement-Systeme
Die von der Gesellschaft eingesetzten Risikomanagement-Systeme beinhalten eine ständige Risikocontrolling-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst. Als wesentliche Risiken werden dabei Marktrisiken, Adressenausfallrisiken, Liquiditätsrisiken sowie operationelle Risiken angesehen.
Als Marktrisiko wird das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen verstanden, das aus Wertveränderungen der Vermögenswerte aufgrund von nachteiligen Änderungen von Marktpreisen resultiert. Die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos erfolgt im Regelfall durch die Ermittlung des Value-at-Risk (VaR) über die Vermögenswerte des Investmentvermögens. Bei der Ermittlung des Value-at-Risk kommen der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die historische Simulation sowie die Monte-Carlo-Simulation zum Einsatz. Die ermittelten Werte sowie die eingesetzten Methoden werden regelmäßig mittels geeigneter Backtesting-Verfahren auf ihre Prognosegüte überprüft.
Sofern der qualifizierte Ansatz / VaR-Ansatz nicht zum Tragen kommt, erfolgt die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos auf Grundlage des einfachen Ansatzes / Commitment-Ansatzes. Dabei werden Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in entsprechende Positionen in den zu Grunde liegenden Basiswerten umgerechnet. Die Summe aller einzelnen Anrechnungsbeträge / Commitments (absolute Werte) nach Aufrechnung eventueller Gegenpositionen (Netting) und Deckungsposten (Hedging) darf für Zwecke der Risikobegrenzung den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, liquidiert oder geschlossen werden kann und dass dadurch die Erfüllung von Rückgabeverlangen der Anleger oder von sonstigen Zahlungsverpflichtungen beeinträchtigt wird. Die Liquidität des Investmentvermögens sowie seiner Vermögenswerte wird durch die von der Gesellschaft festgelegten Liquiditätsmessvorkehrungen regelmäßig erfasst. Die Vorkehrungen zur Liquiditätsmessung beinhalten die Betrachtung von sowohl quantitativen als auch qualitativen Informationen der Vermögenswerte des Investmentvermögens unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation.
Adressenausfallrisiken resultieren aus Emittenten- und Kontrahentenrisiken. Als Emittentenrisiko wird die Gefahr von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten verstanden. Das Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus der Tatsache resultiert, dass die Gegenpartei eines Geschäfts bei der Abwicklung von Leistungsansprüchen ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen kann. Die Messung des Adressenausfallrisikos erfolgt auf Basis einer internen Bonitätseinstufung der Adressen. Dabei wird anhand einer Analyse quantitativer und qualitativer Faktoren die Bonität der Adressen in ein internes Ratingsystem überführt.
Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder aus externen Ereignissen resultiert. Die Erfassung, Messung und Überwachung operationeller Risiken erfolgt auf Ebene der Gesellschaft.
Für die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden zusätzlich regelmäßig Stresstests durchgeführt, welche die Auswirkungen aus potentiell möglichen Veränderungen der Marktbedingungen im Stressfall auf das Investmentvermögen untersuchen.
Zur Risikosteuerung hat die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken angemessene Risikolimits eingerichtet, denen Frühwarnstufen vorgeschaltet sind. Die Definition der Risikolimits erfolgt unter Berücksichtigung von gesetzlichen oder vertraglichen Vorgaben sowie im Einklang mit dem individuellen Risikoprofils des Investmentvermögens. Die Einhaltung der Risikolimits wird täglich überwacht. Für den Fall eines tatsächlichen oder zu erwartenden Überschreitens von Risikolimits existieren geeignete Informations- und Eskalationsmaßnahmen um Abhilfe im besten Interesse des Anlegers zu schaffen. Daneben erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Geschäftsleitung der Gesellschaft über den aktuellen Risikostand des Investmentvermögens sowie Überschreitungen von Risikolimits sowie den abgeleiteten Maßnahmen.
Die im Rahmen der Risikomanagement-Systeme eingesetzten Risikomessvorkehrungen, -prozesse und -verfahren sowie die Grundsätze für das Risikomanagement werden von der Gesellschaft regelmäßig auf Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft.
Unterrichtung über das Risikoprofil des Investmentvermögens sowie Überschreiten von Risikolimits
Zum Berichtsstichtag wurden folgende Sensitivitäten gemessen:
Net Equity Delta: +3.815.009 EUR
Net Equity Delta beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einer Aktienkurskursänderung von +1%.
Net DV01: +0 EUR
Net DV01 beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg der Zinssätze um einen Basispunkt, ohne Berücksichtigung von konzernfremden Zielfonds.
Net CS01: +0 EUR
Net CS01 beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg des Credit Spreads um einen Basispunkt, ohne Berücksichtigung von konzernfremden Zielfonds.
Net Currency Delta: +1.152.411 EUR
Net Currency Delta beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einer Devisenkursänderung der zugrundeliegenden Fremdwährung (bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungen) von +1%, ohne Berücksichtigung von konzernfremden Zielfonds.
Liquiditätsrisiken:
Der Anteil der liquiden Positionen am Fondsvermögen beträgt 92%. Als Grundlage dafür wird die im Rahmen des täglichen Liquiditätsrisikocontrollings ermittelte Liquiditätsquote als Durchschnitt über die letzten 20 Werte zum Berichtsstichtag herangezogen.
Der Ermittlung von liquiden und illiquiden Positionen liegt ein konservativer Ansatz zugrunde. Positionen werden dabei als potenziell illiquide beurteilt, wenn unter Stressbedingungen (Notwendigkeit eines adhoc-Verkaufs) damit zu rechnen ist, dass der aktuelle Bewertungskurs dieser Position bei der Veräußerung in signifikantem Umfang unterschritten wird. Potenzielle Illiquidität ist kein Indikator für eine grundsätzlich fehlende Handelbarkeit eines Instruments.
Im Rahmen der von der Gesellschaft durchgeführten Überwachung der wesentlichen Risiken gab es im Berichtszeitraum keine Überschreitungen von Risikolimits.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil (Corporate Governance).
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.
Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.
Frankfurt am Main, den 21. Dezember 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens WertpapierStrategiePortfolio A – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 23. Dezember 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kühn Wirtschaftsprüfer |
Steinbrenner Wirtschaftsprüfer |
Der Beitrag Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 30. September 2022. WertpapierStrategiePortfolio A DE000DK0LJ87 erschien zuerst auf Mehrwert Zeitung.