HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hamburg
Jahresbericht zum 30. September 2022
Primus Inter Pares Strategie Wachstum
Tätigkeitsbericht Primus Inter Pares Strategie Wachstum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022
Anlageziel und Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.
Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt.
Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 70% nicht überschreiten.
Bei der Auswahl der Anleihen und Aktien wird dabei auf eine hohe Bonität und auf solide Bilanzkennzahlen sowie eine im Rahmen dieser Bedingungen möglichst attraktive Rendite geachtet.
Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.
Portfoliostruktur
Das Fondsmanagement hat im gesamten Berichtszeitraum eine äußerst risikoaverse Anlagepolitik umgesetzt. Die Aktienquote schwankte dabei zunächst nur gering und lag im ersten Halbjahr des Berichtszeitraumes beständig unter 40%. Im 2. Quartal des laufenden Jahres wurde die Quote sukzessive auf gut 50% erhöht, ehe diese im Schlußquartal durch Gewinnmitnahmen wieder auf ca. 40% abgesenkt wurde.
Den Schwerpunkt der Aktienanlage bildeten großkapitalisierte Titel aus etablierten Kapitalmärkten, schwerpunktmäßig aus der EU, Großbritannien, der Schweiz und den USA. Im Berichtszeitraum konnte sich der Fonds Vergleich zur sehr schwachen Entwicklung an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sehr gut behaupten und verlor insgesamt nur -8,43% in der Anteilklasse R sowie -3,42% in der Anteilklasse I.
Dies ist unter anderem auf die Branchen-Allokation im Aktienbereich zurückzuführen. Titel aus dem Energie-, Rohstoff-, Industrie-, Finanz- und Landwirtschaftssektor waren bis Mitte des Jahres stark im Fonds gewichtet. Ab Mitte 2022 wurden diese Engagements deutlich reduziert und im Gegenzug fundamental niedrig bewertete Titel, insbesondere europäischer Provinienz, aus zyklischen Branchen, wie z.B. der Chemieindustrie oder dem Finanzsektor erworben. Engagements in fundamental höher bewerteten und damit zinsreagibleren Branchen aus dem Gesundheits- und Technologiesektor blieben hingegen über den gesamten Berichtszeitraum niedrig gewichtet.
Im Rentenbereich wurde aufgrund der zu befürchtenden, ungünstigen Zinsentwicklung nur in geringem Umfang investiert, die Investitionsquote in Anleihen schwankte im gesamten Berichtszeitraum zwischen 20 und 30%. Es wurde ausschließlich in hochliquiden und kurzlaufenden Staatsanleihen aus Deutschland, den USA, Großbritannien und Australien angelegt, was die aufgetretenen Kursverluste zum Teil begrenzte. Der hohe Anteil an US-Staatsanleihen hat sich über die Wechselkursentwicklung positiv auf die Gesamtperformance ausgewirkt. Ein Teil des Rentenanteils wurde zusätzlich über eine Fondslösung gegen einen weiteren Zinsanstieg abgesichert.
Das Fondsmanagement hat zur Umsetzung der gewählten Anlagestrategie über den gesamten Berichtszeitraum bewusst einen relativ hohen Anteil des Fondsvermögens in angelsächsischen Fremdwährungen (z.B. USD, GBP, AUD und CAD) gehalten, sowohl im Aktien, als auch im Rentenbereich. Die Fremdwährungsquote schwankte dabei insgesamt zwischen ca. 35 und ca. 55%.
Dominant war hierbei das Exposure in USD, das im Berichtszeitraum zwischen ca. 15% und 35% schwankte. Hinzu kamen bestände in GPB, die sich zwischen ca. 7,5% und 15% bewegten. Andere Fremdwährungen spielten eine eher unbedeutende Rolle.
Die Kontoliquidität wurde schwerpunktmäßig in EUR vorgehalten. Es wurde über den gesamten Berichtszeitraum hinweg eine relativ hohe Liquiditätsquote vorgehalten. Diese schwankte zwischen ca. 9% und 34%. Für den hohen Liquiditätsanteil am Fondsvermögens konnten somit nominale Wertverluste vermieden und ein Beitrag zur Begrenzung der Verluste des Fondsvermögens erbracht werden. Die Liquidität erhöht aus Sicht des Fondsmanagements darüber hinaus auch die Handlungsfähigkeit des Fondsmanagements bei aussichtsreicheren Rahmenbedingungen in der Zukunft.
Die Portfoliostruktur des Aktienanteils gliedert sich wie folgt:
Per 30.09.2022:
Per 30.09.2021:
Die Quote der Zielfonds am Fondsvermögen betrug per Ende September insgesamt rund 2,84%.
Diese Fonds sind aufgrund Ihres Investmentansatzes entweder dem Renten- oder dem Aktien- bzw. Rohstoffanteil des Fonds zuzurechnen. Ein weiterer Investmentfonds wurde zur Absicherung des Rentenanteils gegen einen weiteren Zinsanstieg eingesetzt.
Zertifikate befanden sich zum Ende des Berichtszeitraums mit einer Gewichtung von ca. 1,99% im Fondsvermögen.
Der Anteil der Anleihen lag am Ende des Berichtszeitraumes bei ca. 28,37%, der Anteil der Aktien lag bei ca. 40,70%.
Veräußerungsergebnisse
Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften wurde durch den Verkauf von verschiedenen Aktien, Anleihen und Investmentanteilen erzielt. Hierbei wurden lediglich – nach Ansicht des Managements – im Berichtszeitraum notwendige Umschichtungen vorgenommen.
Risikoanalyse
Adressenausfallrisiken:
Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Anleihen. Konzentrationsrisiken werden bestmöglich durch Titelstreuung verringert. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder. Insgesamt verteilt sich das Adressenausfallrisiko bei den Schuldverschreibungen zum Ende des Berichtszeitraumes auf vier Aussteller. Unternehmensanleihen wurde vollständig veräußert, um möglichen Spreadausweitungen entgegen zu wirken. Das Bonitätsrisiko beschränkt sich deshalb aktuell ausschließlich auf den möglichen Ausfall eines der genannten Länder. Diese Wahrscheinlichkeit wird vom Fondsmanagement aktuell als sehr gering eingestuft.
Weiter zugenommen hat im Berichtszeitraum hingegen das Währungsrisiko. US-Staatsanleihen machen aktuell ca. 17,71% des Fondsvolumens aus, hinzu kommen kleinere Gewichte in GBP und AUD. Eine Absicherung der Währungsrisiken wird vom Fondsmanagement aktuell geprüft und in Erwägung gezogen.
Das gesamte Fremdwährungsquote einschließlich Aktien-, und Zielfondsanlagen sowie Kassenpositionen beläuft sich auf mehr als 46,85% des Fondsvermögens, verglichen mit rund 33% zum Vorjahresstichtag
Operationelle Risiken:
Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:
Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.
Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.
Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.
Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.
Marktpreisrisiken / Zinsänderungsrisiken:
Das zentrale Marktpreisrisiko des Fonds resultiert aus der Wertentwicklung des Aktien- und Fondsanteils. Darüber hinaus unterliegen Schuldverschreibungen Kursbewegungen, die sich aus dem zugrundeliegenden Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko ergeben.
Währungsrisiken:
Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens. Zum Ende des Berichtszeitraumes waren ca. 46,9% der Anlagen in Fremdwährung notiert, hiervon der größte Anteil mit ca. 30,85% in US-Dollar. Es wird aktuell keine Währungssicherung betrieben.
Liquiditätsrisiken Renten:
Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.
Liquiditätsrisiken Aktien:
Das Sondervermögen ist breit gestreut und in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können. Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.
Sonstige Risiken:
Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).
Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.
Übersicht über die Wertenwicklung
Der Primus Inter Pares Strategie Wachstum erreichte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung gemäß BVI-Methode in der Anteilklasse I von -3,42% sowie von -8,43% in der Anteilklasse R bei einer Volatilität von 9,41% in der Anteilklasse I sowie von 8,44% in der Anteilklasse R. Das Value at Risk konnte im Berichtszeitraum auf 3,54% gesenkt werden.
R-Klasse
I-Klasse
Übersicht über die Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes
Die im abgelaufenen Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Finanzinstrumente werden im Jahresbericht ausgewiesen.
Sonstige wesentliche Ereignisse
Die Anteilklasse I wurde zum 15.08.2022 neu aufgelegt.
Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.
Das Portfoliomanagement des Investmentvermögens ist ausgelagert an die SVA Vermögensverwaltung Stuttgart AG.
Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.
Vermögensübersicht
| Kurswert in EUR |
% des Fondsver- mögens 1) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
| I. | Vermögensgegenstände | 16.432.955,45 | 100,19 | |
| 1. | Aktien | 6.674.681,72 | 40,70 | |
| 2. | Anleihen | 4.653.751,82 | 28,37 | |
| 3. | Zertifikate | 327.150,00 | 1,99 | |
| 4. | Investmentanteile | 465.050,00 | 2,84 | |
| 5. | Bankguthaben | 4.301.743,55 | 26,23 | |
| 6. | Sonstige Vermögensgegenstände | 10.578,36 | 0,06 | |
| II. | Verbindlichkeiten | -31.601,38 | -0,19 | |
| 1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -31.601,38 | -0,19 | |
| III. | Fondsvermögen | EUR | 16.401.354,07 | 100,00 |
Vermögensaufstellung
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 |
Bestand 30.09.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fondsver- mögens 1) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im Berichtszeitraum | |||||||||||||
| 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen. 3) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung |
|||||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 11.128.841,74 | 67,85 | ||||||||||
| Aktien | EUR | 6.674.681,72 | 40,70 | ||||||||||
| CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd. | STK | 3.250 | 3.250 | 3.000 | CHF | 40,0100 | 135.697,89 | 0,83 | ||||
| NL0000235190 | Airbus Group SE | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | EUR | 88,0900 | 176.180,00 | 1,07 | ||||
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev | STK | 5.250 | 5.250 | 0 | EUR | 46,3550 | 243.363,75 | 1,48 | ||||
| DE000BASF111 | BASF | STK | 6.500 | 3.250 | 0 | EUR | 38,8500 | 252.525,00 | 1,54 | ||||
| DE000BAY0017 | Bayer | STK | 3.000 | 7.250 | 4.250 | EUR | 47,7200 | 143.160,00 | 0,87 | ||||
| FR0000131104 | BNP Paribas | STK | 4.000 | 1.000 | 0 | EUR | 42,5350 | 170.140,00 | 1,04 | ||||
| FR0000120172 | Carrefour | STK | 12.500 | 12.500 | 0 | EUR | 14,0150 | 175.187,50 | 1,07 | ||||
| DE0006062144 | Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. | STK | 6.000 | 6.000 | 3.750 | EUR | 28,8500 | 173.100,00 | 1,06 | ||||
| DE0005140008 | Deutsche Bank | STK | 30.000 | 18.000 | 4.000 | EUR | 7,5940 | 227.820,00 | 1,39 | ||||
| DE0005552004 | Deutsche Post | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | EUR | 30,4650 | 152.325,00 | 0,93 | ||||
| FR0000130452 | Eiffage | STK | 1.750 | 1.750 | 0 | EUR | 80,9000 | 141.575,00 | 0,86 | ||||
| DE000EVNK013 | Evonik Industries | STK | 8.000 | 8.000 | 0 | EUR | 17,0250 | 136.200,00 | 0,83 | ||||
| DE0006047004 | HeidelbergCement | STK | 4.250 | 4.250 | 0 | EUR | 39,6000 | 168.300,00 | 1,03 | ||||
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | STK | 6.500 | 6.500 | 4.000 | EUR | 22,2950 | 144.917,50 | 0,88 | ||||
| NL0011821202 | ING Groep | STK | 20.000 | 20.000 | 0 | EUR | 8,6150 | 172.300,00 | 1,05 | ||||
| DE0006219934 | Jungheinrich | STK | 7.500 | 7.500 | 3.000 | EUR | 20,2200 | 151.650,00 | 0,92 | ||||
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | EUR | 19,3100 | 96.550,00 | 0,59 | ||||
| DE0005470405 | Lanxess | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | EUR | 28,6900 | 172.140,00 | 1,05 | ||||
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 600 | 600 | 0 | EUR | 274,7500 | 164.850,00 | 1,01 | ||||
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | EUR | 153,2000 | 153.200,00 | 0,93 | ||||
| DE000PAH0038 | Porsche Vz. | STK | 3.250 | 3.250 | 2.250 | EUR | 60,4800 | 196.560,00 | 1,20 | ||||
| DE0007164600 | SAP | STK | 2.000 | 2.000 | 1.000 | EUR | 81,8700 | 163.740,00 | 1,00 | ||||
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | STK | 17.500 | 17.500 | 0 | EUR | 11,3200 | 198.100,00 | 1,21 | ||||
| DE000WAF3001 | Siltronic AG | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | EUR | 56,1000 | 112.200,00 | 0,68 | ||||
| BE0974320526 | Umicore S.A. | STK | 6.500 | 3.500 | 0 | EUR | 29,4700 | 191.555,00 | 1,17 | ||||
| FR0000125486 | VINCI | STK | 2.000 | 0 | 0 | EUR | 82,6100 | 165.220,00 | 1,01 | ||||
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie | STK | 1.250 | 2.250 | 2.000 | EUR | 103,9000 | 129.875,00 | 0,79 | ||||
| GB0031348658 | Barclays | STK | 80.000 | 80.000 | 0 | GBP | 1,4466 | 130.758,71 | 0,80 | ||||
| GB0008706128 | Lloyds | STK | 350.000 | 350.000 | 0 | GBP | 0,4072 | 161.010,68 | 0,98 | ||||
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group | STK | 3.750 | 750 | 0 | GBP | 61,2400 | 259.476,87 | 1,58 | ||||
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 | STK | 50.000 | 50.000 | 0 | GBP | 2,0030 | 113.157,45 | 0,69 | ||||
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group | STK | 125.000 | 125.000 | 0 | GBP | 1,0184 | 143.833,68 | 0,88 | ||||
| US0010841023 | AGCO | STK | 1.250 | 500 | 500 | USD | 96,6000 | 123.630,59 | 0,75 | ||||
| US0605051046 | Bank of America Corp. | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | USD | 30,6600 | 188.348,52 | 1,15 | ||||
| US2566771059 | Dollar General Corp. | STK | 750 | 750 | 0 | USD | 239,4700 | 183.887,07 | 1,12 | ||||
| US2567461080 | Dollar Tree | STK | 1.250 | 1.250 | 0 | USD | 136,8400 | 175.130,54 | 1,07 | ||||
| US4581401001 | Intel Corp. | STK | 3.250 | 3.250 | 0 | USD | 26,3800 | 87.780,28 | 0,54 | ||||
| US5007541064 | Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 | STK | 5.500 | 5.500 | 0 | USD | 33,5600 | 188.983,31 | 1,15 | ||||
| US79466L3024 | Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 1.350 | 850 | 0 | USD | 146,8100 | 202.921,57 | 1,24 | ||||
| US9497461015 | Wells Fargo | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | USD | 40,5000 | 207.330,81 | 1,26 | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 4.127.010,02 | 25,16 | ||||||||||
| US912828S505 | 0,125000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 2) | USD | 650 | 150 | 0 | % | 94,2500 | 775.287,07 | 4,73 | ||||
| US91282CAZ41 | 0,375000000% United States of America DL-Notes 2020(25) 2) | USD | 800 | 0 | 0 | % | 88,6406 | 726.041,77 | 4,43 | ||||
| DE0001102424 | 0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 93,0838 | 558.503,00 | 3,41 | ||||
| GB00BK5CVX03 | 0,625000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25) | GBP | 650 | 350 | 0 | % | 90,4320 | 664.152,31 | 4,05 | ||||
| US912828Y388 | 0,868117500% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 2) | USD | 650 | 650 | 0 | % | 94,9023 | 745.461,46 | 4,55 | ||||
| US912828Q293 | 1,500000000% United States of America DL-Notes 16/ 23 2) | USD | 650 | 650 | 0 | % | 98,8066 | 657.564,41 | 4,01 | ||||
| Zertifikate | EUR | 327.150,00 | 1,99 | ||||||||||
| DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold | STK | 6.000 | 8.500 | 8.500 | EUR | 54,5250 | 327.150,00 | 1,99 | ||||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 526.741,80 | 3,21 | ||||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 526.741,80 | 3,21 | ||||||||||
| AU0000106411 | 0,500000000% Australia, Commonwealth of… AD-Loans 2020(26) | AUD | 900 | 300 | 0 | % | 88,2790 | 526.741,80 | 3,21 | ||||
| Investmentanteile | EUR | 465.050,00 | 2,84 | ||||||||||
| Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 465.050,00 | 2,84 | ||||||||||
| DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe Inhaber-Anteile | ANT | 5.000 | 4.000 | 5.000 | EUR | 93,0100 | 465.050,00 | 2,84 | ||||
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 12.120.633,54 | 73,90 | ||||||||||
| Bankguthaben | EUR | 4.301.743,55 | 26,23 | ||||||||||
| EUR – Guthaben bei: | EUR | 3.016.407,08 | 18,39 | ||||||||||
| Bank: UniCredit Bank AG | EUR | 81,49 | 81,49 | 0,00 | |||||||||
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | EUR | 3.016.325,59 | 3.016.325,59 | 18,39 | |||||||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 1.285.336,47 | 7,84 | ||||||||||
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | AUD | 6.005,02 | 3.981,18 | 0,02 | |||||||||
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | GBP | 435.580,21 | 492.153,22 | 3,00 | |||||||||
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | USD | 770.813,66 | 789.202,07 | 4,81 | |||||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 10.578,36 | 0,06 | ||||||||||
| Dividendenansprüche | EUR | 946,04 | 0,01 | ||||||||||
| Zinsansprüche | EUR | 9.632,32 | 0,06 | ||||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -31.601,38 | -0,19 | ||||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten 3) | EUR | -31.601,38 | -31.601,38 | -0,19 | |||||||||
| Fondsvermögen | EUR | 16.401.354,07 | 100,00 | ||||||||||
| Anteilwert Primus Inter Pares Strategie Wachstum R | EUR | 11,01 | |||||||||||
| Anteilwert Primus Inter Pares Strategie Wachstum I | EUR | 915,69 | |||||||||||
| Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Wachstum R | STK | 1.251.078,000 | |||||||||||
| Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Wachstum I | STK | 2.866,000 | |||||||||||
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
| Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
| per 30.09.2022 | ||||
| Australischer Dollar | (AUD) | 1,508350 | = | 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | (GBP) | 0,885050 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,958250 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 0,976700 | = | 1 Euro (EUR) |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
|---|---|---|---|---|
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Aktien | ||||
| GB00B1XZS820 | Anglo American | STK | 0 | 6.000 |
| ES0113900J37 | Bco Santander Cen. Hisp. | STK | 0 | 50.000 |
| NL0012866412 | BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 | STK | 0 | 2.250 |
| DE0005158703 | Bechtle AG | STK | 0 | 2.000 |
| AU000000BHP4 | BHP Billiton | STK | 7.500 | 7.500 |
| GB0007980591 | BP PLC | STK | 70.000 | 110.000 |
| BMG169621056 | Bunge | STK | 2.500 | 2.500 |
| US1667641005 | Chevron Corp. | STK | 1.250 | 2.750 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | STK | 1.750 | 1.750 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom | STK | 8.000 | 8.000 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | STK | 0 | 15.000 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | STK | 750 | 750 |
| JP3802400006 | Fanuc | STK | 0 | 800 |
| US3682872078 | Gazprom | STK | 0 | 20.000 |
| FR0000077919 | JCDecaux S.A. | STK | 12.000 | 12.000 |
| DE000KSAG888 | K+S | STK | 16.500 | 26.500 |
| US55616P1049 | Macy‘s Inc. | STK | 7.500 | 7.500 |
| CA67077M1086 | Nutrien Ltd Registered Shares o.N. | STK | 3.000 | 5.750 |
| NL0010558797 | OCI N.V. Registered Shares EO 0,02 | STK | 4.500 | 4.500 |
| US7170811035 | Pfizer | STK | 4.000 | 4.000 |
| DE0007037129 | RWE | STK | 4.500 | 11.000 |
| AN8068571086 | Schlumberger | STK | 5.000 | 10.000 |
| GB00B03MLX29 | Shell | STK | 7.500 | 7.500 |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | STK | 13.500 | 13.500 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | STK | 325 | 325 |
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| DE000A0D24Z1 | Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.) | EUR | 0 | 550 |
| DE000A0DEN75 | Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und. | EUR | 0 | 620 |
| XS0222524372 | Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) | EUR | 0 | 500 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | STK | 0 | 500 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
| Aktien | ||||
| US0378331005 | Apple Inc. | STK | 1.000 | 1.000 |
| GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC Registered Shares DL -,50 | STK | 2.500 | 10.000 |
| CH0002432174 | Bucher Industries | STK | 0 | 300 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy | STK | 1.750 | 1.750 |
| US17275R1023 | Cisco Systems | STK | 0 | 3.000 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 600 | 600 |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | STK | 7.500 | 7.500 |
| IT0005239360 | UniCredit | STK | 20.000 | 20.000 |
| Investmentanteile | ||||
| KVG – eigene Investmentanteile | ||||
| DE000A2PF0Y9 | Focus Fund Growth Equities HI Inhaber-Anteile I | ANT | 125 | 450 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | ||||
| LU2280487716 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income Act. au Port. RT CNY Acc. oN | ANT | 0 | 300.000 |
| DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE | ANT | 15.000 | 15.000 |
| DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc. | ANT | 3.750 | 3.750 |
| DE0005933956 | iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile | ANT | 10.000 | 10.000 |
| IE00B6R51Z18 | iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N. | ANT | 10.000 | 22.500 |
| LU0908501215 | Lyxor Index-Euro Stoxx 50 (DR) Actions Nom. C-EUR o.N. | ANT | 2.250 | 2.250 |
| LU0488317701 | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. | ANT | 7.500 | 15.000 |
| LU0294851513 | MEDICAL – MEDICAL BioHealth | ANT | 0 | 500 |
| DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds Inhaber-Ant.Class I/EUR | ANT | 0 | 4.000 |
| DE000A14UV29 | Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR | ANT | 0 | 2.000 |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Primus Inter Pares Strategie Wachstum R für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022
| EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| EUR | ||||
| I. | Erträge | |||
| 1. | Dividenden inländischer Aussteller | 27.709,23 | ||
| 2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 123.964,52 | ||
| 3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 1.273,73 | ||
| 4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 18.300,04 | ||
| 5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -15.349,40 | ||
| davon negative Habenzinsen | -17.539,42 | |||
| 6. | Erträge aus Investmentanteilen | 8.527,60 | ||
| 7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -13.308,91 | ||
| 8. | Sonstige Erträge | 350,07 | ||
| Summe der Erträge | 151.466,88 | |||
| II. | Aufwendungen | |||
| 1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -390,81 | ||
| 2. | Verwaltungsvergütung | -260.659,45 | ||
| a) fix | -258.094,42 | |||
| b) performanceabhängig | -2.565,03 | |||
| 3. | Verwahrstellenvergütung | -5.122,97 | ||
| 4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -7.942,79 | ||
| 5. | Sonstige Aufwendungen | -4.270,42 | ||
| 6. | Aufwandsausgleich | -6.373,02 | ||
| Summe der Aufwendungen | -284.759,46 | |||
| III. | Ordentlicher Nettoertrag | -133.292,58 | ||
| IV. | Veräußerungsgeschäfte | |||
| 1. | Realisierte Gewinne | 1.955.679,12 | ||
| 2. | Realisierte Verluste | -467.105,62 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.488.573,50 | |||
| V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.355.280,92 | ||
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -569.864,26 | ||
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -1.249.715,29 | ||
| VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -1.819.579,55 | ||
| VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -464.298,63 | ||
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Primus Inter Pares Strategie Wachstum I für den Zeitraum vom 15.08.2022 bis 30.09.2022
| EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| EUR | ||||
| I. | Erträge | |||
| 1. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.215,24 | ||
| 2. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 99,66 | ||
| 3. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 944,67 | ||
| 4. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 85,74 | ||
| davon negative Habenzinsen | -29,98 | |||
| 5. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -110,87 | ||
| Summe der Erträge | 2.234,44 | |||
| II. | Aufwendungen | |||
| 1. | Verwaltungsvergütung | -2.117,14 | ||
| 2. | Verwahrstellenvergütung | -63,27 | ||
| 3. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -673,70 | ||
| 4. | Sonstige Aufwendungen | -86,22 | ||
| 5. | Aufwandsausgleich | -588,77 | ||
| Summe der Aufwendungen | -3.529,10 | |||
| III. | Ordentlicher Nettoertrag | -1.294,66 | ||
| IV. | Veräußerungsgeschäfte | |||
| 1. | Realisierte Gewinne | 516.829,54 | ||
| 2. | Realisierte Verluste | -504.200,89 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 12.628,65 | |||
| V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 11.333,99 | ||
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 114.884,53 | ||
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -292.706,76 | ||
| VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -177.822,23 | ||
| VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -166.488,24 | ||
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022
| EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| EUR | ||||
| I. | Erträge | |||
| 1. | Dividenden inländischer Aussteller | 27.709,23 | ||
| 2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 125.179,76 | ||
| 3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 1.373,39 | ||
| 4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 19.244,71 | ||
| 5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -15.263,66 | ||
| davon negative Habenzinsen | -17.569,40 | |||
| 6. | Erträge aus Investmentanteilen | 8.527,60 | ||
| 7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -13.419,78 | ||
| 8. | Sonstige Erträge | 350,07 | ||
| Summe der Erträge | 153.701,32 | |||
| II. | Aufwendungen | |||
| 1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -390,81 | ||
| 2. | Verwaltungsvergütung | -262.776,59 | ||
| a) fix | -258.094,42 | |||
| b) performanceabhängig | -2.565,03 | |||
| 3. | Verwahrstellenvergütung | -5.186,24 | ||
| 4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -8.616,49 | ||
| 5. | Sonstige Aufwendungen | -4.356,64 | ||
| 6. | Aufwandsausgleich | -6.961,79 | ||
| Summe der Aufwendungen | -288.288,56 | |||
| III. | Ordentlicher Nettoertrag | -134.587,24 | ||
| IV. | Veräußerungsgeschäfte | |||
| 1. | Realisierte Gewinne | 2.472.508,66 | ||
| 2. | Realisierte Verluste | -971.306,51 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.501.202,15 | |||
| V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.366.614,91 | ||
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -454.979,73 | ||
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -1.542.422,05 | ||
| VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -1.997.401,78 | ||
| VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -630.786,87 | ||
Entwicklung des Sondervermögens Primus Inter Pares Strategie Wachstum R
| EUR | EUR | ||
|---|---|---|---|
| I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres(01.10.2021) | 13.788.072,91 | |
| 1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
| 2. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 487.491,30 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 1.371.752,52 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -884.261,22 | ||
| 3. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -34.287,38 | |
| 4. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -464.298,63 | |
| davon nicht realisierte Gewinne | -569.864,26 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | -1.249.715,29 | ||
| II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres(30.09.2022) | 13.776.978,20 | |
Entwicklung des Sondervermögens Primus Inter Pares Strategie Wachstum I
| EUR | EUR | ||
|---|---|---|---|
| I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres(15.08.2022) | 0,00 | |
| 1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
| 2. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 2.803.942,30 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 2.803.942,30 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | 0,00 | ||
| 3. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -13.078,19 | |
| 4. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -166.488,24 | |
| davon nicht realisierte Gewinne | 114.884,53 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | -292.706,76 | ||
| II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres(30.09.2022) | 2.624.375,87 | |
Entwicklung des Sondervermögens
| EUR | EUR | ||
|---|---|---|---|
| I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 13.788.072,91 | |
| 1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
| 2. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 3.291.433,60 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 4.175.694,82 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -884.261,22 | ||
| 3. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -47.365,57 | |
| 4. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -630.786,87 | |
| davon nicht realisierte Gewinne | -454.979,73 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | -1.542.422,05 | ||
| II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 16.401.354,07 | |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Primus Inter Pares Strategie Wachstum R1)
| insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
|---|---|---|---|
| 1) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00) | |||
| I. | Für die Ausschüttung verfügbar | 3.961.737,13 | 3,17 |
| 1. | Vortrag aus dem Vorjahr | 2.139.350,59 | 1,71 |
| 2. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.355.280,92 | 1,08 |
| 3. | Zuführung aus dem Sondervermögen | 467.105,62 | 0,37 |
| II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | -3.461.305,93 | -2,77 |
| 1. | Der Wiederanlage zugeführt | -1.394.759,20 | -1,11 |
| 2. | Vortrag auf neue Rechnung | -2.066.546,73 | -1,65 |
| III. | Gesamtausschüttung | 500.431,20 | 0,40 |
| 1. | Endausschüttung | 500.431,20 | 0,40 |
| a) Barausschüttung | 500.431,20 | 0,40 | |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Primus Inter Pares Strategie Wachstum I1)
| insgesamt EUR | je Anteil EUR | ||
|---|---|---|---|
| 1) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00) | |||
| I. | Für die Ausschüttung verfügbar | 515.534,88 | 179,88 |
| 1. | Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 11.333,99 | 3,95 |
| 3. | Zuführung aus dem Sondervermögen | 504.200,89 | 175,92 |
| II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | -515.534,88 | -179,88 |
| 1. | Der Wiederanlage zugeführt | -121.878,50 | -42,53 |
| 2. | Vortrag auf neue Rechnung | -393.656,38 | -137,35 |
| III. | Gesamtausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Endausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| a) Barausschüttung | 0,00 | 0,00 | |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Primus Inter Pares Strategie Wachstum R
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| 2022 | 13.776.978,20 | 11,01 |
| 2021 | 13.788.072,91 | 11,40 |
| 2020 | 12.621.242,80 | 10,17 |
| 2019 | 12.766.187,52 | 10,16 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Primus Inter Pares Strategie Wachstum I
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| 2022 | 2.624.375,87 | 915,69 |
| (Auflegung 15.08.2022) | 1.000,00 | 1.000,00 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre für das Gesamtfondsvermögen
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
|---|---|
| EUR | |
| 2022 | 16.401.354,07 |
| 2021 | 13.788.072,91 |
| 2020 | 12.621.242,80 |
| 2019 | 12.766.187,52 |
| (Auflegung 15.08.2022) | 1.000,00 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 0,00 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 73,90 | ||
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 | ||
| Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an. | |||
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
| Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Sonstige Angaben
| Anteilwert Primus Inter Pares Strategie Wachstum R | EUR | 11,01 |
| Anteilwert Primus Inter Pares Strategie Wachstum I | EUR | 915,69 |
| Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Wachstum R | STK | 1.251.078,000 |
| Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Wachstum I | STK | 2.866,000 |
Anteilklassen auf einen Blick
| Primus Inter Pares Strategie Wachstum R | Primus Inter Pares Strategie Wachstum I | |
| ISIN | DE000A0M2H96 | DE000A3DCA79 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsauflage | 21.02.2008 | 15.08.2022 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | 1,80% p.a. | 1,05% p.a. |
| Mindestanlagevolumen | 100 | 100.000 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).
Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Primus Inter Pares Strategie Wachstum R
| Performanceabhängige Vergütung | 0,02 % |
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 1,92 % |
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Primus Inter Pares Strategie Wachstum I
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 0,18 % |
Die Gesamtkostenquote der Anteilscheinklasse Primus Inter Pares Strategie Wachstum I bezieht sich aufgrund der unterjährigen Auflage auf den Zeitraum 15.08.2022 bis 30.09.2022.
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022
| Transaktionen | |
|---|---|
| Volumen in Fondswährung | |
| Transaktionsvolumen gesamt | 33.629.141,04 |
| Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 122.882,38 |
| Relativ in % | 0,37 % |
Transaktionskosten: 31.170,60 EUR
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschal-vergütungen
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
| ISIN | Fondsname | Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % |
|
|---|---|---|---|
| 1) Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. | |||
| LU2280487716 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income Act. au Port. RT CNY Acc. oN 1) | 0,59 | |
| DE000A2PF0Y9 | Focus Fund Growth Equities HI Inhaber-Anteile I 1) | 0,85 | |
| DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE 1) | 0,45 | |
| DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc. 1) | 0,15 | |
| DE0005933956 | iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile 1) | 0,09 | |
| IE00B6R51Z18 | iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N. 1) | 0,55 | |
| DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe Inhaber-Anteile 1) | 0,65 | |
| LU0908501215 | Lyxor Index-Euro Stoxx 50 (DR) Actions Nom. C-EUR o.N. 1) | 0,20 | |
| LU0488317701 | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. 1) | 0,65 | |
| LU0294851513 | MEDICAL – MEDICAL BioHealth 1) | 0,10 | |
| DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds Inhaber-Ant.Class I/EUR 1) | 0,35 | |
| DE000A14UV29 | Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR 1) | 1,50 | |
Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
| Primus Inter Pares Strategie Wachstum R | ||||
| Sonstige Erträge | ||||
| Kick Back Zahlungen | EUR | 337,82 | ||
| Sonstige Aufwendungen | ||||
| Depotgebühren | EUR | 3.182,51 | ||
| Primus Inter Pares Strategie Wachstum I | ||||
| Sonstige Erträge | ||||
| Keine sonstigen Erträge | ||||
| Sonstige Aufwendungen | ||||
| Kosten KPMG | EUR | 49,27 | ||
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigen Mitarbeiter.
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer) |
EUR | 19.375.239 | |||||||
| davon feste Vergütung | EUR | 15.834.736 | |||||||
| davon variable Vergütung | EUR | 3.540.503 | |||||||
| Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt) | 263 | ||||||||
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | EUR | 1.273.467 | |||||||
| davon Führungskräfte | EUR | 1.273.467 | |||||||
| davon andere Risikoträger | EUR | 0 | |||||||
Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall
| Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen. | ||||||
| Die Vergütungsdaten der SVA Vermögensverwaltung AG für das Geschäftsjahr 2020 setzen sich wie folgt zusammen: | ||||||
| Portfoliomanager | SVA Vermögensverwaltung AG | |||||
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 691.594,00 | ||||
| davon feste Vergütung | EUR | 0,00 | ||||
| davon variable Vergütung | EUR | 0,00 | ||||
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0,00 | ||||
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens | 6 | |||||
Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB
Keine Änderung im Berichtszeitraum
Zusätzliche Informationen
| Prozentualer Anteil schwer liquidierbarer Vermögensgegenstände | 0,00% |
| Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum | 0,84 |
| Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß | 5,00 |
| Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum | 0,84 |
| Leverage-Umfang nach Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß | 3,00 |
Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB
Keine Änderungen im Berichtszeitraum.
Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB
Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Den folgenden Risiken können die Anlagen im Fonds ausgesetzt sein:
Marktrisiko, Zinsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Derivaterisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko.
Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert. Weitergehende Informationen sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden.
Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.
Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB
Keine Änderungen im Berichtszeitraum.
Angaben für institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. § 134c Abs. 4 AktG
| Anforderung | Verweis |
| Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken: | Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken der Sondervermögens werden |
| im Tätigkeitsbericht aufgeführt. | |
| Zusammensetzung des Portfolios, | |
| Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten: | Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und |
| die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten | |
| „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene | |
| Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ | |
| und “ Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote“ verfügbar. | |
| Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen | |
| Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung: | Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen |
| verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken. | |
| Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der | |
| Anlagestrategie und -politik. | |
| Einsatz von Stimmrechtsberatern: | Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der |
| HANSAINVEST erhältlich. | |
| Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit | |
| Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den | |
| Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von | |
| Aktionärsrechten: | Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine |
| Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden. | |
| Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit | |
| Interessenkonflikten verfügbar. |
Hamburg, 20. Februar 2023
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung
| Dr. Jörg W. Stotz | Ludger Wibbeke |
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Primus Inter Pares Strategie Wachstum – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
| • | identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. | |
| • | gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH abzugeben. | |
| • | beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. | |
| • | ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch di e HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird. | |
| • | beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. | |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Hamburg, den 21.02.2023
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| Werner | Lüning |
| Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
Der Beitrag HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Jahresbericht Primus Inter Pares Strategie Wachstum I;Primus Inter Pares Strategie Wachstum R DE000A3DCA79; DE000A0M2H96 erschien zuerst auf Mehrwert Zeitung.