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Deka Vermögensmanagement GmbH – Jahresbericht zum 31. Dezember 2022. LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DE0009774794

April 21, 2023, 7:10 am
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Deka Vermögensmanagement GmbH

Frankfurt am Main

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Jahresbericht zum 31. Dezember 2022.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Bei dem Fonds LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Entsprechend den Anlagebedingungen investiert das Sondervermögen mindestens 51 Prozent seines Wertes in Aktien. Daneben können auch andere Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss-Scheine und Indexzertifikate erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Auswahlprozess wird mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms ausgeführt, das im Hause der Lingohr & Partner Asset Management GmbH entwickelt wurde. Für jedes der Länder bzw. für jede Anlageregion, in die investiert werden soll, wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, welche Anlagemethodik langfristig die besten Anlageresultate erzielte. Aus einem Anlageuniversum von über 30.000 Unternehmen werden so, unterstützt durch das Computermodell „CHICCO“, Aktien nach bis zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Innerhalb des Gesamtportfolios des Fonds erfolgt eine Gleichgewichtung der Länder-/​Regionenmodule, sowie aller Einzeltitel – aber in jedem Land/​jeder Region nach einem anderen, intensiv getesteten spezifischen Auswahlmodell. Kern des Investmentprozesses ist die Identifikation und Auswahl unterbewerteter Aktien, wobei in erster Linie Cash-Flows im Fokus liegen und ferner zusätzliche relevante Kennziffern, wie z. B. KGV, Dividendenrendite, Momentum oder Verschuldungsgrad, herangezogen werden. Durch Gleichgewichtung von Einzeltiteln werden Chancen und Risiken systematisch diversifiziert. Aktien und die Portfoliostruktur werden hierbei regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil potentieller Vergleichsmaßstäbe sind im Rahmen der Bewertung der Untergewichtung, neben weiteren Auswahlkriterien der Einzelselektion, jederzeit möglich. Zur Messung des Wertpapierauswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung. Grund hierfür ist einerseits eine von repräsentativen Aktienindizes vernachlässigte Berücksichtigung von wertorientierten relevanten Kennzahlen von Unternehmen, die den Kern des Investmentansatzes hinsichtlich der finalen Titelselektion bedingen. Anderseits weisen verfügbare Indizes unterbewertete Einzeltitel nicht aus, die auf Grund von Markteinflüssen derzeit niedriger bewertet werden. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes oder eines gegebenenfalls zusammengesetzten Referenzwertes verzichtet.

 

Wichtige Kennzahlen
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
-4,7% 0,6% -0,6%
ISIN DE0009774794

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 0,00
Aktien 67.953.538,28
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 0,00
Devisenkassageschäften 574.708,72
sonstigen Wertpapieren 499.540,07
Summe 69.027.787,07
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -169.829,93
Aktien -54.555.282,52
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -5.367,25
Devisenkassageschäften -390.629,71
sonstigen Wertpapieren -5.544,98
Summe -55.126.654,39

Marktgeschehen belastet

An den internationalen Finanzmärkten bestimmte bis zum Beginn des Jahres 2022 die Corona-Pandemie das Marktgeschehen. Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar kam ein weiterer Krisenherd hinzu. Explodierende Energie- und Rohstoffpreise als Folge der wechselseitigen Sanktionsmaßnahmen sorgten für massive Verunsicherung und rückläufige Kurse. Gleichzeitig sorgten stark gestiegene Inflationsraten für Belastungen, da die großen Notenbanken mit einem raschen Wechsel in der Geldpolitik entgegenzusteuern versuchten. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht gesunkene Inflationszahlen ließen zuletzt jedoch leichte Hoffnungsschimmer aufkommen. Daneben führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, die sich auch an den Finanzmärkten niederschlugen.

Der Investitionsgrad wurde im Berichtszeitraum entsprechend dem Anlagekonzept konstant bei nahezu 100 Prozent gehalten.Die Einzeltitel werden grundsätzlich gleichgewichtet und mittels des vom Berater selbst entwickelten Selektionsprogramms gewählt. Somit werden emotionslose Entscheidungen ermöglicht. Konsequent investiert der Fonds in die Aktien, die nach den intensiv getesteten Auswahlmodellen im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien unterbewertet sind. Entsprechend werden im Bestand befindliche und zwischenzeitlich überbewertete Titel verkauft.

In dem auf Aktien und aktienartige Wertpapiere ausgerichteten Portfolio verteilten sich im Berichtsjahr die Engagements auf ein weltweites Spektrum. Hinsichtlich der Länderallokation führten zum Stichtag Aktien aus Großbritannien die Aufstellung an, dahinter folgten japanische, kanadische und US-amerikanische Werte. Aufgestockt wurden insbesondere Titel aus den Niederlanden und Norwegen, während etwa die USA, Schweden und die Schweiz eine Reduktion erfuhren.

Unter Branchenaspekten erfolgten Investitionen u.a. in die Sektoren Öl & Gas, Industrie und Banken, welche absolut betrachtet die größten Sektoren bildeten. Auf der Gegenseite wurden u.a. die Bereiche Finanzdienstleister, Konsumgüter sowie Immobilien reduziert. Auf Einzeltitelebene bildeten Health & Happiness, Imperial Oil sowie Masonite International zum Stichtag die größten Positionen.

Auf den Einsatz derivativer Finanzinstrument wurde verzichtet. Aktive Währungspositionierungen wurden nicht vorgenommen.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Der Fonds LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST verzeichnete im Berichtszeitraum im Zuge des eingetrübten Marktumfelds eine Wertentwicklung von minus 4,7 Prozent.

Fondsstruktur
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Großbritannien 11,2%
Japan 10,6%
Kanada 10,0%
USA 9,9%
Sonstige Länder 57,9%
Barreserve, Sonstiges 0,4%

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in die Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren seit dem 01.06.2022 eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-investment-im-profil/​corporate-governance.

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 547.937.475,77 98,82
Australien 18.369.902,85 3,31
Belgien 8.423.349,28 1,52
Bermuda 15.732.093,38 2,84
Brasilien 5.862.100,85 1,07
China 9.239.124,46 1,67
Dänemark 7.159.401,84 1,29
Deutschland 26.109.155,76 4,70
Finnland 7.880.464,36 1,42
Frankreich 31.620.678,30 5,69
Großbritannien 61.911.030,07 11,18
Hongkong 2.531.700,87 0,46
Italien 11.088.093,73 2,00
Japan 58.966.318,93 10,63
Kaiman-Inseln 22.881.179,69 4,12
Kanada 55.115.297,87 9,92
Korea, Republik 14.377.383,00 2,59
Luxemburg 6.550.757,80 1,18
Malaysia 1.062.224,50 0,19
Mexiko 2.730.976,18 0,49
Neuseeland 1.542.158,21 0,28
Niederlande 16.686.170,50 3,00
Norwegen 11.830.217,73 2,13
Österreich 12.829.568,32 2,32
Polen 1.155.406,52 0,21
Portugal 2.584.921,36 0,47
Puerto Rico 611.571,80 0,11
Schweden 17.979.855,04 3,24
Schweiz 12.043.657,35 2,17
Singapur 10.134.226,26 1,82
Spanien 17.840.343,94 3,22
Südafrika 4.806.784,78 0,86
Taiwan 7.043.591,19 1,28
Thailand 1.290.069,07 0,23
Türkei 4.854.223,14 0,88
Ungarn 2.401.520,84 0,43
USA 54.691.956,00 9,90
2. Sonstige Wertpapiere 3.417.310,93 0,62
Schweiz 3.417.310,93 0,62
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 1.842.623,60 0,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.281.246,29 0,41
II. Verbindlichkeiten -939.503,20 -0,17
III. Fondsvermögen 554.539.153,39 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 547.937.475,77 98,82
AUD 18.369.902,85 3,31
BRL 5.862.100,85 1,07
CAD 50.002.606,37 9,01
CHF 8.769.635,14 1,58
DKK 7.159.401,84 1,29
EUR 143.843.811,64 25,92
GBP 60.200.732,28 10,87
HKD 49.442.819,41 8,92
HUF 2.401.520,84 0,43
JPY 58.966.318,93 10,63
KRW 14.377.383,00 2,59
MXN 2.730.976,18 0,49
MYR 1.062.224,50 0,19
NOK 11.830.217,73 2,13
NZD 1.542.158,21 0,28
PLN 1.155.406,52 0,21
SEK 17.979.855,04 3,24
SGD 9.129.174,96 1,64
THB 1.290.069,07 0,23
TRY 4.854.223,14 0,88
TWD 7.043.591,19 1,28
USD 65.116.561,30 11,77
ZAR 4.806.784,78 0,86
2. Sonstige Wertpapiere 3.417.310,93 0,62
CHF 3.417.310,93 0,62
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 1.842.623,60 0,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.281.246,29 0,41
II. Verbindlichkeiten -939.503,20 -0,17
III. Fondsvermögen 554.539.153,39 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Börsengehandelte Wertpapiere 551.354.786,70 99,44
Aktien 547.937.475,77 98,82
EUR 143.843.811,64 25,92
ES0132105018 Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. STK 215.017 19.092 0 EUR 9,312 2.002.238,30 0,36
ES0167050915 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. STK 71.726 88.321 16.595 EUR 26,740 1.917.953,24 0,35
NL0000303709 AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.) STK 575.700 575.701 1 EUR 4,767 2.744.361,90 0,49
BE0974264930 AGEAS SA/​NV Actions Nominatives STK 53.099 53.099 0 EUR 41,270 2.191.395,73 0,40
FR0000071946 Alten S.A. Actions au Porteur STK 15.692 15.692 0 EUR 118,200 1.854.794,40 0,33
AT0000730007 Andritz AG Inhaber-Aktien STK 50.089 50.089 0 EUR 54,000 2.704.806,00 0,49
LU0569974404 Aperam S.A. Actions Nom. STK 87.710 33.101 0 EUR 29,780 2.612.003,80 0,47
LU1598757687 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. STK 84.208 0 8.802 EUR 24,825 2.090.463,60 0,38
FR0010313833 Arkema S.A. Actions au Porteur STK 19.831 19.831 0 EUR 85,100 1.687.618,10 0,30
NL0011872643 ASR Nederland N.V. Aandelen op naam STK 58.941 0 20.335 EUR 44,530 2.624.642,73 0,47
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. STK 410.253 410.253 0 EUR 5,671 2.326.544,76 0,42
ES0113860A34 Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A STK 2.931.663 2.931.663 0 EUR 0,888 2.602.730,41 0,47
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 695.055 0 98.897 EUR 2,798 1.944.763,89 0,35
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK 54.014 54.014 0 EUR 46,525 2.513.001,35 0,45
AT0000BAWAG2 BAWAG Group AG Inhaber-Aktien STK 48.946 1.867 19.065 EUR 49,580 2.426.742,68 0,44
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien STK 31.356 4.357 6.875 EUR 83,420 2.615.717,52 0,47
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 40.770 6.697 11.007 EUR 53,670 2.188.125,90 0,39
BE0974268972 bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A STK 382.419 22.745 0 EUR 4,792 1.832.551,85 0,33
FR0000120172 Carrefour S.A. Actions Port. STK 122.032 0 24.991 EUR 15,750 1.922.004,00 0,35
ES0105027009 Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. STK 88.412 0 51.284 EUR 23,700 2.095.364,40 0,38
BE0003593044 Cofinimmo S.A. Actions Porteur STK 22.883 22.883 0 EUR 85,100 1.947.343,30 0,35
DE000CBK1001 Commerzbank AG Inhaber-Aktien STK 266.760 351.120 84.360 EUR 8,818 2.352.289,68 0,42
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur STK 51.087 13.659 2.454 EUR 46,085 2.354.344,40 0,42
DE0005140008 Deutsche Bank AG Namens-Aktien STK 218.742 218.742 0 EUR 10,646 2.328.727,33 0,42
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 60.033 60.033 0 EUR 35,405 2.125.468,37 0,38
FR0000130452 Eiffage S.A. Actions Port. STK 23.338 0 2.337 EUR 92,180 2.151.296,84 0,39
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. STK 166.309 166.309 0 EUR 13,498 2.244.838,88 0,40
AT0000652011 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien STK 101.242 101.242 0 EUR 30,050 3.042.322,10 0,55
DE000A0Z2ZZ5 freenet AG Namens-Aktien STK 104.537 104.537 0 EUR 20,580 2.151.371,46 0,39
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas STK 203.297 203.297 0 EUR 12,715 2.584.921,36 0,47
DE0006047004 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien STK 41.242 1.284 0 EUR 53,740 2.216.345,08 0,40
NL0000008977 Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder STK 34.570 34.570 0 EUR 72,300 2.499.411,00 0,45
DE0006070006 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien STK 38.881 861 0 EUR 52,560 2.043.585,36 0,37
FR0000120859 IMÉRYS S.A. Actions Port. STK 54.597 54.597 0 EUR 36,780 2.008.077,66 0,36
FR0010259150 Ipsen S.A. Actions au Porteur STK 20.273 0 5.763 EUR 101,300 2.053.654,90 0,37
NL0014332678 JDE Peet’s N.V. Reg.Shares STK 72.829 72.829 0 EUR 27,260 1.985.318,54 0,36
ES0124244E34 Mapfre S.A. Acciones Nom. STK 1.170.048 0 180.278 EUR 1,823 2.132.997,50 0,38
IT0000062957 Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. STK 187.047 239.425 52.378 EUR 9,064 1.695.394,01 0,31
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien STK 37.385 7.544 0 EUR 61,560 2.301.420,60 0,42
AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien STK 57.406 0 8.248 EUR 48,450 2.781.320,70 0,50
FI0009002422 Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A STK 975.560 975.560 0 EUR 4,777 4.660.250,12 0,84
IT0003796171 Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. STK 251.360 251.360 219.912 EUR 9,220 2.317.539,20 0,42
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. STK 37.760 631 0 EUR 59,800 2.258.048,00 0,41
FR0000120560 Quadient S.A. Actions Port. STK 106.944 24.775 25.000 EUR 13,880 1.484.382,72 0,27
NL0000379121 Randstad N.V. Aandelen aan toonder STK 41.535 41.535 0 EUR 57,420 2.384.939,70 0,43
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. STK 188.984 0 50.703 EUR 14,910 2.817.751,44 0,51
FR0010451203 Rexel S.A. Actions au Porteur STK 110.402 0 30.569 EUR 18,695 2.063.965,39 0,37
LU0061462528 RTL Group S.A. Actions au Porteur STK 46.674 0 3.678 EUR 39,600 1.848.290,40 0,33
DE000SHA0159 Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt. STK 419.147 14.840 0 EUR 6,390 2.678.349,33 0,48
GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg.Shares Cl. STK 108.034 129.785 21.751 EUR 26,605 2.874.244,57 0,52
FR0000130809 Société Générale S.A. Actions Port. STK 87.098 2.646 0 EUR 23,595 2.055.077,31 0,37
BE0003470755 Solvay S.A. Actions au Porteur A STK 25.784 0 2.157 EUR 95,100 2.452.058,40 0,44
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. STK 13.291 0 376 EUR 143,000 1.900.613,00 0,34
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 147.424 11.137 0 EUR 13,342 1.966.931,01 0,35
DE000A2YN900 TeamViewer AG Inhaber-Aktien STK 233.072 47.440 23.732 EUR 11,940 2.782.879,68 0,50
NL0014559478 Technip Energies N.V. Aandelen op naam STK 124.644 38.585 80.529 EUR 14,735 1.836.629,34 0,33
FI0009000277 TietoEVRY Oyj Reg.Shares STK 120.517 0 69.199 EUR 26,720 3.220.214,24 0,58
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 47.034 47.034 0 EUR 59,130 2.781.120,42 0,50
IT0005239360 UniCredit S.p.A. Azioni nom. STK 206.896 282.759 323.043 EUR 13,312 2.754.199,55 0,50
IT0004810054 Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom. STK 451.822 451.822 487.933 EUR 4,595 2.076.122,09 0,37
FR0013447729 Verallia SA Actions Port. (Prom.) STK 89.691 89.691 0 EUR 31,860 2.857.555,26 0,52
AT0000831706 Wienerberger AG Inhaber-Aktien STK 83.454 0 10.329 EUR 22,460 1.874.376,84 0,34
AUD 18.369.902,85 3,31
AU000000BSL0 Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares STK 349.951 163.244 0 AUD 16,840 3.753.148,39 0,68
AU000000CLW0 Charter Hall Long WALE REIT Reg.Stapled Secs STK 1.325.151 1.325.151 0 AUD 4,430 3.738.655,98 0,67
AU000000SHL7 Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares STK 200.375 200.375 0 AUD 29,970 3.824.517,81 0,69
AU000000S320 South32 Ltd. Reg.Shares STK 1.459.382 1.459.382 1.574.252 AUD 4,000 3.717.708,95 0,67
AU0000016875 VIVA ENERGY GROUP LTD. Reg.Shares STK 1.918.670 1.918.670 0 AUD 2,730 3.335.871,72 0,60
BRL 5.862.100,85 1,07
BRBBASACNOR3 Banco do Brasil S.A. Reg.Shares STK 175.700 0 54.300 BRL 34,730 1.082.914,54 0,20
BRENBRACNOR2 EDP – Energias do Brasil SA Reg.Shares STK 272.000 272.000 0 BRL 20,790 1.003.554,66 0,18
BRGGBRACNPR8 Gerdau S.A. Reg.Preferred Shares STK 212.200 212.200 0 BRL 29,370 1.106.030,15 0,20
BRBEEFACNOR6 Minerva SA Reg.Shares STK 450.000 450.000 0 BRL 12,960 1.034.987,62 0,19
BRPETRACNPR6 Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pref.Shares STK 177.400 177.400 0 BRL 24,500 771.324,88 0,14
BRUSIMACNPA6 Usinas Siderurg.de Min. Ger.SA Reg.Preferred Shs A STK 679.400 679.400 0 BRL 7,160 863.289,00 0,16
CAD 50.002.606,37 9,01
CA1375761048 Canfor Corp. Reg.Shares STK 280.744 280.744 0 CAD 21,870 4.250.766,77 0,77
CA15135U1093 Cenovus Energy Inc. Reg.Shares STK 221.550 434.835 213.285 CAD 26,130 4.007.921,20 0,72
CA2927661025 Enerplus Corp. Reg.Shares STK 301.437 301.437 0 CAD 23,590 4.923.030,31 0,88
CA4530384086 Imperial Oil Ltd. Reg.Shares STK 111.880 111.880 0 CAD 65,690 5.088.147,94 0,91
CA53278L1076 Linamar Corp. Reg.Shares STK 111.036 111.036 0 CAD 61,690 4.742.273,40 0,86
CA5592224011 Magna International Inc. Reg.Shares STK 79.558 44.882 26.832 CAD 77,570 4.272.535,29 0,77
CA59151K1084 Methanex Corp. Reg.Shares STK 123.223 123.223 0 CAD 50,540 4.311.565,87 0,78
CA6330671034 National Bank of Canada Reg.Shares STK 71.800 82.600 10.800 CAD 91,700 4.558.288,30 0,82
CA69946Q1046 Parex Resources Inc. Reg.Shares STK 313.936 0 6.364 CAD 19,920 4.329.507,18 0,78
CA8672241079 Suncor Energy Inc. Reg.Shares STK 161.700 216.700 55.000 CAD 42,510 4.758.928,01 0,86
CA9528451052 West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares STK 68.441 0 10.026 CAD 100,450 4.759.642,10 0,86
CHF 8.769.635,14 1,58
CH0012138605 Adecco Group AG Namens-Aktien STK 71.755 0 38.673 CHF 30,520 2.220.325,55 0,40
CH0012214059 Holcim Ltd. Namens-Aktien STK 69.841 84.551 14.710 CHF 48,010 3.399.555,33 0,61
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien STK 179.941 0 248.206 CHF 17,265 3.149.754,26 0,57
DKK 7.159.401,84 1,29
DK0010181759 Carlsberg AS Navne-Aktier B STK 26.894 26.894 0 DKK 922,800 3.337.226,20 0,60
DK0010307958 Jyske Bank A/​S Navne-Aktier STK 62.955 62.955 0 DKK 451,500 3.822.175,64 0,69
GBP 60.200.732,28 10,87
GB00B1YW4409 3i Group PLC Reg.Shares STK 158.453 0 37.500 GBP 13,370 2.393.344,34 0,43
GB00B1XZS820 Anglo American PLC Reg.Shares STK 58.349 58.349 0 GBP 32,510 2.143.007,55 0,39
GB0000961622 Balfour Beatty PLC Reg.Shares STK 640.960 640.960 0 GBP 3,380 2.447.490,09 0,44
GB0031348658 Barclays PLC Reg.Shares STK 1.220.977 0 120.003 GBP 1,596 2.201.474,62 0,40
GB0000811801 Barratt Developments PLC Reg.Shares STK 377.512 67.849 0 GBP 4,000 1.705.941,23 0,31
GB0002869419 Big Yellow Group PLC Reg.Shares STK 145.996 145.996 0 GBP 11,620 1.916.551,08 0,35
GB0007980591 BP PLC Reg.Shares STK 572.297 0 194.520 GBP 4,782 3.091.749,89 0,56
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien STK 147.936 147.936 0 GBP 19,590 3.274.022,21 0,59
GB00BV9FP302 Computacenter PLC Reg.Shares STK 74.028 74.028 0 GBP 19,150 1.601.541,17 0,29
GB00B4Y7R145 Currys PLC Reg.Shares STK 2.426.490 740.283 0 GBP 0,545 1.493.992,17 0,27
GB00B1VNSX38 Drax Group PLC Reg.Shares STK 296.560 369.074 72.514 GBP 7,035 2.356.947,93 0,43
GB00B1XH2C03 Ferrexpo PLC Reg.Shares STK 1.296.337 775.015 0 GBP 1,581 2.315.384,39 0,42
GB00BYZN9041 Future PLC Reg.Shares STK 133.204 133.204 0 GBP 12,830 1.930.710,85 0,35
GB00BN7SWP63 GSK PLC Reg.Shares STK 143.127 249.017 105.890 GBP 14,458 2.337.777,12 0,42
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 154.105 60.016 0 GBP 15,690 2.731.574,10 0,49
GB00B61TVQ02 Inchcape PLC Reg.Shares STK 296.742 296.742 0 GBP 8,190 2.745.593,48 0,50
GB00BDVZYZ77 Intl. Distributions Svcs. PLC Reg.Shares STK 508.000 508.000 0 GBP 2,149 1.233.313,37 0,22
GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC Reg.Shares STK 88.933 112.041 23.108 GBP 21,210 2.130.967,98 0,38
GB0005603997 Legal & General Group PLC Reg.Shares STK 769.049 803.211 34.162 GBP 2,507 2.178.119,28 0,39
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares STK 4.636.263 4.636.263 4.687.223 GBP 0,458 2.398.085,12 0,43
JE00BJ1DLW90 Man Group PLC Reg.Shares STK 950.910 0 201.691 GBP 2,156 2.316.122,28 0,42
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC Reg.Shares STK 736.345 736.345 0 GBP 2,668 2.219.425,04 0,40
GB00BLDRH360 OSB GROUP PLC Reg.Shares STK 388.018 0 133.485 GBP 4,866 2.133.031,61 0,38
GB00BG11K365 Redrow PLC Reg.Shares STK 381.894 0 0 GBP 4,620 1.993.233,25 0,36
GB0007188757 Rio Tinto PLC Reg.Shares STK 38.343 0 9.889 GBP 58,180 2.520.189,05 0,45
GB00BD6GN030 Virgin Money UK PLC Reg.Shares STK 1.224.733 1.224.733 0 GBP 1,829 2.530.628,76 0,46
JE00B8KF9B49 WPP PLC Reg.Shares STK 200.936 0 6.424 GBP 8,196 1.860.514,32 0,34
HKD 49.442.819,41 8,92
KYG0535Q1331 ASMPT Ltd. Reg.Shares New STK 471.600 471.600 0 HKD 55,650 3.153.330,61 0,57
CNE100001TJ4 BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H STK 3.925.500 270.500 0 HKD 2,070 976.328,28 0,18
HK2388011192 Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares STK 502.000 502.000 0 HKD 26,600 1.604.411,98 0,29
CNE100000205 Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H STK 1.904.000 1.904.000 0 HKD 4,490 1.027.173,55 0,19
CNE1000002G3 China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Reg.Shares H STK 2.420.000 2.420.000 0 HKD 2,850 828.687,46 0,15
CNE1000002H1 China Construction Bank Corp. Reg.Shares H STK 1.796.000 1.796.000 0 HKD 4,890 1.055.226,61 0,19
KYG211081248 China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares STK 774.000 159.000 0 HKD 12,280 1.142.009,90 0,21
CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H STK 2.718.000 302.000 0 HKD 3,770 1.231.179,41 0,22
BMG210A71016 Grand Pharmaceutical Group Ltd Reg.Ajusted Shares STK 7.220.000 3.276.000 0 HKD 4,600 3.990.483,97 0,72
KYG4387E1070 Health & Happiness (H&H) Int. Reg.Shares STK 2.801.000 1.933.000 0 HKD 16,660 5.606.846,25 1,00
CNE1000003G1 Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H STK 2.182.000 2.182.000 0 HKD 4,020 1.053.928,97 0,19
BMG5320C1082 Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.458.000 1.458.000 0 HKD 5,570 975.760,56 0,18
HK0992009065 Lenovo Group Ltd. Reg.Shares STK 1.204.000 216.000 0 HKD 6,410 927.288,89 0,17
KYG6501M1050 Nexteer Automotive Group Ltd. Reg.Shares STK 2.620.294 0 0 HKD 5,110 1.608.797,80 0,29
BMG684371393 Pacific Basin Shipping Ltd. Reg.Shares STK 10.767.000 10.767.000 0 HKD 2,640 3.415.302,54 0,62
CNE100001MK7 People’s Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H STK 3.349.000 3.349.000 0 HKD 2,590 1.042.186,52 0,19
CNE1000003W8 PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H STK 2.234.000 2.234.000 0 HKD 3,570 958.256,84 0,17
CNE100001NV2 Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Shares H STK 2.587.000 2.587.000 0 HKD 3,430 1.066.156,82 0,19
KYG8187G1055 SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S STK 1.576.000 1.576.000 0 HKD 17,360 3.287.278,32 0,59
KYG9222R1065 Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares STK 1.251.000 1.251.000 0 HKD 7,810 1.173.921,04 0,21
BMG9400S1329 VTech Holdings Ltd. Reg.Shares STK 524.700 333.800 203.200 HKD 50,300 3.171.097,47 0,57
KYG960071028 WH Group Ltd Reg.Shares STK 5.661.500 4.755.500 2.762.000 HKD 4,540 3.088.288,80 0,56
KYG9828G1082 Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares STK 2.187.000 2.187.000 0 HKD 14,540 3.820.706,97 0,69
BMG988031446 Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Reg.Shares STK 2.459.000 1.104.000 0 HKD 10,960 3.238.169,85 0,58
HUF 2.401.520,84 0,43
HU0000153937 MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Namens-Aktien A STK 156.814 156.814 0 HUF 2.610,000 1.022.597,79 0,18
HU0000123096 Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien STK 66.816 66.816 0 HUF 8.260,000 1.378.923,05 0,25
JPY 58.966.318,93 10,63
JP3108600002 ACOM Co. Ltd. Reg.Shares STK 562.700 562.700 0 JPY 316,000 1.264.449,42 0,23
JP3122800000 AMADA Co. Ltd. Reg.Shares STK 267.200 267.200 0 JPY 1.034,000 1.964.691,91 0,35
JP3754200008 Biprogy Inc. Reg.Shares STK 96.000 44.900 0 JPY 3.345,000 2.283.520,00 0,41
JP3243600008 Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares STK 71.300 3.300 0 JPY 2.989,000 1.515.489,42 0,27
JP3298000005 Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 59.600 59.600 0 JPY 3.490,000 1.479.139,56 0,27
JP3638600001 Dowa Holdings Inc. Reg.Shares STK 61.700 61.700 0 JPY 4.150,000 1.820.835,56 0,33
JP3805010000 Fukuoka Financial Group Reg.Shares STK 82.700 82.700 81.000 JPY 3.005,000 1.767.207,11 0,32
JP3768600003 Haseko Corp. Reg.Shares STK 173.800 173.800 114.400 JPY 1.473,000 1.820.497,07 0,33
JP3854600008 Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares STK 79.800 28.200 1.200 JPY 3.032,000 1.720.558,93 0,31
JP3294460005 Inpex Corp. Reg.Shares STK 191.100 59.600 81.300 JPY 1.396,000 1.897.070,93 0,34
JP3152820001 Internet Initiative Japan Inc. Reg.Shares STK 93.800 93.800 0 JPY 2.450,000 1.634.204,44 0,29
JP3735000006 JEOL Ltd. Reg.Shares STK 52.300 52.300 0 JPY 3.590,000 1.335.160,89 0,24
JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares STK 68.500 68.500 0 JPY 3.982,000 1.939.676,44 0,35
JP3877600001 Marubeni Corp. Reg.Shares STK 201.800 201.800 0 JPY 1.515,000 2.174.058,67 0,39
JP3899800001 Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares STK 458.600 458.600 0 JPY 510,000 1.663.189,33 0,30
JP3893600001 Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares STK 87.800 87.800 0 JPY 3.853,000 2.405.641,96 0,43
JP3738600000 NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares STK 90.000 0 0 JPY 2.439,000 1.560.960,00 0,28
JP3732200005 Nippon Television Holdings Inc Reg.Shares STK 247.000 131.700 0 JPY 1.042,000 1.830.215,11 0,33
JP3684000007 Nitto Denko Corp. Reg.Shares STK 34.100 34.100 0 JPY 7.650,000 1.855.040,00 0,33
JP3197600004 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares STK 86.600 30.700 0 JPY 3.083,000 1.898.579,91 0,34
JP3164720009 Renesas Electronics Corp. Reg.Shares STK 211.800 211.800 0 JPY 1.183,500 1.782.508,80 0,32
JP3973400009 Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares STK 175.000 175.000 0 JPY 1.007,000 1.253.155,56 0,23
JP3326000001 Sankyu Inc. Reg.Shares STK 68.800 33.800 0 JPY 4.830,000 2.363.050,67 0,43
JP3436120004 SBI Holdings Inc. Reg.Shares STK 108.200 52.700 10.600 JPY 2.517,000 1.936.635,73 0,35
JP3494600004 SCREEN Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 30.400 30.400 0 JPY 8.460,000 1.828.864,00 0,33
JP3414750004 Seiko Epson Corp. Reg.Shares STK 98.900 98.900 0 JPY 1.926,000 1.354.534,40 0,24
JP3415400005 Seino Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 264.500 134.900 0 JPY 1.172,000 2.204.401,78 0,40
JP3420600003 Sekisui House Ltd. Reg.Shares STK 72.800 72.800 0 JPY 2.333,500 1.208.027,02 0,22
JP3814800003 Subaru Corp. Reg.Shares STK 114.400 53.500 19.700 JPY 2.027,500 1.649.393,78 0,30
JP3443600006 Taisei Corp. Reg.Shares STK 69.400 28.000 0 JPY 4.250,000 2.097.422,22 0,38
JP3595200001 Tosoh Corp. Reg.Shares STK 162.300 80.300 0 JPY 1.570,000 1.811.989,33 0,33
JP3635400009 Toyota Boshoku Corp. Reg.Shares STK 145.700 57.400 7.100 JPY 1.766,000 1.829.732,98 0,33
JP3940400009 Yamato Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares STK 56.700 56.700 0 JPY 4.505,000 1.816.416,00 0,33
KRW 14.377.383,00 2,59
KR7047040001 DAEWOO Engin. & Constr. Co.Ltd Reg.Shares STK 223.669 0 0 KRW 4.180,000 695.045,08 0,13
KR7005830005 DB Insurance Co. Ltd. Reg.Shares STK 23.895 23.895 0 KRW 65.300,000 1.159.981,64 0,21
KR7139130009 DGB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares STK 170.606 170.606 0 KRW 6.990,000 886.548,25 0,16
KR7078930005 GS Holdings Corp. Reg.Shares STK 39.092 39.092 0 KRW 43.800,000 1.272.895,93 0,23
KR7086280005 Hyundai Glovis Co. Ltd. Reg.Shares STK 8.376 8.376 0 KRW 163.500,000 1.018.088,01 0,18
KR7024110009 Industrial Bank of Korea Reg.Shares STK 146.595 146.595 0 KRW 9.820,000 1.070.191,62 0,19
KR7000270009 Kia Corp. Reg.Shares STK 21.958 21.958 0 KRW 59.300,000 968.006,72 0,17
KR7011780004 Kumho Petro Chemical Co. Ltd. Reg.Shares STK 9.803 9.803 0 KRW 126.000,000 918.248,96 0,17
KR7001120005 Lg International Corp. Reg.Shares STK 30.703 30.703 0 KRW 33.950,000 774.910,40 0,14
KR7108320003 LX Semicon Co. Ltd. Reg.Shares STK 10.777 10.777 0 KRW 71.700,000 574.444,32 0,10
KR7028670008 Pan Ocean Co. Ltd. Reg.Shares STK 230.690 230.690 0 KRW 5.730,000 982.684,92 0,18
KR7005930003 Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares STK 22.682 22.682 0 KRW 55.300,000 932.475,38 0,17
KR7055550008 Shinhan Financial Group Co.Ltd Reg.Shares STK 40.602 40.602 39.954 KRW 35.200,000 1.062.480,55 0,19
KR7316140003 Woori Financial Group Inc. Reg.Shares STK 104.159 104.159 0 KRW 11.550,000 894.354,47 0,16
KR7111770004 Youngone Corp. Reg.Shares STK 33.436 33.436 0 KRW 46.950,000 1.167.026,75 0,21
MXN 2.730.976,18 0,49
MX01AL0C0004 Alpek S.A.B. de C.V. Reg.Shares STK 970.500 970.500 0 MXN 27,660 1.289.716,49 0,23
MX01AC100006 Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares STK 187.900 187.900 0 MXN 159,650 1.441.259,69 0,26
MYR 1.062.224,50 0,19
MYL5183OO008 Petronas Chemicals Group Bhd Reg.Shares STK 578.900 578.900 0 MYR 8,600 1.062.224,50 0,19
NOK 11.830.217,73 2,13
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PLPKN0000018 Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien STK 83.844 155.844 72.000 PLN 64,500 1.155.406,52 0,21
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SGD 9.129.174,96 1,64
SG1B51001017 Jardine Cycle & Carriage Ltd. Reg.Shares STK 213.100 90.100 85.000 SGD 28,600 4.257.831,49 0,77
SG1U76934819 Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares STK 5.127.089 1.533.300 0 SGD 1,360 4.871.343,47 0,87
THB 1.290.069,07 0,23
TH6838010010 Star Petroleum Refining PCL Reg.Shares (Foreign) STK 4.399.900 4.399.900 0 THB 10,800 1.290.069,07 0,23
TRY 4.854.223,14 0,88
TRAAKBNK91N6 Akbank T.A.S. Inhaber-Aktien STK 1.031.886 2.595.087 1.563.201 TRY 19,730 1.018.979,61 0,18
TREBIMM00018 BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien STK 140.687 231.921 91.234 TRY 139,200 980.166,59 0,18
TRAKRDMR91G7 Kardemir Karabuk Demir San. Ti Namens-Aktien D STK 1.257.814 0 244.035 TRY 18,150 1.142.614,53 0,21
TRATCELL91M1 Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Namens-Aktien STK 880.011 880.011 0 TRY 38,880 1.712.462,41 0,31
TWD 7.043.591,19 1,28
TW0002385002 Chicony Electronics Co. Ltd. Reg.Shares STK 412.000 48.000 0 TWD 86,300 1.083.929,58 0,20
TW0003293007 Intl Games Sys Co. Ltd. Reg.Shares STK 94.000 47.000 0 TWD 433,500 1.242.252,88 0,22
TW0003034005 Novatek Microelectronics Corp. Reg.Shares STK 85.000 85.000 0 TWD 315,500 817.544,39 0,15
TW0006121007 Simplo Technology Co. Ltd. Reg.Shares STK 112.000 112.000 99.000 TWD 285,000 973.096,56 0,18
TW0002404001 United Integrated Ser.Co.Ltd. Reg.Shares STK 188.000 188.000 0 TWD 183,000 1.048.822,50 0,19
TW0002303005 United Microelectronics Corp. Reg.Shares STK 789.000 789.000 0 TWD 40,700 978.958,92 0,18
TW0006669005 Wiwynn Corp. Reg.Shares STK 37.000 37.000 0 TWD 797,000 898.986,36 0,16
USD 65.116.561,30 11,77
US0044981019 ACI Worldwide Inc. Reg.Shares STK 31.400 31.400 0 USD 23,140 680.811,43 0,12
US01973R1014 Allison Transmission Hldg.Inc. Reg.Shares STK 21.300 0 1.500 USD 41,530 828.848,91 0,15
US02005N1000 Ally Financial Inc. Reg.Shares STK 19.400 0 1.600 USD 24,360 442.805,34 0,08
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A STK 6.840 6.840 0 USD 88,450 566.875,61 0,10
GB0022569080 Amdocs Ltd. Reg.Shares STK 10.400 0 1.500 USD 90,950 886.277,82 0,16
US03743Q1085 APA Corp. Reg.Shares STK 19.600 19.600 0 USD 45,910 843.135,16 0,15
US03937C1053 ArcBest Corp. Reg.Shares STK 9.400 9.400 0 USD 71,100 626.226,28 0,11
US05329W1027 Autonation Inc. Reg.Shares STK 7.100 7.100 0 USD 107,500 715.155,77 0,13
US09739D1000 Boise Cascade Co. Reg.Shares STK 11.707 11.707 0 USD 70,320 771.362,14 0,14
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 10.800 10.800 15.600 USD 72,100 729.613,49 0,13
US12008R1077 Builders Firstsource Inc. Reg.Shares STK 11.200 11.200 0 USD 65,200 684.225,81 0,12
US1508701034 Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares STK 6.132 6.132 0 USD 103,490 594.612,96 0,11
US15135B1017 Centene Corp. Reg.Shares STK 9.700 0 5.800 USD 81,720 742.735,07 0,13
US1667641005 Chevron Corp. Reg.Shares STK 4.600 4.600 0 USD 178,320 768.584,68 0,14
US1255231003 Cigna Corp. Reg.Shares STK 3.500 0 400 USD 330,720 1.084.581,87 0,20
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 15.069 15.069 0 USD 47,500 670.674,63 0,12
US1924461023 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A STK 9.400 0 2.900 USD 57,130 503.182,95 0,09
US2003401070 Comerica Inc. Reg.Shares STK 9.500 9.500 0 USD 66,660 593.366,13 0,11
US20602D1019 Concentrix Corp. Reg.Shares STK 4.200 4.200 0 USD 134,160 527.966,27 0,10
US20825C1045 ConocoPhillips Reg.Shares STK 6.700 6.700 0 USD 116,390 730.675,10 0,13
US1266501006 CVS Health Corp. Reg.Shares STK 8.700 8.700 13.000 USD 93,450 761.784,96 0,14
US24703L2025 Dell Technologies Inc. Reg.Shares C STK 19.100 19.100 0 USD 39,820 712.637,15 0,13
US25179M1036 Devon Energy Corp. Reg.Shares STK 10.333 10.333 0 USD 61,040 590.982,73 0,11
US25278X1090 Diamondback Energy Inc. Reg.Shares STK 5.500 5.500 0 USD 136,280 702.309,67 0,13
US2547091080 Discover Financial Services Reg.Shares STK 7.400 0 400 USD 97,450 675.689,86 0,12
US2605571031 Dow Inc. Reg.Shares STK 14.100 14.100 0 USD 50,650 669.163,74 0,12
US26210C1045 Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A STK 34.100 34.100 0 USD 22,340 713.791,52 0,13
US2786421030 eBay Inc. Reg.Shares STK 15.400 15.400 0 USD 41,820 603.446,24 0,11
US0367521038 Elevance Health Inc. Reg.Shares STK 1.800 0 1.000 USD 512,880 865.011,95 0,16
US29249E1091 Enact Holdings Inc. Reg.Shares STK 38.200 38.200 0 USD 24,020 859.746,08 0,16
BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. Reg.Shares STK 3.000 0 600 USD 334,860 941.278,99 0,17
US30161Q1040 Exelixis Inc. Reg.Shares STK 40.700 40.700 0 USD 15,660 597.200,28 0,11
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. Reg.Shares STK 10.900 10.900 0 USD 109,200 1.115.277,58 0,20
SG9999000020 Flex Ltd. Reg.Shares STK 50.100 0 132.700 USD 21,410 1.005.051,30 0,18
US3976241071 Greif Inc. Reg.Shares Cl.A STK 14.019 14.019 0 USD 67,880 891.646,49 0,16
US3989051095 Group 1 Automotive Inc. Reg.Shares STK 4.100 4.100 0 USD 178,930 687.386,27 0,12
US4039491000 HF Sinclair Corp. Reg.Shares STK 13.900 38.600 24.700 USD 51,500 670.742,56 0,12
US4364401012 Hologic Inc. Reg.Shares STK 11.619 11.619 0 USD 76,100 828.489,95 0,15
US40434L1052 HP Inc. Reg.Shares STK 25.400 25.400 31.607 USD 27,040 643.538,07 0,12
US4470111075 Huntsman Corp. Reg.Shares STK 24.800 24.800 0 USD 27,690 643.440,62 0,12
US4601461035 International Paper Co. Reg.Shares STK 17.500 17.500 0 USD 34,770 570.133,52 0,10
US46817M1071 Jackson Financial Inc. Reg.Shares Cl.A STK 19.500 19.500 0 USD 35,750 653.197,47 0,12
US5012421013 Kulicke & Soffa Inds Inc. Reg.Shares STK 14.200 14.200 0 USD 44,520 592.348,56 0,11
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares STK 3.069 3.069 0 USD 235,490 677.178,55 0,12
US5463471053 Louisiana Pacific Corp. Reg.Shares STK 12.000 12.000 0 USD 60,000 674.631,06 0,12
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A STK 8.290 0 900 USD 82,900 643.936,28 0,12
US56418H1005 ManpowerGroup Inc. Reg.Shares STK 8.700 0 1.000 USD 83,470 680.430,08 0,12
US5658491064 Marathon Oil Corp. Reg.Shares STK 39.000 39.000 0 USD 26,780 978.608,57 0,18
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares STK 8.000 8.000 0 USD 116,180 870.873,74 0,16
CA5753851099 Masonite International Corp. Reg.Shares STK 65.900 65.900 0 USD 82,800 5.112.691,50 0,91
US58470H1014 Medifast Inc. Reg.Shares STK 6.567 6.567 0 USD 113,650 699.310,89 0,13
US5528481030 MGIC Investment Corp. Reg.Shares STK 59.100 0 13.600 USD 13,050 722.656,36 0,13
US60855R1005 Molina Healthcare Inc. Reg.Shares STK 2.500 2.500 0 USD 333,270 780.674,63 0,14
US6247561029 Mueller Industries Inc. Reg.Shares STK 14.500 14.500 0 USD 59,290 805.532,91 0,15
US63938C1080 Navient Corp. Reg.Shares STK 48.700 48.700 41.600 USD 16,600 757.479,50 0,14
US6745991058 Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares STK 15.871 15.871 0 USD 62,280 926.161,52 0,17
US6907421019 Owens Corning (New) Reg.Shares STK 8.800 0 1.900 USD 87,000 717.357,70 0,13
US7170811035 Pfizer Inc. Reg.Shares STK 15.800 15.800 0 USD 51,330 759.910,05 0,14
US7185461040 Phillips 66 Reg.Shares STK 7.400 7.400 0 USD 104,110 721.868,35 0,13
PR7331747001 Popular Inc. Reg.Shares New STK 10.000 0 3.300 USD 65,270 611.571,80 0,11
US7458671010 Pulte Group Inc. Reg.Shares STK 18.000 0 1.600 USD 45,820 772.789,88 0,14
US6936561009 PVH Corp. Reg.Shares STK 11.600 11.600 0 USD 70,870 770.290,00 0,14
US7502361014 Radian Group Inc. Reg.Shares STK 36.100 0 5.600 USD 19,220 650.121,34 0,12
US7595091023 Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares STK 4.421 0 1.400 USD 202,850 840.290,33 0,15
US8010561020 Sanmina Corp. Reg.Shares New STK 20.400 0 3.400 USD 57,790 1.104.629,66 0,20
US78454L1008 SM Energy Co. Reg.Shares STK 21.700 21.700 0 USD 34,710 705.745,61 0,13
US85208M1027 Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares STK 29.600 29.600 0 USD 32,620 904.710,24 0,16
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Reg.Shares STK 11.200 0 2.000 USD 98,410 1.032.740,22 0,19
US87165B1035 Synchrony Financial Reg.Shares STK 24.200 24.200 23.300 USD 32,840 744.650,27 0,13
US8760301072 Tapestry Inc. Reg.Shares STK 22.700 22.700 0 USD 37,720 802.290,00 0,14
GB00BDSFG982 TechnipFMC PLC Reg.Shares STK 108.300 108.300 0 USD 12,060 1.223.797,61 0,22
US1638511089 The Chemours Co. Reg.Shares STK 29.200 0 7.800 USD 30,880 844.877,96 0,15
US8851601018 Thor Industries Inc. Reg.Shares STK 10.000 10.000 0 USD 75,410 706.582,34 0,13
US8962881079 Trinet Group Inc. Reg.Shares STK 10.400 10.400 0 USD 68,310 665.658,47 0,12
US91325V1089 Uniti Group Inc. Reg.Shares STK 64.600 64.600 0 USD 5,680 343.806,98 0,06
US91529Y1064 UNUM Group Reg.Shares STK 19.300 19.300 0 USD 41,170 744.512,53 0,13
US91913Y1001 Valero Energy Corp. Reg.Shares STK 6.700 6.700 0 USD 126,320 793.013,82 0,14
US92343X1000 Verint Systems Inc. Reg.Shares STK 19.260 19.260 0 USD 36,260 654.361,77 0,12
US9282981086 Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares STK 43.000 4.500 0 USD 21,670 873.094,40 0,16
US9576381092 Western Alliance Bancorp. Reg.Shares STK 10.700 10.700 0 USD 59,550 597.034,43 0,11
US9633201069 Whirlpool Corp. Reg.Shares STK 4.300 4.500 200 USD 143,100 576.556,57 0,10
US48123V1026 Ziff Davis Inc. Reg.Shares STK 8.600 8.600 0 USD 79,190 638.120,40 0,12
ZAR 4.806.784,78 0,86
ZAE000054045 African Rainbow Minerals Ltd. Reg.Shares STK 76.898 76.898 0 ZAR 288,000 1.220.710,82 0,22
ZAE000083648 Impala Platinum Holdings Ltd. Reg.Shares STK 76.965 7.170 0 ZAR 213,140 904.197,91 0,16
ZAE000085346 Kumba Iron Ore Ltd. Reg.Shares STK 29.971 29.971 0 ZAR 492,300 813.272,96 0,15
ZAE000259701 Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares STK 346.501 0 0 ZAR 44,720 854.105,56 0,15
ZAE000028296 Truworths International Ltd. Reg.Shares STK 334.644 49.023 0 ZAR 55,000 1.014.497,53 0,18
Sonstige Beteiligungswertpapiere 3.417.310,93 0,62
CHF 3.417.310,93 0,62
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 11.488 11.488 15.023 CHF 293,400 3.417.310,93 0,62
Summe Wertpapiervermögen EUR 551.354.786,70 99,44
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 1.678.436,56 % 100,000 1.678.436,56 0,30
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale HUF 0,83 % 100,000 0,00 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale SEK 156.193,52 % 100,000 14.030,16 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale CAD 18.328,71 % 100,000 12.689,37 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale CHF 8.375,92 % 100,000 8.492,05 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale MXN 0,70 % 100,000 0,03 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 137.649,03 % 100,000 128.975,43 0,02
Summe Bankguthaben EUR 1.842.623,60 0,32
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 1.842.623,60 0,32
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 1.258.986,26 1.258.986,26 0,23
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 5.744,76 5.744,76 0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 1.016.515,27 1.016.515,27 0,18
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.281.246,29 0,41
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -47.833,92 -47.833,92 -0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -891.669,28 -891.669,28 -0,16
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -939.503,20 -0,17
Fondsvermögen EUR 554.539.153,39 100,00
Umlaufende Anteile STK 4.709.430,000
Anteilwert EUR 117,75

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,88517 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43665 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 10,52270 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 11,13270 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 0,98633 = 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu) (TRY) 19,97990 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty (PLN) 4,68055 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint (HUF) 400,24000 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand (ZAR) 18,14240 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,06725 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,44442 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso (MXN) 20,81390 = 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real (BRL) 5,63485 = 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht (THB) 36,83440 = 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit (MYR) 4,68690 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD) 1,43140 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won (KRW) 1.345,14500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 140,62500 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar (TWD) 32,80250 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD) 8,32280 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,57020 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD) 1,68375 = 1 Euro (EUR)

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
AUD
AU000000ANN9 Ansell Ltd. Reg.Shares STK 0 100.369
AU000000AZJ1 Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares STK 0 1.135.219
AU000000BPT9 Beach Energy Ltd. Reg.Shares STK 0 2.514.157
AU000000BHP4 BHP Group Ltd. Reg.Shares STK 112.439 112.439
AU000000CHC0 Charter Hall Group Reg.Stapled Securities STK 194.203 481.481
AU000000DXS1 DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) STK 0 463.065
AU0000224040 Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares STK 20.318 20.318
BRL
BRPCARACNOR3 Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg.Shares STK 262.200 262.200
BRCPLEACNPB9 Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Preferred Shs B STK 781.700 1.746.000
BRCSNAACNOR6 Cia Siderurgica Nacional Reg.Shares STK 429.700 429.700
BRCPFEACNOR0 CPFL Energia SA Reg.Shares STK 0 246.500
BRCMINACNOR2 CSN Mineracao S.A. Reg.Shares STK 1.030.800 1.030.800
BRITSAACNPR7 Itausa S.A. Reg.Pref.Shares STK 684.600 684.600
BRMRFGACNOR0 Marfrig Global Foods S.A. Reg.Shares STK 299.900 299.900
BRTIMSACNOR5 TIM S.A. Reg.Shares STK 0 524.000
CAD
CA0636711016 Bank of Montreal Reg.Shares STK 0 64.600
CA05577W2004 BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shares STK 23.414 95.029
CA1349211054 Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units STK 0 128.677
CA12532H1047 CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg) STK 9.999 79.615
CA1254911003 CI Financial Corp. Reg.Shares STK 0 288.889
CA2918434077 Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A STK 0 187.039
CA45075E1043 IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares STK 0 102.507
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. Reg.Shares STK 57.575 322.927
CA8787422044 Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B STK 0 252.697
CHF
CH0012138530 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien STK 0 574.272
CH0496451508 SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien STK 259.756 259.756
CH0012549785 Sonova Holding AG Namens-Aktien STK 8.870 8.870
CH0038388911 Sulzer AG Namens-Aktien STK 40.009 40.009
DKK
DK0061804697 H. Lundbeck A/​S Navne-Aktier A STK 134.004 134.004
DK0061804770 H. Lundbeck A/​S Navne-Aktier B STK 670.020 670.020
EUR
DE0005545503 1&1 AG Inhaber-Aktien STK 0 111.530
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 0 12.535
FR0000051732 Atos SE Actions au Porteur STK 0 50.784
IT0003261697 Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. STK 0 96.656
IT0004776628 Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. STK 0 296.566
FR0000120503 Bouygues S.A. Actions Port. STK 0 66.346
ES0140609019 Caixabank S.A. Acciones Port. STK 0 856.329
DE0007257503 CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien STK 114.593 689.786
ES0105630315 Cie Automotive S.A. Acciones Port. STK 0 84.458
FR001400AJ45 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. STK 71.592 71.592
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien STK 0 14.920
DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien STK 0 47.009
ES0105223004 Gestamp Automoción S.A. Acciones Port. STK 0 504.592
IE0000669501 Glanbia PLC Reg.Shares STK 205.409 410.231
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK 0 32.709
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam STK 0 207.239
ES0177542018 Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. STK 0 1.103.583
IT0003856405 Leonardo S.p.A. Azioni nom. STK 0 296.146
AT0000606306 Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien STK 0 138.612
DE0007030009 Rheinmetall AG Inhaber-Aktien STK 0 33.528
FR0013269123 Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. STK 0 56.213
DE0006202005 Salzgitter AG Inhaber-Aktien STK 0 95.301
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 22.023 22.023
GB00B03MLX29 Shell PLC Reg.Shares Cl.A STK 0 129.785
NL0011821392 Signify N.V. Reg.Shares STK 54.599 54.599
FR0000120966 Société Bic S.A. Actions Port. STK 0 46.388
DE000A2GS401 Software AG Namens-Aktien STK 0 73.361
DE0007664039 Volkswagen AG Vorzugsaktien STK 15.673 15.673
GBP
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC Reg.Shares STK 508.475 508.475
GB0000904986 Bellway PLC Reg.Shares STK 2.291 73.018
AU000000BHP4 BHP Group Ltd. Reg.Shares STK 112.439 112.439
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares STK 0 825.888
JE00B4T3BW64 Glencore PLC Reg.Shares STK 0 690.721
GB00BMX86B70 Haleon PLC Reg.Shares STK 132.363 132.363
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC Reg.Shares STK 282.727 282.727
GB0033986497 ITV PLC Reg.Shares STK 0 1.930.907
GB00B8HX8Z88 Mediclinic International PLC Reg.Shares STK 0 751.875
GB00BJ1F4N75 Micro Focus International PLC Reg.Shares STK 64.386 548.793
HKD
KYG063181021 Ausnutria Dairy Corp. Ltd. Reg.Shares STK 0 2.181.000
CNE1000001Z5 Bank of China Ltd. Reg.Shares H STK 0 3.326.000
CNE100001QS1 China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H STK 7.211.000 7.211.000
CNE1000001Q4 China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H STK 0 2.503.000
CNE100001QW3 China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H STK 0 2.844.000
HK0257001336 China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares STK 0 2.218.000
KYG2121Q1055 China Feihe Ltd. Reg.Shares STK 0 798.000
KYG211501005 China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares STK 0 977.000
BMG2108V1019 China Oriental Group Co. Ltd. Reg.Shares STK 4.954.000 14.538.000
KYG2113L1068 China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares STK 1.604.000 1.604.000
HK0267001375 CITIC Ltd. Reg.Shares STK 0 1.455.000
KYG2177B1014 CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares STK 0 515.000
KYG217651051 CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares STK 0 478.500
KYG6771K1022 IGG Inc. Reg.Shares STK 0 2.523.000
BMG524401079 Kerry Properties Ltd. Reg.Shares STK 0 1.138.000
KYG5427W1309 Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares STK 0 1.634.000
KYG5636C1078 Lonking Holdings Ltd. Reg.Shares New STK 0 3.587.000
CNE1000012B3 Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H STK 0 661.100
CNE100000FN7 Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares H STK 556.400 556.400
HK3808041546 Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares STK 349.000 788.000
KYG8406X1034 SSY Group Ltd. Reg.Shares STK 0 2.510.000
CNE100000Q43 The Agricult. Bk of China Reg.Shares H STK 0 3.052.000
HK0023000190 The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares STK 0 2.019.600
IDR
ID1000057003 Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares STK 0 2.918.700
ID1000129000 PT Telkom Indonesia (Pers.)Tbk Reg.Shares B STK 0 5.305.200
ID1000058407 United Tractors PT Reg.Shares STK 0 847.300
JPY
JP3160670000 Air Water Inc. Reg.Shares STK 101.600 101.600
JP3111200006 Asahi Kasei Corp. Reg.Shares STK 162.000 162.000
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. Reg.Shares STK 90.700 90.700
JP3830000000 Brother Industries Ltd. Reg.Shares STK 7.500 79.000
JP3218900003 Capcom Co. Ltd. Reg.Shares STK 60.100 60.100
JP3305530002 COMSYS Holdings Corp. Reg.Shares STK 10.800 63.900
JP3476480003 Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares STK 69.500 69.500
JP3505000004 Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 52.400
JP3551520004 Dentsu Group Inc. Reg.Shares STK 35.600 35.600
JP3493400000 DIC Corp. Reg.Shares STK 0 61.100
JP3166000004 Ebara Corp. Reg.Shares STK 33.400 33.400
JP3386450005 Eneos Holdings Inc. Reg.Shares STK 0 348.100
JP3819400007 Fuji Media Holdings Inc. Reg.Shares STK 18.400 142.200
JP3818000006 Fujitsu Ltd. Reg.Shares STK 0 7.400
JP3766550002 Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares STK 111.900 111.900
JP3134800006 IHI Corp. Reg.Shares STK 0 77.600
JP3131090007 IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 16.000 79.600
JP3137200006 Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares STK 0 155.900
JP3138400001 Izumi Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 52.500
JP3726800000 Japan Tobacco Inc. Reg.Shares STK 7.200 85.300
JP3292200007 Jtekt Corp. Reg.Shares STK 0 145.200
JP3210200006 Kajima Corp. Reg.Shares STK 131.800 131.800
JP3263000006 Kinden Corp. Reg.Shares STK 199.500 199.500
JP3269600007 Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares STK 31.100 167.000
JP3247050002 Kyudenko Corp. Reg.Shares STK 13.000 57.500
JP3868400007 Mazda Motor Corp. Reg.Shares STK 0 195.200
JP3896800004 Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares STK 0 64.000
JP3888300005 Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares STK 56.800 56.800
JP3885780001 Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares STK 108.500 108.500
JP3890310000 MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares STK 0 45.300
JP3695200000 NGK Insulators Ltd. Reg.Shares STK 92.800 92.800
JP3706800004 Nihon Kohden Corp. Reg.Shares STK 55.400 55.400
JP3733400000 Nippon Electric Glass Co. Ltd. Reg.Shares STK 70.500 70.500
JP3379900008 NS Solutions Corp. Reg.Shares STK 49.200 49.200
JP3190000004 Obayashi Corp. Reg.Shares STK 0 171.600
JP3174410005 Oji Holdings Corp. Reg.Shares STK 297.800 297.800
JP3200450009 ORIX Corp. Reg.Shares STK 0 79.800
JP3309000002 Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Reg.Shares STK 87.800 291.300
JP3500610005 Resona Holdings Inc. Reg.Shares STK 0 412.300
JP3422950000 Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 39.500
JP3409800004 Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 75.100
JP3405400007 Sumitomo Heavy Industries Ltd. Reg.Shares STK 5.300 61.400
JP3404200002 Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares STK 0 146.600
JP3449020001 Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares STK 27.600 84.700
JP3544000007 Teijin Ltd. Reg.Shares STK 128.800 128.800
JP3955800002 The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares STK 15.200 109.100
JP3104890003 TIS Inc. Reg.Shares STK 7.700 80.100
JP3610600003 Toyo Tire Corp. Reg.Shares STK 25.000 113.700
JP3539230007 TS TECH Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 101.600
JP3939000000 Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares STK 128.400 436.500
JP3942800008 Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 65.500
JP3725400000 Zeon Corp. Reg.Shares STK 0 121.900
KRW
KR7138930003 BNK Financial Group Inc. Reg.Shares STK 0 164.092
KR7023590003 Daou Technology Inc. Reg.Shares STK 0 54.042
KR7006360002 GS Engineering & Constr. Corp. Reg.Shares STK 0 33.193
KR7086790003 Hana Financial Group Inc. Reg.Shares STK 0 34.246
KR7294870001 Hyundai Development Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 48.027
KR7000720003 Hyundai Engineering & Constr. Reg.Shares STK 0 32.614
KR7105560007 KB Financial Group Inc. Reg.Shares STK 0 27.498
KR7071050009 Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares STK 18.873 18.873
KR7003550001 LG Corp. Reg.Shares STK 38.697 38.697
KR7011170008 Lotte Chemical Corp. Reg.Shares STK 0 4.620
KR7008560005 Meritz Securities Co. Ltd. Reg.Shares STK 264.754 264.754
KR7028050003 Samsung Engineering Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 105.444
KR7016360000 Samsung Securities Co. Ltd. Reg.Shares STK 38.242 38.242
MXN
MXP000511016 Alfa S.A.B. de C.V. Reg.Shares Cl.A STK 0 2.139.800
MX01KO000002 Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Reg.Units STK 244.555 244.555
MYR
MYL7153OO009 Kossan Rubber Industries Berh. Reg.Shares STK 0 1.482.400
SEK
SE0000195810 Bure Equity AB Namn-Aktier NPV STK 147.355 147.355
SE0016589188 Electrolux, AB Namn-Aktier B STK 0 237.190
SE0000825820 Orron Energy AB Namn-Aktier STK 0 147.979
SE0000106205 PEAB AB Namn-Aktier B STK 320.095 320.095
SE0000112385 Saab AB Namn-Aktier B STK 111.239 111.239
SE0000108227 SKF AB Namens-Aktier B STK 216.513 216.513
SE0015812219 Swedish Match AB Namn-Aktier STK 0 737.214
SE0000115446 Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) STK 194.614 194.614
SGD
SG1CI9000006 Frasers Logist. & Com. Trust Reg.Units STK 0 3.311.400
SG0531000230 Venture Corp. Ltd. Reg.Shares STK 0 240.300
SGXE77102635 Yangzijiang Financ.Hldg.Ltd. Reg.Shares STK 12.232.689 12.232.689
THB
TH0975010016 Esso Thailand PCL Reg.Shs (Foreign) STK 2.588.000 2.588.000
TRY
TREENSA00014 Enerjisa Enerji A.S. Namens-Aktien STK 0 932.084
TRASAHOL91Q5 Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien STK 0 1.109.474
TREKOZA00014 Koza Anadolu Metal Madencil.AS Inhaber-Aktien STK 0 733.591
TRETTLK00013 Turk Telekomunikasyon Namens-Aktien STK 0 1.405.439
TREULKR00015 Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Inhaber-Aktien STK 0 527.599
TWD
TW0002357001 ASUSTeK Computer Inc. Reg.Shares STK 0 96.000
TW0006147002 Chipbond Technology Corp. Reg.Shares STK 0 468.000
TW0002354008 Foxconn Technology Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 562.000
KYG3808R1011 General Interface Sol.Hldg Ltd Reg.Shares STK 0 280.000
TW0002301009 Lite-On Technology Corp. Reg.Shares STK 0 573.000
TW0002337003 Macronix International Co.Ltd. Reg.Shares STK 907.000 907.000
TW0002377009 Micro-Star Internation.Co.Ltd. Reg.Shares STK 280.000 280.000
TW0004938006 Pegatron Corp. Reg.Shares STK 503.000 979.000
TW0006176001 Radiant Opto-Electronics Corp. Reg.Shares STK 0 285.000
TW0003044004 Tripod Technology Corp. Reg.Shares STK 0 253.000
TW0003231007 Wistron Corp. Reg.Shares STK 209.000 1.249.000
USD
US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares STK 0 8.700
US0082521081 Affiliated Managers Group Inc. Reg.Shares STK 0 5.300
US0130911037 Albertsons Companies Inc. Reg.Shares STK 0 31.300
US02209S1033 Altria Group Inc. Reg.Shares STK 0 19.500
US03073E1055 AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares STK 0 8.500
US0357108390 Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares STK 28.285 28.285
US03769M1062 Apollo Global Management(New.) Reg.Shares STK 13.500 13.500
US0427351004 Arrow Electronics Inc. Reg.Shares STK 0 8.900
US04316A1088 Artisan Partners Ass.Manag.Inc Reg.Shares A STK 0 19.000
US0491642056 Atlas Air Worldwide Hldgs Inc. Reg.Shs (new) STK 11.600 11.600
US0538071038 Avnet Inc. Reg.Shares STK 0 23.900
US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares STK 0 2.716
US0936711052 Block H. & R. Inc. Reg.Shares STK 0 46.400
US0997241064 BorgWarner Inc. Reg.Shares STK 0 19.603
US1170431092 Brunswick Corp. Reg.Shares STK 9.300 9.300
US1270551013 Cabot Corp. Reg.Shares STK 0 18.800
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. Reg.Shares STK 0 16.800
US1462291097 Carter’s Inc. Reg.Shares STK 9.000 9.000
US1729674242 Citigroup Inc. Reg.Shares STK 0 13.300
US2358252052 Dana Inc. Reg.Shares STK 0 36.900
US23918K1088 DaVita Inc. Reg.Shares STK 7.486 7.486
US29084Q1004 Emcor Group Inc. Reg.Shares STK 0 8.600
US29977A1051 Evercore Inc. Reg.Shs A STK 300 7.200
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs STK 0 23.100
US31847R1023 First American Financial Corp. Reg.Shares STK 400 17.800
US31946M1036 First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A STK 1.109 1.109
US3448491049 Foot Locker Inc. Reg.Shares STK 0 16.900
US36467J1088 Gaming & Leisure Properties Reg.Shares STK 0 21.700
US3843135084 GrafTech International Ltd. Reg.Shares STK 0 79.600
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Reg.Shares STK 3.200 3.200
US4234031049 Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs) STK 0 80.600
KYG4412G1010 Herbalife Nutrition Ltd. Reg.Shares STK 4.000 24.900
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares STK 0 61.551
US4315711089 Hillenbrand Inc. Reg.Shares STK 18.600 18.600
US4361061082 HollyFrontier Corp. Reg.Shares STK 0 24.700
US44852D1081 Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs) STK 0 55.300
US4571871023 Ingredion Inc. Reg.Shares STK 0 10.600
US45765U1034 Insight Enterprises Inc. Reg.Shares STK 0 10.000
US4581401001 Intel Corp. Reg.Shares STK 836 18.036
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares STK 0 25.200
US4663131039 Jabil Inc. Reg.Shares STK 0 19.795
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 0 5.900
US47233W1099 Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares STK 25.400 25.400
US48666K1097 KB Home Reg.Shares STK 1.500 22.600
US50189K1034 LCI Industries Reg.Shares STK 7.000 7.000
US5218652049 Lear Corp. Reg.Shares STK 0 5.072
US5341871094 Lincoln National Corp. Reg.Shares STK 0 15.628
US58155Q1031 McKesson Corp. Reg.Shares STK 0 5.200
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 0 12.500
US59001A1025 Meritage Homes Corp. Reg.Shares STK 0 10.600
US30303M1027 Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A STK 4.100 4.100
US6081901042 Mohawk Industries Inc. Reg.Shares STK 5.800 5.800
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B STK 0 19.900
US62886E1082 NCR Corp. Reg.Shares STK 0 25.200
US64110D1046 NetApp Inc. Reg.Shares STK 0 10.500
US65158N1028 Newmark Group Inc. Reg.Shares CL.A STK 52.400 52.400
VGG6564A1057 Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI) STK 0 126.100
US6293775085 NRG Energy Inc. Reg.Shares STK 0 22.300
US67018T1051 Nu Skin Enterprises Inc. Reg.Shares A STK 0 18.300
US6703461052 Nucor Corp. Reg.Shares STK 0 7.600
US6802231042 Old Republic Intl Corp. Reg.Shares STK 0 42.700
US6819191064 Omnicom Group Inc. Reg.Shares STK 0 12.700
US68268W1036 OneMain Holdings Inc. Reg.Shares STK 0 17.400
US68389X1054 Oracle Corp. Reg.Shares STK 0 10.300
US68622V1061 Organon & Co. Reg.Shares STK 0 26.450
US70932M1071 PennyMac Financial Services Reg.Shares STK 0 14.800
US7240781002 Piper Sandler Companies Reg.Shares STK 6.500 6.500
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 1.200 1.200
US8086251076 Science Applic.Intl.Corp.NEW Reg.Shares STK 0 10.300
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares STK 0 10.000
US78442P1066 SLM Corp. Reg.Shares STK 0 57.400
US8606301021 Stifel Financial Corp. Reg.Shares STK 12.300 12.300
US5007541064 The Kraft Heinz Co. Reg.Shares STK 0 25.000
US8894781033 Toll Brothers Inc. Reg.Shares STK 0 17.100
US87265H1095 Tri Pointe Homes Inc. Reg.Shares STK 0 43.300
US9111631035 United Natural Foods Inc. Reg.Shares STK 21.700 21.700
US9256521090 Vici Properties Inc. Reg.Shares STK 0 33.900
US92645B1035 Victory Capital Holdings Inc. Reg.Shs Cl.A STK 28.100 28.100
US9598021098 Western Union Co. Reg.Shares STK 0 38.800
US96145D1054 WRKCo Inc. Reg.Shares STK 0 19.400
US98421M1062 Xerox Holdings Corp. Reg.Shares STK 0 37.900
ZAR
ZAE000265971 MultiChoice Group Ltd. Reg.Shares STK 0 144.730
Verzinsliche Wertpapiere
USD
US74915M3088 8,0000 % Qurate Retail Inc. 8% Fixed Rate Cum.Red.Pref.Shs STK 0 3.408
Andere Wertpapiere
EUR
ES06670509L4 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte STK 88.321 88.321
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
DKK
DK0010287234 H. Lundbeck A/​S Navne-Aktier STK 0 205.734
EUR
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. STK 17.898 17.898
GBP
GB0002162385 Aviva PLC Reg.Shares STK 0 610.395
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC Reg.Shares STK 0 112.439
GB0009252882 GSK PLC Reg.Shares STK 0 178.196
GB00B7T77214 NatWest Group PLC Reg.Shares STK 475.006 475.006
PLN
PLLOTOS00025 Grupa Lotos S.A. Inhaber-Aktien STK 0 111.014
USD
US0171751003 Alleghany Corp. Reg.Shares STK 1.300 1.300
US0357104092 Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares STK 113.139 113.139
US12508E1010 CDK Global Inc. Reg.Shares STK 21.300 21.300
Andere Wertpapiere
SEK
SE0018689226 Securitas AB Anrechte STK 1.072.388 1.072.388

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
KRW/​USD EUR 100
USD/​EUR EUR 175
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
JPY/​EUR EUR 219
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0 Euro.

 

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 608.073.635,40
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -8.271.806,80
2 Zwischenausschüttung(en) -.–
3 Mittelzufluss (netto) -17.349.369,91
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 9.472.183,29
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 9.472.183,29
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -26.821.553,20
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 608.296,81
5 Ergebnis des Geschäftsjahres -28.521.602,11
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -39.085.345,62
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -14.688.391,14
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 554.539.153,39

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
31.12.2019 703.183.497,05 120,88
31.12.2020 537.800.504,82 103,32
31.12.2021 608.073.635,40 125,28
31.12.2022 554.539.153,39 117,75

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2022 – 31.12.2022
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 1.201.917,98 0,26
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 23.681.369,85 5,03
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 19.252,46 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 16.563,68 0,00
davon Negative Einlagezinsen -8.687,93 -0,00
davon Positive Einlagezinsen 25.251,61 0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -180.287,46 -0,04
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -180.287,46 -0,04
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -2.444.764,28 -0,52
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller -2.438.970,52 -0,52
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/​Liquiditätsanlagen -5.793,76 -0,00
10. Sonstige Erträge 60.360,55 0,01
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden 53.573,65 0,01
davon Rückerstattung Prozesskosten Fokusbank 4.450,80 0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank 745,80 0,00
Summe der Erträge 22.354.412,78 4,75
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -43.022,58 -0,01
2. Verwaltungsvergütung -9.309.754,54 -1,98
3. Verwahrstellenvergütung -519.027,95 -0,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -1.131.605,74 -0,24
davon BaFin-Bescheinigungen -498,85 -0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung -2.655,51 0,00
davon Kostenpauschale -1.128.451,38 -0,24
Summe der Aufwendungen -11.003.410,81 -2,34
III. Ordentlicher Nettoertrag 11.351.001,97 2,41
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 69.027.787,07 14,66
2. Realisierte Verluste -55.126.654,39 -11,71
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 13.901.132,68 2,95
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 25.252.134,65 5,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -39.085.345,62 -8,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -14.688.391,14 -3,12
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -53.773.736,76 -11,42
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -28.521.602,11 -6,06

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
2) Ausschüttung am 24. Februar 2023 mit Beschlussfassung vom 13. Februar 2023.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 47.182.929,84 10,02
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 25.252.134,65 5,36
3 Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 61.179.526,79 12,99
III. Gesamtausschüttung1) 11.255.537,70 2,39
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung2) 11.255.537,70 2,39
Umlaufende Anteile: Stück 4.709.430

Anhang.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
100% MSCI World NR in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/​Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
01.01.2022 – 18.09.2022
kleinster potenzieller Risikobetrag 5,38%
größter potenzieller Risikobetrag 7,24%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 6,28%

19.09.2022 – 31.12.2022
kleinster potenzieller Risikobetrag 7,47%
größter potenzieller Risikobetrag 8,76%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 8,25%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
01.01.2022 – 18.09.2022: Varianz-Kovarianz Ansatz
19.09.2022 – 31.12.2022: historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
100,92%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
Umlaufende Anteile STK 4.709.430
Anteilwert EUR 117,75

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 1,94%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,20% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,20% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige) und 0,00% p.a. auf die Verwahrstelle. Die Verwahrstellenvergütung in Höhe von derzeit 0,085% p.a. des Fondsvermögens ist nicht Teil der Pauschalgebühr.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Wesentliche sonstige Erträge

Quellensteuerrückvergütung Dividenden EUR 53.573,65
Rückerstattung Prozesskosten Fokusbank EUR 4.450,80
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank EUR 745,80

 

Wesentliche sonstige Aufwendungen
BaFin-Bescheinigungen EUR 498,85
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung EUR 2.655,51
Kostenpauschale EUR 1.128.451,38
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 916.031,90

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Vermögensmanagement GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Vermögensmanagement GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Vermögensmanagement GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Vermögensmanagement GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Vermögensmanagement GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

―

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
―

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
―

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
―

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
―

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Vermögensmanagement GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Vermögensmanagement GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 11.022.961,23
davon feste Vergütung EUR 9.410.384,47
davon variable Vergütung EUR 1.612.576,76
Zahl der Mitarbeiter der KVG 112

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Vermögensmanagement GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** EUR 1.389.872,78
Geschäftsführer EUR 797.028,42
weitere Risk Taker EUR 280.108,00
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 0,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker EUR 312.736,36

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-vermoegensmanagement-im-profil (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueber-uns/​deka-vermoegensmanagement-im-profil (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

 

Frankfurt am Main, den 29. März 2023

Deka Vermögensmanagement GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Vermögensmanagement GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Vermögensmanagement GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Vermögensmanagement GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Vermögensmanagement GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Vermögensmanagement GmbH abzugeben.
―

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Vermögensmanagement GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Vermögensmanagement GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Vermögensmanagement GmbH nicht fortgeführt wird.
―

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 31. März 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer		 Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

 

Der Beitrag Deka Vermögensmanagement GmbH – Jahresbericht zum 31. Dezember 2022. LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DE0009774794 erschien zuerst auf Mehrwert Zeitung.

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