BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31.12.2022
Postbank Balanced
Tätigkeitsbericht
Anlageziele
Der Postbank Balanced ist ein Mischfonds, der je nach Marktlage schwerpunktmäßig in Aktien oder Renten investiert. Ziel der Anlagepolitik ist es, an den in- und ausländischen Kapitalmärkten eine angemessene Rendite zu erzielen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte, Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Hierzu können für das Sondervermögen Aktien, Aktienzertifikate, Optionsscheine, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, verzinsliche Wertpapiere sowie in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Aussteller erworben werden.
Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Aktienselektionsmodells (Multi-Faktor-Ansatz). Dabei werden die Aktien der wichtigsten europäischen Unternehmen u.a. anhand ihrer Bewertung, dem Momentum (der Dynamik der Kursentwicklung), dem Risiko, dem Wachstum und der Gewinnrevision (der Veränderung der Gewinnerwartung der Analysten, die das Unternehmen beobachten) ausgewertet. Die jeweils besten Aktien pro Kategorie werden in den Fonds aufgenommen; die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft und bei Bedarf angepasst.
Die Auswahl der Rentenwerte für den Fonds erfolgt aktiv unter Zugrundelegung einer fundamentalen Analyse und Bewertung der investierten Staaten und Unternehmen sowie unter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher und politischer Entwicklungen.
Das Portfoliomanagement des Sondervermögens ist an Oddo BHF Asset Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ausgelagert.
Anlagepolitik im Berichtszeitraum
Der Postbank Balanced investierte im Jahresdurchschnitt immer um die 35 Prozent seines Vermögens in europäische Aktien und etwa 60 Prozent in Euro-Anleihen. Das Aktienmarktrisiko wurde im ganzen Jahr durch den Kauf und Verkauf von Terminkontrakten auf Aktienindizes gesteuert. Bei den Aktien setzten wir einen Schwerpunkt auf Nicht-Eurowerte aus Großbritannien und der Schweiz. Aber auch deutsche und französische Werte waren stark im Portfolio vertreten. Der Rest des Portfolios wurde in Euro-Anleihen investiert.
Der Schwerpunkt der Anlagepolitik des Fonds im Rentenbereich lag bei Staatsanleihen. Mit einer Beimischung von renditestarken Unternehmensanleihen, vor allem im kurzen Laufzeitbereich eröffneten wir uns die Chance auf attraktivere Erträge gegenüber Staatsanleihen. Die Duration wurde über den Kauf und Verkauf von Anleihen, sowie Zinsfutures aktiv gesteuert.
Das per Saldo negative Veräußerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus den Verkäufen von Aktien und dem Closing von Termingeschäften.
Im Berichtszeitraum ergab sich für den Fonds ein Wertverlust in Höhe von 13,70%*, der im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass die in 2022 deutliche gestiegenen Marktzinsen zu Kursverlusten bestehender Anlagen in Rentenpapieren geführt haben. Zudem gerieten die Aktienmärkte durch den Ukraine-Krieg, der Sorge vor den Auswirkungen eines möglichen Energiemangels und erneute Störungen bei den Lieferketten unter Druck.
* Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Wesentliche Risiken
Die nachfolgend dargestellten Risiken sind mit einer Anlage in Investmentvermögen typischerweise verbunden. Sie können sich nachteilig auf den Nettoinventarwert, den Kapitalerhalt oder die Erträge in der angestrebten Haltedauer auswirken.
Adressenausfallrisiken
Grundsätzlich sind Bonitäts- und Adressenausfallrisiken nicht ausgeschlossen. Um diese Risiken zu reduzieren, wählen wir für unsere Investitionen Emittenten guter Bonität aus. Auf Grund der hohen Diversifikation und der Investition eines hohen Anteils in Staatsanleihen wird das Risiko zudem insgesamt gemindert.
Zinsänderungsrisiken
Das Sondervermögen war Zinsänderungsrisiken hauptsächlich über Investments in Anleihen ausgesetzt. Da das Investmentvermögen zu einem wesentlichen Anteil in Anleihen mit mittelfristiger Laufzeit investiert ist, erachten wir das Zinsänderungsrisiko tendenziell eher als mittelgradig. Auf Grund der Anlage des Rentenanteils des Fonds überwiegend in Staatsanleihen ist zudem das Credit-Spread-Risiko (spezifisches Zinsänderungsrisiko) gering.
Währungsrisiken
Der Fonds legt seine Mittel auch außerhalb des Euro-Raums an. Damit bestehen Risiken – aber auch Chancen – bei Wertänderungen der Fremdwährungen gegenüber dem Euro.
Sonstige Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den lokalen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Mit Hilfe des quantitativen Aktienselektionsmodells, welches eine ganzheitliche Bewertung für den überwiegenden Anteil der Aktien zulässt, versuchen wir die Auswirkungen des allgemeinen Risikos am Aktienmarkt für den Fonds zu reduzieren. Zudem wurde das Aktienmarktrisiko durch den Kauf und Verkauf von Terminkontrakten auf Aktienindizes gesteuert.
Operationelle Risiken
Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken auf ein angemessenes Niveau zu reduzieren. Dies wird regelmäßig durch die Interne Revision überprüft.
Liquiditätsrisiken
Bei der Auswahl der Anlagen achtet das Fondsmanagement auf eine hohe Liquidität, wodurch die Verkaufsmöglichkeit der im Fonds enthaltenen Titel und mithin auch eine hohe Liquidität im Fonds sichergestellt sind. Zur Einschätzung der Liquidität von Anleihen werden u.a. das Rating, das Emissionsland und die Währung herangezogen. Der Postbank Balanced war im Berichtszeitraum zu einem hohen Anteil in Staatsanleihen von EU-Staaten investiert, die sich durch eine sehr hohe Liquidität auszeichnen. Im Berichtszeitraum war keine Einschränkung der Liquidität zu verzeichnen.
Sonstige für den Anleger wesentliche Ereignisse
Im Berichtszeitraum waren keine wesentlichen Ereignisse für den Postbank Balanced zu verzeichnen.
Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
Das Sondervermögen Postbank Balanced ist ein Produkt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor). Hinweis gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung): Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten
Ausblick
Leider ist ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht abzusehen, jedoch haben sich die Kapitalmärkte zunehmend an die Nachrichtenlage und an den Umgang mit den Auswirkungen angepasst. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts sowie die allgemein stark erhöhte Unsicherheit weiterhin Auswirklungen auf die Kapitalmärkte und damit generell auch – in unterschiedlicher Intensität – Auswirkungen auf Investmentvermögen als Anlageprodukte haben.
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Geschäftsführung
Vermögensübersicht
Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
| Assetklasse | Betrag | Anteil in % |
| I. Vermögensgegenstände | 38.116.459,44 | 100,58 |
| 1. Aktien | 12.933.513,16 | 34,13 |
| 2. Anleihen | 21.601.219,82 | 57,01 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 21.601.219,82 | 57,01 |
| 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 259.938,95 | 0,68 |
| 4. Derivate | 372.283,50 | 0,98 |
| Futures | -102.097,50 | -0,27 |
| Optionen | 474.381,00 | 1,25 |
| 5. Forderungen | 355.443,20 | 0,94 |
| 6. Bankguthaben | 2.594.060,81 | 6,84 |
| II. Verbindlichkeiten | -220.560,01 | -0,58 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -220.560,01 | -0,58 |
| III. Fondsvermögen | 37.895.899,43 | 100,00 |
Vermögensaufstellung 31.12.2022
| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung |
Bestand 31.12.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere |
34.333.718,85 | 90,60 | ||||||
| Aktien | 12.933.513,13 | 34,13 | ||||||
| Deutschland | 984.601,35 | 2,60 | ||||||
| Automobil | 47.112,44 | 0,12 | ||||||
| Daimler NA DE0007100000 |
Stück | 597 | 0 | 0 | 61,5600 | EUR | 36.751,32 | 0,09 |
| Porsche Automobil Holding Inhaber- Vorzugsaktien DE000PAH0038 |
Stück | 203 | 0 | 0 | 51,0400 | EUR | 10.361,12 | 0,03 |
| Banken | 70.057,82 | 0,18 | ||||||
| Commerzbank DE000CBK1001 |
Stück | 5.620 | 5.620 | 0 | 8,8160 | EUR | 49.545,92 | 0,13 |
| Deutsche Bank NA DE0005140008 |
Stück | 1.926 | 0 | 0 | 10,6500 | EUR | 20.511,90 | 0,05 |
| Chemie | 193.802,19 | 0,51 | ||||||
| K+S NA DE000KSAG888 |
Stück | 5.014 | 8.869 | 3.855 | 18,5100 | EUR | 92.809,14 | 0,24 |
| Symrise DE000SYM9999 |
Stück | 115 | 0 | 0 | 102,2500 | EUR | 11.758,75 | 0,03 |
| Wacker Chemie DE000WCH8881 |
Stück | 743 | 1.270 | 527 | 120,1000 | EUR | 89.234,30 | 0,24 |
| Finanzdienstleister | 79.079,25 | 0,21 | ||||||
| Deutsche Börse NA DE0005810055 |
Stück | 485 | 612 | 127 | 163,0500 | EUR | 79.079,25 | 0,21 |
| Gesundheit / Pharma |
73.184,10 | 0,19 | ||||||
| Merck DE0006599905 |
Stück | 402 | 509 | 931 | 182,0500 | EUR | 73.184,10 | 0,19 |
| Handel | 9.108,04 | 0,02 | ||||||
| HelloFresh DE000A161408 |
Stück | 436 | 436 | 0 | 20,8900 | EUR | 9.108,04 | 0,02 |
| Industrie | 131.947,48 | 0,35 | ||||||
| Deutsche Post NA DE0005552004 |
Stück | 996 | 2.064 | 4.976 | 35,4000 | EUR | 35.258,40 | 0,09 |
| Sartorius Vorzugsaktien DE0007165631 |
Stück | 162 | 189 | 169 | 374,0000 | EUR | 60.588,00 | 0,16 |
| Siemens NA DE0007236101 |
Stück | 278 | 207 | 658 | 129,8600 | EUR | 36.101,08 | 0,10 |
| Privater Konsum & Haushalt |
70.285,60 | 0,19 | ||||||
| Beiersdorf DE0005200000 |
Stück | 652 | 858 | 206 | 107,8000 | EUR | 70.285,60 | 0,19 |
| Rohstoffe | 13.555,52 | 0,04 | ||||||
| Aurubis DE0006766504 |
Stück | 176 | 945 | 769 | 77,0200 | EUR | 13.555,52 | 0,04 |
| Technologie | 64.050,90 | 0,17 | ||||||
| AIXTRON DE000A0WMPJ6 |
Stück | 873 | 873 | 0 | 27,3800 | EUR | 23.902,74 | 0,06 |
| SAP DE0007164600 |
Stück | 416 | 206 | 0 | 96,5100 | EUR | 40.148,16 | 0,11 |
| Telekommunikation | 86.492,79 | 0,23 | ||||||
| Deutsche Telekom NA DE0005557508 |
Stück | 3.863 | 3.863 | 0 | 18,8100 | EUR | 72.663,03 | 0,19 |
| freenet DE000A0Z2ZZ5 |
Stück | 672 | 672 | 0 | 20,5800 | EUR | 13.829,76 | 0,04 |
| Versicherungen | 127.778,90 | 0,34 | ||||||
| Hannover Rück NA DE0008402215 |
Stück | 182 | 182 | 451 | 185,9500 | EUR | 33.842,90 | 0,09 |
| Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026 |
Stück | 309 | 208 | 77 | 304,0000 | EUR | 93.936,00 | 0,25 |
| Versorger | 18.146,32 | 0,05 | ||||||
| RWE DE0007037129 |
Stück | 436 | 0 | 0 | 41,6200 | EUR | 18.146,32 | 0,05 |
| Belgien | 219.624,80 | 0,58 | ||||||
| Handel | 45.481,20 | 0,12 | ||||||
| Dieteren BE0974259880 |
Stück | 251 | 371 | 120 | 181,2000 | EUR | 45.481,20 | 0,12 |
| Immobilien | 127.377,60 | 0,34 | ||||||
| Warehouses De Pauw NA BE0974349814 |
Stück | 4.683 | 3.358 | 0 | 27,2000 | EUR | 127.377,60 | 0,34 |
| Versorger | 46.766,00 | 0,12 | ||||||
| Elia System Operator BE0003822393 |
Stück | 349 | 297 | 409 | 134,0000 | EUR | 46.766,00 | 0,12 |
| Dänemark | 969.518,44 | 2,56 | ||||||
| Banken | 182.773,16 | 0,48 | ||||||
| Jyske Bank DK0010307958 |
Stück | 1.321 | 1.321 | 0 | 451,5000 | DKK | 80.203,79 | 0,21 |
| Ringkjøbing Landbobank DK0060854669 |
Stück | 808 | 1.188 | 380 | 944,0000 | DKK | 102.569,37 | 0,27 |
| Gesundheit / Pharma |
485.368,99 | 1,28 | ||||||
| GENMAB DK0010272202 |
Stück | 109 | 144 | 35 | 2.947,0000 | DKK | 43.195,75 | 0,11 |
| Novo-Nordisk B DK0060534915 |
Stück | 3.484 | 266 | 964 | 943,8000 | DKK | 442.173,24 | 1,17 |
| Industrie | 289.091,23 | 0,77 | ||||||
| A.P.Møller- Mærsk DK0010244508 |
Stück | 105 | 75 | 41 | 16.020,0000 | DKK | 226.196,64 | 0,60 |
| DSV DK0060079531 |
Stück | 425 | 994 | 569 | 1.100,5000 | DKK | 62.894,59 | 0,17 |
| Nahrungsmittel | 12.285,06 | 0,03 | ||||||
| Carlsberg B DK0010181759 |
Stück | 99 | 176 | 374 | 922,8000 | DKK | 12.285,06 | 0,03 |
| Finnland | 370.508,85 | 0,98 | ||||||
| Banken | 20.134,16 | 0,06 | ||||||
| Nordea Holding FI4000297767 |
Stück | 1.990 | 0 | 0 | 10,1177 | EUR | 20.134,16 | 0,06 |
| Energie | 20.014,60 | 0,05 | ||||||
| Neste FI0009013296 |
Stück | 460 | 460 | 1.362 | 43,5100 | EUR | 20.014,60 | 0,05 |
| Gesundheit / Pharma |
91.971,36 | 0,24 | ||||||
| Orion FI0009014377 |
Stück | 1.768 | 1.768 | 1.040 | 52,0200 | EUR | 91.971,36 | 0,24 |
| Handel | 70.644,95 | 0,19 | ||||||
| Kesko FI0009000202 |
Stück | 3.385 | 3.816 | 6.555 | 20,8700 | EUR | 70.644,95 | 0,19 |
| Industrie | 18.128,46 | 0,05 | ||||||
| Valmet FI4000074984 |
Stück | 714 | 0 | 1.601 | 25,3900 | EUR | 18.128,46 | 0,05 |
| Rohstoffe | 68.905,73 | 0,18 | ||||||
| Stora Enso R FI0009005961 |
Stück | 3.034 | 3.034 | 0 | 13,2950 | EUR | 40.337,03 | 0,11 |
| UPM Kymmene FI0009005987 |
Stück | 810 | 810 | 0 | 35,2700 | EUR | 28.568,70 | 0,07 |
| Telekommunikation | 80.709,59 | 0,21 | ||||||
| Elisa A FI0009007884 |
Stück | 1.621 | 654 | 784 | 49,7900 | EUR | 80.709,59 | 0,21 |
| Frankreich | 1.506.342,49 | 3,97 | ||||||
| Banken | 32.238,94 | 0,08 | ||||||
| Crédit Agricole FR0000045072 |
Stück | 1.274 | 0 | 8.812 | 9,8560 | EUR | 12.556,54 | 0,03 |
| Société Générale FR0000130809 |
Stück | 834 | 2.642 | 5.361 | 23,6000 | EUR | 19.682,40 | 0,05 |
| Bau & Materialien |
13.088,14 | 0,03 | ||||||
| Compagnie de Saint-Gobain FR0000125007 |
Stück | 284 | 0 | 0 | 46,0850 | EUR | 13.088,14 | 0,03 |
| Chemie | 116.469,42 | 0,31 | ||||||
| Air Liquide FR0000120073 |
Stück | 642 | 345 | 1.196 | 134,0600 | EUR | 86.066,52 | 0,23 |
| Sartorius Stedim Biotech FR0013154002 |
Stück | 99 | 134 | 103 | 307,1000 | EUR | 30.402,90 | 0,08 |
| Energie | 108.899,04 | 0,29 | ||||||
| Total FR0000120271 |
Stück | 1.842 | 1.091 | 0 | 59,1200 | EUR | 108.899,04 | 0,29 |
| Gesundheit / Pharma |
65.385,50 | 0,17 | ||||||
| EssilorLuxottica FR0000121667 |
Stück | 152 | 152 | 0 | 170,1500 | EUR | 25.862,80 | 0,07 |
| Ipsen FR0010259150 |
Stück | 92 | 543 | 451 | 101,3000 | EUR | 9.319,60 | 0,02 |
| Sanofi FR0000120578 |
Stück | 333 | 1.369 | 2.831 | 90,7000 | EUR | 30.203,10 | 0,08 |
| Industrie | 451.319,04 | 1,19 | ||||||
| Aéroports de Paris FR0010340141 |
Stück | 286 | 286 | 0 | 126,3000 | EUR | 36.121,80 | 0,09 |
| Bolloré FR0000039299 |
Stück | 4.181 | 4.181 | 0 | 5,2350 | EUR | 21.887,54 | 0,06 |
| Edenred FR0010908533 |
Stück | 899 | 899 | 2.402 | 50,8000 | EUR | 45.669,20 | 0,12 |
| Getlink FR0010533075 |
Stück | 5.391 | 5.391 | 0 | 15,1450 | EUR | 81.646,70 | 0,21 |
| Nexans FR0000044448 |
Stück | 209 | 209 | 0 | 85,7000 | EUR | 17.911,30 | 0,05 |
| Rexel FR0010451203 |
Stück | 5.676 | 7.656 | 1.980 | 18,6950 | EUR | 106.112,82 | 0,28 |
| Schneider Electric FR0000121972 |
Stück | 1.024 | 158 | 811 | 132,5200 | EUR | 135.700,48 | 0,36 |
| Téléperformance FR0000051807 |
Stück | 28 | 0 | 0 | 223,9000 | EUR | 6.269,20 | 0,02 |
| Nahrungsmittel | 12.561,00 | 0,03 | ||||||
| Rémy Cointreau FR0000130395 |
Stück | 79 | 313 | 234 | 159,0000 | EUR | 12.561,00 | 0,03 |
| Privater Konsum & Haushalt |
620.421,50 | 1,64 | ||||||
| Christian Dior FR0000130403 |
Stück | 35 | 35 | 0 | 686,5000 | EUR | 24.027,50 | 0,06 |
| Hermes International FR0000052292 |
Stück | 151 | 159 | 115 | 1.455,0000 | EUR | 219.705,00 | 0,58 |
| L Oreal FR0000120321 |
Stück | 623 | 71 | 572 | 337,0000 | EUR | 209.951,00 | 0,56 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014 |
Stück | 242 | 98 | 0 | 689,0000 | EUR | 166.738,00 | 0,44 |
| Reise & Freizeit |
29.747,20 | 0,08 | ||||||
| Sodexo FR0000121220 |
Stück | 332 | 332 | 0 | 89,6000 | EUR | 29.747,20 | 0,08 |
| Technologie | 56.212,71 | 0,15 | ||||||
| Capgemini FR0000125338 |
Stück | 183 | 620 | 437 | 156,6500 | EUR | 28.666,95 | 0,08 |
| Dassault Systemes FR0014003TT8 |
Stück | 814 | 0 | 726 | 33,8400 | EUR | 27.545,76 | 0,07 |
| Großbritannien | 3.325.575,66 | 8,77 | ||||||
| Banken | 285.661,60 | 0,75 | ||||||
| Barclays GB0031348658 |
Stück | 5.599 | 0 | 49.351 | 1,5960 | GBP | 10.098,89 | 0,02 |
| HSBC Holdings GB0005405286 |
Stück | 33.932 | 29.164 | 0 | 5,1760 | GBP | 198.487,99 | 0,52 |
| NatWest Group GB00BM8PJY71 |
Stück | 18.244 | 42.894 | 24.650 | 2,6680 | GBP | 55.009,31 | 0,15 |
| Standard Chartered GB0004082847 |
Stück | 3.110 | 3.110 | 0 | 6,2780 | GBP | 22.065,41 | 0,06 |
| Bau & Materialien |
31.126,60 | 0,08 | ||||||
| Balfour Beatty GB0000961622 |
Stück | 8.139 | 8.139 | 0 | 3,3840 | GBP | 31.126,60 | 0,08 |
| Energie | 378.372,90 | 1,00 | ||||||
| BP GB0007980591 |
Stück | 24.139 | 45.894 | 21.755 | 4,7815 | GBP | 130.440,90 | 0,34 |
| Shell GB00BP6MXD84 |
Stück | 9.319 | 15.139 | 5.820 | 26,6050 | EUR | 247.932,00 | 0,66 |
| Finanzdienstleister | 221.572,12 | 0,58 | ||||||
| 3i Group GB00B1YW4409 |
Stück | 6.795 | 8.699 | 4.810 | 13,3700 | GBP | 102.671,81 | 0,27 |
| IG Group Holdings GB00B06QFB75 |
Stück | 10.231 | 11.341 | 5.243 | 7,8400 | GBP | 90.649,31 | 0,24 |
| London Stock Exchange Group GB00B0SWJX34 |
Stück | 347 | 254 | 223 | 72,0400 | GBP | 28.251,00 | 0,07 |
| Gesundheit / Pharma |
414.853,18 | 1,09 | ||||||
| Astrazeneca GB0009895292 |
Stück | 2.653 | 1.707 | 0 | 112,9200 | GBP | 338.562,20 | 0,89 |
| Haleon GB00BMX86B70 |
Stück | 20.475 | 26.791 | 6.316 | 3,2970 | GBP | 76.290,98 | 0,20 |
| Handel | 139.360,46 | 0,37 | ||||||
| Big Yellow Group GB0002869419 |
Stück | 7.006 | 6.403 | 1.611 | 11,6100 | GBP | 91.924,80 | 0,25 |
| Diploma GB0001826634 |
Stück | 1.227 | 0 | 1.095 | 28,1200 | GBP | 38.993,32 | 0,10 |
| Kingfisher GB0033195214 |
Stück | 3.148 | 0 | 24.428 | 2,3730 | GBP | 8.442,34 | 0,02 |
| Immobilien | 272.305,49 | 0,72 | ||||||
| Londonmetric Property GB00B4WFW713 |
Stück | 43.453 | 43.453 | 0 | 1,7390 | GBP | 85.398,39 | 0,23 |
| Segro GB00B5ZN1N88 |
Stück | 10.565 | 4.512 | 6.465 | 7,7100 | GBP | 92.056,45 | 0,24 |
| Tritax Big Box REIT GB00BG49KP99 |
Stück | 59.949 | 45.081 | 0 | 1,4000 | GBP | 94.850,65 | 0,25 |
| Industrie | 219.686,35 | 0,58 | ||||||
| Ashtead Group GB0000536739 |
Stück | 1.703 | 906 | 2.261 | 47,5600 | GBP | 91.534,93 | 0,24 |
| Bunzl GB00B0744B38 |
Stück | 1.172 | 1.172 | 0 | 27,5291 | GBP | 36.462,82 | 0,10 |
| ConvaTec Group GB00BD3VFW73 |
Stück | 9.569 | 9.569 | 0 | 2,3400 | GBP | 25.305,37 | 0,07 |
| IMI GB00BGLP8L22 |
Stück | 411 | 0 | 0 | 12,9755 | GBP | 6.026,92 | 0,01 |
| Qinetiq GB00B0WMWD03 |
Stück | 14.943 | 14.943 | 0 | 3,5740 | GBP | 60.356,31 | 0,16 |
| Medien | 90.500,63 | 0,24 | ||||||
| Future GB00BYZN9041 |
Stück | 405 | 1.850 | 4.215 | 12,8300 | GBP | 5.872,35 | 0,01 |
| Pearson GB0006776081 |
Stück | 5.920 | 5.920 | 0 | 9,4040 | GBP | 62.916,52 | 0,17 |
| Reed Elsevier GB00B2B0DG97 |
Stück | 833 | 2.781 | 1.948 | 23,0632 | GBP | 21.711,76 | 0,06 |
| Nahrungsmittel | 115.188,00 | 0,30 | ||||||
| Diageo GB0002374006 |
Stück | 1.450 | 496 | 3.371 | 36,5450 | GBP | 59.886,14 | 0,16 |
| Tate & Lyle GB00BP92CJ43 |
Stück | 6.821 | 15.923 | 9.102 | 7,1740 | GBP | 55.301,86 | 0,14 |
| Privater Konsum & Haushalt |
374.871,09 | 0,99 | ||||||
| British American Tobacco GB0002875804 |
Stück | 1.751 | 1.751 | 0 | 33,0350 | GBP | 65.371,85 | 0,17 |
| Imperial Tobacco GB0004544929 |
Stück | 6.752 | 8.504 | 4.425 | 20,7400 | GBP | 158.260,13 | 0,42 |
| Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 |
Stück | 1.359 | 1.935 | 576 | 57,5752 | GBP | 88.427,07 | 0,23 |
| Unilever GB00B10RZP78 |
Stück | 1.323 | 813 | 0 | 42,0100 | GBP | 62.812,04 | 0,17 |
| Reise & Freizeit |
25.637,16 | 0,07 | ||||||
| Compass Group GB00BD6K4575 |
Stück | 1.176 | 2.164 | 988 | 19,2900 | GBP | 25.637,16 | 0,07 |
| Rohstoffe | 362.234,80 | 0,96 | ||||||
| Anglo American GB00B1XZS820 |
Stück | 4.539 | 5.039 | 1.841 | 32,5000 | GBP | 166.714,70 | 0,44 |
| Antofagasta GB0000456144 |
Stück | 617 | 5.490 | 7.144 | 15,5450 | GBP | 10.839,42 | 0,03 |
| Rio Tinto GB0007188757 |
Stück | 2.809 | 1.446 | 1.262 | 58,1754 | GBP | 184.680,68 | 0,49 |
| Technologie | 110.960,84 | 0,29 | ||||||
| Games Workshop Group GB0003718474 |
Stück | 1.143 | 983 | 0 | 85,9000 | GBP | 110.960,84 | 0,29 |
| Versicherungen | 129.134,39 | 0,34 | ||||||
| Admiral Group GB00B02J6398 |
Stück | 3.859 | 3.158 | 1.131 | 21,3900 | GBP | 93.285,88 | 0,25 |
| Beazley GB00BYQ0JC66 |
Stück | 4.682 | 4.682 | 0 | 6,7750 | GBP | 35.848,51 | 0,09 |
| Versorger | 154.110,05 | 0,41 | ||||||
| Drax Group GB00B1VNSX38 |
Stück | 6.795 | 6.795 | 0 | 7,0350 | GBP | 54.023,65 | 0,14 |
| National Grid GB00BDR05C01 |
Stück | 4.221 | 14.866 | 10.645 | 10,0850 | GBP | 48.108,48 | 0,13 |
| Severn Trent GB00B1FH8J72 |
Stück | 1.281 | 3.156 | 1.875 | 26,8100 | GBP | 38.812,92 | 0,10 |
| United Utilities Group GB00B39J2M42 |
Stück | 1.162 | 1.162 | 0 | 10,0250 | GBP | 13.165,00 | 0,04 |
| Irland | 408.753,67 | 1,08 | ||||||
| Banken | 34.443,01 | 0,09 | ||||||
| Bank of Ireland Group IE00BD1RP616 |
Stück | 3.857 | 3.857 | 17.831 | 8,9300 | EUR | 34.443,01 | 0,09 |
| Industrie | 374.310,66 | 0,99 | ||||||
| Linde IE00BZ12WP82 |
Stück | 1.156 | 602 | 186 | 305,5500 | EUR | 353.215,80 | 0,93 |
| Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406 |
Stück | 606 | 1.582 | 1.699 | 34,8100 | EUR | 21.094,86 | 0,06 |
| Italien | 252.462,84 | 0,67 | ||||||
| Banken | 117.412,22 | 0,31 | ||||||
| Banco BPM IT0005218380 |
Stück | 12.752 | 12.752 | 32.679 | 3,3380 | EUR | 42.566,18 | 0,11 |
| Mediobanca IT0000062957 |
Stück | 1.719 | 0 | 0 | 9,0640 | EUR | 15.581,02 | 0,04 |
| UniCredit IT0005239360 |
Stück | 4.452 | 7.837 | 3.385 | 13,3120 | EUR | 59.265,02 | 0,16 |
| Energie | 78.509,95 | 0,21 | ||||||
| ENI IT0003132476 |
Stück | 5.819 | 5.819 | 0 | 13,4920 | EUR | 78.509,95 | 0,21 |
| Industrie | 47.069,62 | 0,12 | ||||||
| Prysmian IT0004176001 |
Stück | 1.346 | 2.159 | 813 | 34,9700 | EUR | 47.069,62 | 0,12 |
| Versorger | 9.471,05 | 0,03 | ||||||
| Terna IT0003242622 |
Stück | 1.348 | 14.086 | 12.738 | 7,0260 | EUR | 9.471,05 | 0,03 |
| Jersey | 40.946,58 | 0,11 | ||||||
| Finanzdienstleister | 40.946,58 | 0,11 | ||||||
| Man Group JE00BJ1DLW90 |
Stück | 16.805 | 72.885 | 56.080 | 2,1560 | GBP | 40.946,58 | 0,11 |
| Luxemburg | 92.324,42 | 0,24 | ||||||
| Gesundheit / Pharma |
36.173,02 | 0,09 | ||||||
| Eurofins Scientific FR0014000MR3 |
Stück | 529 | 1.732 | 1.383 | 68,3800 | EUR | 36.173,02 | 0,09 |
| Rohstoffe | 56.151,40 | 0,15 | ||||||
| TENARIS LU0156801721 |
Stück | 3.427 | 9.493 | 6.066 | 16,3850 | EUR | 56.151,40 | 0,15 |
| Niederlande | 1.358.034,99 | 3,58 | ||||||
| Automobil | 54.341,97 | 0,14 | ||||||
| Stellantis NL00150001Q9 |
Stück | 4.073 | 10.383 | 7.662 | 13,3420 | EUR | 54.341,97 | 0,14 |
| Chemie | 70.199,22 | 0,19 | ||||||
| OCI NL0010558797 |
Stück | 2.093 | 2.824 | 731 | 33,5400 | EUR | 70.199,22 | 0,19 |
| Gesundheit / Pharma |
61.998,72 | 0,17 | ||||||
| Qiagen NL0012169213 |
Stück | 1.318 | 2.045 | 727 | 47,0400 | EUR | 61.998,72 | 0,17 |
| Handel | 170.620,57 | 0,45 | ||||||
| Ahold Delhaize NL0011794037 |
Stück | 6.289 | 7.796 | 3.075 | 27,1300 | EUR | 170.620,57 | 0,45 |
| Industrie | 15.452,16 | 0,04 | ||||||
| CNH Industrial NL0010545661 |
Stück | 1.024 | 1.024 | 0 | 15,0900 | EUR | 15.452,16 | 0,04 |
| Medien | 161.056,40 | 0,42 | ||||||
| Myriad Intl Holdings NL0013654783 |
Stück | 390 | 390 | 0 | 65,0400 | EUR | 25.365,60 | 0,06 |
| Wolters Kluwer NL0000395903 |
Stück | 1.372 | 1.068 | 2.534 | 98,9000 | EUR | 135.690,80 | 0,36 |
| Technologie | 686.737,96 | 1,81 | ||||||
| argenx NL0010832176 |
Stück | 209 | 93 | 0 | 348,5000 | EUR | 72.836,50 | 0,19 |
| ASM International NL0000334118 |
Stück | 31 | 0 | 186 | 237,9000 | EUR | 7.374,90 | 0,02 |
| ASML Holding NL0010273215 |
Stück | 757 | 184 | 202 | 510,9000 | EUR | 386.751,30 | 1,02 |
| BE Semiconductor Inds NL0012866412 |
Stück | 1.744 | 1.860 | 740 | 57,4200 | EUR | 100.140,48 | 0,26 |
| STMicroelectronics NL0000226223 |
Stück | 3.604 | 4.713 | 1.671 | 33,1950 | EUR | 119.634,78 | 0,32 |
| Telekommunikation | 125.391,79 | 0,33 | ||||||
| Kon. KPN NL0000009082 |
Stück | 42.913 | 42.913 | 0 | 2,9220 | EUR | 125.391,79 | 0,33 |
| Versicherungen | 12.236,20 | 0,03 | ||||||
| NN Group NL0010773842 |
Stück | 317 | 0 | 0 | 38,6000 | EUR | 12.236,20 | 0,03 |
| Norwegen | 402.998,03 | 1,06 | ||||||
| Banken | 31.267,73 | 0,08 | ||||||
| DNB Bank NA NO0010161896 |
Stück | 1.688 | 0 | 0 | 194,9000 | NOK | 31.267,73 | 0,08 |
| Chemie | 78.489,04 | 0,21 | ||||||
| Yara International NO0010208051 |
Stück | 1.913 | 3.898 | 1.985 | 431,7000 | NOK | 78.489,04 | 0,21 |
| Energie | 255.166,75 | 0,67 | ||||||
| Aker BP NO0010345853 |
Stück | 1.468 | 5.550 | 4.082 | 304,2000 | NOK | 42.442,14 | 0,11 |
| Equinor NO0010096985 |
Stück | 6.312 | 6.106 | 1.785 | 354,6000 | NOK | 212.724,61 | 0,56 |
| Rohstoffe | 38.074,51 | 0,10 | ||||||
| Norsk Hydro NO0005052605 |
Stück | 5.449 | 9.100 | 17.877 | 73,5200 | NOK | 38.074,51 | 0,10 |
| Österreich | 86.691,01 | 0,23 | ||||||
| Energie | 45.688,35 | 0,12 | ||||||
| OMV AT0000743059 |
Stück | 943 | 2.810 | 2.456 | 48,4500 | EUR | 45.688,35 | 0,12 |
| Industrie | 41.002,66 | 0,11 | ||||||
| BAWAG Group AT0000BAWAG2 |
Stück | 827 | 1.376 | 1.570 | 49,5800 | EUR | 41.002,66 | 0,11 |
| Portugal | 70.551,04 | 0,19 | ||||||
| Handel | 70.551,04 | 0,19 | ||||||
| Jerónimo Martins PTJMT0AE0001 |
Stück | 3.472 | 2.965 | 0 | 20,3200 | EUR | 70.551,04 | 0,19 |
| Schweden | 693.387,47 | 1,83 | ||||||
| Banken | 41.839,61 | 0,11 | ||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken -A-SE0000148884 |
Stück | 3.848 | 10.538 | 7.307 | 121,0500 | SEK | 41.839,61 | 0,11 |
| Finanzdienstleister | 272.257,78 | 0,72 | ||||||
| Investor NA SE0015811963 |
Stück | 15.876 | 5.542 | 2.981 | 190,9200 | SEK | 272.257,78 | 0,72 |
| Industrie | 137.277,27 | 0,36 | ||||||
| Atlas Copco NA SE0017486889 |
Stück | 4.456 | 4.456 | 0 | 124,3400 | SEK | 49.767,27 | 0,13 |
| SSAB B (fria) SE0000120669 |
Stück | 16.422 | 32.861 | 16.439 | 54,8000 | SEK | 80.834,06 | 0,21 |
| Volvo B SE0000115446 |
Stück | 392 | 0 | 0 | 189,6000 | SEK | 6.675,94 | 0,02 |
| Privater Konsum & Haushalt |
79.758,93 | 0,21 | ||||||
| Svenska Cellulosa -B-SE0000112724 |
Stück | 6.597 | 8.428 | 4.757 | 134,6000 | SEK | 79.758,93 | 0,21 |
| Rohstoffe | 105.784,67 | 0,28 | ||||||
| BillerudKorsnäs SE0000862997 |
Stück | 3.559 | 3.559 | 0 | 129,2500 | SEK | 41.318,67 | 0,11 |
| Boliden NA SE0017768716 |
Stück | 680 | 680 | 0 | 398,9000 | SEK | 24.364,68 | 0,06 |
| Holmen SE0011090018 |
Stück | 1.065 | 1.652 | 587 | 419,2000 | SEK | 40.101,32 | 0,11 |
| Technologie | 56.469,21 | 0,15 | ||||||
| Telefonaktiebolaget L.M.Erics. SE0000108656 |
Stück | 10.214 | 6.592 | 2.950 | 61,5500 | SEK | 56.469,21 | 0,15 |
| Schweiz | 1.472.699,48 | 3,89 | ||||||
| Banken | 87.651,05 | 0,23 | ||||||
| Banque Cantonale Vaudoise NA CH0531751755 |
Stück | 607 | 1.084 | 477 | 88,6000 | CHF | 54.541,05 | 0,14 |
| UBS Group NA CH0244767585 |
Stück | 1.891 | 1.891 | 0 | 17,2650 | CHF | 33.110,00 | 0,09 |
| Bau & Materialien |
17.460,78 | 0,04 | ||||||
| Sika CH0418792922 |
Stück | 77 | 95 | 268 | 223,6000 | CHF | 17.460,78 | 0,04 |
| Finanzdienstleister | 12.730,43 | 0,03 | ||||||
| Alcon NA CH0432492467 |
Stück | 197 | 197 | 0 | 63,7200 | CHF | 12.730,43 | 0,03 |
| Gesundheit / Pharma |
252.080,72 | 0,67 | ||||||
| Lonza Group NA CH0013841017 |
Stück | 90 | 0 | 163 | 457,3000 | CHF | 41.739,26 | 0,11 |
| Novartis NA CH0012005267 |
Stück | 2.365 | 1.172 | 1.783 | 84,5200 | CHF | 202.717,71 | 0,54 |
| Sonova Holding NA CH0012549785 |
Stück | 34 | 0 | 0 | 221,1000 | CHF | 7.623,75 | 0,02 |
| Handel | 72.112,72 | 0,19 | ||||||
| Galenica CH0360674466 |
Stück | 935 | 2.039 | 1.104 | 76,0500 | CHF | 72.112,72 | 0,19 |
| Industrie | 170.358,19 | 0,45 | ||||||
| DKSH Holding NA CH0126673539 |
Stück | 907 | 1.206 | 299 | 70,7000 | CHF | 65.032,10 | 0,17 |
| Kühne & Nagel Internat. NA CH0025238863 |
Stück | 220 | 236 | 468 | 218,5000 | CHF | 48.750,06 | 0,13 |
| SIG Combibloc Services CH0435377954 |
Stück | 1.986 | 1.986 | 0 | 20,4000 | CHF | 41.087,57 | 0,11 |
| Straumann Holding NA CH1175448666 |
Stück | 143 | 520 | 377 | 106,8000 | CHF | 15.488,46 | 0,04 |
| Nahrungsmittel | 528.707,59 | 1,40 | ||||||
| Barry Callebaut CH0009002962 |
Stück | 29 | 17 | 33 | 1.827,0000 | CHF | 53.732,57 | 0,14 |
| Nestlé NA CH0038863350 |
Stück | 4.343 | 1.081 | 573 | 107,8400 | CHF | 474.975,02 | 1,26 |
| Privater Konsum & Haushalt |
36.798,34 | 0,10 | ||||||
| Cie Financière Richemont NA CH0210483332 |
Stück | 300 | 358 | 1.105 | 120,9500 | CHF | 36.798,34 | 0,10 |
| Telekommunikation | 75.276,51 | 0,20 | ||||||
| Swisscom NA CH0008742519 |
Stück | 146 | 338 | 392 | 508,4000 | CHF | 75.276,51 | 0,20 |
| Versicherungen | 219.523,15 | 0,58 | ||||||
| Swiss Life Holding NA CH0014852781 |
Stück | 272 | 204 | 366 | 480,2000 | CHF | 132.462,25 | 0,35 |
| Zurich Financial Services NA CH0011075394 |
Stück | 193 | 433 | 345 | 444,8000 | CHF | 87.060,90 | 0,23 |
| Spanien | 678.492,01 | 1,79 | ||||||
| Banken | 354.549,18 | 0,94 | ||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 |
Stück | 22.054 | 12.094 | 8.955 | 5,6710 | EUR | 125.068,23 | 0,33 |
| Banco de Sabadell ES0113860A34 |
Stück | 48.418 | 71.957 | 23.539 | 0,8878 | EUR | 42.985,50 | 0,12 |
| Bankinter ES0113679I37 |
Stück | 13.216 | 22.432 | 9.216 | 6,3080 | EUR | 83.366,53 | 0,22 |
| Caixabank ES0140609019 |
Stück | 28.185 | 28.185 | 0 | 3,6590 | EUR | 103.128,92 | 0,27 |
| Bau & Materialien |
70.747,20 | 0,19 | ||||||
| Acciona ES0125220311 |
Stück | 408 | 139 | 110 | 173,4000 | EUR | 70.747,20 | 0,19 |
| Telekommunikation | 115.503,28 | 0,30 | ||||||
| Telefónica ES0178430E18 |
Stück | 33.862 | 33.862 | 0 | 3,4110 | EUR | 115.503,28 | 0,30 |
| Versorger | 137.692,35 | 0,36 | ||||||
| Iberdrola ES0144580Y14 |
Stück | 12.546 | 339 | 3.206 | 10,9750 | EUR | 137.692,35 | 0,36 |
| Verzinsliche Wertpapiere |
21.140.266,77 | 55,79 | ||||||
| EUR | 21.140.266,77 | 55,79 | ||||||
| Öffentliche Anleihen |
17.450.464,21 | 46,05 | ||||||
| 0,350% Belgien, Königreich EO- Obl. Lin. 2022(32) BE0000354630 |
EUR | 250.000 | 250.000 | 0 | 77,9050 | % | 194.762,50 | 0,51 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2016(26) DE0001102408 |
EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | 91,7180 | % | 550.308,00 | 1,45 |
| 0,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2017(27) DE0001102416 |
EUR | 250.000 | 0 | 0 | 91,6080 | % | 229.020,00 | 0,60 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019(29) DE0001102473 |
EUR | 500.000 | 350.000 | 0 | 85,4045 | % | 427.022,50 | 1,13 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2020(30) DE0001102499 |
EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | 84,4000 | % | 506.400,00 | 1,34 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(28) DE0001102556 |
EUR | 400.000 | 0 | 0 | 86,9690 | % | 347.876,00 | 0,92 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(31) DE0001102564 |
EUR | 50.000 | 800.000 | 950.000 | 81,3040 | % | 40.652,00 | 0,11 |
| 1,700% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(32) DE0001102606 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 93,5140 | % | 187.028,00 | 0,49 |
| 2,200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2022(24) DE0001104909 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 99,1300 | % | 198.260,00 | 0,52 |
| 0,500% Finnland, Republik EO- Bonds 2017(27) FI4000278551 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 90,0485 | % | 270.145,50 | 0,71 |
| 0,500% Finnland, Republik EO- Bonds 2019(29) FI4000369467 |
EUR | 550.000 | 0 | 0 | 85,5683 | % | 470.625,38 | 1,24 |
| 2,750% Frankreich EO- OAT 2012(27) FR0011317783 |
EUR | 250.000 | 0 | 0 | 100,0411 | % | 250.102,74 | 0,66 |
| 1,750% Frankreich EO- OAT 2014(24) FR0011962398 |
EUR | 350.000 | 0 | 0 | 98,1610 | % | 343.563,40 | 0,91 |
| 1,000% Frankreich EO- OAT 2015(25) FR0012938116 |
EUR | 900.000 | 0 | 0 | 95,3490 | % | 858.141,00 | 2,26 |
| 0,250% Frankreich EO- OAT 2016(26) FR0013200813 |
EUR | 500.000 | 0 | 0 | 90,9777 | % | 454.888,53 | 1,20 |
| 0,500% Frankreich EO- OAT 2016(26) FR0013131877 |
EUR | 450.000 | 0 | 0 | 92,8914 | % | 418.011,37 | 1,10 |
| 0,500% Frankreich EO- OAT 2019(29) FR0013407236 |
EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | 86,6859 | % | 433.429,38 | 1,14 |
| 0,000% Frankreich EO- OAT 2020(31) FR0014002WK3 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 77,6600 | % | 155.320,00 | 0,41 |
| 0,000% Frankreich EO- OAT 2021(27) FR0014003513 |
EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | 89,4529 | % | 268.358,60 | 0,71 |
| 0,000% Frankreich EO- OAT 2022(32) FR0014007L00 |
EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | 75,9868 | % | 607.894,00 | 1,60 |
| 0,100% Île de France, Région EO-MTN 2020(30) FR0013521382 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 79,3890 | % | 238.167,00 | 0,63 |
| 0,200% Irland EO- Treasury Bonds 2020(30) IE00BKFVC899 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 81,5400 | % | 163.080,00 | 0,43 |
| 4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) IT0004953417 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 101,6339 | % | 203.267,83 | 0,54 |
| 1,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT0005090318 |
EUR | 800.000 | 0 | 0 | 95,7509 | % | 766.007,12 | 2,02 |
| 1,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT0005170839 |
EUR | 400.000 | 0 | 400.000 | 93,6508 | % | 374.603,04 | 0,99 |
| 1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) IT0005327306 |
EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | 95,8520 | % | 958.519,90 | 2,53 |
| 2,800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) IT0005340929 |
EUR | 250.000 | 0 | 0 | 94,0440 | % | 235.110,00 | 0,62 |
| 2,100% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) IT0005370306 |
EUR | 250.000 | 0 | 0 | 95,0345 | % | 237.586,25 | 0,63 |
| 0,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) IT0005390874 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 89,7049 | % | 269.114,66 | 0,71 |
| 1,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) IT0005383309 |
EUR | 100.000 | 0 | 0 | 82,4882 | % | 82.488,17 | 0,22 |
| 0,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) IT0005419848 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 91,0400 | % | 182.079,96 | 0,48 |
| 0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) IT0005416570 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 88,1484 | % | 264.445,32 | 0,70 |
| 1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) IT0005413171 |
EUR | 150.000 | 0 | 150.000 | 82,5364 | % | 123.804,66 | 0,33 |
| 0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) IT0005466013 |
EUR | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 73,7907 | % | 147.581,42 | 0,39 |
| 1,514% Italien, Republik EO- FLR C.C.T.eu 2016(24) IT0005218968 |
EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | 100,5931 | % | 402.372,48 | 1,06 |
| 0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 2020(28) XS2209794408 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 84,4155 | % | 253.246,50 | 0,67 |
| 0,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 2021(31) DE000A3H2ZF6 |
EUR | 400.000 | 0 | 0 | 78,4452 | % | 313.780,78 | 0,83 |
| 0,500% Niederlande EO-Anl. 2016(26) NL0011819040 |
EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | 93,0030 | % | 465.015,00 | 1,23 |
| 0,000% Niederlande EO-Anl. 2021(31) NL00150006U0 |
EUR | 350.000 | 350.000 | 0 | 79,3920 | % | 277.872,00 | 0,73 |
| 0,750% Österreich, Republik EO- MTN 2018(28) AT0000A1ZGE4 |
EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | 90,2435 | % | 270.730,50 | 0,71 |
| 0,500% Österreich, Republik EO- MTN 2019(29) AT0000A269M8 |
EUR | 800.000 | 400.000 | 0 | 86,7224 | % | 693.778,92 | 1,83 |
| 2,875% Portugal, Republik EO- Obr. 2015(25) PTOTEKOE0011 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 100,1670 | % | 200.334,00 | 0,53 |
| 4,800% Spanien EO- Bonos 2008(24) ES00000121G2 |
EUR | 270.000 | 0 | 0 | 102,3690 | % | 276.396,30 | 0,73 |
| 5,150% Spanien EO- Bonos 2013(28) ES00000124C5 |
EUR | 650.000 | 0 | 0 | 110,4600 | % | 717.990,00 | 1,89 |
| 3,800% Spanien EO- Bonos 2014(24) ES00000124W3 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 101,3930 | % | 202.786,00 | 0,54 |
| 1,600% Spanien EO- Bonos 2015(25) ES00000126Z1 |
EUR | 750.000 | 0 | 0 | 97,2790 | % | 729.592,50 | 1,92 |
| 0,000% Spanien EO- Bonos 2021(24) ES0000012H33 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 96,1840 | % | 192.368,00 | 0,51 |
| 0,700% Spanien EO- Bonos 2022(32) ES0000012K20 |
EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | 78,6545 | % | 471.927,00 | 1,25 |
| 2,150% Spanien EO- Obligaciones 2015(25) ES00000127G9 |
EUR | 350.000 | 0 | 0 | 98,1680 | % | 343.588,00 | 0,91 |
| 0,800% Spanien EO- Obligaciones 2020(27) ES0000012G26 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 90,5110 | % | 181.022,00 | 0,48 |
| Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft |
726.392,52 | 1,92 | ||||||
| 0,375% Coöperatieve Rabobank EO- FLR MTN 2021(26/27) XS2416413339 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 86,6750 | % | 260.025,00 | 0,69 |
| 0,000% Dexia Crédit Local EO-Zo MTN 2021(28) XS2289130226 |
EUR | 100.000 | 0 | 0 | 85,4175 | % | 85.417,50 | 0,23 |
| 0,100% EUROFIMA EO- MTN 2020(30) XS2176621253 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 80,0825 | % | 160.165,00 | 0,42 |
| 0,500% FCA Bank (Irish Branch) EO-MTN 2020(23) XS2231792586 |
EUR | 136.000 | 0 | 0 | 97,9820 | % | 133.255,52 | 0,35 |
| 1,963% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 2022(30) XS2461234622 |
EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | 87,5295 | % | 87.529,50 | 0,23 |
| Andere Schuldverschreibungen / Industrie |
2.963.410,04 | 7,82 | ||||||
| 4,750% Allianz FLR- MTN 2013(23/unb.) DE000A1YCQ29 |
EUR | 600.000 | 0 | 0 | 99,4390 | % | 596.634,00 | 1,57 |
| 2,125% Autobahnen- Schnellstr.-Fin. EO-MTN 2022(28) XS2532310682 |
EUR | 130.000 | 130.000 | 0 | 95,6975 | % | 124.406,75 | 0,33 |
| 2,375% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 2012(23) XS0856014583 |
EUR | 400.000 | 0 | 0 | 99,9525 | % | 399.810,00 | 1,06 |
| 1,000% Deutsche Wohnen Anleihe 2020(25) DE000A289NE4 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 93,0336 | % | 186.067,13 | 0,49 |
| 5,000% Hannover Finance EO-FLR Notes 2012(23/43) XS0856556807 |
EUR | 300.000 | 100.000 | 0 | 100,3000 | % | 300.900,00 | 0,79 |
| 0,000% Medtronic Global Holdings EO- Notes 2020(25) XS2238787415 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 90,9250 | % | 272.775,00 | 0,72 |
| 3,000% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) XS1795406575 |
EUR | 400.000 | 0 | 0 | 97,2383 | % | 388.953,20 | 1,03 |
| 2,374% TenneT Holding EO-FLR Notes 2020(Und.) XS2207430120 |
EUR | 122.000 | 0 | 0 | 92,3730 | % | 112.695,06 | 0,30 |
| 2,995% TenneT Holding EO-FLR Notes 2017(24/Und.) XS1591694481 |
EUR | 300.000 | 0 | 0 | 97,3283 | % | 291.984,90 | 0,77 |
| 2,708% Total EO-FLR MTN 2016(23) XS1501167164 |
EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 99,1615 | % | 198.323,00 | 0,52 |
| 1,375% Vonovia MTN 2022(26) DE000A3MQS56 |
EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | 90,8610 | % | 90.861,00 | 0,24 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere |
259.938,95 | 0,68 | ||||||
| Schweiz | 259.938,95 | 0,68 | ||||||
| Gesundheit / Pharma |
259.938,95 | 0,68 | ||||||
| Roche Holding Inhaber- Genussscheine CH0012032048 |
Stück | 873 | 263 | 701 | 293,6000 | CHF | 259.938,95 | 0,68 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere |
460.953,08 | 1,22 | ||||||
| Aktien | 0,03 | 0,00 | ||||||
| Großbritannien | 0,03 | 0,00 | ||||||
| Gesundheit / Pharma |
0,03 | 0,00 | ||||||
| NMC HEALTH GB00B7FC0762 |
Stück | 2.441 | 0 | 0 | 0,0000 | GBP | 0,03 | 0,00 |
| Verzinsliche Wertpapiere |
460.953,05 | 1,22 | ||||||
| EUR | 460.953,05 | 1,22 | ||||||
| Andere Schuldverschreibungen / Industrie |
460.953,05 | 1,22 | ||||||
| 0,125% Hamburger Hochbahn Anleihe 2021(30/31) XS2233088132 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 77,6735 | % | 155.347,00 | 0,41 |
| 1,875% Iberdrola International EO-FLR Notes 2017(23/Und.) XS1721244371 |
EUR | 200.000 | 0 | 0 | 99,3750 | % | 198.750,00 | 0,53 |
| 2,375% JT Intl. Finl. Services EO- FLR MTN 2020(81) XS2238783422 |
EUR | 119.000 | 0 | 0 | 89,7950 | % | 106.856,05 | 0,28 |
| Summe Wertpapiervermögen |
34.794.671,93 | 91,82 | ||||||
| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung |
Bestand 31.12.2022 | Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Derivate | ||||||||
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | ||||||||
| Aktienindex-Derivate | 482.643,50 | 1,27 | ||||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | 8.262,50 | 0,02 | ||||||
| FUTURE STXE 600 AUT+PRT 03.22 | Anzahl | 6 | 2.340,00 | 0,01 | ||||
| FUTURE STXE 600 Banks Index 03.23 | Anzahl | -93 | -18.142,50 | -0,05 | ||||
| FUTURE STXE 600 BASIC RES. 03.23 | Anzahl | -11 | -2.245,00 | -0,01 | ||||
| FUTURE STXE 600 Chemicals Index 03.23 | Anzahl | -10 | 11.950,00 | 0,03 | ||||
| FUTURE STXE 600 CO.PRO.+SE. 03.23 | Anzahl | 4 | -1.060,00 | 0,00 | ||||
| FUTURE STXE 600 FIN.SER. 03.23 | Anzahl | -8 | 6.115,00 | 0,02 | ||||
| FUTURE STXE 600 FO.BE.+TO. 03.23 | Anzahl | 32 | -5.920,00 | -0,02 | ||||
| FUTURE STXE 600 HEALTH C. 03.23 | Anzahl | 4 | -3.675,00 | -0,01 | ||||
| FUTURE STXE 600 IND. G+S 03.23 | Anzahl | -2 | 1.420,00 | 0,00 | ||||
| FUTURE STXE 600 INSURANCE 03.23 | Anzahl | 20 | -1.400,00 | 0,00 | ||||
| FUTURE STXE 600 MEDIA 03.23 | Anzahl | -1 | 465,00 | 0,00 | ||||
| FUTURE STXE 600 Oil & Gas Index 03.23 | Anzahl | -13 | -1.155,00 | 0,00 | ||||
| FUTURE STXE 600 P.C.D.+G.S. 03.23 | Anzahl | -28 | 4.060,00 | 0,01 | ||||
| FUTURE STXE 600 RETAIL 03.23 | Anzahl | -4 | 680,00 | 0,00 | ||||
| FUTURE STXE 600 TECH 03.23 | Anzahl | 7 | -2.215,00 | -0,01 | ||||
| FUTURE STXE 600 TELECOM. 03.23 | Anzahl | 10 | -2.400,00 | -0,01 | ||||
| FUTURE STXE 600 TR.+ LS. 03.23 | Anzahl | 10 | -4.850,00 | -0,01 | ||||
| FUTURE STXE 600 UTILITIES 03.23 | Anzahl | 5 | -1.775,00 | 0,00 | ||||
| FUTURE STXE600 REAL.EST. 03.23 | Anzahl | -79 | 26.070,00 | 0,07 | ||||
| Optionsrechte | 474.381,00 | 1,25 | ||||||
| Optionsrechte auf Aktienindizes | 474.381,00 | 1,25 | ||||||
| CALL EURO STOXX 50 Index 02.23 3800,00 | Anzahl | 2.150 | 287.455,00 | 0,76 | ||||
| PUT EURO STOXX 50 Index 02.23 3950,00 | Anzahl | 780 | 123.786,00 | 0,32 | ||||
| PUT EURO STOXX 50 Index 03.23 3.700,00 | Anzahl | 770 | 63.140,00 | 0,17 | ||||
| Zins-Derivate | -110.360,00 | -0,29 | ||||||
| Zinsindex-Terminkontrakte | -110.360,00 | -0,29 | ||||||
| FUTURE BTP Futures 03.23 | Anzahl | 5 | -36.670,00 | -0,10 | ||||
| FUTURE Euro-BOBL-Future 03.23 | Anzahl | 11 | -35.830,00 | -0,09 | ||||
| FUTURE Euro-Bund-Future 03.23 | Anzahl | 1 | -7.330,00 | -0,02 | ||||
| FUTURE Euro-Schatz-Future 03.23 | Anzahl | -50 | 50.500,00 | 0,13 | ||||
| FUTURE Long Term Euro OAT Futures 03.23 | Anzahl | 7 | -56.440,00 | -0,15 | ||||
| FUTURE Spain 10Yr. Government Bond Futures 03.23 | Anzahl | 3 | -24.590,00 | -0,06 | ||||
| Forderungen | 355.443,20 | 0,94 | ||||||
| Dividendenansprüche | EUR | 10.587,59 | 10.587,59 | 0,03 | ||||
| Forderungen Quellensteuer | EUR | 28.077,48 | 28.077,48 | 0,08 | ||||
| Variation Margin EUR | EUR | 205.697,50 | 205.697,50 | 0,54 | ||||
| Zinsansprüche | EUR | 111.080,63 | 111.080,63 | 0,29 | ||||
| Bankguthaben | 2.594.060,81 | 6,84 | ||||||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | EUR | 1.889.480,46 | 1.889.480,46 | 4,99 | ||||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | CHF | 292.057,66 | 296.189,50 | 0,78 | ||||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | CZK | 45.587,76 | 1.888,00 | 0,00 | ||||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | DKK | 291.676,24 | 39.222,51 | 0,10 | ||||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | GBP | 114.485,61 | 129.384,20 | 0,34 | ||||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | NOK | 546.798,27 | 51.968,38 | 0,14 | ||||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | SEK | 1.990.116,63 | 178.758,34 | 0,47 | ||||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | USD | 7.647,98 | 7.169,42 | 0,02 | ||||
| Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV | ZAR | 0,08 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Verbindlichkeiten | -220.560,01 | -0,58 | ||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | -220.560,01 | -0,58 | ||||||
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -6.438,49 | -6.438,49 | -0,02 | ||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -80.480,90 | -80.480,90 | -0,21 | ||||
| Variation Margin EUR | EUR | -103.600,00 | -103.600,00 | -0,27 | ||||
| Prüfungskosten | EUR | -8.000,00 | -8.000,00 | -0,02 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* | EUR | -9.040,62 | -9.040,62 | -0,02 | ||||
| Veröffentlichungskosten | EUR | -13.000,00 | -13.000,00 | -0,04 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 37.895.899,43 | 100,00** | |||||
| Anteilwert | EUR | 50,86 | ||||||
| Umlaufende Anteile | Stück | 745.071 | ||||||
* Noch nicht valutierte Transaktionen
** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung |
Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
| im Berichtszeitraum | |||
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||
| Aktien | |||
| AB Sagax NA SE0005127818 |
Stück | 0 | 866 |
| ABN AMRO Group NL0011540547 |
Stück | 2.025 | 2.025 |
| AEGON NL0000303709 |
Stück | 6.174 | 6.174 |
| Aker BP (SDRs) SE0017486566 |
Stück | 778 | 778 |
| Allianz vinkulierte NA DE0008404005 |
Stück | 93 | 281 |
| Amplifon IT0004056880 |
Stück | 0 | 511 |
| Arcadis NL0006237562 |
Stück | 0 | 689 |
| Ashmore Group GB00B132NW22 |
Stück | 0 | 9.496 |
| Atlas Copco SE0017486863 |
Stück | 1.114 | 1.114 |
| Avanza Bank Holding NA SE0012454072 |
Stück | 3.082 | 5.758 |
| AVEVA Group GB00BBG9VN75 |
Stück | 0 | 820 |
| AXA FR0000120628 |
Stück | 2.330 | 2.330 |
| Axfood SE0006993770 |
Stück | 4.261 | 4.261 |
| B & M Europ.Value Retail LU1072616219 |
Stück | 11.543 | 15.793 |
| BAE Systems GB0002634946 |
Stück | 13.604 | 13.604 |
| Barratt Developments GB0000811801 |
Stück | 0 | 1.371 |
| Bayer NA DE000BAY0017 |
Stück | 110 | 110 |
| BELIMO Holding NA CH1101098163 |
Stück | 0 | 59 |
| BHP Group AU000000BHP4 |
Stück | 5.205 | 5.205 |
| bioMerieux FR0013280286 |
Stück | 964 | 1.220 |
| BMW DE0005190003 |
Stück | 0 | 1.204 |
| BNP Paribas FR0000131104 |
Stück | 1.190 | 1.190 |
| Brenntag NA DE000A1DAHH0 |
Stück | 1.066 | 1.066 |
| Carl Zeiss Meditec DE0005313704 |
Stück | 0 | 122 |
| Carrefour FR0000120172 |
Stück | 1.314 | 1.314 |
| Cellnex Telecom ES0105066007 |
Stück | 0 | 3.193 |
| Centrica GB00B033F229 |
Stück | 32.422 | 32.422 |
| Chocoladef. Lindt & Sprüngli vinkulierte NA CH0010570759 |
Stück | 0 | 1 |
| Close Brothers Group GB0007668071 |
Stück | 0 | 1.529 |
| Coloplast B DK0060448595 |
Stück | 0 | 381 |
| Corbion NL0010583399 |
Stück | 0 | 150 |
| Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 |
Stück | 794 | 794 |
| Covestro DE0006062144 |
Stück | 0 | 1.677 |
| Croda International GB00BJFFLV09 |
Stück | 379 | 379 |
| Dassault Aviation FR0014004L86 |
Stück | 162 | 162 |
| Dechra Pharmaceuticals GB0009633180 |
Stück | 0 | 588 |
| EDP Renováveis ES0127797019 |
Stück | 1.217 | 1.217 |
| Electricité de France (E.D.F.) FR0010242511 |
Stück | 0 | 7.172 |
| Ems-Chemie Holding CH0016440353 |
Stück | 0 | 105 |
| ENEL IT0003128367 |
Stück | 0 | 19.492 |
| EQT NA SE0012853455 |
Stück | 2.683 | 2.683 |
| Erste Group Bank AT0000652011 |
Stück | 0 | 918 |
| EuroAPI NA FR0014008VX5 |
Stück | 78 | 78 |
| Euronext NL0006294274 |
Stück | 0 | 78 |
| Evolution Gaming Gr. SE0012673267 |
Stück | 0 | 271 |
| Evraz GB00B71N6K86 |
Stück | 0 | 8.313 |
| EXOR NL0012059018 |
Stück | 0 | 200 |
| Experian GB00B19NLV48 |
Stück | 0 | 324 |
| Fastighets Balder NA SE0017832488 |
Stück | 10.512 | 10.512 |
| Ferguson JE00BJVNSS43 |
Stück | 545 | 751 |
| FinecoBank IT0000072170 |
Stück | 0 | 962 |
| Fluidra ES0137650018 |
Stück | 7.875 | 10.575 |
| Gaztransport Technigaz FR0011726835 |
Stück | 221 | 221 |
| Geberit NA CH0030170408 |
Stück | 0 | 152 |
| Genus GB0002074580 |
Stück | 0 | 264 |
| Getinge SE0000202624 |
Stück | 1.882 | 2.774 |
| Givaudan NA CH0010645932 |
Stück | 0 | 61 |
| GN Store Nord DK0010272632 |
Stück | 0 | 142 |
| Greggs GB00B63QSB39 |
Stück | 0 | 2.388 |
| GSK GB00BN7SWP63 |
Stück | 6.517 | 6.517 |
| Halma GB0004052071 |
Stück | 0 | 353 |
| Hargreaves Lansdown GB00B1VZ0M25 |
Stück | 3.851 | 6.097 |
| Hays GB0004161021 |
Stück | 48.529 | 48.529 |
| Howden Joinery Group GB0005576813 |
Stück | 8.211 | 10.383 |
| IMCD NL0010801007 |
Stück | 0 | 178 |
| Intermediate Capital GB00BYT1DJ19 |
Stück | 1.506 | 4.211 |
| Italgas IT0005211237 |
Stück | 7.560 | 7.560 |
| JD Sports Fashion GB00BM8Q5M07 |
Stück | 35.239 | 43.924 |
| KBC Groep BE0003565737 |
Stück | 0 | 1.235 |
| Kering FR0000121485 |
Stück | 0 | 56 |
| Kerry Group IE0004906560 |
Stück | 491 | 491 |
| Kingspan Group IE0004927939 |
Stück | 121 | 121 |
| Kinnevik NA SE0015810247 |
Stück | 1.464 | 2.696 |
| Kojamo Oyj FI4000312251 |
Stück | 4.487 | 4.487 |
| Kongsberg Gruppen NO0003043309 |
Stück | 784 | 784 |
| Koninklijke DSM NL0000009827 |
Stück | 143 | 1.184 |
| L E Lundbergföretagen SE0000108847 |
Stück | 0 | 239 |
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
Stück | 0 | 338 |
| Leon.-Finmeccan. (Leonardo) IT0003856405 |
Stück | 2.632 | 2.632 |
| Lifco NA SE0015949201 |
Stück | 0 | 1.196 |
| Logitech International NA CH0025751329 |
Stück | 0 | 484 |
| Lundin Petroleum SE0000825820 |
Stück | 819 | 819 |
| M&G Prudential GB00BKFB1C65 |
Stück | 9.642 | 37.403 |
| Mips NA SE0009216278 |
Stück | 970 | 970 |
| NatWest Group GB00B7T77214 |
Stück | 18.711 | 18.711 |
| NEXT GB0032089863 |
Stück | 0 | 1.160 |
| NIBE Industrier NA SE0015988019 |
Stück | 0 | 3.014 |
| Nordic Semiconductor NA NO0003055501 |
Stück | 0 | 945 |
| Orange FR0000133308 |
Stück | 413 | 413 |
| Paddy Power IE00BWT6H894 |
Stück | 0 | 148 |
| Pennon Group GB00BNNTLN49 |
Stück | 1.780 | 8.517 |
| Pernod-Ricard FR0000120693 |
Stück | 369 | 369 |
| Poste Italiane IT0003796171 |
Stück | 2.074 | 10.517 |
| Primary Health Properties GB00BYRJ5J14 |
Stück | 0 | 48.160 |
| PUMA DE0006969603 |
Stück | 0 | 540 |
| QT Group FI4000198031 |
Stück | 0 | 201 |
| Recordati – Ind.Chim.Farm. IT0003828271 |
Stück | 0 | 196 |
| Red Electrica ES0173093024 |
Stück | 4.876 | 4.876 |
| Rentokil Initial GB00B082RF11 |
Stück | 0 | 2.458 |
| Royal Unibrew DK0060634707 |
Stück | 0 | 370 |
| Salmar NO0010310956 |
Stück | 323 | 448 |
| Samhallsbyggnadsbola.I Nord NA SE0009554454 |
Stück | 0 | 5.321 |
| Sandvik SE0000667891 |
Stück | 0 | 915 |
| Schibsted NO0003028904 |
Stück | 0 | 613 |
| SGS CH0002497458 |
Stück | 0 | 38 |
| Siegfried Holding NA CH0014284498 |
Stück | 0 | 25 |
| Signify NL0011821392 |
Stück | 0 | 1.253 |
| Sofina NA BE0003717312 |
Stück | 20 | 20 |
| Spirax-Sarco Engineering GB00BWFGQN14 |
Stück | 0 | 709 |
| SSE GB0007908733 |
Stück | 1.630 | 4.214 |
| Swedish Match NA SE0015812219 |
Stück | 0 | 1.275 |
| TAG Immobilien DE0008303504 |
Stück | 0 | 1.047 |
| Tecan Group NA CH0012100191 |
Stück | 0 | 24 |
| Tele2 SE0005190238 |
Stück | 2.074 | 5.408 |
| Tesco GB00BLGZ9862 |
Stück | 75.216 | 75.216 |
| THALES FR0000121329 |
Stück | 271 | 271 |
| Uniper NA DE000UNSE018 |
Stück | 1.750 | 1.750 |
| VAT Group CH0311864901 |
Stück | 145 | 227 |
| Veolia Environnement FR0000124141 |
Stück | 2.155 | 2.155 |
| Verbund A AT0000746409 |
Stück | 0 | 325 |
| Vestas Wind Systems NA DK0061539921 |
Stück | 0 | 1.119 |
| Vitrolife SE0011205202 |
Stück | 0 | 504 |
| Vivendi FR0000127771 |
Stück | 2.753 | 2.753 |
| VW Vorzugsaktien DE0007664039 |
Stück | 0 | 138 |
| Wienerberger AT0000831706 |
Stück | 0 | 421 |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||
| 0,375% Aroundtown EO-MTN 2021(27) XS2421195848 |
EUR | 0 | 100.000 |
| 1,876% BP Capital Markets EO-MTN 2020(24) XS2135797202 |
EUR | 0 | 300.000 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(32) DE0001102580 |
EUR | 900.000 | 900.000 |
| 4,250% CNP Assurances EO-FLR Notes 2014(25/45) FR0011949403 |
EUR | 0 | 300.000 |
| 1,700% Danaher EO-Notes 2020(24) XS2147994995 |
EUR | 0 | 155.000 |
| 0,875% ENEL Finance Intl EO-MTN 2021(34) XS2390400807 |
EUR | 0 | 110.000 |
| 0,875% Finnland, Republik EO-Bonds 2015(25) FI4000167317 |
EUR | 0 | 150.000 |
| 0,750% Frankreich EO-OAT 2017(28) FR0013286192 |
EUR | 0 | 300.000 |
| 4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23) IT0004898034 |
EUR | 0 | 300.000 |
| 1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) IT0005094088 |
EUR | 0 | 200.000 |
| 0,950% Italien Republik EO-B.T.P. 2016(23) IT0005172322 |
EUR | 0 | 700.000 |
| 0,750% KBC Groep EO-FLR MTN 2022(27/28) BE0002839208 |
EUR | 200.000 | 200.000 |
| 4,500% LANXESS FLR-Sub.Anl. 2016(76) XS1405763019 |
EUR | 0 | 200.000 |
| 0,375% Lettland, Republik EO-MTN 2016(26) XS1501554874 |
EUR | 0 | 200.000 |
| 4,125% Gas Natural Fenosa Finance EO-FLR 2014(22/Und.) XS1139494493 |
EUR | 0 | 100.000 |
| 1,500% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2022(34/35) XS2462321485 |
EUR | 114.000 | 114.000 |
| 0,082% NTT Finance EO-MTN 2021(25) XS2411311579 |
EUR | 0 | 100.000 |
| 1,200% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25) AT0000A1FAP5 |
EUR | 0 | 500.000 |
| 4,125% Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27) PTOTEUOE0019 |
EUR | 0 | 200.000 |
| 1,125% Schaeffler MTN 2019(22) DE000A2YB699 |
EUR | 0 | 200.000 |
| 1,250% Spanien EO-Obligaciones 2020(30) ES0000012G34 |
EUR | 0 | 500.000 |
| 1,750% Total EO-FLR MTN 2019(24/Und.) XS1974787480 |
EUR | 0 | 200.000 |
| 0,064% Toyota Finance Australia EO-MTN 2022(25) XS2430285077 |
EUR | 100.000 | 100.000 |
| 2,250% Veolia Environnement EO-FLR Notes 2020(Und.) FR00140007K5 |
EUR | 0 | 300.000 |
| 3,341% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2018(24) XS1910947941 |
EUR | 0 | 200.000 |
| 0,000% Volkswagen Leasing MTN 2021(23) XS2282093769 |
EUR | 0 | 213.000 |
| 1,332% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(28) XS2054210252 |
EUR | 0 | 100.000 |
| 1,823% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(31) XS2055079904 |
EUR | 0 | 100.000 |
| Andere Wertpapiere | |||
| Elia Group Anrechte BE0970178811 |
Stück | 710 | 710 |
| Iberdrola Anrechte ES06445809O6 |
Stück | 12.207 | 12.207 |
| NN Group Anrechte NL0015000US9 |
Stück | 317 | 317 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere |
|||
| Aktien | |||
| Atlas Copco SE0011166610 |
Stück | 0 | 1.114 |
| BHP Group GB00BH0P3Z91 |
Stück | 0 | 5.205 |
| Fastighets Balder NA SE0000455057 |
Stück | 0 | 1.752 |
| GlaxoSmithKline GB0009252882 |
Stück | 5.610 | 11.020 |
| Straumann Holding NA CH0012280076 |
Stück | 0 | 78 |
| Wihlborgs Fastigheter NA SE0011205194 |
Stück | 0 | 2.859 |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||
| 0,100% Booking Holdings EO-Notes 2021(25) XS2308321962 |
EUR | 0 | 127.000 |
| 4,625% Netflix EO-Notes 2018(29) XS2076099865 |
EUR | 0 | 100.000 |
| 1,207% Prosus EO-MTN 2022(26) XS2430287529 |
EUR | 100.000 | 100.000 |
| Andere Wertpapiere | |||
| Iberdrola Anrechte ES06445809N8 |
Stück | 15.413 | 15.413 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | |||
| Aktien | |||
| Iberdrola ES0144583269 |
Stück | 339 | 339 |
| Lundin Energy MergerCo NA SE0017936768 |
Stück | 819 | 819 |
| Andere Wertpapiere | |||
| ABN AMRO Bank Anrechte NL0015000RQ9 |
Stück | 2.025 | 2.025 |
| AEGON Anrechte NL0015000SA1 |
Stück | 6.174 | 6.174 |
| AEGON Anrechte NL00150011D6 |
Stück | 6.174 | 6.174 |
| Diageo Anrechte FR00140085J3 |
Stück | 954 | 954 |
| Diageo Anrechte FR001400CA67 |
Stück | 954 | 954 |
| EssilorLuxottica Anrechte FR0014009LO3 |
Stück | 150 | 150 |
| Koninklijke DSM Anrechte NL0015000VU3 |
Stück | 1.184 | 1.184 |
| NN Group Anrechte NL00150010L1 |
Stück | 317 | 317 |
| Relx Anrechte NL0015000ZY6 |
Stück | 2.781 | 2.781 |
| Rémy Cointreau Anrechte FR001400BQC9 |
Stück | 64 | 64 |
| Segro Anrechte FR0014009BI6 |
Stück | 14.572 | 14.572 |
| Shell Anrechte NL0015000WO4 |
Stück | 10.801 | 10.801 |
| Shell Anrechte NL00150010E6 |
Stück | 12.683 | 12.683 |
| Shell Anrechte NL00150016P9 |
Stück | 10.363 | 10.363 |
| Unilever Anrechte NL0015000S61 |
Stück | 510 | 510 |
| Unilever Anrechte NL0015000WN6 |
Stück | 510 | 510 |
| Unilever Anrechte NL0015000YS1 |
Stück | 510 | 510 |
| Unilever Anrechte NL00150016G8 |
Stück | 1.323 | 1.323 |
| Warehouses De Pauw Anrechte BE6334755731 |
Stück | 2.762 | 2.762 |
| Wolters Kluwer Anrechte NL0015000QW9 |
Stück | 2.123 | 2.123 |
| Wolters Kluwer Anrechte NL00150010J5 |
Stück | 2.637 | 2.637 |
Umsätze in Derivaten
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
| Volumen in 1.000 | ||
| Terminkontrakte | ||
| Aktienindex-Terminkontrakte | ||
| Gekaufte Kontrakte | EUR | 98.009 |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR), STXE 600 Cons.Prod.&Ser. Index Price (EUR), STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR), STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Food Bev.&Tob. Index Price (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), DJS 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Per.Ca.Dr.&Gr.Sto. Index Price (EUR), STXE 600 Retail Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR), STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR), TecDAX Performance-Index) | ||
| Verkaufte Kontrakte | EUR | 45.882 |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR), STXE 600 Cons.Prod.&Ser. Index Price (EUR), STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR), STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Food Bev.&Tob. Index Price (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), DJS 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Per.Ca.Dr.&Gr.Sto. Index Price (EUR), STXE 600 Retail Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR), STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR), TecDAX Performance-Index) | ||
| Zinsindex-Terminkontrakte | ||
| Gekaufte Kontrakte | EUR | 18.516 |
| (Basiswert[e]: BTP Futures, Euro-BOBL-Future (4,5-5,5) Jahre, Euro-Bund-Future (8,510,5 Jahre) langfristig , Long Term Euro OAT Futures (8,5-10,5 Jahre), Spain 10Yr. Government Bond Futures) | ||
| Verkaufte Kontrakte | EUR | 32.180 |
| (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig , Euro-Schatz-Future (1,752,25 J.) kurzfristig) | ||
| Optionsrechte | ||
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | ||
| Optionsrechte auf Aktienindizes | ||
| Gekaufte Kaufoption | EUR | 409 |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)) |
||
| Gekaufte Verkaufsoption | EUR | 3.107 |
| (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)) | ||
| Verkaufte Kaufoption | EUR | 214 |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR)) | ||
| Verkaufte Verkaufsoption | EUR | 214 |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR)) | ||
| Optionsrechte auf Zins-Derivate | ||
| Optionsrechte auf Zins | ||
| Verkaufte Kaufoption | EUR | 12 |
| (Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 09.22) | ||
| Verkaufte Verkaufsoption | EUR | 76 |
| (Basiswert[e]: FUTURE Euro-BOBL-Future (4,5-5,5) Jahre 09.22, FUTURE Euro-BundFuture (8,5-10,5 Jahre) langfristig 03.22, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 06.22, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 09.22, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 12.22) |
Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor.
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022
| Gesamtwert in EUR | je Anteil in EUR | |
| I. Erträge | ||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftssteuer) | 38.980,89 | 0,05 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 420.735,28 | 0,56 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 37.914,86 | 0,05 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 283.981,79 | 0,38 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 1.342,15 | 0,00 |
| 6. Abzug inländischer Körperschaftssteuer | -5.847,12 | -0,01 |
| 7. Abzug ausländischer Quellensteuer | -39.912,80 | -0,05 |
| Summe der Erträge | 737.195,05 | 0,98 |
| II. Aufwendungen | ||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen* | 21.197,36 | 0,03 |
| 2. Verwaltungsvergütung | 499.379,66 | 0,67 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | 39.950,68 | 0,05 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 24.716,36 | 0,03 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | 2.555,75 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | 587.799,81 | 0,78 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 149.395,24 | 0,20 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
| 1. Realisierte Gewinne | 5.849.655,02 | 7,85 |
| 2. Realisierte Verluste | -7.176.823,63 | -9,63 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -1.327.168,61 | -1,78 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -1.177.773,37 | -1,58 |
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | -2.409.804,45 | -3,23 |
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | -2.387.912,82 | -3,21 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -4.797.717,27 | -6,44 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | -5.975.490,64 | -8,02 |
* Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen
Verwendungsrechnung
| Gesamtwert in EUR | je Anteil in EUR | |
| Berechnung der Ausschüttung | ||
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | 2.396.936,30 | 3,21 |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 3.574.709,67 | 4,79 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -1.177.773,37 | -1,58 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | 2.247.922,10 | 3,01 |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung | 2.247.922,10 | 3,01 |
| III. Gesamtausschüttung | 149.014,20 | 0,20 |
| 1. Endausschüttung | 149.014,20 | 0,20 |
Entwicklungsrechnung
| in EUR | in EUR | |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 43.442.025,49 | |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | -132.407,82 | |
| 2. Mittelzufluss (netto) | 558.763,36 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 1.631.528,93 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -1.072.765,57 | |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 3.009,04 | |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | -5.975.490,64 | |
| davon nichtrealisierte Gewinne | -2.409.804,45 | |
| davon nichtrealisierte Verluste | -2.387.912,82 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 37.895.899,43 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen in EUR | Anteilwert in EUR |
| 31.12.2019 | 41.366.683 | 56,88 |
| 31.12.2020 | 40.178.942 | 55,44 |
| 31.12.2021 | 43.442.025 | 59,13 |
| 31.12.2022 | 37.895.899 | 50,86 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | 19.547.150,14 EUR |
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Frankfurt am Main – Eurex Deutschland
| Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten | 0,00 EUR |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 91,82 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,98 |
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV)
| IBOXX Euro Corporate | 15 % | 01.01.2022 bis | 31.12.2022 |
| JPM EMU Government 1-10Y | 45 % | 01.01.2022 bis | 31.12.2022 |
| MSCI Europe NR (USD) | 40 % | 01.01.2022 bis | 31.12.2022 |
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §10 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §37 Abs. 4 Satz 2 DerivateV
| Kleinster potenzieller Risikobetrag | 1,96 % | (24.01.2022) |
| Größter potenzieller Risikobetrag | 4,73 % | (29.07.2022) |
| Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 3,22 % |
Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 auf Basis einer historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Geschäftsjahr 1,62. Die Berechnung erfolgte unter Verwendung des Einfachen Ansatzes nach § 15 ff Derivate V ohne Anwendung von § 15 Absatz 2 in Bezug auf die Herausrechnung der Investmentanteile.
Sonstige Angaben
| Anteilwert | EUR | 50,86 |
| Umlaufende Anteile | Stück | 745.071 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:
| Wertpapierart | Region | Bewertungsdatum |
| Aktien | ||
| Inland | 30.12.2022 | |
| Europa | 30.12.2022 | |
| Renten | ||
| 29.12.2022 | ||
| Inland | 29.12.2022 | |
| Europa | 29.12.2022 | |
| Nordamerika | 29.12.2022 | |
| Derivate – Futures | ||
| Inland | 29.12.2022 | |
| Derivate – Optionen | ||
| Inland | 29.12.2022 | |
| Übriges Vermögen | ||
| 30.12.2022 |
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.
Devisenkurse
| Devisenkurse | per 30.12.2022 | ||
| Britische Pfund | (GBP) | 0,884850 | = 1 EUR |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,436450 | = 1 EUR |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 10,521750 | = 1 EUR |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,133000 | = 1 EUR |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,986050 | = 1 EUR |
| Südafrikanische Rand | (ZAR) | 18,141400 | = 1 EUR |
| Tschechische Kronen | (CZK) | 24,146000 | = 1 EUR |
| US-Dollar | (USD) | 1,066750 | = 1 EUR |
Terminbörse
Frankfurt am Main – Eurex Deutschland
| Ongoing Charges (laufende Kosten) in % | 1,42 |
Die Ongoing Charges (laufende Kosten) drückt die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgeführten Verwaltungsvergütung einen überwiegenden Teil der Vergütung an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen
Die Kosten aus Transaktionsumsätzen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens abgewickelt wurden, betragen 121.991,74 EUR.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung |
7.156.915,00 EUR |
| Davon feste Vergütung | 6.482.046,00 EUR |
| Davon variable Vergütung | 674.869,00 EUR |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | n/a |
| Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Stand Dezember 2021; inklusive Fremdgeschäftsführer) |
91 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütung an Führungskräfte*, andere Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe |
1.156.771,00 EUR |
| Davon Geschäftsführer | 532.739,00 EUR |
| Davon andere Führungskräfte | n/a |
| Davon andere Risikoträger | n/a |
| Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 25.933,00 EUR |
| Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | 598.099,00 EUR |
* Als Führungskräfte werden ausschließlich die Geschäftsführer angesehen.
Die Vergütungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt. Als feste Vergütung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst, soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden. Zu den variablen Vergütungen gerechnet wurden: Bonuszahlungen in bar, Zahlungen zurückgestellter Boni in bar, tarifliche Sonderzahlung (13. Monatsgehalt), Antrittsboni/Unterzeichnungs-Boni, Jubiläumszahlungen, Überstundenvergütung nebst Leistungs-/Antrittsprämien, Gutscheine und Beihilfen. Nicht berücksichtigt wurden: Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplatzes, der KVG nicht zuzuordnende aktienbasierte Vergütungen, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersversorgung, Essensschecks, Kindergartenzuschüsse, geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezüge.
Die Vergütungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden „Arbeitsanweisung zur Regelung der Vergütung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH“ (Arbeitsanweisung) ohne Ausnahmen/Abweichungen umgesetzt. Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr turnusgemäß durch die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat überprüft. Wesentliche inhaltliche Änderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen. Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom Januar 2022.
Angaben zur Mitarbeitervergütung (in TEUR) im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2021 (Portfolio Management ODDO BHF Asset Management GmbH)
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung |
26.025 EUR |
| Davon feste Vergütung | 21.013 EUR |
| Davon variable Vergütung | 5.156 EUR |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | 0 |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens | 191 |
Zweite Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)
Die Portfolioumschlagsrate für das Geschäftsjahr betrug in Prozent: 60,74
Bezüglich der gemäß § 101 Abs. 2 Satz 5 des Kapitalanlagegesetzbuches erforderlichen Angaben nach § 134c Abs. 4
des Aktiengesetzes verweisen wir auf unsere Homepage-Hinweise, die unter Leitlinien im Umgang mit Aktionärsrechten, Mitwirkung bei Portfolio Gesellschaften und der Behandlung von Stimmrechten als Steuerungsinstrument (https://www.bnymellon.com/de/de/informationen-fr-anleger.jsp) gegeben werden.
Frankfurt am Main, den 18. April 2023
BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
(Geschäftsführung)
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Postbank Balanced bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
| ― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
| ― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH abzugeben. |
| ― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
| ― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird. |
| ― |
beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Hamburg, den 18. April 2023
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| Dr. Zemke | Butte |
| Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
Der Beitrag BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH – Jahresbericht zum 31.12.2022 Postbank Balanced (EUR) DE0008006263 erschien zuerst auf Mehrwert Zeitung.