Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
HI-Renten Emerging Markets-Fonds
für das Geschäftsjahr
01.11.2021 – 31.10.2022
Vermögensübersicht zum 31.10.2022
| Anlageschwerpunkte | Kurswert in EUR |
% des Fondsvermögens |
| I. Vermögensgegenstände | 206.298.501,28 | 100,06 |
| 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) | 192.636.378,46 | 93,44 |
| < 1 Jahr | 5.236.848,92 | 2,54 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 10.872.269,36 | 5,27 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 47.664.540,96 | 23,12 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 75.777.169,06 | 36,76 |
| >= 10 Jahre | 53.085.550,16 | 25,75 |
| 2. Derivate | -1.727.290,61 | -0,84 |
| 3. Bankguthaben | 9.863.880,95 | 4,78 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.525.532,48 | 2,68 |
| II. Verbindlichkeiten | -132.476,46 | -0,06 |
| III. Fondsvermögen | 206.166.024,82 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.10.2022
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.10.2022 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Bestandspositionen | EUR | 192.636.378,46 | 93,44 | |||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 126.104.106,03 | 61,17 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 4,7500 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S XS1807306300 |
EUR | 2.500 | 2.500 | 0 | % | 75,82000 | 1.895.500,00 | 0,92 |
| 5,6250 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S XS1807305328 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 60,50000 | 1.512.500,00 | 0,73 |
| 6,3750 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S XS1980255936 |
EUR | 7.000 | 0 | 1.000 | % | 60,55300 | 4.238.710,00 | 2,06 |
| 3,5000 % Albanien, Republik EO-Notes 2021(31) Reg.S XS2406936075 |
EUR | 800 | 800 | 0 | % | 72,96000 | 583.680,00 | 0,28 |
| 1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2017(28) XS1709328899 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 84,28800 | 1.685.760,00 | 0,82 |
| 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24) XS1567439689 |
EUR | 1.600 | 600 | 0 | % | 74,25800 | 1.188.128,00 | 0,58 |
| 6,3750 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S XS2023698553 |
EUR | 200 | 0 | 125 | % | 60,72000 | 121.440,00 | 0,06 |
| 6,8750 % Benin, Republik EO-Bonds 2021(24-26.52) Reg.S XS2286298711 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 63,02800 | 1.890.840,00 | 0,92 |
| 7,5000 % BOI Finance B.V. EO-Notes 2022(27) Reg.S XS2348767083 |
EUR | 500 | 500 | 0 | % | 77,87500 | 389.375,00 | 0,19 |
| 3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2018(25) XS1839682116 |
EUR | 200 | 0 | 0 | % | 88,56000 | 177.120,00 | 0,09 |
| 2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2021(21/28) XS2367164576 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 72,33500 | 723.350,00 | 0,35 |
| 0,3750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2020(30) XS2234571425 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 69,70634 | 1.394.126,70 | 0,68 |
| 5,1500 % CBOM Finance PLC EO-LPN 19 (24) Moskovsk.Kred.Bk XS1951067039 |
EUR | 250 | 0 | 0 | % | 21,34500 | 53.362,50 | 0,03 |
| 5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27) XS2495084621 |
EUR | 1.575 | 1.575 | 0 | % | 98,58000 | 1.552.635,00 | 0,75 |
| 5,2500 % Côte d’Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S XS1793329225 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 76,27000 | 228.810,00 | 0,11 |
| 6,6250 % Côte d’Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S XS1796266754 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 63,43800 | 634.380,00 | 0,31 |
| 5,8750 % Côte d’Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S XS2064786754 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 76,22200 | 2.286.660,00 | 1,11 |
| 6,8750 % Côte d’Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S XS2064786911 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 67,45600 | 2.023.680,00 | 0,98 |
| 0,1250 % Estland, Republik EO-Bonds 2020(30) XS2181347183 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 75,58897 | 755.889,65 | 0,37 |
| 3,8970 % Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom XS2243636219 |
EUR | 3.500 | 1.000 | 0 | % | 33,22300 | 1.162.805,00 | 0,56 |
| 0,9000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27) XS2100404396 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 1.150 | % | 84,59625 | 1.691.925,00 | 0,82 |
| 1,1000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33) XS2280331898 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 66,56275 | 1.996.882,50 | 0,97 |
| 5,9500 % Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S XS2360598630 |
EUR | 4.000 | 0 | 500 | % | 65,35000 | 2.614.000,00 | 1,27 |
| 0,0000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(29) XS2361416915 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 78,35500 | 783.550,00 | 0,38 |
| 2,0000 % Marokko, Königreich EO-Notes 2020(30) Reg.S XS2239829216 |
EUR | 1.500 | 0 | 825 | % | 72,71800 | 1.090.770,00 | 0,53 |
| 0,3750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(27) XS2311412865 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 84,38000 | 1.687.600,00 | 0,82 |
| 2,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S XS2270576700 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 75,75400 | 378.770,00 | 0,18 |
| 0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27) XS2407028435 |
EUR | 500 | 1.750 | 1.250 | % | 71,06567 | 355.328,33 | 0,17 |
| 3,6750 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S XS2181690665 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 88,93300 | 889.330,00 | 0,43 |
| 3,5000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S XS1970549561 |
EUR | 3.500 | 4.000 | 1.500 | % | 68,29600 | 2.390.360,00 | 1,16 |
| 2,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S XS2258400162 |
EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 52,45734 | 734.402,69 | 0,36 |
| 1,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S XS2364199757 |
EUR | 3.000 | 1.000 | 0 | % | 67,87000 | 2.036.100,00 | 0,99 |
| 2,8750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S XS2364200514 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 52,97151 | 794.572,65 | 0,39 |
| 5,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S XS2538440780 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 96,78200 | 1.935.640,00 | 0,94 |
| 4,7500 % Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S XS1790104530 |
EUR | 4.000 | 2.500 | 1.500 | % | 82,00700 | 3.280.280,00 | 1,59 |
| 1,0000 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S XS2388561677 |
EUR | 4.500 | 4.500 | 0 | % | 70,60000 | 3.177.000,00 | 1,54 |
| 6,7500 % Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S XS2015264778 |
EUR | 3.850 | 0 | 0 | % | 17,01100 | 654.923,50 | 0,32 |
| 0,5000 % Ungarn EO-Bonds 2020(30) XS2259191273 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 64,17051 | 1.925.115,15 | 0,93 |
| 4,2500 % Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S XS2010026214 |
EUR | 1.000 | 2.500 | 1.500 | % | 85,36000 | 853.600,00 | 0,41 |
| 4,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(23) XS1753594198 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 98,75000 | 499.569,99 | 0,24 |
| 7,5000 % Açu Petróleo Luxemb. S.À.R.L. DL-Notes 2022(22/23-32) Reg.S USL0R80QAA10 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 78,95000 | 399.403,05 | 0,19 |
| 4,3750 % Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S XS2383328932 |
USD | 500 | 500 | 1.025 | % | 75,31900 | 381.034,05 | 0,18 |
| 6,0000 % Adecoagro S.A. DL-Notes 2017(22/27) Reg.S USL00849AA47 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 90,55900 | 458.132,24 | 0,22 |
| 5,2500 % Amaggi Luxembourg Intl.S.à.r.l DL-Notes 2021(21/28) Reg.S USL0183BAA90 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 88,51100 | 179.108,62 | 0,09 |
| 3,3750 % AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2021(21/28) US03512TAF84 |
USD | 500 | 0 | 2.550 | % | 80,40700 | 406.773,92 | 0,20 |
| 8,0000 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S XS2083302419 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 81,62400 | 412.930,64 | 0,20 |
| 9,1250 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S XS2083302500 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 75,77700 | 383.351,04 | 0,19 |
| 8,2500 % Angola, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S XS1819680288 |
USD | 750 | 0 | 0 | % | 84,71500 | 642.851,72 | 0,31 |
| 5,6250 % Antofagasta PLC DL-Notes 2022(22/32) Reg.S USG0399BAA55 |
USD | 425 | 425 | 0 | % | 92,45800 | 397.578,29 | 0,19 |
| 5,0000 % Arcelik A.S. DL-Notes 2013(23) Reg.S XS0910932788 |
USD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,12000 | 1.002.883,59 | 0,49 |
| 2,7000 % Banco Santander Chile DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S US05971WAC73 |
USD | 275 | 0 | 0 | % | 93,74400 | 260.834,72 | 0,13 |
| 5,7500 % Canacol Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S USU13518AC64 |
USD | 1.350 | 1.350 | 0 | % | 75,60600 | 1.032.712,10 | 0,50 |
| 3,0000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30) XS2226808165 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 72,52700 | 1.467.637,98 | 0,71 |
| 8,8850 % CNRC Capitale Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/Und.) XS1622745203 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 100,30700 | 202.978,70 | 0,10 |
| 4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S USP28768AC69 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 70,25000 | 710.780,59 | 0,34 |
| 4,2000 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2020(24/26) XS2210960022 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 9,81200 | 19.855,31 | 0,01 |
| 4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2021(28) XS2356571559 |
USD | 375 | 0 | 0 | % | 78,86000 | 299.210,81 | 0,15 |
| 6,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30) US279158AN94 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 82,32500 | 832.953,91 | 0,40 |
| 4,6250 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2021(21/31) US279158AP43 |
USD | 3.850 | 1.000 | 0 | % | 69,00000 | 2.687.813,02 | 1,30 |
| 5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2021(21/51) US279158AQ26 |
USD | 1.875 | 0 | 0 | % | 59,01700 | 1.119.612,23 | 0,54 |
| 4,5000 % Energean Israel Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/24) IL0011736571 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 95,83100 | 484.802,95 | 0,24 |
| 6,9500 % Gabun DL-Bonds 2015(25) Reg.S XS1245960684 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 89,34000 | 180.786,16 | 0,09 |
| 7,0000 % Gabun DL-Bonds 2021(29-31) Reg.S XS2407752711 |
USD | 250 | 750 | 500 | % | 70,35400 | 177.958,21 | 0,09 |
| 4,9500 % Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 17(27)GAZPROM Reg.S XS1585190389 |
USD | 1.500 | 0 | 0 | % | 52,01800 | 789.467,29 | 0,38 |
| 2,9500 % Gaz Finance PLC DL-Med.-T.LPN 2021(29) Gazprom XS2291819980 |
USD | 2.750 | 0 | 0 | % | 56,17000 | 1.562.882,58 | 0,76 |
| 4,0000 % Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S XS2340149439 |
USD | 225 | 0 | 0 | % | 75,37000 | 171.581,42 | 0,08 |
| 0,0000 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 2021(25) Reg.S XS2325742166 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 28,72200 | 145.302,78 | 0,07 |
| 7,7500 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 21(27/29) Reg.S XS2325748106 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 29,32500 | 148.353,32 | 0,07 |
| 8,6250 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 21(32/34) Reg.S XS2325747397 |
USD | 1.250 | 500 | 750 | % | 29,16000 | 368.796,48 | 0,18 |
| 4,3750 % Government Emirate of Sharjah DL-Med.-T. Nts 2021(51) Reg.S XS2302929901 |
USD | 800 | 0 | 0 | % | 59,98500 | 485.536,50 | 0,24 |
| 3,8500 % Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.SPA) USN3700LAD75 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 78,45000 | 379.014,27 | 0,18 |
| 4,9500 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(47) XS1711992716 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 51,69400 | 261.516,67 | 0,13 |
| 3,3750 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2020(29/30) XS2122990810 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 61,38300 | 310.532,71 | 0,15 |
| 6,2500 % India Airport Infra DL-Notes 2021(21/25) Reg.S USV2335LAA99 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 87,91000 | 444.731,12 | 0,22 |
| 4,7000 % India Cleantech Energy DL-Notes 2021(24/26) Reg.SPA) USV4606AAA17 |
USD | 250 | 250 | 0 | % | 76,88300 | 184.166,04 | 0,09 |
| 5,8000 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2020(49/50) Reg.S USY7140WAG34 |
USD | 738 | 0 | 0 | % | 72,86000 | 544.044,92 | 0,26 |
| 5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25) XS2260457754 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 86,09200 | 871.067,94 | 0,42 |
| 6,7520 % Irak, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S XS1662407862 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 98,69400 | 199.714,68 | 0,10 |
| 3,9500 % JSW Steel Ltd. DL-Notes 2021(26/27) Reg.S USY44680RV38 |
USD | 500 | 0 | 1.075 | % | 74,00000 | 374.361,31 | 0,18 |
| 6,5000 % Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(45) Reg.S XS1263139856 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 88,71600 | 179.523,45 | 0,09 |
| 6,8750 % Kenia, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S XS1028952403 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 87,59300 | 443.127,43 | 0,21 |
| 6,0000 % Libanon, Republik DL-Medium-Term Notes 2012(23) XS0859367194 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 6,32500 | 63.995,55 | 0,03 |
| 6,8500 % Libanon, Republik DL-Medium-Term Nts 2017(27) XS1586230051 |
USD | 800 | 0 | 0 | % | 6,29100 | 50.921,23 | 0,02 |
| 2,8000 % Lukoil Capital DAC DL-Notes 2021(21/27) Reg.S XS2401571448 |
USD | 1.125 | 0 | 0 | % | 75,77200 | 862.482,93 | 0,42 |
| 3,6000 % Lukoil Capital DAC DL-Notes 2021(21/31) Reg.S XS2401571521 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 71,35100 | 721.920,37 | 0,35 |
| 3,8750 % LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC XS2159874002 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 71,83100 | 363.388,48 | 0,18 |
| 3,0000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(27/27) XS2455985569 |
USD | 1.150 | 1.150 | 0 | % | 92,09900 | 1.071.622,91 | 0,52 |
| 4,2500 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/26) Reg.S USP6629MAA01 |
USD | 1.800 | 0 | 0 | % | 89,56800 | 1.631.227,80 | 0,79 |
| 5,5000 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2016(16/46) Reg.S USP6629MAB83 |
USD | 1.200 | 0 | 0 | % | 64,42800 | 782.249,20 | 0,38 |
| 5,5000 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/47) Reg.S USP6629MAD40 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 64,47600 | 652.359,99 | 0,32 |
| 4,5000 % Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S USP6811TAB19 |
USD | 200 | 200 | 0 | % | 80,00000 | 161.885,97 | 0,08 |
| 3,7500 % MISC Capital Two (Labuan) Ltd. DL-Med.-T. Nts 22(27/27) Reg.S USY6080GAB33 |
USD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 90,07500 | 911.367,43 | 0,44 |
| 3,6250 % MISC Capital Two (Labuan) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S USY6080GAA59 |
USD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 94,83000 | 959.477,92 | 0,47 |
| 2,5500 % MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk XS2134628069 |
USD | 300 | 0 | 200 | % | 56,11200 | 170.320,23 | 0,08 |
| 4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2014(24) Reg.S XS1128996425 |
USD | 608 | 200 | 1.592 | % | 95,93000 | 590.129,41 | 0,29 |
| 4,8500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. DL-Notes 2020(20/25) XS2242418957 |
USD | 1.025 | 500 | 1.000 | % | 87,87200 | 911.304,70 | 0,44 |
| 6,8750 % National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S XS2404309754 |
USD | 1.200 | 1.400 | 200 | % | 17,42300 | 211.540,45 | 0,10 |
| 7,3750 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S XS2384701020 |
USD | 2.000 | 0 | 3.525 | % | 60,57600 | 1.225.800,58 | 0,59 |
| 5,7500 % O’Zbekiston Sanoat-Qurilish Ba DL-Notes 2019(24) XS2083131859 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 88,69900 | 448.722,62 | 0,22 |
| 3,7500 % OCP S.A. DL-Bonds 2021(31/31) Reg.S XS2355149316 |
USD | 725 | 0 | 0 | % | 74,02000 | 542.970,61 | 0,26 |
| 6,7500 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S XS2234859101 |
USD | 4.800 | 0 | 1.500 | % | 100,25000 | 4.868.720,59 | 2,36 |
| 7,0000 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(51) Reg.S XS2288906857 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 85,46000 | 432.336,72 | 0,21 |
| 6,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S XS1750114396 |
USD | 2.750 | 2.500 | 0 | % | 84,17800 | 2.342.181,41 | 1,14 |
| 5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S USP7372BAA19 |
USD | 250 | 0 | 0 | % | 84,70000 | 214.245,97 | 0,10 |
| 5,9500 % Periama Holdings LLC DL-Notes 2020(26) XS2224065289 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 80,93000 | 818.839,48 | 0,40 |
| 5,2500 % Polyus Finance PLC DL-Bonds 2017(23) Reg.S XS1533922933 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 49,54100 | 250.624,78 | 0,12 |
| 3,8320 % Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/51) Reg.S USN7163RAQ67 |
USD | 250 | 0 | 0 | % | 53,35800 | 134.967,37 | 0,07 |
| 4,7630 % PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/27) Reg.S USY7141BAA18 |
USD | 300 | 300 | 0 | % | 90,44000 | 274.518,14 | 0,13 |
| 5,3150 % PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S USY7141BAB90 |
USD | 650 | 650 | 0 | % | 83,42000 | 548.621,44 | 0,27 |
| 4,7000 % PT Pertamina (Persero) DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S US69370RAE71 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 72,22000 | 365.356,40 | 0,18 |
| 6,4500 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S US69370RAA59 |
USD | 800 | 0 | 0 | % | 90,11200 | 729.393,43 | 0,35 |
| 2,8750 % Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S USY72570AS69 |
USD | 750 | 1.500 | 750 | % | 75,95400 | 576.369,71 | 0,28 |
| 8,5000 % Sambia, Republik DL-Bonds 2014(24) Reg.S XS1056386714 |
USD | 300 | 0 | 0 | % | 40,44600 | 122.768,25 | 0,06 |
| 5,5000 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2021(21/31) US80386WAD74 |
USD | 1.000 | 0 | 1.000 | % | 75,31500 | 762.027,62 | 0,37 |
| 2,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S XS2262853265 |
USD | 2.750 | 2.750 | 0 | % | 78,87000 | 2.194.490,82 | 1,06 |
| 3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S XS1982113208 |
USD | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 89,21000 | 2.707.846,41 | 1,31 |
| 4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S XS1982113463 |
USD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 81,92000 | 828.856,17 | 0,40 |
| 3,2500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S XS2408613136 |
USD | 7.000 | 10.125 | 3.125 | % | 64,30000 | 4.554.054,74 | 2,21 |
| 5,2000 % Shimao Group Holdings Ltd. DL-Notes 2018(18/25) XS1759179002 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 5,07100 | 51.307,74 | 0,02 |
| 3,0000 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(23/Und) XS2249462529 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 96,17100 | 973.045,99 | 0,47 |
| 5,7500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) US836205BB97 |
USD | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 66,67700 | 1.349.258,87 | 0,65 |
| 7,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52) US836205BE37 |
USD | 3.000 | 4.500 | 1.500 | % | 78,55200 | 2.384.337,53 | 1,16 |
| 6,8500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(24) Reg.S USY8137FAN88 |
USD | 800 | 0 | 0 | % | 23,56300 | 190.725,96 | 0,09 |
| 7,8500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(29) Reg.S USY8137FAP37 |
USD | 1.500 | 0 | 0 | % | 23,03400 | 349.582,64 | 0,17 |
| 7,5500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(30) Reg.S USY8137FAR92 |
USD | 250 | 0 | 0 | % | 22,87500 | 57.861,59 | 0,03 |
| 9,6250 % SSB No.1 PLC DL-LPN 15(20-25)St.Sav.Bk Ukr.PA) XS1273034444 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 55,40600 | 70.073,86 | 0,03 |
| 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/23) XS2201937211 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 6,49800 | 13.149,19 | 0,01 |
| 7,0000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/25) XS2202754938 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 6,49900 | 13.151,21 | 0,01 |
| 5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/24) XS2287889708 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 6,48200 | 13.116,81 | 0,01 |
| 2,5000 % Suzano Austria GmbH DL-Notes 2021(21/28) US86964WAL63 |
USD | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 79,49700 | 1.206.510,85 | 0,59 |
| 8,3750 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2018(28) Reg.S XS1903485800 |
USD | 500 | 0 | 550 | % | 98,52300 | 498.421,61 | 0,24 |
| 4,2500 % Türkei, Republik DL-Notes 2015(26) US900123CJ75 |
USD | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 85,41200 | 864.187,79 | 0,42 |
| 4,7500 % Türkei, Republik DL-Notes 2021(26) US900123DB31 |
USD | 2.900 | 0 | 0 | % | 87,65500 | 2.571.958,31 | 1,25 |
| 7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S XS1303921487 |
USD | 100 | 0 | 0 | % | 21,25400 | 21.504,53 | 0,01 |
| 6,8760 % Ukraine DL-Notes 2021(31) Reg.S XS2010028699 |
USD | 500 | 0 | 500 | % | 15,66700 | 79.258,36 | 0,04 |
| 3,9000 % Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S XS2365195978 |
USD | 2.000 | 0 | 1.250 | % | 71,60000 | 1.448.879,45 | 0,70 |
| 4,7500 % Uzbekneftegaz JSC DL-Notes 2021(21/28) Reg.S XS2010026727 |
USD | 3.200 | 3.200 | 0 | % | 74,14000 | 2.400.445,19 | 1,16 |
| 5,9420 % VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN13(23)’VEB Bk‘ XS0993162683 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 10,19900 | 206.384,38 | 0,10 |
| 7,8750 % Zhenro Properties Group Ltd. DL-Notes 2020(20/24) XS2099413093 |
USD | 300 | 0 | 0 | % | 2,26000 | 6.859,92 | 0,00 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 65.952.333,65 | 31,99 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27) XS2369244087 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 83,87500 | 838.750,00 | 0,41 |
| 4,8750 % Côte d’Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S XS2264871828 |
EUR | 2.275 | 1.000 | 0 | % | 70,05000 | 1.593.637,50 | 0,77 |
| 1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. EO-Notes 2017(22) XS1725734872 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 95,52600 | 286.578,00 | 0,14 |
| 3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) XS1385239006 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 90,47584 | 1.809.516,70 | 0,88 |
| 7,1250 % Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine XS2027394233 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 18,41500 | 92.075,00 | 0,04 |
| 2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S XS2362994068 |
EUR | 1.500 | 500 | 0 | % | 70,93000 | 1.063.950,00 | 0,52 |
| 1,2500 % Peru EO-Bonds 2021(21/33) XS2314020806 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 66,92200 | 1.338.440,00 | 0,65 |
| 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) XS1172951508 |
EUR | 5.202 | 5.202 | 0 | % | 74,31500 | 3.865.866,30 | 1,88 |
| 4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) XS1568888777 |
EUR | 400 | 400 | 0 | % | 77,78500 | 311.140,00 | 0,15 |
| 4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) XS1824424706 |
EUR | 3.000 | 2.500 | 0 | % | 73,95000 | 2.218.500,00 | 1,08 |
| 0,0000 % Philippinen EO-Bonds 2020(23) XS2104122986 |
EUR | 300 | 0 | 0 | % | 99,13400 | 297.402,00 | 0,14 |
| 1,2000 % Philippinen EO-Bonds 2021(33) XS2334361354 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 68,90000 | 1.378.000,00 | 0,67 |
| 1,4500 % Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel XS2346922755 |
EUR | 2.975 | 0 | 0 | % | 57,07600 | 1.698.011,00 | 0,82 |
| 4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. DL-Notes 2013(23) Reg.S XS0906085179 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 98,19100 | 993.484,09 | 0,48 |
| 4,6000 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S XS1709535097 |
USD | 1.500 | 500 | 0 | % | 86,41500 | 1.311.504,02 | 0,64 |
| 2,6340 % African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S XS2343006958 |
USD | 1.050 | 0 | 0 | % | 83,25000 | 884.428,59 | 0,43 |
| 4,6000 % Agrosuper S.A. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S USP01020AK52 |
USD | 750 | 750 | 0 | % | 81,45000 | 618.075,58 | 0,30 |
| 4,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S USP01703AC49 |
USD | 500 | 0 | 0 | % | 85,52500 | 432.665,55 | 0,21 |
| 8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S XS2326545204 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 69,47000 | 140.577,73 | 0,07 |
| 0,5000 % Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) US040114HS26 |
USD | 2.518 | 0 | 0 | % | 21,24800 | 541.407,90 | 0,26 |
| 1,0000 % Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29) US040114HX11 |
USD | 345 | 0 | 0 | % | 20,73100 | 72.419,54 | 0,04 |
| 1,5000 % Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) US040114HT09 |
USD | 6.900 | 0 | 0 | % | 20,00300 | 1.396.397,01 | 0,68 |
| 2,7040 % Banco del Estado de Chile DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S US05968AAG13 |
USD | 1.750 | 0 | 0 | % | 93,39100 | 1.653.607,02 | 0,80 |
| 5,9500 % Bolivien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S USP37878AB43 |
USD | 300 | 0 | 0 | % | 95,97500 | 291.318,86 | 0,14 |
| 5,3330 % Brazil Minas SPE DL-Notes 2013(19-28) Reg.SPA) USG13201AA91 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 96,46500 | 117.122,48 | 0,06 |
| 4,5000 % Cable Onda S.A. DL-Notes 2019(19/30) REG.S USP1926LAA37 |
USD | 750 | 750 | 0 | % | 81,94600 | 621.839,43 | 0,30 |
| 3,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2021(21/33) Reg.S USP30179BK34 |
USD | 2.050 | 0 | 0 | % | 72,03600 | 1.494.144,79 | 0,72 |
| 4,6880 % Comision Federal Electricidad DL-Notes 2022(22/29) Reg.S USP30179BQ04 |
USD | 1.800 | 1.800 | 0 | % | 84,61000 | 1.540.931,86 | 0,75 |
| 7,1580 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S USP3699PGJ05 |
USD | 800 | 0 | 500 | % | 86,99000 | 704.123,03 | 0,34 |
| 6,1250 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S USP3699PGK77 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 93,26400 | 188.726,67 | 0,09 |
| 8,0000 % Crédito Real, S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S USP32506AE09 |
USD | 300 | 0 | 0 | % | 1,50700 | 4.574,29 | 0,00 |
| 5,1250 % CT Trust DL-Notes 2022(22/32) Reg.S USG2588BAA29 |
USD | 975 | 975 | 0 | % | 80,34200 | 792.567,92 | 0,38 |
| 5,5000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/29) Reg.S USP3579ECP09 |
USD | 2.075 | 2.075 | 0 | % | 87,90700 | 1.845.571,15 | 0,90 |
| 0,0000 % Ecuador Social Bond S.à.r.l. DL-Zo Nts 20(20/20-35) B Reg.SPA) XS2106053551 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 78,97300 | 94.404,18 | 0,05 |
| 5,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S XS2214237807 |
USD | 1.318 | 0 | 0 | % | 53,66100 | 715.480,00 | 0,35 |
| 2,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S XS2214238441 |
USD | 4.800 | 0 | 0 | % | 37,25100 | 1.809.124,30 | 0,88 |
| Ecuador, Republik DL-Zero Notes 2020(30) Reg.S XS2214239506 |
USD | 4.225 | 0 | 0 | % | 31,51000 | 1.347.058,48 | 0,65 |
| 4,3870 % EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(46) XS2400630187 |
USD | 7.500 | 8.500 | 1.000 | % | 67,75000 | 5.141.144,33 | 2,49 |
| 7,1246 % El Salvador, Republik DL-Notes 2019(19/50) Reg.S USP01012CA29 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 34,51600 | 349.228,51 | 0,17 |
| 5,6250 % Empresa Generad.d.El.Haina SA DL-Notes 2021(24/28) Reg.S USP3R12FAC46 |
USD | 300 | 300 | 0 | % | 78,27000 | 237.577,78 | 0,12 |
| 3,4500 % Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2021(21/31) Reg.S USP37110AR76 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 77,33100 | 156.485,05 | 0,08 |
| 8,5000 % ENERGO-PRO a.s. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S XS2412048550 |
USD | 200 | 200 | 0 | % | 91,75800 | 185.679,16 | 0,09 |
| 5,3750 % GACI First Investment Co. DL-Med.-T.Nts 22(2122/2122) XS2542162677 |
USD | 225 | 225 | 0 | % | 83,22000 | 189.452,12 | 0,09 |
| 5,0000 % GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 22(27/27) XS2542162321 |
USD | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 97,88000 | 1.980.674,86 | 0,96 |
| 2,1600 % Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(34) Reg.SPA) XS2300185613 |
USD | 3.275 | 550 | 0 | % | 81,65000 | 2.501.720,56 | 1,21 |
| 1,7500 % Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.SPA) XS2249740601 |
USD | 3.000 | 500 | 0 | % | 90,68000 | 2.234.975,06 | 1,08 |
| 5,6250 % Honduras, Republik DL-Notes 2020(20/30) Reg.S USP5178RAD00 |
USD | 300 | 0 | 350 | % | 68,38000 | 207.558,05 | 0,10 |
| 7,8750 % JAMAICA, Government of … DL-Notes 2015(45) US470160CB63 |
USD | 450 | 0 | 0 | % | 107,28600 | 488.477,77 | 0,24 |
| 7,7500 % Kosmos Energy Ltd DL-Notes 2021(21/27) Reg.S USU5007TAD73 |
USD | 600 | 200 | 0 | % | 81,29000 | 493.489,15 | 0,24 |
| 5,0000 % MEGlobal Canada ULC DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S XS2150023906 |
USD | 500 | 0 | 725 | % | 96,72000 | 489.300,35 | 0,24 |
| 5,3750 % Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 2019(19/24) Reg.S XS2071397850 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 92,23000 | 466.585,72 | 0,23 |
| 5,7500 % Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A US91086QAZ19 |
USD | 500 | 500 | 1.000 | % | 76,55600 | 387.291,95 | 0,19 |
| 4,2800 % Mexiko DL-Notes 2021(21/41) US91087BAQ32 |
USD | 3.500 | 3.000 | 500 | % | 72,98000 | 2.584.408,36 | 1,25 |
| 4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S USL6388GHX18 |
USD | 229 | 229 | 0 | % | 75,70200 | 175.401,00 | 0,09 |
| 6,0000 % Pakistan, Republik DL-Notes 2021(26) Reg.S XS2322319398 |
USD | 600 | 0 | 0 | % | 33,25500 | 201.881,92 | 0,10 |
| 6,7000 % Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36) US698299AW45 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 97,84800 | 198.002,73 | 0,10 |
| 3,8700 % Panama, Republik DL-Bonds 2019(19/60) US698299BL70 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 58,08800 | 587.727,02 | 0,29 |
| 4,7000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S USP75744AE59 |
USD | 250 | 0 | 0 | % | 95,59200 | 241.796,93 | 0,12 |
| 5,4000 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S USP75744AG08 |
USD | 300 | 0 | 0 | % | 76,91200 | 233.455,76 | 0,11 |
| 3,8490 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Reg.S USP75744AL92 |
USD | 260 | 260 | 0 | % | 81,57400 | 214.592,40 | 0,10 |
| 5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/37) XS0294367205 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 2,45600 | 24.849,50 | 0,01 |
| 6,0000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2014(14/22-24) Reg.S USP7807HAT25 |
USD | 2.500 | 0 | 0 | % | 2,22600 | 56.305,96 | 0,03 |
| 5,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) US71654QDE98 |
USD | 775 | 0 | 0 | % | 72,22500 | 566.341,63 | 0,27 |
| 6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30) US71654QDC33 |
USD | 3.000 | 0 | 4.800 | % | 79,81300 | 2.422.613,45 | 1,18 |
| 5,8750 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2018(18/24) US80386WAA36 |
USD | 500 | 0 | 775 | % | 97,65000 | 494.005,16 | 0,24 |
| 8,2500 % Shelf Drilling Holdings Ltd. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S USG23618AC87 |
USD | 100 | 100 | 0 | % | 84,31900 | 85.312,90 | 0,04 |
| 6,0000 % Sierracol Energy Andina LLC DL-Notes 2021(21/28) Reg.S USU8215LAA27 |
USD | 500 | 500 | 0 | % | 66,35400 | 335.680,68 | 0,16 |
| 8,3750 % Silknet JSC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S XS2436858349 |
USD | 300 | 300 | 0 | % | 92,26000 | 280.042,50 | 0,14 |
| 4,1000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. DL-Notes 2015(15/45) Reg.S USG8201JAE13 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 78,00500 | 157.848,94 | 0,08 |
| 4,0000 % Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S USU85969AE07 |
USD | 1.000 | 5.250 | 4.250 | % | 82,14000 | 831.082,11 | 0,40 |
| 4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S USG87602AA90 |
USD | 1.500 | 1.350 | 850 | % | 81,45600 | 1.236.242,22 | 0,60 |
| 9,7580 % Türkei, Republik DL-Lease Certs 2022(25) Reg.S XS2523929474 |
USD | 2.000 | 5.000 | 3.000 | % | 101,17000 | 2.047.250,47 | 0,99 |
| 5,1000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) US760942BA98 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 90,19300 | 912.561,34 | 0,44 |
| 11,7500 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S USP17625AE71 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 7,50500 | 151.869,28 | 0,07 |
| Neuemissionen | EUR | 417.835,28 | 0,20 | |||||
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | EUR | 417.835,28 | 0,20 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 4,9500 % JSW Infrastructure Ltd. DL-Notes 2022(29) Reg.S USY4470XAA10 |
USD | 550 | 550 | 0 | % | 75,08500 | 417.835,28 | 0,20 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | EUR | 162.103,50 | 0,08 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 6,8750 % Belarus, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S XS1634369067 |
USD | 200 | 0 | 0 | % | 28,23000 | 57.125,51 | 0,03 |
| 0,0000 % Sambia, Republik DL-Bonds 2012(22) Reg.S XS0828779594 |
USD | 300 | 0 | 0 | % | 34,58500 | 104.977,99 | 0,05 |
| Derivate | EUR | -1.727.290,61 | -0,84 | |||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||
| Zins-Derivate | EUR | 727.839,10 | 0,35 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Zinsterminkontrakte | ||||||||
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 12.22 XEUR (MIC) |
EUR | 5.000 | -258.500,00 | -0,13 | ||||
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe) 12.22 XEUR (MIC) |
EUR | -1.000 | 156.600,00 | 0,08 | ||||
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe) 12.22 XEUR (MIC) |
EUR | -900 | 11.970,00 | 0,01 | ||||
| FUTURE 2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) 12.22 XCBT (MIC) |
USD | 6.000 | -82.761,15 | -0,04 | ||||
| FUTURE U.S.A. Treasury (Long) Bonds (synth. Anleihe) 12.22 XCBT (MIC) |
USD | -6.000 | 900.530,25 | 0,44 | ||||
| Devisen-Derivate | EUR | -2.237.318,68 | -1,09 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||
| USD/EUR 152,0 Mio. OTC |
-2.068.029,22 | -1,00 | ||||||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||
| USD/EUR 24,0 Mio. OTC |
-169.289,46 | -0,08 | ||||||
| Swaps | EUR | -217.811,03 | -0,11 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Credit Default Swaps | ||||||||
| Protection Seller | ||||||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 11.06.2022/20.06.2027 OTC |
EUR | 5.000 | -2.296,89 | 0,00 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 12.05.2022/20.06.2027 OTC |
EUR | 5.000 | -2.296,89 | 0,00 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 26.04.2022/20.06.2027 OTC |
EUR | 5.000 | -2.296,89 | 0,00 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 28.04.2022/20.06.2027 OTC |
EUR | 5.000 | -2.296,89 | 0,00 | ||||
| Bulgarien EO-Bonds 2014(24) 16.12.2017/20.12.2022 OTC |
USD | 2.000 | 1.183,83 | 0,00 | ||||
| Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30) 27.09.2022/20.12.2027 OTC |
USD | 1.000 | -215.333,25 | -0,10 | ||||
| Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30) 29.09.2022/20.12.2027 OTC |
USD | 1.000 | -215.333,25 | -0,10 | ||||
| Protection Buyer | ||||||||
| South Africa, Republic of DL-Notes 2013(25) 11.08.2022/20.06.2027 OTC |
USD | 3.000 | 220.859,20 | 0,11 | ||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 14.905.755,78 | 7,23 | |||||
| Bankguthaben | EUR | 14.905.755,78 | 7,23 | |||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
| USD | 14.732.103,73 | % | 100,00000 | 14.905.755,78 | 7,23 | |||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 5.525.532,48 | 2,68 | |||||
| Zinsansprüche | EUR | 3.389.571,50 | 3.389.571,50 | 1,64 | ||||
| Forderungen aus fälligen Kupons | EUR | 365.960,98 | 365.960,98 | 0,18 | ||||
| OTC Cash Margin Collateral Management | EUR | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 0,86 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -5.041.874,83 | -2,45 | |||||
| EUR – Kredite | ||||||||
| Landesbank Baden-Württemberg | EUR | -5.041.874,83 | % | 100,00000 | -5.041.874,83 | -2,45 | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -132.476,46 | -0,06 | |||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -86.529,97 | -86.529,97 | -0,04 | ||||
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -16.831,10 | -16.831,10 | -0,01 | ||||
| Depotgebühren | EUR | -2.345,51 | -2.345,51 | 0,00 | ||||
| Collateral Manager Gebühr | EUR | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | ||||
| Prüfungskosten | EUR | -14.500,00 | -14.500,00 | -0,01 | ||||
| Veröffentlichungskosten | EUR | -1.269,88 | -1.269,88 | 0,00 | ||||
| Researchkosten | EUR | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 206.166.024,82 | 100,001) | |||||
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | EUR | 36,48 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 37,21 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 5.651.376 | ||||||
PA) Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Poolfaktor beeinflusst.
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.10.2022
| US-Dollar | (USD) | 0,9883500 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
| – Terminbörsen | |
| XCBT (MIC) | CHICAGO BOARD OF TRADE |
| XEUR (MIC) | EUREX DEUTSCHLAND |
| – OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA DL-Notes 2021(21/27-61) Reg.S | USP0092AAG42 | USD | 0 | 250 | |
| 8,8750 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S | XS2176899701 | USD | 2.000 | 2.000 | |
| 5,8000 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S | XS2391394348 | USD | 500 | 500 | |
| 3,5000 % Albanien, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S | XS1877938404 | EUR | 0 | 650 | |
| 8,7500 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S | XS2446175577 | USD | 750 | 750 | |
| 9,3750 % Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S | XS1819680528 | USD | 0 | 300 | |
| 7,0000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2015(26) Reg.S | XS1324931895 | USD | 0 | 600 | |
| 7,3750 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S | XS2172965282 | USD | 200 | 250 | |
| 4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(27) | XS2530208490 | EUR | 4.375 | 4.375 | |
| 6,7500 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2018(23) Reg.S | XS1901183043 | EUR | 0 | 500 | |
| 8,2500 % Brasilien DL-Bonds 2004(34) | US105756BB58 | USD | 0 | 500 | |
| 8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-FLR Notes 2020(25/81) Reg.S | USN15516AF97 | USD | 1.000 | 2.000 | |
| 4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S | USN15516AD40 | USD | 0 | 250 | |
| 5,8750 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2019(19/50) Reg.S | USN15516AE23 | USD | 0 | 1.250 | |
| 4,6250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2022(34) | XS2536817484 | EUR | 5.000 | 5.000 | |
| 4,8000 % Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2020(25/30) | XS2210960378 | USD | 0 | 225 | |
| 7,2500 % Development Bank of Mongolia DL-Notes 2018(23) Reg.S | USY2056PAA40 | USD | 0 | 325 | |
| 2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S | XS1883878966 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 6,0000 % DP World Salaam DL-FLR Notes 2020(25/Und.) | XS2158697255 | USD | 0 | 2.000 | |
| 5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/45) | US279158AJ82 | USD | 0 | 1.750 | |
| 2,3840 % Eesti Energia AS EO-Notes 2015(23) | XS1292352843 | EUR | 0 | 200 | |
| 3,1250 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S | XS2125308168 | USD | 0 | 1.000 | |
| 1,8750 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2021(31) Reg.S | XS2386638733 | USD | 0 | 1.000 | |
| 3,0000 % Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2021(51) Reg.S | XS2386638816 | USD | 0 | 1.500 | |
| 4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32) | XS2532370231 | EUR | 675 | 675 | |
| 2,0000 % Federal Gov.United Arab Emirat DL-Med.-T. Nts 2021(31) Reg.S | XS2397053757 | USD | 0 | 4.000 | |
| 2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat DL-Med.-T. Nts 2021(41) Reg.S | XS2397083820 | USD | 0 | 2.500 | |
| 4,0500 % Federal Gov.United Arab Emirat DL-Med.-T. Nts 2022(32) Reg.S | XS2492384818 | USD | 2.000 | 2.000 | |
| 4,9510 % Federal Gov.United Arab Emirat DL-Med.-T. Nts 2022(52) Reg.S | XS2492385203 | USD | 4.250 | 4.250 | |
| 1,8500 % Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS | XS2408033210 | EUR | 3.625 | 3.625 | |
| 8,1250 % Ghana, Republic of DL-Bonds 2014(24-26) Reg.S | XS1108847531 | USD | 0 | 200 | |
| 3,6250 % Government Emirate of Sharjah DL-Med.-T. Nts 2021(33) Reg.S | XS2302929810 | USD | 0 | 1.000 | |
| 3,5410 % Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/32) Reg.S | XS2399787899 | USD | 0 | 925 | |
| 5,7100 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2018(19/23) Reg.S | USY7140WAB47 | USD | 0 | 400 | |
| 6,5300 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2018(28) Reg.S | USY7140WAC20 | USD | 0 | 500 | |
| 4,7500 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2020(25/25) Reg.S | USY7140WAE85 | USD | 1.500 | 1.800 | |
| 5,4500 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT DL-Notes 2020(30) Reg.S | USY7140WAF50 | USD | 0 | 300 | |
| 7,7500 % Indonesien, Republik DL-Bonds 2008(38) Reg.S | USY20721AL30 | USD | 0 | 600 | |
| 4,1500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2022(27/27) | US455780DM52 | USD | 2.500 | 2.500 | |
| 5,4500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2022(52/52) | US455780DP83 | USD | 600 | 600 | |
| 1,0000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29) | XS2366690332 | EUR | 0 | 3.000 | |
| 5,7500 % JBS Investments II GmbH DL-Notes 2019(19/28) Reg.S | USA29875AC44 | USD | 0 | 300 | |
| 8,0000 % Kenia, Republik DL-Notes 2019(30-32) Reg.S | XS1843435766 | USD | 0 | 500 | |
| 5,7500 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) Reg.S | USA35155AA77 | USD | 0 | 1.000 | |
| 7,0000 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/49) Reg.S | USA35155AB50 | USD | 0 | 750 | |
| 5,5000 % Marokko, Königreich DL-Notes 2012(42) Reg.S | XS0864259717 | USD | 0 | 200 | |
| 3,2500 % Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2018(18/23) | XS1878323499 | EUR | 0 | 500 | |
| 2,8750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S | XS2075923313 | USD | 0 | 1.000 | |
| 2,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(30/31) | XS2348658035 | USD | 0 | 1.050 | |
| 3,3750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(31/32) | XS2455984679 | USD | 1.750 | 1.750 | |
| 3,8750 % Mexico City Airport Trust DL-Notes 2017(17/28) Reg.S | USP6629MAC66 | USD | 0 | 488 | |
| 3,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S | XS1807201899 | EUR | 0 | 500 | |
| 8,3750 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S | XS2445169985 | USD | 2.975 | 2.975 | |
| 5,1250 % OCP S.A. DL-Bonds 2021(51/51) Reg.S | XS2355172482 | USD | 500 | 2.500 | |
| 7,3750 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(32) Reg.S | XS2234859283 | USD | 0 | 2.000 | |
| 6,2500 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S | XS2288905370 | USD | 0 | 1.600 | |
| 8,7500 % Peru DL-Bonds 2003(33) | US715638AP79 | USD | 0 | 300 | |
| 4,4500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S | US71567RAM88 | USD | 0 | 700 | |
| 5,5000 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2021(21/51) | US71647NBJ72 | USD | 0 | 4.500 | |
| 3,5000 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S | USY68856AT38 | USD | 0 | 300 | |
| 2,4800 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2021(31/32) Reg.S | USY6886MAE04 | USD | 0 | 1.125 | |
| 2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(28/28) | USC7274KAB29 | USD | 0 | 500 | |
| 10,6250 % Philippinen DL-Notes 2000(25) | US718286AP29 | USD | 0 | 200 | |
| 2,7500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) | XS2447602793 | EUR | 4.300 | 4.300 | |
| 2,2500 % QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S | XS2357494322 | USD | 0 | 3.300 | |
| 3,1250 % QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S | XS2359548935 | USD | 0 | 2.450 | |
| 3,5000 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24) | XS1970690829 | USD | 0 | 1.000 | |
| 2,7500 % QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(27) | XS2114850949 | USD | 0 | 2.000 | |
| 5,2500 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S | XS2485248806 | USD | 3.000 | 3.000 | |
| 6,0000 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S | XS2485249523 | USD | 3.000 | 3.000 | |
| 3,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S | XS1313004928 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 2,0000 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S | XS2109812508 | EUR | 0 | 625 | |
| 2,1240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S | XS2027596530 | EUR | 0 | 500 | |
| 6,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S | XS2538441598 | EUR | 1.725 | 1.725 | |
| 2,6940 % SA Global Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Cert 21(31/31) | XS2352862119 | USD | 0 | 2.100 | |
| 3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(70/70)Reg.S | XS2262853422 | USD | 0 | 4.000 | |
| 3,2500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S | XS2159975700 | USD | 0 | 750 | |
| 4,5000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(60)Reg.S | XS2159975882 | USD | 0 | 5.000 | |
| 3,4500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S | XS2294323386 | USD | 0 | 2.000 | |
| 5,3750 % Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S | XS2333676133 | EUR | 0 | 2.225 | |
| 6,2500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2011(41) | US836205AP92 | USD | 0 | 250 | |
| 4,8500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2017(27) | US836205AW44 | USD | 0 | 250 | |
| 5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2022(32) | US836205BC70 | USD | 4.900 | 4.900 | |
| 6,0000 % Suzano Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) | US86964WAF95 | USD | 1.000 | 1.000 | |
| 5,7500 % Türkei, Republik DL-Notes 2014(24) | US900123CF53 | USD | 500 | 500 | |
| 6,1250 % Türkei, Republik DL-Notes 2018(28) | US900123CQ19 | USD | 0 | 2.000 | |
| 6,3750 % Türkei, Republik DL-Notes 2020(25) | US900123CZ18 | USD | 0 | 4.000 | |
| 6,5000 % Türkei, Republik DL-Notes 2021(33) | US900123DD96 | USD | 0 | 2.000 | |
| 8,6000 % Türkei, Republik DL-Notes 2022(27) | USM88269US88 | USD | 4.000 | 4.000 | |
| 7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(28) Reg.S | XS1303926528 | USD | 100 | 150 | |
| 8,9940 % Ukraine DL-Notes 2018(26) Reg.S | XS1902171591 | USD | 0 | 500 | |
| 5,3750 % Ungarn DL-Notes 2013(23) | US445545AH91 | USD | 0 | 1.000 | |
| 2,1250 % Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S | XS2388586401 | USD | 0 | 3.000 | |
| 3,1250 % Ungarn DL-Notes 2021(51) Reg.S | XS2388586583 | USD | 0 | 1.025 | |
| 5,2500 % Ungarn DL-Notes 2022(29) Reg.S | XS2010026305 | USD | 1.000 | 1.000 | |
| 5,5000 % Ungarn DL-Notes 2022(34) Reg.S | XS2010026487 | USD | 1.000 | 1.000 | |
| 5,3750 % Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S | XS1953915136 | USD | 0 | 800 | |
| 3,7500 % Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30) | US91911TAQ67 | USD | 1.000 | 1.500 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 4,1250 % B3 S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S | USP19118AA91 | USD | 0 | 1.000 | |
| 4,3750 % Bco Bradesco S.A.(Gr.Caym.Br.) DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S | US05947LBA52 | USD | 1.875 | 1.875 | |
| 7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S | USP2253TJP59 | USD | 0 | 500 | |
| 3,1000 % Chile, Republik DL-Notes 2021(21/41) | US168863DS48 | USD | 0 | 2.300 | |
| 3,2500 % Chile, Republik DL-Notes 2021(71/71) | US168863DU93 | USD | 0 | 1.500 | |
| 3,5000 % Chile, Republik DL-Notes 2022(22/34) | US168863DV76 | USD | 850 | 850 | |
| 4,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2013(13/24) Reg.S | USP30179AM09 | USD | 0 | 500 | |
| 4,7500 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2016(16/27) Reg.S | USP29595AB42 | USD | 0 | 500 | |
| 3,3480 % Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2021(21/31) Reg.S | USP29595AD08 | USD | 0 | 1.325 | |
| 6,2640 % Comision Federal Electricidad DL-Notes 2022(22/52) Reg.S | USP30179BR86 | USD | 1.000 | 1.000 | |
| 3,1500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2020(20/51) Reg.S | USP3143NBM58 | USD | 0 | 1.000 | |
| 4,3750 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2013(25) Reg.S | USP3699PGE18 | USD | 0 | 800 | |
| 6,8500 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S | USP3579EBE60 | USD | 0 | 1.200 | |
| 5,3000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S | USP3579ECJ49 | USD | 0 | 450 | |
| 6,0000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/33) Reg.S | USP3579ECN50 | USD | 1.000 | 1.000 | |
| 4,1250 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/25) | US279158AK55 | USD | 0 | 1.000 | |
| 3,5450 % EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S | XS2400630005 | USD | 5.525 | 5.525 | |
| 3,5160 % Emirates Development Bank PJSC DL-Medium-Term Notes 2019(24) | XS1956103805 | USD | 0 | 600 | |
| 5,0000 % Endeavour Mining PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S | USG3R41AAA47 | USD | 0 | 325 | |
| 2,6250 % Equate Petrochemical B.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S | XS2337430461 | USD | 0 | 600 | |
| 4,3500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2019(23) | XS2066225124 | EUR | 0 | 500 | |
| 5,2500 % GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 22(32/32) | XS2542162248 | USD | 2.000 | 2.000 | |
| 6,1250 % Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S | XS1993965950 | USD | 0 | 775 | |
| 7,2500 % GTL Trade Finance Inc. DL-Bonds 2014(43/44) Reg.S | USG2440JAG07 | USD | 0 | 500 | |
| 4,3750 % Guatemala, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S | USP5015VAG16 | USD | 0 | 300 | |
| 6,1250 % Guatemala, Republik DL-Notes 2019(19/50) Reg.S | USP5015VAJ54 | USD | 0 | 200 | |
| 5,2500 % Guatemala, Republik DL-Notes 2022(22/29) Reg.S | USP5015VAP15 | USD | 1.850 | 1.850 | |
| 4,2500 % GUSAP III L.P. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S | USU4034GAA14 | USD | 0 | 500 | |
| 7,2500 % Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2022(27) Reg.S | XS2441287773 | USD | 3.000 | 3.000 | |
| 4,5000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2018(18/29) | US195325DP79 | USD | 0 | 500 | |
| 3,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/30) | US195325DR36 | USD | 1.000 | 3.500 | |
| 3,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/31) | US195325DS19 | USD | 0 | 1.350 | |
| 3,2500 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2021(21/32) | US195325DZ51 | USD | 0 | 675 | |
| 5,0000 % Mexiko DL-Notes 2020(20/51) | US91087BAL45 | USD | 0 | 3.000 | |
| 4,8750 % Mexiko DL-Notes 2022(22/33) | US91087BAT70 | USD | 3.850 | 3.850 | |
| 3,5000 % Mexiko DL-Notes 2022(22/34) | US91087BAR15 | USD | 300 | 300 | |
| 4,4000 % Mexiko DL-Notes 2022(22/52) | US91087BAS97 | USD | 500 | 500 | |
| 4,0000 % Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) | XS1218289103 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,1250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | XS2104886341 | EUR | 4.250 | 4.250 | |
| 2,3750 % Mexiko EO-Notes 2022(22/30) | XS2444273168 | EUR | 4.000 | 4.000 | |
| 6,6250 % NBM US Holdings Inc. DL-Notes 2019(29) Reg.S | USU63768AB83 | USD | 0 | 200 | |
| 4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2020(20/54-56) | US698299BM53 | USD | 0 | 500 | |
| 4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/63) | US698299BS24 | USD | 5.075 | 5.075 | |
| 4,6250 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2013(23) Reg.S | USP75744AA38 | USD | 0 | 250 | |
| 3,0000 % Peru DL-Bonds 2021(21/34) | US715638DU38 | USD | 0 | 2.900 | |
| 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) | XS0982711714 | EUR | 0 | 600 | |
| 6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 | US71654QCG55 | USD | 0 | 1.170 | |
| 6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) | US71654QCP54 | USD | 0 | 2.500 | |
| 3,5560 % Philippinen DL-Bonds 2022(32) | US718286CR66 | USD | 450 | 450 | |
| 0,8750 % Philippinen EO-Bonds 2019(27) | XS1991219442 | EUR | 0 | 500 | |
| 0,2500 % Philippinen EO-Bonds 2021(25) | XS2334361271 | EUR | 0 | 1.450 | |
| 4,3750 % POSCO DL-Notes 2022(25) Reg.S | USY7S272AD44 | USD | 1.200 | 1.200 | |
| 2,0850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S | XS2430287362 | EUR | 1.325 | 1.325 | |
| 2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S | XS2430287875 | EUR | 2.025 | 2.025 | |
| 4,2000 % Rumo Luxembourg Sàrl DL-Notes 2021(21/32) Reg.S | USL79090AD51 | USD | 0 | 225 | |
| 7,0000 % Suzano Austria GmbH DL-Notes 2017(17/47) Reg.S | USA8372TAC20 | USD | 0 | 1.000 | |
| 4,3750 % Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2013(24) Reg.S | USP93960AF25 | USD | 0 | 200 | |
| 7,0000 % Tullow Oil PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S | USG91237AA87 | USD | 200 | 200 | |
| 8,5000 % YPF S.A. DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S | USP989MJBP50 | USD | 0 | 325 | |
| 4,0000 % YPF S.A. DL-Notes 2021(21/23-26) Reg.S | USP989MJBR17 | USD | 0 | 67 | |
| 1,5000 % YPF S.A. DL-Notes 2021(21/30-33) Reg.S | USP989MJBT72 | USD | 0 | 475 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 2,5000 % JBS Finance Luxembourg SarL DL-Notes 2021(21/27) Reg.S | USL5S59NAB13 | USD | 2.000 | 2.000 | |
| 2,5000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S | USL56608AN94 | USD | 2.000 | 2.000 | |
| 4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 20(20/31) Reg.S Tr.2 | USL6388GHY90 | USD | 0 | 229 | |
| 5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. DL-Notes 2016(16/22) Reg.S | XS1503116912 | USD | 0 | 325 | |
| 4,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) DL-Notes 2017(22) Reg.S | XS1613091500 | USD | 0 | 1.000 | |
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) |
|||||
| Terminkontrakte | |||||
| Zinsterminkontrakte | |||||
| Verkaufte Kontrakte: | |||||
| (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND, EURO-SCHATZ, LG.TE.ULT.US.TR.BD.SYN AN, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG), ULTRA 10Y.US TR.NT.SYN.AN) | EUR | 68.139,29 | |||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | |||||
| USD/EUR | EUR | 565.147 | |||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||||
| Kauf von Devisen auf Termin: | |||||
| USD/EUR | EUR | 584.734 | |||
| Futures auf Devisen | |||||
| Gekaufte Kontrakte: | |||||
| (Basiswert(e): Wechselkurs USD/EUR) | EUR | 240.571,55 | |||
| Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | |||||
| Credit Default Swaps | |||||
| Protection Seller | |||||
| (Basiswert(e): 09.02.22/20.12.26 Euro iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year), 14.05.22/20.06.27 US-Dollar Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30), 18.05.22/20.06.27 US-Dollar Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30), 23.07.22/20.06.27 US-Dollar Katar, Staat DL-Notes 2000(30) Reg.S, 28.07.22/20.06.27 US-Dollar Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30)) | EUR | 22.778 | |||
| Protection Buyer | |||||
| (Basiswert(e): 23.07.22/20.06.27 US-Dollar Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S) | EUR | 2.932 | |||
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen:
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 67,22 Prozent.
Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 970.812.232,10 Euro.
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 31.10.2022
| I. Erträge | ||
| 1. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 12.392.002,48 |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 9.227,50 |
| 3. Sonstige Erträge | EUR | 62.974,29 |
| Summe der Erträge | EUR | 12.464.204,27 |
| II. Aufwendungen | ||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -2.878,72 |
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -1.183.810,42 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -117.418,96 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -15.225,80 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -100.255,20 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | -1.419.589,10 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 11.044.615,17 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 41.045.128,76 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -77.394.188,97 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | -36.349.060,21 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -25.304.445,04 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -5.480.359,55 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -40.061.614,65 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -45.541.974,20 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -70.846.419,24 |
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 305.808.092,17 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -11.348.690,63 | ||
| 2. Mittelzufluss (netto) | EUR | -15.546.262,30 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 50.028.626,04 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -65.574.888,34 | ||
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -1.900.695,18 | ||
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -70.846.419,24 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | -5.480.359,55 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -40.061.614,65 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 206.166.024,82 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | insgesamt | je Anteil** | |
| I. für die Ausschüttung verfügbar | |||
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 42.224.454,64 | 7,47 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -25.304.445,04 | -4,48 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen* | EUR | 77.394.188,97 | 13,69 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | |||
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 52.595.166,70 | 9,31 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 30.924.903,71 | 5,47 |
| III. Gesamtausschüttung*** | EUR | 10.794.128,16 | 1,91 |
* realisierte Verluste
** Die Werte je Anteil wurden durch Division des Betrags mit den umlaufenden Anteilen zum Stichtag ermittelt und können Rundungsdifferenzen enthalten.
*** Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres | ||
| 2018/2019 | EUR | 210.391.833,15 | EUR | 50,08 |
| 2019/2020 | EUR | 196.059.444,41 | EUR | 48,50 |
| 2020/2021 | EUR | 305.808.092,17 | EUR | 49,81 |
| 2021/2022 | EUR | 206.166.024,82 | EUR | 36,48 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 31.452.301,71 |
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
BNP Paribas S.A.
Credit Suisse Bank [Europe] S.A.
Deutsche Bank AG
J.P. Morgan AG
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landesbank Baden-Württemberg
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 93,44 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,84 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 1,21 % | |
| größter potenzieller Risikobetrag | 3,93 % | |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 2,28 % |
Risikomodell, das gemäß § 10 Derivate-VO verwendet wurde: MonteCarlo-Simulation
Parameter, die gemäß § 11 Derivate-VO verwendet wurden: Value-at-Risk (VaR) mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer Haltedauer von zehn Tagen sowie einem historischen Beobachtungszeitraum von 250 Tagen
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens
Vergleichsvermögen ab dem 18.03.2021:
100,00% JPM EMBI Global Diversified Euro Hedged
| Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 181,75 % |
Sonstige Angaben
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | EUR | 36,48 |
| Ausgabepreis | EUR | 37,21 |
| Umlaufende Anteile | STK | 5.651.376 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt.
Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet.
Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
| Gesamtkostenquote | 0,61 % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Die Berechnung orientiert sich an den Vorgaben der EU-Verordnung 583/2010 und der CESR-Leitlinien 10-674 zur Berechnung der Kennzahl laufende Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen.
Investiert der Fonds mehr als 20% seines Vermögens in Zielfonds, fließt in die Berechnung auch eine Gesamtkostenquote der Zielfonds ein.
Als Grundlage für die Erhebung der TER der Zielfonds dienen die von der KVG, die die Zielfonds emittiert hat, in WM Datenservice bzw. den jeweiligen Verkaufsprospekten, Key Investor Documents (KID) oder Factsheets diesbezüglich veröffentlichten Kennzahlen.
Sofern in den genannten Quellen keine entsprechende Kennzahl verfügbar ist, wird die jeweilige in Prozent ausgedrückte Verwaltungsvergütung der Zielfonds zur Berechnung herangezogen.
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Wesentliche sonstige Erträge:
| Consent Payment | EUR | 61.116,96 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen:
| Depotgebühren | EUR | 68.197,49 |
| Collateral Manager Gebühr | EUR | 10.434,82 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände; ohne Nettoabrechnung)
| Transaktionskosten | EUR | 205.107,65 |
Angaben zur Mitarbeitervergütung
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 34.216.718,00 |
| davon feste Vergütung | EUR | 28.721.792,44 |
| davon variable Vergütung | EUR | 5.494.925,56 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0,00 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 362 | |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR | 0,00 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen | EUR | 18.528.324,39 |
| davon Geschäftsleiter | EUR | 1.217.206,70 |
| davon andere Führungskräfte | EUR | 1.931.542,15 |
| davon andere Risikoträger | EUR | 181.827,27 |
| davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 1.974.890,54 |
| davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | EUR | 13.222.857,73 |
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Alle Mitarbeiter der Gesellschaft beziehen eine angemessene feste Vergütung von mindestens 60 % – maximal 100 % des Jahresgesamtgehaltes. Die fixe Vergütung richtet sich nach den wahrgenommenen Aufgaben und deren Bewertung. Zusätzlich zu der jährlichen fixen Vergütung behält sich die Helaba Invest vor, einen variablen Vergütungsanteil von bis zu 40 % des Jahresgesamtgehaltes zu zahlen.
Die Aufteilung der Gehaltsbestandteile soll so erfolgen, dass der fixe Gehaltsbestandteil die Vergütung für die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung darstellt. Die variable Vergütung ist eine freiwillige Leistung, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Die Helaba Invest behält sich vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe sie freiwillige Leistungen erbringt. Aus der Gewährung einer variablen Vergütung für das Geschäftsjahr kann für die Zukunft kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Dies gilt auch dann, wenn die variable Vergütung wiederholt gewährt wird. Hierauf muss bei der Gewährung oder Auszahlung nicht nochmals gesondert hingewiesen werden. Der Freiwilligkeitsvorbehalt wird in den Arbeitsverträgen fixiert.
Die Gesamtvergütung orientiert sich an folgenden Kriterien:
– Situation am Arbeitsmarkt
– Vorbildung, bestandene Prüfungen, akademischer Grad
– Branchenrelevante Erfahrungen bzw. Berufserfahrung
– Stellenbeschreibung ggf. i. V. m. dem Tarifvertrag für das private Bankgewerbe
– Dringlichkeit der Stellenbesetzung aus Sicht der Helaba Invest
Bei der Festlegung eines Gesamtbudgets für die variable Vergütung wird ein Verfahren angewandt, das die letzten drei Geschäftsjahre berücksichtigt. Dabei werden die Abweichungen zwischen Plan und
Planerfüllung ermittelt und gegenübergestellt. Die Abweichung pro Jahr wird zusätzlich gewichtet, wobei das nächstzurückliegende Jahr den höchsten Anteil an dem zu ermittelnden Faktor (50/30/20) ausmacht.
Der so berechnete Faktor stellt dann die Basis für eine Bandbreite dar, in der sich die Entwicklung der variablen Vergütung bewegen kann.
Der persönliche Beitrag wird über ein mehrstufiges Beurteilungsverfahren anhand qualitativer Einschätzungen ermittelt. Das Verfahren erlaubt, dass in Einzelfällen eine gegenläufige Entwicklung des Einzelnen im Verhältnis zur Gesellschaft möglich ist. Insgesamt darf das Gesamtbudget aber nicht überschritten werden.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die jährliche Prüfung ergab, dass die Vergütungsgrundsätze in allen wesentlichen Belangen nach den maßgebenden Grundsätzen aufgestellt wurden.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Es wurden keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen.
weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Die Verwahrstellenfunktion ging zum 21.10.2022 von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt auf die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart über.
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens HI-Renten Emerging Markets-Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.11.2021 bis zum 31.10.2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.10.2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.11.2021 bis zum 31.10.2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
| • |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
| • |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
| • |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
| • |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
| • |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 24. Februar 2023
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stefan Peetz, Wirtschaftsprüfer
ppa. Claudia Ullmer, Wirtschaftsprüferin
Der Beitrag Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH – Jahresbericht HI-Renten Emerging Markets-Fonds DE000A0ER3P2 erschien zuerst auf Mehrwert Zeitung.